成品油项目投资备案申请(模板范本).docx
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1、泓域咨询 /成品油项目投资备案申请目录一、 市场分析2二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 建设规模及主要建设内容9八、 公司的目标、主要职责10九、 威胁分析(T)11十、 节能综合评价18十一、 项目建设期原辅材料供应情况18十二、 项目进度安排19项目实施进度计划一览表19十三、 项目总投资20总投资及构成一览表20十四、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十五、 经济评价财务测算22十六、 招标要求24十七、 项目总结24报告说明2010-2
2、019年,全球成品油供应量呈逐年上升趋势。2020年由于全球成品油需求量萎缩,成品油供给开始出现下滑。根据OPEC的世界石油展望2025报告,2020年全球成品供应量大约为9001万桶/天,相较于2019年的9967万桶/天,下降了9.7%,达到了近九年来的最低点。根据谨慎财务估算,项目总投资20779.18万元,其中:建设投资17184.24万元,占项目总投资的82.70%;建设期利息350.97万元,占项目总投资的1.69%;流动资金3243.97万元,占项目总投资的15.61%。项目正常运营每年营业收入40200.00万元,综合总成本费用33640.43万元,净利润4780.75万元,财
3、务内部收益率15.53%,财务净现值393.22万元,全部投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 市场分析2010-2019年,全球成品油供应量呈逐年上升趋势。2020年由于全球成品油需求量萎缩,成品油供给开始出现下滑。根据OPEC的世界石油展望2025报告,2020年全球成品供应量大约为9001万桶/天,相较于2019年的9967万桶/天,下降了9.7%,达到了近九年来的最低点。其中汽油、柴油和煤油的供应量别为2310万桶/天、2831万桶/天和594万桶/天,较2019年分别下降4百万桶/天,上升0.1百万桶/天和3百万桶/天。由于疫情
4、的影响,全球多个国家的成品油需求出现萎缩。根据世能源署(IEA)的报告显示。2020年全球成品需求量大约为91百万桶/天,相较于2019年的99.7百万桶/天,下降了近9%,达到了近九年来的最低点。其中汽油、柴油和煤油的需求量别为23.7百万桶/天、27百万桶/天和4.7百万桶/天,较2019年分别下降2.9百万桶/天,1.8百万桶/天和3.2百万桶/天,主要由于疫情期间,汽油车、柴油车和航空飞机等的出现频率降低,导致需求下滑所致。根据IEA的预测,2026年世界成品油消费量大约为104.1百万桶/天。从地区方分析,2020年全球区域成品油需求中北美22.2百万桶/天,下降了3.1百万桶/天;
5、亚太地区33.4百万桶/天,下降了1.8百万桶/天;欧洲13.8百万桶/天,下降了1.9百万桶/天;中东地区7.6百万桶/天,下降了0.7百万桶/天;中南美地区5.9百万桶/天,下降了0.7百万桶/天;非洲地区3.8百万桶/天,下降了0.4百万桶/天;亚欧地区4.2百万桶/天,下降了0.2百万桶/天。根据IEA的预测,2021年亚太地区的成品油消费量将会恢复疫情前水平,北美将会在2022年恢复至疫情前水平。未来的成品油消费市场,将会由亚太地区承接增长的动力。从国际范围内来看,在成品油市场上占据支配地位的,是为数很少的超大型国际石油公司和国家石油公司。目前,埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙、道达尔
6、等国际大石油公司,控制着世界30%以上的石油工业产值、2/3以上的国际贸易量和直接投资额以及80%以上的石油石化先进技术;沙特阿拉伯等6大资源国的国家石油公司,则拥有世界石油可采储量的70%和世界石油产量的32%。因此,世界成品油市场是一种寡头垄断市场,又称寡占市场,这也是一种普遍存在的市场结构。目前,全球的著名的石油企业包括埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙、道达尔。从企业营业收入的角度看,上述企业营业收入均从2016年开始增长,原因在于OPEC、其他石油组织和产油国达成协议减产,国际原油价格开始出现上涨。然而各企业营收在2018年达到顶点,之后开始出现下滑,2020年甚至出现下降50%以上,主
7、要由于疫情的影响,全球对于石油的需求开始放缓,OPEC与其他石油组织及产油国之间对于减产协议未能达成一致,沙特、俄罗斯、美国等国家开始增加原油产量,导致全球石油供给出现过饱和状态。从企业利润的角度来看,2015-2020年期间,国际几大石油公司净利润起伏较大。2015年,英国石油公司在其他公司盈利的情况下出现亏损。2020年疫情对全球的石油阐幽造成了巨大的影响,全球石油需求疲软,原油供给持续上升,原油期货一度出现负油价现象,在此情况下,各个石油公司纷纷出现亏损,埃克森美孚和荷兰壳牌亏损超过200亿美元,英国石油公司亏损超过150亿美元。二、 项目名称及项目单位项目名称:成品油项目项目单位:xx
8、(集团)有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相
