硅锰合金项目审批申请（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /硅锰合金项目审批申请报告说明硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种产量较大的铁合金。根据谨慎财务估算，项目总投资30709.65万元，其中：建设投资23867.62万元，占项目总投资的77.72%；建设期利息327.99万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6514.04万元，占项目总投资的21.21%。项目正常运营每年营业收入59800.00万元，综合总成

2、本费用49661.01万元，净利润7405.46万元，财务内部收益率17.92%，财务净现值11177.42万元，全部投资回收期5.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 市场分析6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9六、 建设方案9七、 高级管理人员10八、 公司经营宗旨13九、 公司发展规划13十

3、、 环境保护综述14十一、 节能综合评价15十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险分析项目风险防范分析25二十、 项目总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附

4、加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表40能耗分析一览表40一、 项目名称及建设性质（一）项目名称硅锰合金项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人覃xx三、 项目定位及建设理由珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会

5、发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积72670.411.2基底面积25620.211.3投资强度万元/亩380.192总投资

6、万元30709.652.1建设投资万元23867.622.1.1工程费用万元20710.802.1.2其他费用万元2526.512.1.3预备费万元630.312.2建设期利息万元327.992.3流动资金万元6514.043资金筹措万元30709.653.1自筹资金万元17322.173.2银行贷款万元13387.484营业收入万元59800.00正常运营年份5总成本费用万元49661.01""6利润总额万元9873.95""7净利润万元7405.46""8所得税万元2468.49""9增值税万元2208.70&

7、quot;"10税金及附加万元265.04""11纳税总额万元4942.23""12工业增加值万元17218.76""13盈亏平衡点万元24356.86产值14回收期年5.9915内部收益率17.92%所得税后16财务净现值万元11177.42所得税后四、 市场分析硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种

8、产量较大的铁合金。硅锰合金可用作脱氧剂、合金剂、还原剂使用。硅锰合金用作脱氧剂、合金剂，可以消除铁水、钢水中过量的氧、硫、碳、磷等杂质，提高钢铁的力学性能与质量，这一领域是硅锰合金的主要应用市场，需求占比达到61%。硅锰合金用作还原剂，可冶炼中低碳锰铁、金属锰等产品，这一领域需求占比为39%。锰在硅锰合金中具有重要作用，其成分与性能直接影响硅锰合金质量，因此锰矿资源储量与品味在很大程度上可以影响硅锰合金行业发展。我国锰矿资源储量位居全球第二，但占比较小，仅为5%左右，且其中绝大部分锰矿资源品味不高，富矿资源占比仅为6%左右，能够开采的资源占比在40%左右。在我国钢铁产业快速扩张的拉动下，我国锰

9、矿开采行业规模不断扩大，非法开采、采富弃贫现象严重，导致我国锰矿资源面临枯竭的危险，不利于硅锰合金行业发展。硅锰合金行业进入时需投入较高成本购置设备，需要专业人员对设备及原料进行调试及改进，且其投资回报周期较长，产品销售需得到下游客户认可，总的来看，行业进入的资金、人才、技术、客户壁垒较高。尽管如此，在钢铁产业快速发展的拉动下，我国硅锰合金企业数量仍在快速增多，但其中大型企业数量较少，大部分企业在规模、资金、设备等方面实力较弱。根据国家统计局数据显示，2019年，全国粗钢产量达到9.96亿吨，同比增长8.3%。粗钢产量增长提升硅锰合金市场需求，但我国硅锰合金行业发展并未受到钢铁行业去产能的影响

10、，产能不断增加，2019年仍有新增产能进入投产期，导致我国硅锰合金行业利润空间被压缩。我国钢铁行业规模化发展已成趋势，对原料供应企业实力要求不断提高，叠加硅锰合金供大于求，使得市场逐步向优质企业靠拢，规模小、实力弱的企业将逐步被淘汰。我国硅锰合金行业发展面临的问题主要包括：一，原料锰矿供应不足，需求对外依赖度不断增大；二，产能持续增长，市场供大于求；三，行业格局分散，大型企业数量较少，整体实力较弱。在市场竞争日益激烈、下游钢铁行业规模化发展的背景下，我国硅锰合金行业将遵循市场化发展趋势，优胜劣汰速度将不断加快。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

11、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1硅锰合金undefinedundefined2硅锰合金undefinedundefined3硅锰合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx59800.00六、 建设方案（一）混凝土

12、要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所

13、用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财

14、务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者

15、解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事

16、会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员

17、规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结

18、构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作

19、，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、

20、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资23867.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

21、（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20710.80万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9591.14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10505.71万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为613.95万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2526.51万元。（三）预

22、备费本期项目预备费为630.31万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9591.1410505.71613.9520710.801.1建筑工程费9591.149591.141.2设备购置费10505.7110505.711.3安装工程费613.95613.952其他费用2526.512526.512.1土地出让金1004.061004.063预备费630.31630.313.1基本预备费396.81396.813.2涨价预备费233.50233.504投资合计23867.62十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款

23、13387.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息327.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息327.99327.990.001.1.1期初借款余额13387.481.1.2当期借款13387.4813387.480.001.1.3当期应计利息327.99327.990.001.1.4期末借款余额13387.4813387.481.2其他融资费用1.3小计327.99327.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计327.9

