XXXX年《财经管理信息系统及其应用》实验指导手册-XXXX1026(终稿)_3184.docx

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1、财经管理信息系统及其应用实验指导手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财经管理信息系统及其应用实验指导手手册（20111-20012学年第1学期使用用）（修订日期期：20011-10-26，增增加阳光光公司的的演示截截图）目 录引言 实实验目的的和要求求- 11 -实验一 管理信信息系统统的初步步认识- 22 -实验二 ERPP的使用用- 33 - 课课程综合合实验ERRP的使使用- 554 -实验三 在线银银行- 559 -实验四 电子商商务- 660 -引言 实实验目的的和要求求管理信息

2、系系统的学学习都离离不开上上机实践践这一重重要环节节，财经经管理信信息系统统也不例例外。学学习者应应当培养养使用和和掌握常常用的信信息系统统的主要要功能的的能力。财财经管理理信息系系统应配配有166学时的上上机时间间，与理理论授课课时间的的比例为为2:1，这这样能够够较好地地培养学学习者的的动手能能力和上上机实践践技能实验的目的的不仅仅仅是为了了验证理理论课所所学习内内容的正正确性，重重要的在在于：熟悉计算算机系统统的操作作方法。通通过学习习，可以以为学习习其他的的计算机机知识打打下良好好的基础础；巩固、加加强对理理论课的的理解。对对理论书书上的一一些信息息系统主主要是介介绍其主主要功能能，通

3、过过实践能能有一个个更直观观和清楚楚的认识识；培养发现现和解决决问题的的能力。在在上机实实践中不不可避免免地会遇遇到一些些问题，这这些问题题的解决决可以帮帮助学习习者了解解更多的的知识和和掌握相相关的技技能；通过实践践可以使使学习者者了解信信息系统统最新的的发展方方向和一一个具体体的信息息系统开开发的主主要过程程和功能能要求，对对信息系系统开发发有更全全面和深深刻的理理解。对于每一次次上机实实验，一一般要求求按以下下步骤进进行：准备工作作，上机机前明确确本次实实验的主主要内容容和实验验要达到到的目的的，并准准备相关关的资料料。实践操作作，在上上机中对对相应的的信息系系统进行行实际使使用和详详细

4、操作作；对本次实实验的经经验和出出现的问问题进行行分析和和总结。实验一 管理信信息系统统的初步步认识一、目的和和要求1. 了解解一般管管理信息息系统的的安装、使使用方法法。2. 学会会通过使使用软件件分析其其基本功功能。二、实验内内容1. 利用用搜索工工具或软软件下载载网站自自行下载载一个任任意的管管理信息息系统。供参考的管管理信息息系统列列表：（1）金蝶蝶智慧记记软件：htttp:/zhhj.yyousshanng.ccom/（2）图书书管理信信息系统统（3）酒店店管理信信息系统统（4）仓库库管理信信息系统统（5）进销销存管理理信息系系统（6）客户户关系管管理系统统（7）医药药管理信信息系统

5、统（8）公文文与档案案管理系系统（9）球馆馆管理系系统（10）综综合连锁锁店铺管管理软件件（11）人人事档案案管理信信息系统统（12）EERP系系统2. 安装装下载的的软件，并并进行使使用。3. 熟悉悉该软件件的各项项功能，理理解管理理信息系系统的主主要作用用。4. 撰写写实验报报告。实验二 ERPP的使用用（说明：该该部分实实验在实验课中中完成，由由任课教教师指导导，不需需要撰写写实验报报告）一、目的及及要求1. 熟练练ERPP软件的的基本原原理；2. 掌握握建立账账套的方方法和系系统基础础数据的的设置；3. 掌握握总账系系统的会会计科目目、明细细权限、凭凭证类别别、项目目目录设设置和录录入

6、期初初余额的的方法；4. 凭证证的输入入、审核核、银行行对账和和月末结结账的使使用方法法；5. UFFO报表表制作的的一般步步骤，学学会制作作资产负负债表。二、实验内内容1.了解用用友ERRP-UU8软件件的基本本结构。2.熟悉系系统操作作流程：安装软软件启动系系统管理理模块设置操操作员新建账账套启动其其他系统统。3.增加操操作员。以以系统管管理员登登录，增增加三个操作作员：陈陈明（编编号：0001，口口令：11，所属属部门：财务部部，账套套主管），王王晶（编编号：0002，口口令：22，所属属部门：财务部部，总账账会计），张小小（财务务部，口口令：33，出纳纳）。关键操作步步骤示例例（1）点

