智能医疗电子仪器项目管理计划（参考）.docx

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1、泓域/智能医疗电子仪器项目管理计划智能医疗电子仪器项目管理计划目录一、 项目简介3二、 项目沟通管理概述7三、 规划沟通管理7四、 项目立项阶段8五、 项目收尾阶段9六、 实施定性风险分析9七、 实施定量风险分析11八、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13九、 经济效益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22十、 项目规划进度23项目实施进度计划一览表23十一、 投资计划24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资

2、金筹措一览表31一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积17971.52。其中：主体工程12612.13，仓储工程2012.66，行政办公及生活服务设施1738.02，公共工程1608.71。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与

3、设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位

4、突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。“十三五”期间，我区电子信息产业集群发展规模逐步壮大。据2020年统计数据显示，南宁市、北海市、桂林市3市的电子信息产值占全区的86.40%，并已初步形成南宁高新技术产业开发区、北海经济技术开发区、桂林高新技术产业开发区等一批重要的电子信息

5、产业集聚区，网络通信设备、手机零部件及终端、新型显示等领域引领带动产业集聚发展态势明显。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6809.54万元，其中：建设投资5356.21万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息146.63万元，占项目总投资的2.15%；流动资金1306.70万元，占项目总投资的19.19%。2、建设投资构成本期项目建设投资5356.21万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4515.03万元，工程建设其他费用682.35万元，预备费158.83万元。（七）项目主要技术

6、经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14000.00万元，综合总成本费用12011.18万元，纳税总额1030.84万元，净利润1447.55万元，财务内部收益率14.14%，财务净现值1154.03万元，全部投资回收期6.82年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积17971.52容积率1.931.2基底面积5879.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩366.422总投资万元6809.542.1建设投资万元5356.212.1.1工程费用万元4515.032.1.2工程建设

7、其他费用万元682.352.1.3预备费万元158.832.2建设期利息万元146.632.3流动资金万元1306.703资金筹措万元6809.543.1自筹资金万元3817.063.2银行贷款万元2992.484营业收入万元14000.00正常运营年份5总成本费用万元12011.186利润总额万元1930.077净利润万元1447.558所得税万元482.529增值税万元489.5710税金及附加万元58.7511纳税总额万元1030.8412工业增加值万元3585.0413盈亏平衡点万元6925.73产值14回收期年6.82含建设期24个月15财务内部收益率14.14%所得税后16财务净现

8、值万元1154.03所得税后二、 项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。

9、这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。三、 规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及

10、如何把这些信息发送出去。四、 项目立项阶段立项阶段的主要目标是选择和决定对组织有益的项目。这一过程和组织的战略管理高度相关。每个企业都需要针对其所处的产业环境来决定企业战略。当一项战略被确定后，就需要严格地执行下去。但同时也需要时刻关注产业环境的变化，以及时调整战略导向。一般来说，企业战略确定的最终目的都是使得本企业具有优于竞争对手的差异化优势。根据企业的战略方向从市场中识别出相应的机会，形成本企业潜在的项目组合。对这些潜在的机会，分别进行财务分析和可行性分析，并以此作为最终进行项目选择的输入信息。通过了初步筛选后的项目，将进一步产生初步范围说明书作为最后立项评审的输入。最后，对于被批准的项目

11、，组织发布项目章程以书面形式正式确认，并启动该项目。五、 项目收尾阶段项目的收尾阶段相对来说就简单了。因为大部分的活动都已经在实施阶段完成了。收尾阶段最重要的活动是进行项目的成果验收。在验收之前必须准备一份获得干系人认可的验收计划。该计划对验收的范围、内容以及验收所遵循的过程和应该达到标准进行约定。验收过程就是遵照验收计划对项目成果进行确认，最后生成一份验收报告。该报告必须明确表示成果是否被接受。如果项目验收顺利完成，则进行项目收尾活动。收尾活动的内容包括：归纳项目文档、进行项目审计、总结项目经验和教训、制定项目后期维护方案、项目组正式解散。六、 实施定性风险分析风险的分析活动就是对被识别的风

12、险的两个特征进行评价：风险发生的概率和发生风险后对项目产生的影响。根据评价的手段和方法，风险分析有风险定性分析和风险定量分析两个过程。其中，定量分析是在定性分析的基础上进一步的量化。而通常在项目运作过程中，运用最普遍的还是定性分析，所以本文着重讲解风险定性分析。所谓定性分析，就是对这两个因素进行定性的判别，这大都是一种主观性的活动。风险概率是指风险发生的可能性。风险概率一般可以分为极高、高、中等、低、极低五个等级。对风险概率通常可以用三种方式进行描述：百分比、自然语言、数字等级。百分比描述相对精确，如某风险发生的概率是30%或者80%；般来说，风险概率必须大于0，否则风险不可能发生，也同时必须

