上机——KIS财务系统培训练习10讲课讲稿.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。上机KIS财务系统培训练习10-第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。一、 （注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）新建公司机构及账套操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理1、 公司名称：广东非凡（yygtaidjdmy）2、 账套号：AISGDFF3、 账套名：非凡工业（djdmyaog）4、 数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA二、 注意:

2、通常情况下系统会自动给出,不需客户指定。但是实际应用时，客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。设置账套参数操作步骤：基础设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务基础参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygtaidjdmyaogebvwcng）2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间 会计年度：2010年 会计期间：自然年度会计期间 财务系统启用期间：2010年1月 出纳系统启用期间：2010年1月 业务系统启用期间：2010年1月三、 注意：出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕。但在现实工作中，客户可在实际用到时

3、再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。添加用户操作步骤：基础设置用户管理：用户名密码（无）用户组授权(仅限于一般用户)注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限张华(xtwxf)密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权李萍(sbaigh)密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据1. 账套备份操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业（系统自动指定）备份路径：

4、c:programfileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。一、 练习一：公共基础资料设置从模板中引入会计科目(新会计准则科目)二、 操作步骤：基础设置会计科目“文件”菜单设置账务处理系统参数操作步骤：基础设置系统参数）设置“本年利润”、“利润分配”科目代码对以下系统参数选项打“”：1、启用往来业务核销三、

5、 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要系统资料维护（基础设置）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）基础设置币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatm)0.881原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元(ugfq)6.8278原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。基础设置凭证字（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数01重量组(tgjgxeg)KG公斤(wcrt)1T吨(kgb)100002数量组（ovjgxeg）J件(wrh)1X箱(tsh)50（四）增加支票结算方式。代码名称JF06支票(fcsf

6、)（五）新增相关核算项目资料操作注意：l 新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮；新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。（1）新增“客户”资料：代码名称01华南区（wxfmaq）01.01长城公司(tafdwcng)01.02天达公司(gddpwcng)02华北区(wxuxaq)02.01宏基公司（pdcadwcng）02.02长海公司（taitxwcng）（2）新增“部门”资料：代码名称01财务部(mftlukb)02行政部(tfghukb)03销售部（q

7、iwyukb）03.01销售一部(qiwygukb)03.02销售二部(qiwyfgukb)04生产部(tgutukb)（3）新增“职员”资料：代码名称部门001张华(xtwxf)财务部002李萍(sbaigh)行政部003王林(gggss)销售一部004赵立(fhquu)销售二部005刘红(yjxa)生产部006孙晴（bijge）生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01西南区(sgfmaq)01.01恒星公司（ngjgjtgwcng）01.02南方公司（fmyyvfhpsftemwwebvwcng）02华南区（wxfmaq）02.01王码公司(ggggdcgjneywcng)02.02强

8、发公司(xkjvjnbbebvwcng)（六）会计科目维护（基础资料公共资料科目）说明：会计科目的设置分四种情况A一般的会计科目设置B核算外币的会计科目设置C挂接核算项目的会计科目设置D数量金额式会计科目设置注意：l 无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！（1）增加明细科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目备注1002银行存款所有币别1002.01建设银行(vfymqvtf)人民币1002.02中国银行(klqvtf)美元1002.03工

9、商银行(aumwqvtf)港元1221其他应收款1221.01职员(bkwkm)职员往来业务核算1403原材料1403.01甲材料(lhnhsfou)（计量单位：公斤）1403.02乙材料(nnlsfou)（计量单位：公斤）1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费(rbfjvsfnxjm)6601销售费用6601.01折旧费(rrhjxjm)部门6601.02工资及福利费（aauqeypytjxjm）部门6602管理费用6602.01工资及福利费(aauqeypytjxjm)部门6602.02折旧费(rrhjxjm)部门6602.03通讯费(ceynxjm)部门、职员500