7、击击权限菜菜单中的的用户（2）增加加新用户户注意选择正正确的角角色建立后好所所有的用用户4.建立一一个新账账套。账账套信息息如下：阳光信息技技术有限限公司（简简称：阳阳光公司司）（账账套名：阳光公公司；账账套号：8888），执执行股份份有限公公司会计计制度，启用日期为当年01月01日。会计期间：1月1日-12月31日。记账本位币为人民币（RMB）。账套主管为陈明，建账时按行业性质预留会计科目，核算数量、单价等，小数位为2位。地址：北京京海淀区区中关村村路甲9999号号，法定定代表人人：肖剑剑，邮政政编码：10008888，联系系电话及及传真：0100-62289888999，电子子邮件：ygy

8、gxxx.nnet，纳纳税登记记号：11101108220077110013。进行经济业业务处理理时，需需要对客客户，供供应商进进行分类类，要求求进行外外币核算算。客户户分类编编码级次次2233，供应应商分类类编码级级次2223，部部门编码码级次1122，结结算方式式编码级级次122，会计计科目编编码级次次422222。关键操作步步骤（1）点击击建立账账套（2）输入入相关信信息输入阳光公公司详细细信息注意选择行行业性质质为 股份制制 注意设置分分类信息息注意设置科科目编码码方案启用总账，启启用日期期设置为为20111-11-1.5.设置部部门档案案及职员员档案。进入 企业业应用平平台 ，以以

9、陈明 登入系系统进行行初始数数据设置置。操作作员为 0011，账套套为 8888 阳光公公司。打开 基础础设置进入 基基础档案案，设置置企业的的部门档档案和人人员档案案。双击【部门门档案】设设置部门门档案数数据；双双击【人员档案案】项，设设置职员员档案数数据。具具体数据据如下表表所示。（1）部门门档案部门编号部门名称负责人部门属性1综合部肖剑管理部门101总经理办公公室肖剑综合管理102财务部陈明财务管理2市场部赵斌购销管理3开发部孙健技术开发注意：部部门负责责人需输输入职员员档案后后再输入入关键操作结果图示：（2）人员员档案职员编号职员名称所属部门性别职员属性101肖剑总经理办公公室男总经理

10、102陈明财务部男账套主管103王晶财务部女总账会计104张小财务部女出纳201赵斌市场部男部门经理202宋佳市场部女职员301孙健开发部男部门经理302王华开发部女职员303白雪开发部女职员关键操作演演示设置后的人人员情况况设置好人员员档案后后再到部部门档案案中修改改部门负负责人信信息。6.结算方方式设置置。进入入基础设设置，单单击基础础设置中中的收付付结算并并选择【结结算方式式】项，设设置结算算方式。数数据如下下表所示示。结算方式编编码结算方式名名称票据管理标标志1支票101现金支票102转账支票2其他设置结果图图：7.记账本本位币设设置。进进入基础础设置，单单击基础础设置中中 财务务 的

11、【外外币设置置】项，设设置外币币为美元元，并设设置汇率率为固定定汇率，220111年1月月份记账账汇率为为6.50。8.客户分分类设置置。在 基础档档案 客商商信息中中 设置置客户分分类数据据。分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户9.供应商商分类设设置。设设置供应应商分类类数据。分类编码分类名称01工业02商业03事业10.客户户及供应应商档案案数据录录入，分分别设置置客户和和供应商商档案。（1）客户户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码码邮编税号开户银行银行账号电话001北京世纪学学校世纪学校021000777工行77776666666666002天津海达公公司海达公司03

12、200088822222222222工行66665555555555关键操作：完成后的结结果：（2）供应应商档案案客户编号客户名称客户简称所属分类码码邮编税号开户银行银行账号电话001北京万科有有限公司司万科021000111111111111111工行11116666666677关键操作：完成后结果果：11.总账账系统参参数设置置。进入 业业务参数数财务会会计-总账账，进行行相应参参数设置置。（1）取消消 制单单序时控控制（2）取消消 可以以使用存存货受控控科目。（3）在权权限中设设置12.设置置基础档案财务-会计科科目。会计科目表表说明：系统统中已有有科目不不需要删删除，操操作时核核对所有