13、小于100%，否则就是一个既定要发生的事实，不是风险。自然语言则用简洁平实的语言对风险概率进行描述，如极不可能、不太可能、可能、非常可能、几乎肯定等。数字等级则采用连续的整数对风险从极低到极高进行进一步的细分。如“1级”代表概率最低，“5级”代表概率最高，或者反之也可以，只要预先定义好即可。风险影响是指风险一旦发生后，对项目产生负面后果或损失的估计，它反映的是一种严重程度。描述风险发生后的影响可以采用类似于风险概率的描述方法，以数字等级排序（1到10）或者用自然语言排序（极低、低、中、高、极高）。一般通过一个“转换表”，把风险的后果描述和风险影响数值排序进行对应关联。表95所示的例子非常直观地

14、列出了风险发生后的损失及对应的影响级别。除了财务上能够准确度量的风险后果外，项目的其他一些因素也可以作为风险影响估计的参照，并且制定出相关的转换表，这些因素可以是成本、人力资源、进度、质量、技术等。我们通过评价风险的“发生概率”和“影响”，就可以确定我们需要关注哪些风险，是关注那些“发生概率高的”还是关注那些“影响程度大的”，这应该综合考虑。一般来说会定义：风险值=概率x影响。风险值是对风险进行排序的主要依据，即风险值高的风险，被列为优先考虑的风险，反之亦然。在经过了充分的风险识别和风险分析以后，项目组可以获取一个经过排序的风险清单，称为“风险排序表”。风险排序表通常包括风险的优先顺序（以风险

15、值从高到低排序）、风险描述、风险概率、风险影响和风险值。风险排序表是一个需要动态维护的表，即随着项目进展到不同的阶段（计划、执行、监控和收尾等），需要实时地根据最新情况进行更新。七、 实施定量风险分析风险定量分析常常在风险定性分析之后进行，但也可以是一个独立而并行操作的过程。考虑到实施定量分析的复杂度和代价，很多项目可能只对风险进行定性分析。常用的风险定量分析技术包括决策树分析。决策树是一种图形方法，可以帮助选择在未来结果不确定的情况下最好的行动路径。和决策树分析相关联的一个概念是期望货币值。期望货币值是风险事件发生概率和用货币值表示的风险事件收益的乘积。下面用一个例子来说明：项目可以选择采用

16、一项新的技术，它会显著地缩短项目进度，但一项新的技术也会带来一定程度失败的风险。为保险起见，项目也可以选择采用过去成熟的技术。我们考虑各种可能性和每一种选择的收益（损失）。最后我们可以看到，即使考虑失败的风险因素，选择“采纳新技术”也会带来相对好的收益。事实上，决策树分析是一种考虑风险因素的决策技术，它并不代表最后的收益结果。八、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：曹xx3、注册资本：1430万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-6-247、营业期限：2013-6-24至无固定期限8、注册

17、地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2593.192074.551944.89负债总额788.21630.57591.16股东权益合计1804.981443.981353.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11105.408884.328329.05营业利润2702.952162.362027.21利润总额2386.011908.811789.51净利润1789.511395.821288.45归属于母公司所有者的净利润1789.511395.821288.45

18、九、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入14000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

19、3年第4年第5年1营业收入0.009800.0011900.0014000.002增值税0.00406.21493.26489.572.1销项税0.001274.001547.001820.002.2进项税0.00867.791053.741330.433税金及附加0.0048.7459.2058.753.1城建税0.0028.4334.5334.273.2教育费附加0.0012.1914.8014.693.3地方教育附加0.008.129.879.79（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计

20、算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=489.57万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12011.18万元，其中：可变成本10064.12万元，固定成本1947.06万元。达产年项目经营成本11576.23万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元

21、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006675.308105.739536.152工资及福利费0.00527.97527.97527.973修理费0.00143.73143.73143.734其他费用0.001368.381368.381368.384.1其他制造费用0.00124.57124.57124.574.2其他管理费用0.00131.43131.43131.434.3其他营业费用0.001112.381112.381112.385经营成本0.008715.3810145.8111576.236折旧费0.00280.86280.86280.867摊销费0.007

22、.467.467.468利息支出0.00146.63146.63146.639总成本费用0.009150.3310580.7612011.189.1其中：固定成本0.001947.061947.061947.069.2可变成本0.007203.278633.7010064.12（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加58.75万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1930.07（万元）。企业所得税税率按2

23、5.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1930.0725.00%=482.52（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额1930.07万元，缴纳企业所得税482.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=1930.07-482.52=1447.55（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.009800.0011900.0014000.002税金及附加0.0048.7459.2058.753总成本费用0.009150.3310580.7612011

24、.184利润总额0.00600.931260.041930.075应纳所得税额0.00600.931260.041930.076所得税0.00150.23315.01482.527净利润0.00450.70945.031447.558期初未分配利润0.000.00405.631215.599可供分配的利润0.00450.701350.662663.1410法定盈余公积金0.0045.07135.07266.3111可供分配的利润0.00405.631215.592396.8312未分配利润0.00405.631215.592396.8313息税前利润0.00897.791721.682559.

