《会计常用表格》学校現金收支概況表.xls

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1、 現 金 收 支 概 況 表項 目學年度經常收入%學年度經常收入%經常門現金收入：248,833,031100.00226,818,344100.00學雜費收入125,454,35750.41122,757,83054.12推廣教育收入-建教合作收入-其他教學活動收入11,262,1474.53-補助及捐贈收入56,600,65122.7551,365,43622.65作業收益-財務收入656,6290.261,323,8860.58其他收入9,178,9663.695,517,8612.43幼稚園收入32,265,29712.9733,357,70014.71減：不產生現金流入之收入-應收預

2、收項目調整增(減)數13,414,9845.3912,495,6315.51經常門現金支出：154,269,53862.00188,145,30282.95董事會支出884,0460.36199,7470.09行政管理支出47,126,83318.9450,082,82122.08教學研究及訓輔支出100,414,64140.35106,182,66046.81獎助學金支出14,494,7005.827,407,3453.27推廣教育及其他教學支出14,328,3685.765,605,1092.47財務支出2,557,0371.0321,0430.00其他支出1,616,7220.6539,

3、363,51217.36幼稚園支出26,674,33510.7225,540,70511.26減：不產生現金流出之支出(260,695)(0.10)(23,344,650)(10.29)應付預付項目調整增(減)數(53,566,449)(21.53)(22,912,990)(10.10)經常門現金餘絀94,563,49338.0038,673,04217.05出售資產現金收入-購置動產及其他資產現金支出4,224,3261.703,673,5731.61機械儀器及設備140,7400.06700,0000.31圖書及博物78,5630.0336,2190.01其他設備4,005,0231.61

4、2,937,3541.30其他資產-應付租賃款減少數-扣減不動產支出前現金餘絀90,339,16736.3034,999,46915.43購置不動產現金支出187,736,00075.4535,139,13915.49建築物-12,745,5005.62預付土地款-7,000,0003.08未完工程187,736,00075.4515,393,6396.79學校投資活動之現金收支：-(100,000)(0.04)存出保證金現金收(支)數-(100,000)(0.04)學校融資活動之現金收支：107,424,14143.1710,212,7004.50短期銀行借款收現數11,478,7414.61-長期銀行借款收現數96,000,40038.5810,220,0004.50存入保證金現金收(支)數(55,000)(0.02)(7,300)(0.00)本期現金餘絀10,027,3084.029,973,0304.40