《会计常用表格》学校现金流量表.xls
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1、现金流量表項 目學年度學年度學校營運活動之現金流量本期餘絀27,321,365(20,080,229)調整項目固定資產報廢260,69523,344,650應收款項(增加)減少(196,886)3,122,901預付款項(增加)減少(544,539)(1,144,476)應付款項增加(減少)54,110,98824,057,466代收款項增加(減少)(38,200)32,960預收款項增加(減少)13,650,0709,339,770營運活動之淨現金流入(出)94,563,49338,673,042學校投資活動之現金流量購置固定資產(191,960,326)(38,812,712)存出保證金(
2、增加)減少-(100,000)投資活動之淨現金流入(出)(191,960,326)(38,912,712)學校融資活動之現金流量短期借款增加(減少)11,478,741-長期借款增加(減少)96,000,40010,220,000存入保證金增加(減少)(55,000)(7,300)融資活動之淨現金流入(出)107,424,14110,212,700本期現金及約當現金增加(減少)數10,027,3089,973,030期初現金及約當現金餘額24,935,84014,962,810期末現金及約當現金餘額34,963,14824,935,840現金流量資訊之補充揭露本期支付利息(不含利息資本化)2,359,691-本期支付所得稅-
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