【项目管理】工程项目内部管理制度1717.docx

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1、项目管理制度Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.项目管理制度（讨论稿）2011/2/118 目 录录一、财务管管理制度度二、物资管管理制度度三、合约管管理制度度四、安全生生产责任任制五、施工现现场管理理细则一、财务管管理制度度总则1、依据中中华人民民共和国国会计法法、企企业会计计准则制制定本制制度；2、为规范范公司日日常财务务行为，发发挥财务务在公司司经营管管理和提提高经济济效益中中的作用用，便于于公司各各部门及及员工对对公司财财务部工工作进行行有效地地监督，同同时进一一步完善善公司财财务管理

2、理制度，维维护公司司及员工工相关的的合法权权益，制制定本制制度； 财务管理细细则一）、总原原则：1、公司财财务实行行“计划划”为特特征的总总经理负负责制：属已经经总经理理审批的的计划内内的支付付，由相相关项目目部总经经理的书书面授权权，财务务负责人人监核即即可办理理；属计计划外的的，必须须有公司司总经理理的书面面授权。 2、严格执执行会会计法和和相关的的财务会会计制度度，接受受财政、税税务、审审计等部部门的检检查、监监督，保保证会计计资料合合法、真真实、及及时、准准确、完完整。 二）、财务务工作岗岗位职责责：（一）会计计职责：1、负责管管理公司司的日常常财务工工作。2、严格执执行国家家财经法法

3、规和公公司各项项制度，加加强财务务管理。3、按照国国家会计计制度的的规定记记账、复复帐、报报账，做做到手续续齐备、数数字准确确、账目目清楚、处处理及时时；4、贯彻国国家财税税政策、法法规，并并结合公公司具体体情况建建立规范范的财务务模式，指指导建立立健全相相关财务务核算制制度同时时负责对对公司内内部财务务管理制制度的执执行情况况进行检检查和考考核。 5、进行成成本费用用预测、计计划、控控制、核核算、分分析和考考核，监监督各部部门降低低消耗、节节约费用用、提高高经济效效益。 6、负责公公司会计计核算和和财务管管理制度度的制定定，推行行会计电电算化管管理方式式等。7、发票开开具和审审核，各各项业务

4、务款项发发生、回回收的监监督，业业务报表表的整理理、审核核、汇总总，业务务合同执执行情况况的监督督、保管管及统计计报表的的填报； 8、会计业业务的核核算，财财务制度度的监督督，会计计档案的的保存和和管理工工作；9、负责监监管财务务历史资资料、文文件、凭凭证、报报表的整整理、收收集和立立卷归档档工作，并并按规定定手续报报请销毁毁。10、参与与公司各各项资本本经营活活动的预预测、计计划、核核算、分分析决策策和管理理，做好好对本部部门工作作的指导导、监督督、检查查。 11、组织织指导编编制财务务收支计计划、财财务预决决算，并并监督贯贯彻执行行；对成成本费用用进行控控制、分分析及考考核。12、完成成领

5、导交交办的其其他工作作。（二）出纳纳职责： 1、建立健健全现金金出纳各各种帐册，严严格审核核现金收收付凭证证。 2、严格执执行现金金管理制制度，不不得坐支支现金，不不得白条条抵库。 3、对每天天发生的的银行和和现金收收支业务务作到日日清月结结，及时时核对，保保证帐实实相符。三）、现金金管理制制度 1、所有现现金收支支由公司司出纳负负责。 2、建立和和健全现现金日记记帐簿簿，出纳纳应根据据审批无无误的收收支凭单单逐笔顺顺序登记记现金流流水收支支帐目，并并每天结结出余额额核对库库存。作作到日清清月结，帐帐实相符符。3、库存现现金超过过200000元时时必须存存入银行行。 4、出纳收收取现金金时，须