10、1生产成本5001.01工资及福利费(aauqeypytjxjm)5101制造费用5101.01折旧费(rrhjxjm)5101.02工资及福利(aauqeypytj)6001主营业务收入部门、职员、物料6603财务费用6603.01利息(tjth)6603.02汇兑损益(ianukqbrkmuwl)（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商操作要点：(1) 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。(2) 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明

11、细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。(3) 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户同步使用KIS购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量

12、单位组和缺省单位。(4) 对应收、应付等往来科目设置时应注意：如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。（七）新增“物料”资料：对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。计划使用KIS业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目，而只需按物

13、料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。先设上级组:01材料02 产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01甲材料(lhnhsfou)外购公斤加权平均1403.016051640201.02乙材料(nnlsfou)外购公斤加权平均1403.026051640202.01A产品(Autkk)自制件加权平均14056001640102.02B产品(Butkk)自制件加权平均140560016401注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可

14、通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。一、 练习二：账务处理（总账）系统初始化录入总账初始数据操作路径：系统设置初始化总账初始数据录入注意：如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-建设银行5,000,000银行存款-中国银行200,0006.8278

15、1,365,560银行存款-工商银行100,0000.88188,100应收账款（详见下附注）150,000原材料-甲材料1,00020,000-乙材料50050,000预付账款-报刊杂志费2,000其他应收款-职员张华5,000日期09.12.10坏账准备5,000固定资产2,000,000累计折旧900,000应付账款（详见下附注）300,000短期借款1,000,000实收资本6,505,660合计8,710,6608,710,660附注：应收账款科目期初数据：客户时间业务编号金额长城公司（销售一部王林）2007.09.2807092880,000宏基公司（销售二部赵立）2008.11.

16、2508112570,000合计150,000应付账款期初数据：供应商时间业务编号金额恒星公司2007.09.12070912120,000王码公司2008.06.03080603180,000合计300,000注意：如果有使用应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。（“应收应付初始数据”“文件”“传递到科目初始化”）操作要点：(1) 录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；(2) 录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“”进入特定界面输入；(3) 录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量

17、栏，在那儿录入数量；二、 试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。试算平衡操作路径：初始化科目初始数据一、 注意：试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查，以免漏计核算外币的科目余额。练习三：固定资产系统初始化设置系统参数（系统参数财务参数固定资产参数）此处不需做特殊选择。二、 注意：如使用系统的为行政事业单位，则应选择“不折旧（整个系统）”。固定资产基础资料（固定资产账簿报表）（一）资产类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码

18、规则是否计提折旧001房屋类ynngod505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具uqceaahw103%辆lgm工作量法160116021603JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备tgutymtl103%台ck双倍余额递减法160116021603SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备lwwcymgl55%台ck平均年限法160116021603BG-由使用状态决定是否提折旧（二）变动方式类别增加代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废rbyn记报废固定资产rbynldpg固定资产清理操作要点：1、 如果要求系统对固

19、定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。已使用的固定资产变动方式不能删除。（三）存放地点代码名称01车间（lguj）02办公室(lwwc)03车库(lgylk)三、 初始数据录入操作路径：初始化固定资产初始数据新增卡片资产编码FW-001JT-001SC-001名称办公楼(lwwcsov)小汽车(ihitnlg)车床（lgysi）类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112入账日期2009.12.312009.12.312009.12.31存放地点车

20、库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部、销售二部（费用比例各50%）生产部折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费(费用比例各50%)制造费用-折旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,000,000400,000600,000购进累计折旧无无无开始使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期间(自动计算得出)工作总量：30万公里，已使用18万公里(自动计算得出)累计折旧金额330,000220,000350,000折旧方法动态平均法工作量法（计量单位：公里）双倍余额递减法操作要点：1、 入账日期只

21、能是初始化期间以前的日期；2、 变动方式选择取得固定资产的方式。3、 设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。4、 购进原值指的是取得固定资产的价值。5、 购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。6、 累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折旧额。预计使用期间数一般由系统根据资产类别中的使用年限自动折算成月反映，如有需要可修改。注意：如账务处理系统未录入固定资产初始数据，则可在固定资产系统结束初始化前传递到总账系统（操作路径