13、有已有科科目的属属性，不不完整的的补充完完整。没没有的科科目需要要自行增增加到系系统中。所有科目的 受控系统 保持为空。注：指定科科目的操操作方法法（1）（2）（3）修改科目举举例：如11311：新增科目举举例：如1002202科目名称账类方向币别/计量量现金（10001）指定科目、日日记借银行存款（1002）指定科目借工行存款（100201）日、银借中行存款（100202）日、银借美元应收账款（1131）客户往来借坏账准备（1132）贷其他应收款款（11191）个人往来借库存商品（1241）借多媒体教程程（12241001）数量金额借册多媒体课件件（12241002）数量金额借套待摊费用（1

14、301）借报刊费（11301101）借固定资产（1501）借累计折旧（1502）贷无形资产（1701）借短期借款（2101）贷应付账款（2121）供应商往来来贷应付工资（2151）贷应付福利费费（21153）贷应交税金（2171）贷应交增值税税（21171001）贷进项税额（21710101）贷销项税额（21710102）贷转出多交增增值税（21710103）贷转出未交增增值税（21710104）贷未交增值税税（21171002）贷其他应付款款（21181）贷预提费用（2191）贷短期借款利利息（22191101）贷股本（31101）贷本年利润（3131）贷利润分配（3141）贷未分配利润润（

15、31141007）贷生产成本（4101）借直接材料（410101）项目核算借直接工资（410102）项目核算借制造费用（410103）项目核算借制造费用（4105）借主营业务收收入（551011）贷多媒体教程程（51101001）数量金额贷册多媒体课件件（51101005）数量金额贷套主营业务成成本（554011）借多媒体教程程（54401001）数量金额借册多媒体课件件（54401005）数量金额借套营业费用（5502）借管理费用（5503）借工资费用（550301）部门核算借办公费用（550303）部门核算借其他费用（550305）部门核算借财务费用（5504）借利息支出（550401）借

16、设置好会计计科目后后的结果果：13.设置置凭证类类别。（1）凭证证类别：收款凭凭证、付付款凭证证、转账账凭证（2）限制制条件：设置“收款款凭证”的限制制条件为为：借方方必有110011，10002011，10002022。设置“付款款凭证”的限制制条件为为：贷方方必有110011，10002011，10002022。设置“转账账凭证”的限制制条件为为：凭证证必无110011，10002011，10002022。关键操作：(1) 基基础档案案财务-凭凭证类别别（2）选择择 收款凭凭证、付付款凭证证、转账账凭证（3）设置置限制条条件14.设置置项目目目录。新增项目大大类：生生产成本本，将直接接成本

17、、直直接工资资和制造造费用科科目指定定为生产产成本项项目大类类。对生产产成本项项目大类类进行进进一步划划分明细细项目：自行行开发项项目；委托开开发项目目；在生生产成本本项目大大类中增增加项目目目录：（1101）A1软件件产品；（2201）B1网络络工具。关键操作（1）新增增项目大大类：生生产成本本（2）将直直接成本本、直接接工资和和制造费费用科目目指定为为生产成成本项目目大类（3）对生生产成本本项目大大类进行行进一步步划分明明细项目目：自自行开发发项目；委托托开发项项目（4）在生生产成本本项目大大类中增增加项目目目录：（1101）A1软件件产品；（2201）B1网络络工具。结果图：15.录入入

18、期初余余额。设阳光技术术信息有有限公司司1月份期期初余额额表如下下：（红红色部分分的详细细数据见见16. 辅助账账期初余余额）。科目名称账类方向币别/计量量期初余额现金（10001）指定科目借6775.70银行存款（1002）借1594888.889工行存款（100201）指定科目借1594888.889中行存款（100202）借借美元应收账款（1131）客户往来借1576000.000坏账准备（1132）贷788.000其他应收款款（11191）个人往来借3800.00库存商品（1241）借1999776.000多媒体教程程（12241001）数量金额借879766.000借册3142.00

19、多媒体课件件（12241002）数量金额借1120000.000借套3200.00待摊费用（1301）借642.000报刊费（11301101）借642.000固定资产（1501）借2606880.000累计折旧（1502）贷106899.877无形资产（1701）借585000.000短期借款（2101）贷2000000.000应付账款（2121）供应商往来来贷2008550.000应付工资（2151）贷应付福利费费（21153）贷102222.777应交税金（2171）贷130000.000应交增值税税（21171001）贷进项税额（21710101）贷销项税额（21710102）贷转出多

