《会计常用表格》银行存款余额调节表.xls

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1、银银行行存存款款（基基准准日日）余余额额调调节节表表单位名称盘点日：年月日银行对账单余额0.00日记账账面余额0.00加：单位已收银行未收内容金额加：银行已收单位未收内容金额小计0.00小计0.00减：单位已付银行未付内容金额减：银行已付单位未付内容金额小计0.00小计0.00调整后余额0.00调整后余额0.00制表人：现现 金金（含含现现金金备备用用金金） 盘盘点点 表表单位名称盘点日：月日索引号查 账 核 对 记 录现 金 盘 点 记 录项目行次币别：币别：面额币别：币别：张(枚)数 金 额张(枚)数金 额一、盘点日账面库存余额1100元盘点日未记账收入( 张)金额250元盘点日未记账支出

2、( 张)金额320元盘点日账面应存金额4=1+2-310元二、盘点日库存实存金额55元白条抵库金额62元盘点日实存现金金额7=5+61元三、盘点日应存与实存差额8=4-75角四、追溯至基准日账面结存金额2角基准日至盘点日支出总额(含3行)91角基准日至盘点日收入总额(含2行)105分基准日应存金额11=4+9-102分基准日实存金额12=7+9-101分基准日实存与实际差额131415实点合计五、期末账面汇率16存放地点：六、期末折合本位币金额15=1116监盘人：盘点人：盘点时白条抵库情况出纳人员：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：说明：银银行行存存款款备备用用金金（含含信信

3、用用卡卡备备用用金金） 盘盘点点 表表单位名称盘点日：月日索引号查 账 核 对 记 录说明：项目行次币别：币别：一、盘点日账面余额1盘点日未记账收入( 张)金额2盘点日未记账支出( 张)金额3其中：白条抵库金额盘点日账面应存余额4=1+2-3二、盘点日银行对账单实存余额5三、盘点日应存与实存差额645四、追溯至基准日账面结存金额基准日至盘点日支出总额(含3行)7基准日至盘点日收入总额(含2行)8基准日应存余额94+7-8基准日实存余额105+7-8基准日实存与实际差额119-101213盘点人：五、期末账面汇率14存放地点：六、期末折合本位币金额15=914监盘人：盘点时白条抵库情况备用金保管

4、人员：会计主管：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因有有价价证证券券 盘盘点点 表表单位名称盘点日：月日证券状况证券名称及编号面值金额合计盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日保管地点保管人员证券面值00证券利率证券取得日证券到期日盘点人：监盘人：会计主管：固固定定资资产产-土土地地盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码入帐形式取得日期土地来源权属性质坐落位置产权形式权 属 证 书土地面积其中：土地证载明面积使 用 方 向管理部门累计使用年限卡 片 金 额使用状况备注所有权人发证时间证书号码自 用其中：后勤 出 租出 借闲 置其 他原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-房房屋屋

5、及及构构筑筑物物盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位取得日期坐落位置取得方式竣工日期折旧状态产权形式权 属 证 书使用状况使 用 方 向使用面积地 下 面 积管理部门建筑结构建 筑 面 积累计使用年限 卡 片 金 额所有权人发证时间 证书号码自 用 其中：后勤 出 租 出 借 其 他地下建筑面 积其中：地下使用面积建筑面积计算机机房面积会议室面积车库面积食堂用房面积配电房面积原 值累计折旧固固定定资资产产-通通用用设设备备盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态 计量单位累计使用年限卡 片 金 额备注

6、原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-专专用用设设备备盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位 累计使用年限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-交交通通设设备备盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号 取得日期 取得方式 车辆产地车 牌 号权属证书厂牌型号排气量 分类（用途）编制情况保修截止日折旧状态使用方向使用日期使用部门使用状况累计使用年 限已行驶里程（公里）卡 片 金 额备注持证人发证日期证书号码原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-电电气气设设备备盘盘点点表表卡片编号资

7、产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-电电子子产产品品及及通通信信设设备备盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-仪仪器器仪仪表表、计计量量设设备备及及量量具具、衡衡器器盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位

8、累计使用年 限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-文文艺艺体体育育设设备备盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码规格型号取得日期取得方式保修截止日期存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态计量单位累计使用年限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-图图书书文文物物及及陈陈列列品品盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位数 量取得方式取得日期存放地点管理单位 使用部门使用人 使用状况 使用方向 文物等级坐落位置折旧状况累计使用年限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值固固定定资资产产-家家具具用用具具及及其其他他类类盘盘点点表表卡片编号资产名称资产分类代码计量单位规格型号数 量取得方式取得日期保修截止日存放地点使用部门使用人使用状况使用方向折旧状态累计使用年限卡 片 金 额备注原 值累计折旧净 值