22、：“固定资产初始数据”“文件”将初始数据传送总账）练习四：启用财务系统操作路径：初始化启用财务系统注意：1、 只有“科目初始数据”、“固定资产初始数据”、“现金流量初始数据”全部录入完毕后，才能启用财务系统。否则会造成其中某一系统无法正常录入初始数据。一、 如果科目初始数据试算结果不平衡，则系统不允许结束初始化。练习五：出纳管理系统初始化（选做）开设现金、银行存款出纳账（初始化出纳初始数据录入）要求|：1、从总账系统引入现金、银行存款科目；2、从总账系统引入2010年1月1日的现金、银行存款科目余额；补填银行帐号3、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2010年1

23、月1日。操作步骤：1、 引入科目(只有科目属性为现金类或银行存款类的科目才能引入出纳系统)2、 录入或引入现金、银行存款科目余额3、 录入银行账号（注意切换科目类别）4、 录入未达账项（无）试算平衡结束初始化操作要点：1、只有会计科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目才能从总账系统引入。2、币别核算为“所有币别”的现金或银行科目系统会自动分币别引入多个账户。一、 3、设置引入数据期间时，要注意引入的数据期间与系统启用保持一致，否则会造成初始数据不正确。练习六：应收应付系统初始化设置系统参数（基础设置系统参数业务基础参数/业务参数）1、应收应付系统启用期间：2010年1月2、其他参数：l

24、 单据审核人与制单人可同为一人l 应收应付预警天数3天二、 初始数据录入（初始化应收应付初始数据）单位名称往来单位日期部门业务员备注往来科目发生额收付款期限长城客户2007.9.28销售一部王林赊销产品应收账款80,0002010.1.5宏基客户2008.11.25销售二部赵立赊销产品应收账款70,0002010.1.15恒星供应商2007.9.12生产部刘红采购材料应付账款120,0002010.2.1王码供应商2008.6.03生产部孙晴采购材料应付账款180,0002010.3.1注意：l 先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入l 需点击“”进入明细界面录入具体数据要看清收款

25、类型“应收”或是“预收”再进行录入操作要点：1、 关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种方式。如果选择从EXCEL表格里导，则必须先将初始数据导出成标准EXCEL格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。（应收应付初始数据录入文件引出明细数据引入数据）三、 用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预付账款初始数据录入后，传递到总账初始数据，而不必两边重复输入初始数据。（应收应付初始数据录入文件传递到科目初始化）但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目，否则数据将无法成功传递。结束初始化（

26、初始化启用业务系统）注意：应收应付系统在KIS专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在“启用业务系统”中进行。第三篇：日常业务处理练习一：日常账务处理练习目的：掌握KIS财务系统日常账务处理工作要求：根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。资料：一、 录入记账凭证操作步骤：账务处理凭证处理凭证录入1、提现类：5日，提取现金10,000元备用。摘要：提现(rjgm)借：现金10,000贷：银行存款-建行10,000要点：“结算方式”只有把光标停在银行存款科目处才会显现为

27、可录入状态，光标停在其他在类型科目上时无法录入“结算方式”，因为只有银行存款科目才有录入的结算方式的需要。2、应付往来业务类：10日，偿还前欠恒星公司的货款120,000元。摘要：偿还欠款(wigiqwffi)借：应付账款-恒星120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择相应的供应商名称3、多核算项目类：15日，销售一部王林向宏基公司销售A产品60,000元，B产品40，000元，货款暂欠。摘要：赊销产品(mwfiqieutkk)借：应收账款-宏基公司60,000贷：产品销售收入-销售一部王林A产品60,000产品销售收入-销售一部王林B产品40,000要点：必须录完所有核算项