6、须立即开开具一式式三联的现现金回收收登记表表，由由缴款人人在右下下角签名名后，交交缴款人人、出纳纳、会计计各留存存一联。5、任何现现金支出出必须按按相关程程序报批批。因出出差或其其他原因因必须预预支现金金的，须须填写借借款单，经经总经理理签字批批准，方方可支出出现金。借借款人要要在出差差回来或或借款后后七日内向向出纳还还款或报报销。 6、收支单单据办理理完毕后后出纳须须在审核核无误的的收支凭凭单上签签章，并并在原始始单据上上加盖现现金收、付付讫章，防防止重复复报销。7、公司实实行备用用金制度度，10000万万元以下下的项目目，每月月备用金金为30000元元；1000050000万元元的项目目，

7、每月月备用金金为50000元元；50000万万元以上上的项目目为1000000元。8、总经理理借款由由负责财财务的副副总签字字后方可可办理。四）、银行行支票管管理制度度1、建立和和健全银银行存款款日记帐帐簿，出出纳应根根据审批批无误的的收支凭凭单，逐逐笔顺序序登记银银行流水水收支帐帐目，并并每天结结出余额额； 2、支票的的使用必必须填写写“支票票领用单单” ，由由经办人人、部门门经理、 财务主主管（经经理）、总总经理（计计划外部部分）签签字后出出纳方可可开出。 3、所开出出支票必必须封填填收款单单位名称称。 4、所开支支票必须须由收取取支票方方在支票票头上签签收或盖盖章。5、凡将所所开支票票重

8、新更更改、退退票（换换名称或或换金额额），必必须写明明原因并并经部门门经理签签字确认认后方可可退换。（另需加收伍元的支票更换费用）五）、印鉴鉴的保管管 1、银行印印鉴必须须分人保保管。 2、财务专专用章和和总经理理印鉴分分别由财财务经理理和出纳纳负责保保管。六）、现金金、银行行存款的的盘查 1、出纳人人员在每每周完成成出纳工工作后，应应将库存存现金、银银行存款款的上存存、收入入、支出出、结存存情况，编编制“出出纳报告告表”，并并对由出出纳保管管的库存存现金，由由会计或或总经理理指定人人员于每每月终了了进行定定期对帐帐盘查，其其他时间间进行抽抽查。 2、出纳应应根据银银行存款款日记帐帐的帐面面余

9、额与与开户银银行转来来的对帐帐单的余余额进行行核对，对对未达帐帐项应由由会计编编制“银银行存款款余额调调节表”进进行检查查核对。 3、其它依依据相关关会计制制度及法法规执行行。七）、支出出审批制制度 （一）、目目的 1、为简化化支出审审批手续续，提高高工作效效率。 2、防止因因私占用用公司财财产。（二）、审审批程序序 1、计划内内报销： 经手手人、证证明人（持持原始凭凭证）、 分管经经理（部部门负责责人）、财财务部、总总经理 2、超计划划报销： 经手手人、证证明人（持持原始凭凭证和超超支报告告）、 分管经经理（部部门负责责人）、财财务、总总经理。（三）、计计划审批批内容 1、项目部部购买办办公

10、用具具、办公公软件单单项金额额在10000元元以上，必必须填写写办公器器具及固固定资产产购买申申请表，经经公司经经理审批批后，方方可购买买。并做做好办公公用具、软软件台账账。谁使使用、谁谁保管并并签字登登记，落落实到个个人。因因保管人人员过失失，造成成丢失或或损坏，按按价赔偿偿。单项项金额超超过50000元元的必须须经过全全体合伙伙员工同同意方可可购买。项项目部购购买办公公用具、办办公软件件及固定定资产，原则上由材料部统一购买并库存，各部门登记领用，并计入各部门的费用。每月底由材料部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、固定资资产与办办公家具具：其购购买由各各部门报报申请计计

11、划，经经部门负负责人签签字，公公司总经经理批准准，公司司技术部部、材料料部统一一协调核核准后，对对协调或或购买情情况写出出需求报报告，报报公司总总经理批批准统一一购买。3、交通费费：公司司全体人人员原则则上不得得发生市市内出租租车费用用，特殊殊情况下下需按次次填写申申请表，说说明办事事地点及及事由，分分次报销销的办法法，财务务根据申申请单及及发票审审核。合合伙人自自购轿车车实行费费用包干干制，（除除因公停停车及过过路费外外）其他他一切费费用包干干，每月月视情况况补贴油料料费1550030000元，不不再配备备专职司司机 。总总经理配配专职司司机，司司机工资资由公司司承担。其其他车辆辆补贴及及控