25、22（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.14%。本期项目投资财务内部收益率14.14%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1154.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1154.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能

26、力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.82年。本期项目全部投资回收期6.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.009800.0011900.00140

27、00.001.1营业收入0.000.009800.0011900.0014000.002现金流出2678.112678.119678.8110401.0112745.682.1建设投资2678.112678.112.2流动资金0.00914.69196.001110.702.3经营成本0.008715.3810145.8111576.232.4税金及附加0.0048.7459.2058.753所得税前净现金流量-2678.11-2678.11121.191498.991254.324累计所得税前净现金流量-2678.11-5356.22-5235.03-3736.04-2481.725调整所得

28、税0.00224.45430.42639.806所得税后净现金流量-2678.11-2678.11-29.041183.98771.807累计所得税后净现金流量-2678.11-5356.22-5385.26-4201.28-3429.48计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.27%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.14%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：3093.74万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：1154.03万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.82年。（七）债务资金偿

29、还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.45。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还

30、本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.13。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1496.242992.482992.482992.481.2当期还本付息36.66256.60146.63146.63146.631.2.1还本1.2.2付息36.66256.60146.

31、63146.63146.631.3期末借款余额1496.242992.482992.482992.482992.482利息备付率17.453偿债备付率16.13（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14000.00万元，综合总成本费用12011.18万元，税金及附加58.75万元，净利润1447.55万元，财务内部收益率14.14%，财务净现值1154.03万元，全部投资回收期6.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况

32、，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效

33、益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资535

34、6.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4515.03万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2165.86万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2223.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为125.74万元。（四）工程建设其

35、他费用本期项目工程建设其他费用为682.35万元。（五）预备费本期项目预备费为158.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2165.862223.43125.744515.031.1建筑工程费2165.862165.861.2设备购置费2223.432223.431.3安装工程费125.74125.742其他费用682.35682.352.1土地出让金372.98372.983预备费158.83158.833.1基本预备费77.7777.773.2涨价预备费81.0681.064投资合计5356.21（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设

36、期为24个月，其中申请银行贷款2992.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息146.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息146.6336.66109.971.1.1期初借款余额1496.241.1.2当期借款2992.481496.241496.241.1.3当期应计利息146.6336.66109.971.1.4期末借款余额1496.242992.481.2其他融资费用1.3小计146.6336.66109.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资

37、费用2.3小计3合计146.6336.66109.97（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1306.70万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007358.468935.2710512.081.1应收账款0.003311.314020.874

38、730.441.2存货0.002575.463127.353679.231.2.1原辅材料0.00772.64938.201103.771.2.2燃料动力0.0038.6346.9155.191.2.3在产品0.001184.711438.581692.451.2.4产成品0.00579.48703.66827.831.3现金0.00588.68714.82840.971.4预付账款0.00883.011072.231261.452流动负债0.006443.777824.579205.382.1应付账款0.002319.762816.853313.942.2预收账款0.004124.01500

39、7.725891.443流动资金0.00914.691110.691306.704流动资金增加0.00914.69196.00196.015铺底流动资金0.002207.532680.583153.62（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6809.54万元，其中：建设投资5356.21万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息146.63万元，占项目总投资的2.15%；流动资金1306.70万元，占项目总投资的19.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6809.54100.00%1.1建设投资5356.

40、2178.66%1.1.1工程费用4515.0366.30%1.1.1.1建筑工程费2165.8631.81%1.1.1.2设备购置费2223.4332.65%1.1.1.3安装工程费125.741.85%1.1.2工程建设其他费用682.3510.02%1.1.2.1土地出让金372.985.48%1.1.2.2其他前期费用309.374.54%1.2.3预备费158.832.33%1.2.3.1基本预备费77.771.14%1.2.3.2涨价预备费81.061.19%1.2建设期利息146.632.15%1.3流动资金1306.7019.19%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资6809.54万元，其中申请银行长期贷款2992.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6809.54100.00%1.1建设投资5356.2178.66%1.2建设期利息146.632.15%