南平关于成立特高压设备公司可行性报告（模板参考）.docx

《南平关于成立特高压设备公司可行性报告（模板参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南平关于成立特高压设备公司可行性报告（模板参考）.docx（110页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/南平关于成立特高压设备公司可行性报告南平关于成立特高压设备公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景、必要性15一、 特高压直流产业链市场格局15第三章 市场分析19一、 特高压输电通道建设支撑能源保供和能源转型19二、 特高压直流产业链构成20第四章 公司筹建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式2

2、3四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第五章 法人治理33一、 股东权利及义务33二、 董事35三、 高级管理人员39四、 监事42第六章 发展规划44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第七章 项目风险防范分析48一、 项目风险分析48二、 项目风险对策50第八章 项目选址52一、 项目选址原则52二、 建设区基本情况52三、 积极扩大有效投资54四、 持续打造一流营商环境54五、 项目选址综合评价55第九章 项目环保分析56一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析60五

3、、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 环境管理分析62八、 结论及建议64第十章 投资计划66一、 投资估算的依据和说明66二、 建设投资估算67建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表71固定资产投资估算表73四、 流动资金73流动资金估算表74五、 项目总投资75总投资及构成一览表75六、 资金筹措与投资计划76项目投资计划与资金筹措一览表76第十一章 项目经济效益分析78一、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表79固定资产折旧费估算表80无形资产和其他资产摊销估算表81利润及利润分配表83二、 项

4、目盈利能力分析83项目投资现金流量表85三、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87第十二章 进度实施计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十三章 总结说明91第十四章 补充表格93主要经济指标一览表93建设投资估算表94建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表97总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103项目投资现金流量表104借款还本付息计划表105建筑工程投资一览表10

5、6项目实施进度计划一览表107主要设备购置一览表108能耗分析一览表108报告说明特高压直流穿墙套管近年实现国产技术突破，平高电气和中国西电相关产品已有工程实际应用。作为特高压工程中关键设备，直流穿墙套管是特高压换流站阀厅和直流场之间唯一的通道，承载着特高压和大电流，起到通流、绝缘和机械支撑作用。此前特高压直流穿墙套管关键核心技术一直掌握在国外少数厂家手里，相关设备存在造价高、维修不便等问题。近年来，平高电气和中国西电取得特高压直流穿墙套管技术突破，其中平高电气产品已应用于昌吉-古泉、陕北-湖北、雅中-江西、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压直流工程，中国西电产品应用于青海-河南工程。 xxx

6、集团有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资412.00万元，占xxx集团有限公司40%股份；xx投资管理公司出资618万元，占xxx集团有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资34174.45万元，其中：建设投资27223.92万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息673.07万元，占项目总投资的1.97%；流动资金6277.46万元，占项目总投资的18.37%。项目正常运营每年营业收入71900.00万元，综合总成本费用61330.05万元，净利润7707.05万元，财务内部收益率15.13%，财务净现值7309.05万元，全部投资回收

7、期6.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1030万元三、 注册地址南平xxx四、 主要经营范围经营范围：从事特高压设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理

8、公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11270.219016.178452.66负债总额4946.503957

9、.203709.88股东权益合计6323.715058.974742.78公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32248.4025798.7224186.30营业利润7646.716117.375735.03利润总额6353.405082.724765.05净利润4765.053716.743430.84归属于母公司所有者的净利润4765.053716.743430.84（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商

10、业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11270.219016.178452.66负债总额4946.503957.203709.88股东权益合计6323.715058.9

11、74742.78公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32248.4025798.7224186.30营业利润7646.716117.375735.03利润总额6353.405082.724765.05净利润4765.053716.743430.84归属于母公司所有者的净利润4765.053716.743430.84六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立特高压设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由据统计，“十二五”我国核准特高压直流8条，投运4条；“十三五”核准8条，投运10条，其中当期核准并投运5条，前期核准在建5条。按照国

12、家能源局和国家电网“十四五”规划，预计“十四五”我国至少核准特高压直流12条（已核准1条，待核准11条），投运13条，其中当期核准并投运10条（含已核准1条，开展论证9条），前期核准在建或投运3条，“十四五”末期至少在建2条，即规划15条中尚未开展论证的2条。相较“十三五”，预计“十四五”特高压直流投运量新增30%，当期核准并投运新增100%。综合看，“十四五”特高压直流投资预计高增。展望二三五年，我市将高质量建成全国绿色发展示范区，全方位展示“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新南平。全市经济实力大幅跃升，经济总量再上新的更高台阶；科技创新能力大幅提升，绿色高水平发展创新型城市全面建成；七大