9、关市场调研报告等。(二)技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积55132.911.2基底面积19113.131.3投资强度万元/亩361.352总投资万元20779.182.1建设投资万元17184.242.1.1工程费用万元15237.952.1.2其他费用万元1501.522.1.3预备费万元444.772.2建设期利息万元350.972.3流动资金万
10、元3243.973资金筹措万元20779.183.1自筹资金万元13616.453.2银行贷款万元7162.734营业收入万元40200.00正常运营年份5总成本费用万元33640.43""6利润总额万元6374.34""7净利润万元4780.75""8所得税万元1593.59""9增值税万元1543.55""10税金及附加万元185.23""11纳税总额万元3322.37""12工业增加值万元11716.60""13盈亏平衡点万元18
11、299.17产值14回收期年6.5815内部收益率15.53%所得税后16财务净现值万元393.22所得税后五、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积55132.91,其中:生产工程34357.75,仓储工程10982.40,行政办公及生活服务设施5966.31,公共工程3826.45。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注
12、1生产工程10703.3534357.754191.681.11#生产车间3211.0110307.321257.501.22#生产车间2675.848589.441047.921.33#生产车间2568.808245.861006.001.44#生产车间2247.707215.13880.252仓储工程4969.4110982.401147.912.11#仓库1490.823294.72344.372.22#仓库1242.352745.60286.982.33#仓库1192.662635.78275.502.44#仓库1043.582306.30241.063办公生活配套997.715966
13、.31916.993.1行政办公楼648.513878.10596.043.2宿舍及食堂349.202088.21320.954公共工程2484.713826.45364.48辅助用房等5绿化工程5401.81100.04绿化率17.24%6其他工程6818.0623.257合计31333.0055132.916744.35七、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积31333.00(折合约47.00亩),预计场区规划总建筑面积55132.91。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx成品油,预计年营业收入40200.00
14、万元。八、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和
15、地方产业政策、成品油行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和成品油行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内成品油行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整
16、。九、 威胁分析(T)(一)市场风险1、市场竞争风险目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,向高质量发展迈进,同时随着国家对相关行业整治力度加强,环保要求进一步提升,行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级,并呈现资源向优势企业不断集中的趋势,在一定程度上加剧了相关企业之间的竞争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,公司的业务和经营业绩将会受到不利影响。2、原材料及能源价格波动风险若未来原材料及能源采购价格发生较大波动,公司在销售产品定价、成本控制等方面未
17、能有效应对,可能对公司经营产生不利影响。3、宏观经济波动风险近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响,对我国经济发展特别是外贸出口造成冲击,外贸出口的下降直接影响了公司下游客户出口业务,而随着国内经济增速放缓,相关行业及下游相关行业的需求也受到一定影响。公司相关业务同时会受到国内外市场供需和经济周期性波动的影响,因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的风险。4、人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动渐趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势,对我国出口企业的国际竞争力造成不利影响,进而产生将不利影响传导至相关行业的风险,下游客户由于心理预
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