12、制费费用同上上。4、通讯费费用报销销实行岗岗薪包干干制。5、工资、奖奖金的支支出：由由办公室室核准每每月考勤勤，财务务部编制制发放表表，经理理签字确确认，并并报公司司总经理理批准后后财务发发放。 6、业务费费用：公公司领导导以外的的人员原原则上不不得出现现业务招招待费用用，特殊殊情况因因工作需需要并经经公司领领导同意意方可发发生，费费用核销销遵照谁谁安排谁谁办理核核销手续续的原则则进行。项项目部因因工作需需要发生生业务招招待费用用每周累累计不得得超过220000元，由由项目经经理填写写费用报报销单，经经财务审审核并经经分管领领导签署署后报公公司总经经理审批批入账。项项目部每每周累计计超过220

13、000元，必必须事先先填写申申请单（电电话申请请必须补补办申请请单），经经总经理理批准，财财务根据据申请审审核。总总经理发发生业务务费用，每每周累计计金额超超过1000000元以上上的，必必须经分分管副总总同意，2200000元以以上的必必须经公公司领导导班子同同意。八）、报销销审核制制度 （一）、原原则 1、严格财财务收支支审批制制度，公公司发生生的各项项开支都都必须由由经手人人填写费费用报销销单，注注明支出出事由、项项目、发发票张数数、报销销金额、和和经办人人签名、部部门经理理签字、财财务经理理审核（按按照有关关规定办办理）、分分计划内内和计划划外相关关程序审审批后，出出纳方可可付款。 2

14、、加强报报销管理理，当月月帐，当当月了，225日以以后帐最最迟不得得超过下下月5 日。 3、为了分分清责任任，进行行部门核核算，不不同人员员支出的的业务费费用不得得混淆在在一张报报销单上上。（二）、支支出相关关部门审审核 对所有报销销内容，相相关部门门经理必必须就其其合理性性及必要要性进行行审核。 （三）、财财务部门门审核 财务部门对对所有报报销票据据，依据据相关财财经法规规及内部部财务制制度对其其合法性性进行审审核。（四）、审审核权限限 同审批权限限。 （五）、费费用报销销及借款款时间一一览 项目部： 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 9：000-111：000；133：300-166

15、：300费用报销 8：000-111：30；13：30-17：30 对外结帐 8：000-111：30；133：30-117：30（六）、报报销手续续 严格执行财财务报销销制度，款款项支出出时填写写支出凭凭单并将将发票（所所有票据据须开明明细发票票，经手手人须在在票据背背面签字字）交给给财务。计计划内报报销必须须提供原原始凭证证： 1、 办办公用品品、低值值易耗品品：由材材料部统统一购买买的，材材料部根根据发票票同实物物核对无无误后，填填写验收收单后（低低值易耗耗品还需需有出库库单），凭凭发票（附附上验收收单及分分摊明细细）填写写费用报报销单。各各项目自行行购买的的凭发票票填写费费用报销销单经

16、相相应级别别的领导导审批后后报销。2、资料费费：各项项目购书书及其它它资料，首首先将书书、资料料和发票票拿到资资料管理理部门进进行登记记验收，并并在书、资资料上盖盖章、编编号。经经手人凭凭发票（附附上验收收单）填填写费用用报销单单。3、业务费费用：所所有业务务费用票票据须开开明细发发票，经经手人须须在票据据背面签签字。各各单位应应本着勤勤俭节约约的原则则使用业业务费用用，任何何人不得得用于除除业务需需要以外外的个人人消费。业业务招待待费须有有两人以以上签字字并注明明时间及及招待客客户名称称；加班班用餐费费须有全全体用餐餐人签字字；交通通费须注注明起始始、地点点及原因因；礼品品费须注注明所送送人

