最新u890财务模块操作明细.docx

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateu890财务模块操作明细u890财务模块操作明细一填制凭证在总账中根据原始凭证直接填制的凭证。单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示凭证画面。如图1. 点击增加按钮或按F5键，增加一张新的凭证。2.输入凭证类别字，也可以单击或按F2键，参照选择一个凭证类别，3.凭证号为自动编号4.制单日期：系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期，可修改或参照输入。5.

2、根据原始凭证的单据数填写附单据数6.凭证中的每一笔分录由摘要,科目，发生金额组成辅助信息：当输入的科目为辅助核算时，系统会根据科目属性要求输入相应的辅助信息。如下图7.录入的辅助信息将在凭证下方备注中显示，如下图：注意：1.如果会计科目进行外币核算，系统将自动将凭证格式改为外币式，只需输入汇率和外币额，自动计算本币2. 如果会计科目中指定为银行科目或设置了银行帐的属性，则会出现下图：3. 若会计科目被指定为现金流量科目，输入完分录之后在凭证界面点击流量，根据单据选择项目，如下图：8.当凭证全部录入完毕后，按保存或F6键保存这张凭证在应收系统中生成凭证应收款管理包括应收单据和收款单据 应收单据处

3、理(若与销售系统合成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。 若不与销售系统合成，在此，可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单）1.单击【供应链】【销售管理】下的【销售开票】根据销货清单选择发票形式（以专用销售发票为例）国内的直接根据销货清单录入发票，而国际的需要参照发货单生单。2.单击销售开票下的【销售专用发票】，如图3.点击增加，根据销货清单填写表头的客户简称，销售部门，业务员以及表体内容。4.当全部录入完毕后，按保存或F6键保存这张发票，之后点击复核。如上图注意:1.销售类型一定要和表头一致，2.输入客户简称后开户银行账号税号会自动带出，假

4、若没有开户银行账号税要在客户档案中增加，单击【基础设置】下【基础档案】【客户信息】【客户档案】打开之后找到供应商点击修改。点击银行之后增加，如下图所示：5.单击财务会计中【应收款管理】【应收单据处理】下的【应收单据审核】，录入相关的查询信息后，选择单据，点击审核，审核成功会出现提示界面。如图：6.单击【制单处理】，查询条件为发票制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别改为转账凭证，点击制单7.制单之后自动生成凭证，修改摘要，附单据数。会出现辅助项。如图所示录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张凭证。 收款单据处理（收款单是用来记录将已收到的客户款项或退回客户的款项。）1

5、. 单击财务会计【应收款管理】【收款单处理】中的【收款单据录入】2. 点击增加，根据电子回单.收据中信息在表头中录入客户，结算方式，结算科目，金额，部门，业务员，摘要。如下图3. 录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张收款单。之后点击审核，审核完成后，系统提示是否制单，可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。4. 单击【制单处理】，查询条件为收付款单制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别为银行(现金)收款，点击制单5. 制单之后自动生成凭证，修改摘要，附单据数，如图所示录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张凭证。注意：此张凭证会计科目被指定为现金流量科目，

6、输入完分录之后在凭证界面点击流量，根据单据选择项目在应付系统中生成凭证应付款管理包括应付单据和付款单据 应付单据处理，（若同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。） 如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。1. 单击【供应链】【采购管理】下的【采购发票】根据发票选择开票类型（以专用发票为例）2. 单击【采购发票】下的【采购专用发票】，点击【增加】如图一所示。发票是参照入库单生单，根据入库单信息输入查询条件，之后根据入库单号在列表中选择，如图二所示。确定

7、之后会在发票表体中显示。之后录入发票号，发票日期，按保存键或者F6键保存这张发票，之后点击结算。图二：注意：1.采购类型和发票类型一定要和表头一致。 2.表体中的原币金额，原币税额。一定要和发票一致。3.单击财务会计中【应付款管理】【应付单据处理】下的【应付单据审核】，录入相关的查询信息后，选择单据，点击审核，审核成功会出现提示界面。如图3. 单击【制单处理】，查询条件为发票制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别改为转账凭证，点击制单4.制单之后自动生成凭证，修改摘要，附单据数。如下图：录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张凭证。付款单据处理（付款单是将支付供应商款项依据供应商退回的款项）1.单击财务会计【应付款管理】【付款单处理】中的【付款单据录入】2.点击增加，根据电子回单.收据中信息在表头中录入供应商，结算方式，结算科目，金额，部门，业务员，摘要。如下图3. 录入完毕之后，按保存键或者F6键保存这张收款单。之后点击审核，审核完成后，系统提示是否制单，可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。4.单击【制单处理】，查询条件为收付款单制单，确定后出现下图，选择单据（若有多个先全选再合并）凭证类别为银行(现金)付款，点击制单-