绵阳稀土项目招商引资方案.docx
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1、泓域咨询/绵阳稀土项目招商引资方案目录第一章 项目建设背景、必要性9一、 我国有望掌控全球稀土定价权9二、 需求重构供给缺口持续,逻辑改变下看好价格高位持续性10三、 加快形成“一核两翼、三区协同”区域发展新格局11四、 坚持创新驱动发展,高水平建设中国(绵阳)科技城12第二章 总论16一、 项目概述16二、 项目提出的理由18三、 项目总投资及资金构成20四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标21六、 项目建设进度规划21七、 环境影响21八、 报告编制依据和原则22九、 研究范围24十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表25主要经济指标一览表25第三章 行业发展分析27
2、一、 供给格局优化,我国或构筑全球稀土定价权27二、 供给:中国垄断供给,有望构筑定价权27三、 纵观全球,我国稀土资源量、质、技三冠30第四章 项目投资主体概况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势33四、 公司主要财务数据34公司合并资产负债表主要数据35公司合并利润表主要数据35五、 核心人员介绍35六、 经营宗旨37七、 公司发展规划37第五章 建筑工程方案44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第六章 选址分析47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 加快构建现代化基础设施体系49四、
3、项目选址综合评价51第七章 产品方案与建设规划52一、 建设规模及主要建设内容52二、 产品规划方案及生产纲领52产品规划方案一览表53第八章 运营模式分析54一、 公司经营宗旨54二、 公司的目标、主要职责54三、 各部门职责及权限55四、 财务会计制度58第九章 法人治理62一、 股东权利及义务62二、 董事66三、 高级管理人员72四、 监事74第十章 节能方案76一、 项目节能概述76二、 能源消费种类和数量分析77能耗分析一览表78三、 项目节能措施78四、 节能综合评价80第十一章 环境影响分析81一、 编制依据81二、 环境影响合理性分析81三、 建设期大气环境影响分析81四、
4、建设期水环境影响分析82五、 建设期固体废弃物环境影响分析83六、 建设期声环境影响分析84七、 建设期生态环境影响分析84八、 清洁生产85九、 环境管理分析87十、 环境影响结论90十一、 环境影响建议91第十二章 进度计划方案92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 人力资源配置分析94一、 人力资源配置94劳动定员一览表94二、 员工技能培训94第十四章 投资估算及资金筹措96一、 编制说明96二、 建设投资96建筑工程投资一览表97主要设备购置一览表98建设投资估算表99三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101
5、四、 流动资金102流动资金估算表103五、 项目总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十五章 项目经济效益评价107一、 基本假设及基础参数选取107二、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表109利润及利润分配表111三、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表113四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力分析115借款还本付息计划表116六、 经济评价结论117第十六章 风险分析118一、 项目风险分析118二、 项目风险对策120第十七章 总结说明123第十八章 附表125
6、营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建设投资估算表131建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136报告说明海外稀土供给主要来自:澳大利亚Lynas、美国MountainPass、缅甸稀土矿,现阶段其他海外矿山的供给量非常有限。澳大利亚Lynas短期增量有限。澳大利亚Lynas公司拥有MountWeld矿山是澳洲主要稀土矿,矿石储量约18
7、90万吨,平均品位8.3%,REO储量157万吨,现年产能2.5万吨REO/年。同时澳洲Lynas是少数拥有冶炼分离产能的海外公司之一,年产能达2.2万吨。2021年9月宣布“Kalgoorlie”生产线建设项目,在升级马来西亚加工厂区的基础上,在澳洲西部设立一处新稀土加工工厂,预计于2023年年底竣工,届时将具有约3万吨/年的设计产能。根据谨慎财务估算,项目总投资40537.86万元,其中:建设投资31102.42万元,占项目总投资的76.72%;建设期利息427.25万元,占项目总投资的1.05%;流动资金9008.19万元,占项目总投资的22.22%。项目正常运营每年营业收入89300.