28、目内容：客户、部门、职员、物料。4、数量金额业务类：20日，采购甲材料1000公斤，单价25元公斤；乙材料500公斤，单价90元公斤，以建行存款支付。摘要：采购材料（esmqsfou）借：原材料-甲材料25,000-乙材料45,000贷：银行存款-建设银行70,000要点：在“单位”单元格录入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。5、涉及外币业务类：25日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为6.8345。摘要：收到投资(nhgcrmuq)借：银行存款-中行20,000*6.83136,690贷：实收资本135,556资本公积

29、134要点：在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率6.8345，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。6、30日，支付本月通迅费。摘要：支付通讯费(fcwfceynxjm)借：管理费用-通讯费销售一部王林500-通讯费销售二部刘红400-通讯费行政部李萍300贷：现金1,200要点：记得逐一录入部门、职员核算项目信息。7、应收往来业务类：30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行摘要：收回前欠货款（nhlkuejqwwxmffi）借：银行存款-建行60,000贷：应收账款-宏基公司60,000要点：注意选择相应的客户及业务员名称。录

30、入记账凭证时应注意：(1) 凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自己编号。(2) 录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自己手工自行输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过账时，只处理本期的记账凭证。(3) 凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。l 建立摘要库的步骤为：点击记账凭证中的摘

31、要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮编辑新增录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）保存。如再增加摘要，则重复此操作。(4) 输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。(5) 按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；ESC键可删除分录整笔金额。(6) 如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，

32、系统才允许保存凭证。二、 F11键可调出金蝶计算器，关闭计算器则可自动在指定金额栏回填计算结果。制作几张自动转账凭证1、摊销应由本月负担的报刊杂志费。名称：摊销报刊杂志费(rcwyqierbfjvsfnxjm)转账期间会计科目方向转账方式比例包含本期未过账凭证1-12管理费用-办公费自动判定转入100%预付账款-报刊杂志费自动判定按公式转出100%包含公式：ACCT(1123.01,C,0,1,1,)/12（预付账款年初余额/12）注意：先增加代码为6602.04的“管理费用-办公费”(lwwcxjm)明细科目。2、按短期借款年初余额100,000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。名

33、称：计提短期借款利息（yfrjtdadwajffitjth）转账期间会计科目方向转账方式比例包含本期未过账凭证1-6财务费用-利息自动判定按公式转出100%应付利息自动判定转入100%包含公式：ACCT(2010,C,0,1,1,)*0.03/6(短期借款年初余额*0.03/6)三、 注意：生成凭证时选择“按余额相反方向结转生成凭证”的选项凭证审核和过账要求：更换操作员为“张华”对所有凭证进行审核和过账操作步骤：账务处理凭证查询在“凭证查询”处操作时注意：l “凭证查询”处可进行几乎所有与凭证有关的操作l 对凭证作修改、删除、审核等有关操作时，一定是选中该张凭证后，点击工具栏的相关按钮，双击打

34、开凭证仅能查看，不可进行相关操作l 对凭证作了新增、修改、删除等有关操作后，如不能正确显示请点击“刷新”按钮更新注意：凭证的审核与制单不能由同一人操作；凭证的反审核人与审核人必须为同一人。修改凭证的方法：（1）红字冲销、补充登记四、 （2）反结账反过账反审核修改凭证其他相关操作及账簿查询(账务处理系统)说明：系统支持账-证-表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细账及总账；总账可查看明细账；从明细账可查看凭证。注意：l 建立多栏账时，使用自动编排即可；l 查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币”币别；l 查看核算项目组合表时，应结合会计科目核算项目设置情况，只能组合两个核算项目类别，不可

35、多亦不可少。要求：1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。（财务会计总账凭证处理凭证查询、过账）2、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类账、明细账等。5、查看管理费用多栏式明细账。6、查看科目余额表、试算平衡表等。7、查看“管理费用-通迅费”及“产品销售收入”的核算项目组合表。五、 请注意正确根据会计科目定义情况设置组合过滤器往来核销注意：如要在账务处理系统正确查看往来对账单和账龄分析表，则必须要启用往来业务核销：l “基础设置”“系统参数”“财务参数”“启用往来业务核销”；l 科目维护处，将往来科目设置成按

