《会计常用表格》往来账款的处理.xls

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1、开票日期发票号码公司名称应收金额付款期2002/1/211456A公司50000.00302002/3/522451B公司25000.00202002/5/465423D公司12500.00602002/7/1145216E公司45452.00402002/9/345456G公司2450.00302002/10/1045123H公司12350.00502002/11/212655F公司32000.00202002/11/563251W公司32510.0020应收账款清单今天日期2002/11/1开票日期 发票号码 公司名称 应收金额已收款金额 未收款金额 收款期到期日期是否到期2002/1/2

2、11456A公司50000.00 20000.00 30000.00302002/2/1是2002/3/522451B公司25000.005000.0020000.00202002/3/25是2002/6/912345C公司3000.000.003000.00302002/7/9是2002/5/465423D公司12500.00 10500.002000.00602002/7/3是2002/7/1145216E公司45452.005452.0040000.00402002/8/20是2002/9/345456G公司2450.000.002450.00302002/10/3是逾期天数未到期金额

3、0303060609090天以上0.000.000.000.0030000.000.000.000.000.0020000.000.000.000.000.003000.000.000.000.000.002000.000.000.000.0040000.000.000.002450.000.000.000.00应应收收账账款款账账龄龄分分析析表表2002/11/1账龄应收金额百分比（）未到期1635014.37%03024502.15%306000.00%60904000035.15%90天以上5500048.33%合计113800100.00%应应收收账账款款账账龄龄分分析析图图未到期03

4、03060609090天以上0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0100002000030000400005000060000逾逾期期天天数数应应收收金金额额百分比（）应收金额Log.(应收应收账款清单今天日期2002/11/1逾期天数开票日期发票号码公司名称 应收金额 已收款金额未收款金额收款期 到期日期是否到期 未到期金额 0302002/1/211456A公司50000.0020000.0030000.00302002/2/1是0.000.002002/3/522451B公司25000.005000.0020000.00202002/3/25

5、是0.000.002002/6/912345C公司3000.000.003000.00302002/7/9是0.000.002002/5/465423D公司12500.0010500.002000.00602002/7/3是0.000.002002/7/1145216E公司45452.005452.0040000.00402002/8/20是0.000.002002/11/212655F公司32000.0016000.0016000.00202002/11/22 否16000.000.002002/9/345456G公司2450.000.002450.00302002/10/3是0.00245

6、0.002002/10/1045123H公司12350.0012000.00350.00502002/11/29 否350.000.0016350.002450.003060609090天以上0.000.0030000.000.000.0020000.000.000.003000.000.000.002000.000.0040000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0040000.0055000.00逾期天数应付账款清单今天日期2002/11/1逾期天数开票日期 发票号码 公司名称 应付金额 已付款金额 未付款金额 付款期 到期日期是否到

7、期 未到期金额 0302002/1/211456A公司50000.0020000.0030000.00302002/2/1是0.000.002002/3/522451B公司25000.005000.0020000.00202002/3/25是0.000.002002/6/912345C公司3000.000.003000.00302002/7/9是0.000.002002/5/465423D公司12500.0010500.002000.00602002/7/3是0.000.002002/7/1145216E公司45452.005452.0040000.00402002/8/20是0.000.00

8、2002/11/212655F公司32000.0016000.0016000.00202002/11/22 否16000.000.002002/9/345456G公司2450.000.002450.00302002/10/3是0.002450.002002/10/1045123H公司12350.0012000.00350.00502002/11/29 否350.000.003060609090天以上0.000.0030000.000.000.0020000.000.000.003000.000.000.002000.000.0040000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00逾期天数