13、绿色产业结构全面优化，生态产业化产业生态化经济体系基本形成；人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，建成法治南平、法治政府、法治社会，市域治理体系和治理能力现代化基本实现；文化强市基本建成，国民素质和社会文明程度达到新的高度，文化软实力显著增强；绿色生活方式广泛形成，美丽南平基本建成；对外开放形成新格局，构建更高水平开放型经济新体制；人民生活更加美好，居民收入大幅提升，城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，平安南平建设达到更高水平，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位

14、置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套特高压设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积90679.82，其中：生产工程62901.68，仓储工程11829.32，行政办公及生活服务设施8617.10，公共工程7331.72。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资34174.45万元，其中：建设投资27223.92万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息673.07万元，占项目总投资的1.97%；流动资金6277.46万元，占项目总投资的18.37%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：7

15、1900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：61330.05万元。3、净利润（NP）：7707.05万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.68年。5、财务内部收益率：15.13%。6、财务净现值：7309.05万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景、必要性一、 特高压直流产业链市场格局换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、山东电工、保变电气和中国西电等公司。统计2020年以来投运或在建的特高压直

16、流工程中标数据，包括白鹤滩-浙江、白鹤滩-江苏、雅中-江西、陕北-武汉、青海-河南以及乌东德-广东/广西等6个特高压直流工程。数据表明换流变压器设备供应商仅限于特变电工、山东电工、保变电气、中国西电和西门子，各自份额分别为30%、24%、22%、20%和3%。其中，特变电工、保变电气和中国西电中标前述全部6项工程，且特变电工在每项工程份额都在25%以上；山东电工中标除乌东德-广东/广西外的5项工程；西门子仅中标乌东德-广东/广西1项工程。换流阀仅存在于特高压直流工程，份额集中在国电南瑞、许继电气、中国西电和荣信汇科等公司。根据统计，换流阀设备供应商仅限于国电南瑞、中国西电、许继电气、荣信汇科、

17、特变电工和ABB四方，各自份额分别为46%、20%、14%、12%、6%和3%。其中，国电南瑞中标前述6项工程，一般份额在40%以上；许继电气、中国西电中标除雅中-江西外的5项工程；白云电气持股的荣信汇科中标白鹤滩-江苏和乌东德-广东/广西2项工程；特变电工仅中标乌东德-广东/广西1项工程；ABB四方仅中标白鹤滩-江苏1项工程。受端电网直流落点日益密集，混合直流应用增多，增大了换流阀价值随着我国长三角和珠三角地区馈入区外直流不断增多，直流落点日益密集，换流站电气距离不断减少，受端电网支撑能力持续减弱。混合级联输电技术结合了常规LCC直流和柔性VSC直流各自技术优势，在缓解地区交流电网对直流电压

18、支撑压力、减少多回直流换相失败次数等方面有明显优势。2020年以来投运或在建的6条特高压直流工程中2条为混合直流工程，分别为白鹤滩-江苏和乌东德-广东/广西2项工程，两项工程的受端落点分别在长三角和珠三角地区。四项常规特高压直流工程换流阀中标金额平均值为14.6亿元，折算单个换流站换流阀平均金额为7.3亿元。假设常规直流换流站换流阀金额为7.3亿元，则单个柔性直流换流站换流阀平均金额为11.8亿元，相较常规直流增长60%以上。值得注意的是，荣信汇科仅中标混合直流工程，且2项工程都中标，同时换流阀份额超20%。特高压直流穿墙套管近年实现国产技术突破，平高电气和中国西电相关产品已有工程实际应用。作

19、为特高压工程中关键设备，直流穿墙套管是特高压换流站阀厅和直流场之间唯一的通道，承载着特高压和大电流，起到通流、绝缘和机械支撑作用。此前特高压直流穿墙套管关键核心技术一直掌握在国外少数厂家手里，相关设备存在造价高、维修不便等问题。近年来，平高电气和中国西电取得特高压直流穿墙套管技术突破，其中平高电气产品已应用于昌吉-古泉、陕北-湖北、雅中-江西、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压直流工程，中国西电产品应用于青海-河南工程。 换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性。换流阀安装于室内，采用空气绝缘和水冷却方式。换流阀由晶闸管、晶闸管控制单元、阻尼电容、饱和电抗器、阻尼电阻、均压电容