8、00万元,综合总成本费用72536.99万元,净利润12243.79万元,财务内部收益率21.99%,财务净现值21015.57万元,全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背
9、景、必要性一、 我国有望掌控全球稀土定价权对比全球铁矿石定价体系,我国有望掌控全球稀土定价权。铁是世界上利用最广、用量最多的一种金属,铁矿石是生产钢铁的重要原材料。复盘四大矿企(澳大利亚力拓、必和必拓、FMG以及巴西淡水河谷)建立全球铁矿石霸权的历程,掌控全球定价权至少需要满足三个条件:(1)拥有全球优质矿石资源是先天条件;(2)产量垄断叠加下游需求分散奠定纵向产业链议价权;(3)生产成本优势奠定横向矿企竞争优势。当前中国稀土产业符合这些条件:(1):澳大利亚(28.33%)、巴西(18.89%)合计占全球铁矿石储量比重47.22%,处领先地位,同时澳大利亚、巴西铁矿品位高、杂质少、经济价值高
10、;我国资源同样优秀:轻重稀土品类齐全,储量世界第一,特别是中重稀土资源占全球80%以上,且轻重稀土矿均满足品位高、经济价值高的特点。(2):产量上,淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG铁矿产量占全球40.2%,而中国六大矿企占全球稀土矿产量比重60.0%,更优于四大铁矿企业的产量垄断度;下游需求分散度上,铁矿石下游钢企CR10仅26.95%,而稀土最大下游是稀土磁材钕铁硼,据弗若斯特沙利文的数据,2020年我国钕铁硼产量占全球约90%,2021我国现有烧结钕铁硼生产企业约为200家,85%企业年产量不到1500吨,格局非常分散。(3):淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG不断通过提高主力矿山产量和提高
11、科技应用水平降低生产成本,以保持对全球其他铁矿石生产商的横向竞争能力;我国稀土企业也凭借着优质的资源禀赋、垄断性的生产规模、较低的环保成本保证了自身的成本优势,2015年中国稀土通过低价竞争使美国唯一稀土生产商美国钼业破产也从侧面印证了中国企业的低成本优势。寡头垄断的市场特征使得寡头可通过控制产量来达到影响价格的目的,在2010年必和必拓、力拓和巴西淡水河谷先后放弃了铁矿石长协定价机制,导致全球开始采用更具金融属性的指数定价机制。考虑到当前我国稀土矿企已满足资源+产量+成本的基本优势条件,我国稀土企业有望模仿四大铁矿企业建立铁矿定价权的路径,在全球范围内建立稀土定价权。二、 需求重构供给缺口持
12、续,逻辑改变下看好价格高位持续性氧化镨钕2022-2025年将处于持续供不应求状态。相较过去脉冲式的涨价行情,本轮稀土涨价的逻辑发生改变,看好价格高位的持续性:过去稀土收储、打黑等并没有从根本上改变稀土的供需关系,稀土价格上涨的炒作成分占比较大,故价格在约一年内出现较大回落后低位震荡,呈现出事件驱动型的脉冲式涨价特征。而新一轮稀土涨价持续时长明显超过以往,同时未出现明显回调,其逻辑在于稀土需求端重构下改变供需关系从而支撑价格。未来供给端有序增长,而需求端在新能源拉动下开始爆发,看好稀土价格中枢处于高位的持续性。三、 加快形成“一核两翼、三区协同”区域发展新格局实施区域协调发展战略、主体功能区战
13、略,增强中心城区发展能级,提升县域经济发展能力,提高新型城镇化建设质量,加快形成优势互补、高质量发展的区域经济版块。增强区域发展支撑能力。强化“一核”辐射带动和极核引领,促进人口集聚、产业集群,引领带动周边协同发展,培育区域经济核心增长极。壮大“两翼”骨干支撑力量,做大产业规模,提升质量效益和综合竞争力,打造县域发展新引擎,构筑绵阳北向西出和南向东出的战略支点。统筹“三区”错位发展、协同发展,促进基础设施互联互通、产业协同发展、土地高效利用,拓展集约高效的生产空间,框定山清水秀的生态空间,打造宜居适度的生活空间。探索经济区与行政区适度分离改革,健全完善合作互助、利益共享等区域协同发展体制机制。
14、提升中心城区发展能级。坚持新区有机生长、组团协调发展、旧城双修更新同步推进,不断拓展城市空间、优化城市布局、完善城市功能、提升城市品质,增强经济和人口承载能力。按照“300平方公里、300万人口”规划建设中心城区,加快建设型大城市,推动双中心、组团式发展,实现组团内部产城融合、组团之间均衡发展。实施城市更新行动,推进城市生态修复、功能完善工程,强化历史文化保护、城市风貌塑造,加强老旧小区改造和社区建设。有序推进城市地下空间开发利用,系统推进排涝除险、蓄水空间、消防安全等设施建设,打造宜居城市、韧性城市、海绵城市、智慧城市。推进以人为核心的新型城镇化。深化产业培育提速、城乡建设攻坚、改革开放突破