36、客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“”要求: 利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。六、 查看往来对账单及账龄分析表。期末处理1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账港币：期末汇率：0.90美元：期末汇率：6.82902、结转当期损益（注意先将当月未过账凭证全部过账）3、将结转损益的记账凭证过账练习二：报表系统练习目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。要求：查看资产负债表及损益表；根据要求制作自定义报表。资料：一、 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。步骤：报表与分析注意：通常进入具体报表界面后，要将报表切换到显示

37、数据的状态，通过“数据”菜单里的“报表重算”功能让系统自动从当前账套中取到当月账务数据重新计算、显示，否则在报表界面里将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。3、报表查询常用功能介绍A冻结行列（“格式”菜单“表属性”“冻结行/列”）B查看以前期间报表（“工具”菜单“公式取数参数”设年月时间报表重算）C记账凭证过账前查看报表（同上）制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式简表tujge单位名称：广东非凡工业有限公司单位：元yyaidjmyaaogebvwcng2010-01-31ujwu:fqb金额项目(adhh)(qqpt)资产资料uqutuqou损益资料rkmuwluqou年初数rhpuov

38、t期末数adwegsovt本期发生额sgadwevtgptk本年累计数sgrhlxyfovt现金(gmqq)货币资金(wxmtmhuqqq)应收账款-长城公司(yidnhmhtffitafnwcng)管理费用(tpgjxjet)合计(wgyf)单位负责人：会计主管：制表人：ujwuqmgmw:fyfytp:rmhjgew:（一）表体固定内容及表格页眉、页脚的定义1、制作表体，输入报表的固定内容2、设置报表属性设置报表的行、列、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项（“格式”菜单“表属性”）报表日期取数函数为：RPTDATE，在页眉页脚编辑处的“其它”按钮带出！3、设置单元属性字体、颜色、文本对齐、

39、数字格式、边框、单元锁定（“格式”菜单“单元”属性）4、设置行列属性设置宽度、文本对齐、数字格式使用“自定义报表”时注意：查询有关报表时，系统只显示表体内容而不显示表头和表尾，只有“打印预览”时才将表头、表尾显示出来。（二）公式设置：设置要点：1、账上取数ACCT：可用于从总账系统账簿上取数A.从单个账上取数：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）B.从多个账上取数：（1）从连续的几个账上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0）（2）从不相连的几个账上取数：用加号连接。例：应收账款：ACCT(“1122”,“JC”，“”，0，0

40、，0)+ACCT（“2203”，“JC”，“”，0，0，0）C.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）D.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。例：应收账款-A公司年初数：ACCT(“1122客户01.01”，“”，0，1，1，“”)E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年累计数的取数类型为“SL”。例：管理费用本期发生额：ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）管理费用本年累计数：ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0）2、求和函数SUM：可用于对表

41、格单元数据求和。举例：A.从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6）B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6）注意：所有标点都是英文状态的!3、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。具体公式：现金年初数:ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）现金期末数:ACCT（“1001”，“Y”，“”，0，0，0）货币资金年初数:ACCT（“1001：1012”，“C”，“”，0，1，1）货币资金期末数:ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0）应收账款-长城公司年初数:ACCT(“1122客户01.01”，“C”，“”，0，1，1)应收账款-长城公司期末数:ACCT(“1122客户01.01”，“Y”，“”，0，0，0)管理费用本期发生额:ACCT（“6602”，“SY”，“”，0，0，0）管理费用本年累计数:ACCT（“6602”，“SL”，“”，0，0，0）合计栏：SUM二、 报表日期取数函数：RPTDATE选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表操作步骤：“报表与分析”“工具”“批量填充”货币资金