20、交增增值税（21710103）贷转出未交增增值税（21710104）贷未交增值税税（21171002）贷130000.000其他应付款款（21181）贷2100.00预提费用（2191）贷500000.000短期借款利利息（22191101）贷500000.000股本（31101）贷2416555.007本年利润（3131）贷123000.311利润分配（3141）贷1230222.331未分配利润润（31141007）贷1230222.331生产成本（4101）借171655.744直接材料（410101）项目核算/A1软软件产品品借155.000直接工资（410102）项目核算/A1软软件

21、产品品借150000.000制造费用（410103）项目核算/A1软软件产品品借2010.74制造费用（4105）借主营业务收收入（551011）贷多媒体教程程（51101001）数量金额贷多媒体课件件（51101005）数量金额贷主营业务成成本（554011）借多媒体教程程（54401001）数量金额借多媒体课件件（54401005）数量金额借营业费用（5502）借管理费用（5503）借工资费用（550301）部门核算借办公费用（550303）部门核算借其他费用（550305）部门核算借财务费用（5504）借利息支出（550401）借关键操作1131科科目的结结果：输入完成数数据后的的结果：

22、！注意：输输入数据据后需检检查数据据是否平平衡：16.辅助助账期初初余额。注注：以下下年度均均为账套套启用上上一年度度（20010年年）（1）其他他应收款款余额会计科目：11991 其他应应收款 余额额：借338000元日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向票号本币期初余余额12.255付-78总经理办公公室肖剑出差借款借F0013800合计借3800（2）应收收账款余余额会计科目：11331 应收账账款 余额：借15576000元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期10.255转-1188世纪学校销售商品借996000宋佳P11110.25511.100转-15海达公司销售商品借580

23、000宋佳Z11111.100（3）应付付账款余余额会计科目：21221 应付账账款 余额：货20008550元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期9.20转-45万科购买商品货2008550宋佳C0009.19输入步骤说说明：17.练习习凭证的的录入。所凭证录入入工作由由0022操作员员完成。要求：下列所所有凭证证由王晶晶录入。操作前请将将计算机机日期改改成1月月31日日。以下是阳光光公司当当年1月份的的主要业业务，请请录入相相关凭证证：（1）1月月3日，财务务部王晶晶从工行行提取现现金1000000元，作作为备发发工资。（附附单据11张，现现金支票票号XJJ20000）。【凭证】

24、借：现金 100000贷：银行行存款工工行存款款 1000000（2）1月月5日，总经经理办公公室肖剑剑出差归归来，报报销差旅旅费36600元元，交回回现金2200元元（附单单据1张）。【凭证】借：管理费费用其他他费用 36600现金 2000 贷：其他他应收款款应收个个人 338000（3）1月月19日，总经经理办公公室支付付业务招招待费112000元（转转账支票票号2005）。【凭证】借：管理费费用其他他费用 112000贷：银行行存款 12200（4）1月月12日，市场场部宋佳佳收到北北京世纪纪学校转转账支票票2张，面面值分别别为：4400000元和和596600元元，用以以归还前前欠货

25、款款。【凭证】借：银行存存款工行行存款 9996000 贷：应收收账款 9996000（5）1月月19日，市场场部宋佳佳归还欠欠万科公公司部分分货款11000000元元（支票票号2001）。【凭证】借：应付账账款 10000000贷：银行行存款工工行存款款 11000000（6）1月月14日，市场场部宋佳佳向北京京世纪学学校售出出多媒媒体教学学课程600册，单价32元，货税款尚未收到（适用税率13%）。【凭证】借：应收账账款 2216996贷：主营营业务收收入多媒媒体教程程 1992000应交税税金 应交增增值税 销销项税 24496（7）1月月16日，市场场部宋佳佳从万科科公司购购入多多媒体

26、课课件330000套，单单价355元，货货税款暂暂欠，商商品已验验收入库库。（发发票号CC1111）（适适用税率率13%）【凭证】借：库存商商品多媒媒体课件件 10050000应交税金 应交增增值税 进项税税 1136550贷：应付付账款 11886500（8）1月月20日，收到到泛美集集团投资资资金1100000美元元。【凭证】借：银行存存款中行行存款 100000贷：股本本 1000000（9）1月月31日，将各各项收入入转入本本年利润润科目。【凭证】借：主营业业务收入入多媒体体教程 192200贷：本年年利润 192200（10）11月31日，将各各项费用用转入本本年利润润科目。【凭证】