15、、民营经济提振、生态环境优化、社会民生促进“六大行动”,持续推动县域经济高质量发展。深入实施“宜居县城建设行动”,推进以县城为重要载体的城镇化建设,统筹推进县城功能完善、品质提升、特色塑造,争创一批国家新型城镇化建设示范县城。坚持“房住不炒”定位,建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,促进房地产市场平稳健康发展。推行公租房货币化和实物保障,有效增加保障性住房供给。深化户籍制度改革,加快农业转移人口市民化。四、 坚持创新驱动发展,高水平建设中国(绵阳)科技城坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,坚持“四个面向”,着力打造成渝地区双城经济圈创新高地,建设具有全国影响力的科技创新先行示范区
16、。壮大国家战略科技力量。全力服务保障在绵科研院所、企业、高等院校建设发展,支持重大工程和重大项目建设。完善重大科技项目协作配套体系。加强基础研究、注重原始创新,深化多学科交叉融合创新,强化战略性、前沿性和颠覆性技术创新,推动在核科学技术、空气动力技术、航空动力技术等领域保持领先优势。争取国家在绵布局建设国家实验室和一批重点实验室、工程研究中心、技术创新中心等重大平台,以及重点科研机构、重大科技基础设施。支持在绵科研生产单位实施一批重大科技项目。与成都、重庆共建中国西部科学城,打造成渝绵“创新金三角”,争创综合性国家科学中心。推进军民融合深度发展。创新体制机制,持续完善组织管理体系、工作运行体系
17、、政策制度体系。整合资源要素,围绕技术、资本、信息、人才、设备设施等领域,推进共通共用、共建共享的示范平台建设,支持科研院所、高等院校和企业在绵建设科技协同创新平台。提升国家军民两用技术交易中心、四川大型科学仪器共享平台等市场化运营水平。促进科技协同创新,发展先进适用技术,推动工业领域标准通用化,推进前沿技术产业化应用。鼓励支持在绵科研院所发展孵化器、产业园,聚焦核技术应用、北斗卫星应用、空管、新型功能材料、激光等优势领域,加大科技成果转化产业化力度,培育具有核心竞争力的高技术产业集群。建强科技创新主体。强化企业创新主体地位,深入实施高新技术企业数量规模“双提升”行动和科技型中小企业培育“涌泉
18、计划”,培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强、引领重要产业发展的创新型企业。发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地。围绕北斗卫星导航、信息安全、智能装备制造等重点领域建设高水平新型研发机构。吸引聚集科研院所、知名高等院校及大型企业在绵设立分支机构。加强共性技术平台建设,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。发挥企业家在技术创新中的重要作用,鼓励企业加大研发投入。营造良好创新生态。开展新一轮全面创新改革试验,协同推进科技创新和体制机制创新。探索开展科技项目“揭榜制”和科研经费“包干制”试点。优化完善科技评价机制和科技奖励制度。大力发展科技中介服务,扶持培育和引进集
19、聚一批服务专业化、发展规模化、运行规范化的科技中介机构和科技成果运营机构。健全科技金融服务体系,支持科技金融专营机构创新金融产品,推动组建中国科技城政策性科技银行。健全“创业苗圃+孵化器+加速器”全链条孵化服务体系。加强知识产权保护,推进知识产权运营,争取设立国家级知识产权交易中心。弘扬科学精神和工匠精神,加强科普工作,营造崇尚创新的社会氛围。激发人才创新活力。深化人才发展体制机制改革,建设更有竞争力的人才制度体系,全面提升人才公共服务能级,争创国省人才管理改革试验区。引进战略科技人才、科技领军人才和高水平创新团队,扩大高层次人才培养规模,加强重点关键领域拔尖创新人才、基础研究人才、产业技术研
20、发人才培养,壮大高水平工程师和高技能人才、青年技能人才队伍。健全创新激励和保障机制,深化科研放权赋能改革,扩大科研自主权,扩大职务科技成果权属混合所有制改革试点范围,深化科技成果所有权使用权处置权收益权等改革。加快建设绵阳科技城新区。按照“四区一新城”空间布局,高起点谋划、高标准建设绵阳科技城新区,打造中国科技城建设的核心载体、高质量发展的重要引擎。以科技创新全链条为主线,积极探索和推进科技体制机制改革,加快建设创新活跃的科技新区。推动先进制造业高端延链发展和现代服务业集群集聚,加快建设业态高端的产业新区。探索城市建设新模式,持续推进基础设施建设,加快建设生态宜居的城市新区。创新绵阳科技城新区
21、管理体制,授予与新区发展阶段相适应的管理权限,推动新区与周边区域协同发展。第二章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:绵阳稀土项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx(待定)5、项目联系人:梁xx(二)主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”
22、 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因
23、素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向
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