17、名及及礼品名名称、数数量；快快递费单单据上请请注明客客户名称称。所有有费用均均计入部部门成本本。未按按规定填填写说明明或签字字的，财财务人员员应将报报销凭证证退回并并说明原原因。 4、超计计划报销销手续必必须有审审批报告告，其它它同计划划内报销销手续一一样。九）、往来来帐务管管理制度度 ：（一）、应应收帐款款管理 严格按照公公司的相相关制度度，对公公司的应应收账款款进行管管理，对对应收帐帐款的收收付情况况应及时时向总经经理汇报报。（二）、 应付帐帐款管理理 1、付款方方式：1）、转帐帐支票，非非远期、空空头或错错误支票票； 2）、现金金，要有有公司总总经理的的批示。 2、付款要要求：1）、财会

18、会人员办办理信汇汇、电汇汇、票汇汇（含自自带票汇汇）、转转账支付付等付出出款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附入入付款凭凭证记账账备查。2）、各项项目部在在公司规规定的范范围之内内，并已已上报财财务资金金计划，经经由总经经理签字字。3）、项目目部申请请工程款款应附付付款单位位全称、经经审核的的完成工工作量报报表或物物资验收收单及发发票。付付款资料料齐全并并经项目目各责任任部门负负责人会会签后报报公司总总经理审审批。如如付款手手续不全全，财务务人员有有权且必必须拒绝绝支付。4）、根据据已获批批准签订订的合同同付款的的，应严严格按合合同规定定的期限限付出，不不得早付付或迟付付，也

19、不不准改变变支付方方式和用用途，非非经收款款单位书书现正式式委托，也也不准改改变收款款单位（人人）。凡凡委托其其他单位位（人）代代付款的的，一律律上报总总经理批批准。5)、在资资金计划划付款内内，已提提供劳务务（材料料）并签签订合同同，财务务人员凭凭项目部部认可的的合同及及转账支支票请款款单，经经财务人人员核对对无误后后方可开具具支票。 6)、在资资金计划划付款内内， 未未提供劳劳务（材材料）已已签订合合同，需需先行支支付的预预付款，财务人人员根据据部门经经理认可可的业务务内容及及转账支支票请款款单，由由部门经经理或以以上级管管理人员员签字，方方可开具具支票。7)、未予予我项目目部签订订合同的

20、的付款，财财务人员员有权且且必须拒拒绝支付付。8)、资金金计划外外的付款款，如需需支付须须经项目目经理签签字认可可，并填填写付款款缘由，上上报总经经理签字字认可后后，方可可付款。9)、所需需支付工工程款及及材料款款的各分分包商及及供应商商均需提提供国家家规定的的正式发发票，如如若发现现分包商商及供应应商所提提供发票票为假发发票，或或所提供供发票不不合理，公公司财务务不予付付款。3、其他：1、各项目目部不允允许，非非本公司司管理人人员前往往公司财财务部办办理付款款及领取取支票。2、各项目目部应严严格控制制项目付付款，不不允许零零星付款款，资金金计划之之内的付付款应尽尽快交于于财务，由由于项目目部

21、自身身原因导导致的付付款滞后后，各项项目部自自行负责责。 十）、成本本核算制制度：1、每月225日为为成本核核算日，公公司255日以后后至下月月1日前前，项目目部应配配合公司司财务上上报物资资、分包包盘点报报表，对对本月内内所发生生的物资资进出库库、资金金收支及及现金进进行详细细盘点。2、各项目目部月度度工作计计划、资资金计划划、物资资分包盘盘点报表表应于次次月5日日前上报报公司，对对于超期期不报的的，每超超期一天天对责任任人给予予1000元的罚罚款。十一）、工工资及员员工补贴贴管理制制度 （一）、 基本原原则 1、 以出出勤日计计算每月月应发工工资； 2、 每月月20日发发放上月月基本工工资