27、借：本年利利润 448000贷：管理理费用其其他费用用 4880018.凭证证审核的的使用。（1）以张张小身份份将出纳纳凭证进进行签字字。在【系统管管理】中中的权限限中增加加张小的的出纳签签字权限限。使用0033登录系系统的企企业应用用平台。完成后：（2）以陈陈明身份份将所有有凭证进进行审核核。使用0011登录系系统的企企业应用用平台。审核后的结结果审核完成后后作【主主管签字字】19.记账账操作。记记账凭证证经审核核签字后后，即可可用来登登记总账账和明细细账、日日记账、部部门账、往往来账、项项目账以以及备查查账等。用用鼠标单单击【凭凭证】下下【记账账】，对对公司11月份业业务进行行记账操操作。

28、记账完成后后：当系统在记记账时，万万一发生生记账被被中断，系系统将自自动进入入本功能能恢复中中断状态态，然后后让您重重新记账账。另外外由于某某种原因因，事后后发现本本月记账账有错误误，利用用本功能能则可将将本月已已记账的的凭证全全部重新新变成未未记账凭凭证，进进行修改改，然后后再记账账。进入入系统时时，本功功能并没没有显示示，如果果要使用用该功能能，必须须在“对账”功能界界面按下下快捷键键Cttrl+H激激活“恢复记记账前状状态”功能，退退出“对账”功能，在在系统主主菜单“凭证”下显示示该功能能。20.账薄薄管理。利利用账薄薄管理功功能进行行经济业业务查询询操作，了了解公司司1月份主主要业务务

29、情况。21.银行行对账处处理（自行操操作）。银行行对账处处理流程程如下图图所示：启用录入银行对账期初制单、记账录入银行对账单银行对账编制余额调节表查询勾对情况核销银行账阳光公司工工行人民民币企业业日记账账调整前前余额为为11994888.899元。银银行对账账单调整整前余额额为15594888.889，未未达账项项一笔，系系银行已已收企业业未收款款400000元元。日期结算方式票号借方金额贷方金额上年12.31400000.000当年01.03101XJ20000100000.000当年01.06600000.000当年01.211022011000000.000当年01.2910220232

30、7600.000根据以上数数据进行行银行对对账处理理，并输输出银行行存款余余额调节节表。22.对账账：进行行对账和和试算平平衡操作作。试算平衡的的结果：对账:结果正确：23.结账账：对11月份进进行结账账处理。在在结账向向导中，用用鼠标选选择要取取消结账账的月份份，按Ctrrl+SShifft+FF6键键即可取取消该月月结账。注意：结账账完成后后不能再再进行11月份的的业务处处理。24.制作作一张资资产负债债表。利利用报表表模板生生成阳光光公司11月份的的资产负负债表。特别提示：（1）存货货科目需需核算原原材料、生生产成本本、产成成品。（2）末分分配利润润科目需需核算本本年利润润和利润润分配科

31、科目。其中报表格格式中有有两处地地方需要要修改:1.存货计计算公式式:(第第30行行)期初: QQC(12001,全年,年年,)+QCC(112111,全全年,年,)+QC(12221,全年年,年,)+QC(12231,全年年,年,)+QQC(12441,全年,年年,)+QCC(112511,全全年,年,)+QC(12261,全年年,年,)+QQC(12771,全年,年年,)+QCC(112911,全全年,年,)+QC(41101,全年年,年,)期末: QQM(12001,月,年,)+QM(12211,月,年年,)+QMM(112211,月月,年,)+QQM(12331,月,年,)+QM(12

32、241,月,年年,)+QMM(112511,月月,年,)+QQM(12661,月,年,)+QM(12271,月,年年,)+QMM(112911,月月,年,)+QQM(41001,月,年,)2.未分配配利润:(第997行)期初:QCC(331311,全全年,年,)+QC(31141,全年年,年,)期末:QMM(331311,月月,年,)+QQM(31441,月,年,)选择【格式式】-【报报表模板板】，修改存货及及未分配配利润公公式，公公式见上上页。点击左下角角的【格格式】切切换到【数数据】状状态。在菜单中选选择【数数据】-【关键键字】-【录入入】确定定当前的的报表日日期为11-311。完成后的报