24、9327.990.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6514.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23955.0329943.7933936.2939925.051.1应收账款10779.7613474.7015271.331796

25、6.271.2存货8384.2610480.3311877.7013973.771.2.1原辅材料2515.283144.103563.314192.131.2.2燃料动力125.77157.21178.17209.611.2.3在产品3856.764820.955463.746427.931.2.4产成品1886.462358.072672.483144.101.3现金1916.402395.502714.903194.001.4预付账款2874.613593.264072.364791.012流动负债20046.6125058.2628399.3633411.012.1应付账款7216.7

26、89020.9710223.7712027.962.2预收账款12829.8316037.2918175.5921383.053流动资金3908.424885.535536.936514.044流动资金增加3908.42977.11651.40977.115铺底流动资金7186.518983.1410180.8911977.52十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30709.65万元，其中：建设投资23867.62万元，占项目总投资的77.72%；建设期利息327.99万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6514.04万元，占项目

27、总投资的21.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30709.65100.00%1.1建设投资23867.6277.72%1.1.1工程费用20710.8067.44%1.1.1.1建筑工程费9591.1431.23%1.1.1.2设备购置费10505.7134.21%1.1.1.3安装工程费613.952.00%1.1.2工程建设其他费用2526.518.23%1.1.2.1土地出让金1004.063.27%1.1.2.2其他前期费用1522.454.96%1.2.3预备费630.312.05%1.2.3.1基本预备费396.811.29%1.2.3.2涨价预

28、备费233.500.76%1.2建设期利息327.991.07%1.3流动资金6514.0421.21%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30709.65万元，其中申请银行长期贷款13387.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30709.65100.00%1.1建设投资23867.6277.72%1.2建设期利息327.991.07%1.3流动资金6514.0421.21%2资金筹措30709.65100.00%2.1项目资本金17322.1756.41%2.1.1用于建设投资10480.1434.13%2.1.2用于

29、建设期利息327.991.07%2.1.3用于流动资金6514.0421.21%2.2债务资金13387.4843.59%2.2.1用于建设投资13387.4843.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入59800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2208.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、

30、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49661.01万元，其中：可变成本42693.40万元，固定成本6967.61万元。正常经营年份项目经营成本47707.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加265.0

31、4万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9873.95（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9873.95×25.00%=2468.49（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9873.95万元，缴纳企业所得税2468.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9873.95-2468.49=7405.46（万元）。

32、十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺

33、发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期

34、工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积72670.41容积率1.791.2基底面积25620.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩380.192总投资万元30709.652.1建设投资万元23867.622.1.1工程费用万元20710.802.1.2其他费用万元2526.512.1.3预备费万元630.312.2建设期利息万元327.992.3流动资金万元6514.043资金筹措万元30709.653.1自筹资金万元17322.173.2银行贷款万元13387.484营业收入万元5

35、9800.00正常运营年份5总成本费用万元49661.01""6利润总额万元9873.95""7净利润万元7405.46""8所得税万元2468.49""9增值税万元2208.70""10税金及附加万元265.04""11纳税总额万元4942.23""12工业增加值万元17218.76""13盈亏平衡点万元24356.86产值14回收期年5.9915内部收益率17.92%所得税后16财务净现值万元11177.42所得税后建设投资估算表单

36、位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9591.1410505.71613.9520710.801.1建筑工程费9591.149591.141.2设备购置费10505.7110505.711.3安装工程费613.95613.952其他费用2526.512526.512.1土地出让金1004.061004.063预备费630.31630.313.1基本预备费396.81396.813.2涨价预备费233.50233.504投资合计23867.62建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息327.99327.990.001.1.1期初借款余额1

37、3387.481.1.2当期借款13387.4813387.480.001.1.3当期应计利息327.99327.990.001.1.4期末借款余额13387.4813387.481.2其他融资费用1.3小计327.99327.990.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计327.99327.990.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9591.1410505.71613.9520710.801.1建筑工程费9591.149591.14

38、1.2设备购置费10505.7110505.711.3安装工程费613.95613.952其他费用1522.451522.453预备费630.31630.313.1基本预备费396.81396.813.2涨价预备费233.50233.504建设期利息327.99327.995合计23191.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23955.0329943.7933936.2939925.051.1应收账款10779.7613474.7015271.3317966.271.2存货8384.2610480.3311877.7013973.771.2.1原辅材料

39、2515.283144.103563.314192.131.2.2燃料动力125.77157.21178.17209.611.2.3在产品3856.764820.955463.746427.931.2.4产成品1886.462358.072672.483144.101.3现金1916.402395.502714.903194.001.4预付账款2874.613593.264072.364791.012流动负债20046.6125058.2628399.3633411.012.1应付账款7216.789020.9710223.7712027.962.2预收账款12829.8316037.2918

40、175.5921383.053流动资金3908.424885.535536.936514.044流动资金增加3908.42977.11651.40977.115铺底流动资金7186.518983.1410180.8911977.52总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30709.65100.00%1.1建设投资23867.6277.72%1.1.1工程费用20710.8067.44%1.1.1.1建筑工程费9591.1431.23%1.1.1.2设备购置费10505.7134.21%1.1.1.3安装工程费613.952.00%1.1.2工程建设其他费用2526.518.23%