20、、均压电阻等元部件组成。其中，晶闸管和对应水冷设备是特高压直流换流阀中特有设备，相关公司更容易出现业绩弹性。特高压直流阀用晶闸管主要由派瑞股份、时代电气供应，其中派瑞股份受特高压直流影响更为突出。在超大功率晶闸管领域，派瑞股份和中车时代电气处于龙头地位，是国内仅有的两家能够满足输变电工程技术要求的高压直流阀用晶闸管生产企业。尽管时代电气具备生产高压直流阀用晶闸管的能力，但其主营业务是与轨道交通相关的各类电气系统及零部件产品。2021年，时代电气轨道交通相关营收占比超8成，其业绩受特高压直流投资影响相对较小。相较而言，派瑞股份主营业务集中于电力半导体细分领域，特别是高压直流阀用晶闸管等特、超大功

21、率半导体器件，业绩弹性更为明显。特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业高澜股份将显著受益于特高压直流工程建设。特高压直流纯水冷却设备全面步入国产化进程，由于行业存在较高的技术、品牌及资金壁垒，且设备运行的安全性、技术性及可靠性要求非常严格，下游用户选用纯水冷却设备态度谨慎，行业集中度比较高。目前国内从事特高压直流纯水冷却设备企业主要有高澜股份、许继晶锐和国电富通，其中高澜股份占据较高份额。第三章 市场分析一、 特高压输电通道建设支撑能源保供和能源转型构建以特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，是实现我国能源保供先立后破的破局关键。从一揽子政策措施可以看出，保障能电力源安全是稳住

22、经济的重要内容，这是能源电力供应在现代经济中的基础地位决定的。中央对于我国能源保供提出了先立后破的总基调，要求传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。对于新能源发展，习近平总书记在今年中共中央政治局第三十六次集体学习中指出，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。我国新能源资源供需呈现空间逆向分布，风光大基地配套特高压外送通道是实现我国能源转型的重要途径。我国能源资源与需求呈现空间逆向分布，该特征不只是存在于传统的煤炭和水电资源，新能源资源也是如此，我国太阳能和陆上风能主要富集在西

23、北等北部地区，与电力需求分布正好相反。为加快推动我国新能源发展，国家发展改革委、国家能源局印发以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案（以下简称布局方案）。布局方案提出，到2030年，规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。其中，“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦；“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。此外，推进水电

24、开发建设也是能源保供和能源转型的重要组成，一揽子政策措施提出，积极稳妥推进金沙江龙盘等水电项目前期研究论证和设计优化工作。依据我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要，西北新能源基地开发和西南水电开发都需要配套特高压外送通道建设。“24交14直”，总投资3800亿元。按照单条特高压直流工程平均造价220亿元计算，特高压投资预计达3080亿元，占比达80%以上。此外，近日国家能源局印发的关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函显示，南方电网规划1条特高压直流通道。综上公开信息，“十四五”国家电网和南网电网合计规划24条交流15条交流，预计总投资4000亿元左右，其中直

25、流投资达3300亿元，占比82%。二、 特高压直流产业链构成特高压直流换流站主设备支出最主要来自换流变和换流阀。特高压直流换流站特有的设施包括直流场、阀厅和换流变压器。其中，直流场主要设备包括直流穿墙套管、平波电抗器和直流滤波器，阀厅主要设备是换流阀。此外，特高压直流换流站会增大无功补偿设备需求，包括交流滤波器和STATCOM装置等。据800kV换流站造价结构及投资水平分析，设备投资占特高压直流换流站造价构成的74%，其中换流阀、换流变的占比分别为16%和32%。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深

26、化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、特高压设备行业发展规划和市场需求，制定并

27、组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资412.00万元，占xxx集团有限公司40%股份；xx投资管理公司出资618万元，占xxx集团有限公司

28、60%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理

29、体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加

30、以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表

31、的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性

32、研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定

33、并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建

34、设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、朱xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、曾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2

35、017年8月至今任公司监事。4、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3

36、月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、何xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税

37、后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公

38、司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形

39、式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例

40、。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代

41、理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，

42、损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、

43、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执

44、行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及

45、时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（

46、3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如