33、报表直接接保存为为Repp文件即即可。完整的资产产负债表表如下：25.自定定义一个个报表。制制作一张张如下的的自定义义报表（可选实实验项目目）货币资金表表编制单位： 日期： 年 月 日 单位位：元项目行 次期 初 数期 末 数现 金1银行存款2合 计3制表人：课程综合实实验ERPP的使用用（说明：该该部分实实验由学学生课后后自行完完成，11人1组组，完成成后需撰撰写课程程综合实实验报告告）一、实验目目的n 掌握用友EERP-U8管管理软件件的基本本功能。n 使用ERPP软件建建立指定定单位账账套、进进行基础础数据设设置。n 掌握总账系系统的基基本功能能、总账账系统的的参数设设置、总总账系统统中

34、会计计科目设设置。n 掌握会计科科目期初初余额录录入并进进行试算算平衡。n 掌握企业日日常账务务处理流流程。n 掌握凭证的的输入、审审核方法法，对账账的操作作方法。n 掌握月末结结账的处处理方法法。n 掌握UFOO报表制制作的一一般步骤骤，制作作一张企企业的资资产负债债表。二、实验场场地及仪仪器、设设备和材材料n 实验场地：校机房房n 设置：计算算机一台台，用友友ERPP U88.722软件一一套n 材料：ERRP的使使用实验验指导手手册三、实验内内容说明：实验验时将系系统日期期修改为为“20111年1月月31日日”，其中中20111为实实验当年年的年度度。1、公共基基础设置置（1）操作作员及

35、其其权限编号姓名口令所属部门角色权限001实验者的姓姓名001财务部账套主管账套主管的的全部权权限002李方002财务部总账会计003王东003财务部总账系统中中的出纳纳签字（GGL02203）及及出纳的的所有权权限（GGL044）（2）账套套信息账套号：你你的学号号最后33位单位名称：江南股股份有限限公司单位简称：江南公公司单位地址：江西省省南昌市市高新区区1号法人代表：江南邮政编码：33000100税号：3000011101106999788启用会计期期间：220111年1月月企业性质：工业行业性质：新会计计制度科科目，请请不要选选择20007年年新会计计制度科科目账套主管：实验者者的姓名

36、名基础信息：对客户户进行分分类分类编码方方案：科目编码级级次：4422222客户分类编编码级次次：1223部门编码级级次：1122、基础设设置（1）在企企业门户户中启用用“总账”，启用用日期为为“20111年11月1日日”（2）部门门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部301采购部302销售部4加工车间（3）职员员档案职员编码姓名所属部门1张宏综合部2江桃综合部3实验者的姓姓名财务部4李方财务部5王东财务部6宁凤采购部7张伟销售部（4）客户户分类类别编码类别名称1本地2外地（5）客户户档案客户编码客户简称所属分类01强胜公司1 本地02同达公司1 本地03亿力公司2 外地04银飞公司2

37、 外地（6）供应应商档案案供应商编码码供应商简称称所属分类码码01力兴公司0002光明公司003、会计科科目（1）指定定“10001现金金”为现金金总账科科目，“10002银行行存款”为银行行总账科科目。（2）增加加会计科科目科目编码科目名称辅助账类型型1002001工行存款日记账、银银行账1133001职工借款个人往来5502001办公费部门核算5502002差旅费部门核算5502003工资部门核算5502004折旧费部门核算5502005其他（3）修改改会计科科目1131应应收账款款：设置置为客户户往来（没没有受控控系统）2121应应付账款款：设置置为供应应商往来来（没有有受控系系统）11

38、11应应收票据据：设置置为客户户往来（没没有受控控系统）2111应应付票据据：设置置为供应应商往来来（没有有受控系系统）1151预预付账款：设置为为供应商商往来（没没有受控控系统）1601工工程物资资：设置置为项目目核算4、凭证类类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,10002付款凭证贷方必有1001,10002转账凭证凭证必无1001,100025、期初余余额现金：144 0000 借借工行存款：1966 0000 借借职工借款宁凤凤：100 0000 借借库存商品：60 0000 借短期借款：60 0000 贷实收资本：2200 0000 贷贷6、结算方方式结算方式包包括现金金结算、现现金支票票结算、转转账结算算及商业业汇票结结算。7、项目目目录项目大类为为“一号工工程”，核算算科目为为“工程物物资”及明细细科目；项目内内容为“办公楼楼”和“商务楼楼”，其中中“办公楼楼”包括“1号楼楼”和“2号楼楼”两项工工程。8、日常操操作由001号号操作员员设置常常用摘要要