22、，由由公司财财务部统统一存入入员工个个人帐户户（遇节节假日顺顺延）；3、每月55日前各项项目部统统一上报报公司人人员考勤勤到公司司办公室室，部门门人员奖奖金由各各项目部部上报。4、按照劳劳动合同同的约定定及公司司的福利利待遇制制度，根根据当月月考勤统统计情况况及公司司有关规规定由财财务部门门审核公公司员工工的工资资，统一一制订工资表表，执行行公司有有关制度度、规定定； 5、工资单单经财务务经理、部部门经理理、总经经理签字字方可发发放；6、伙食费费、季节节性补贴贴及过节节费由项项目部自自行造表表并经财财务审核核、报总总经理审审批后由由公司财财务进行行发放。（二）、保保密要求求工资报酬实实行保密密

23、管理，任任何管理理人员及及相关工工作人员员非因履履行工作作职责之之需要，不不得向第第三方泄泄露所获获悉的公公司薪酬酬结构；任何员员工不允允许以任任何方式式询问、议议论他人人的薪资资报酬，并并不得向向他人泄泄露自己己的薪资资报酬。凡凡违反者者公司将将做为严严重违反反劳动纪纪律者处处理。二、物资管管理制度度一）、材料料管理制制度为了加强建建筑材料料管理工工作，降降低材料料消耗，保保证材料料供应，满满足生产产需要,确保工工程质量量，杜绝绝不合格格建筑材材料使用用在工程程建设上上，特制制定材料料有关管管理制度度如下：1、材料管管理必须须坚持合合理选材材、物尽尽其用，质质优价廉廉的原则则。2、根据本本公

24、司下下达的年年度生产产经营计计划，按按技术质质量部要要求，各各个项目目部提前前把所需需材料，详详细的做做好材料料所需计计划按程程序签字字后报到到材料部部。由采采购供应应部制定定材料物物资供应应方案。3、未经采采购供应应部同意意，由经经理或主主管副经经理批准准，其他他部门和和个人无无权自行行采购物物资，否否则采购购供应部部有权拒拒绝入库库，财务务部不予予报销。4、在保证证生产需需要合理理供应的的原则下下，每年年核定一一次物资资储备定定额，同同时核定定物资的的资金占占用额，落落实到库库。5、对物资资的发出出和核对对情况定定期检查查分析，出出现问题题及时采采取措施施，保证证生产所所需原材材料的供供应

25、及时时、准确确。6、加速资资金周转转，物尽尽其用，超超过储备备定额积积压物资资及时编编制库存存计划，报报经理审审批，及及时调剂剂处理。7、了解所所购物资资的性能能、规格格及有关关技术标标准，不不符合技技术要求求的物资资，采购购供应部部有权拒拒绝入库库。8、对所订订购的物物资项目目，要认认真审查查，防止止差错，并并依据合合同日期期进行催催交事宜宜。9、供应人人员应严严格遵守守上级规规定的物物资供应应政策和和国家价价格政策策，按计计划要求求采购，凡凡因盲目目采购、借借购、单单购等要要查明原原因，追追究责任任。10、材料料员必须须坚持原原则，廉廉洁奉公公，不允允许假公公济私、收取回回扣。11、材料料

26、管理人人员必须须坚持不不断学习习，要求求对建筑筑所需用用的材料料有关成成份、性性能、特特点以及及市场价价格基本本做到心心中有数数。为领领导对有有关建筑筑材料的的确定提提供相关关依据。12、加强强和提高高和项目目部、工工程部门门的沟通通，严格格控制采采购供货货时间和和采购周周期，保保证项目目的供货货的科学学合理，争争取更低低的成本本。13、材料料市场价价与信息息指导价价和投标标价格比比较。采采购人员员必须做做到腿勤勤、眼勤勤、嘴勤勤，熟悉悉市场行行情，及及时掌握握市场动动态。二）、仓库库管理制制度库房管理是是企业物物资管理理的重要要环节，做做好库房房管理工工作，对对保证及及时供应应生产需需要、合

27、合理储备备、加速速资金周周转，节节约使用用物资，降降低产品品成本起起着重要要作用。1、库房指指导五金金配件工工具，型型材、钢钢衬、玻玻璃存放放区域。2、凡入库库物资必必须与到到货计划划核对，及及时按单单位、名名称、规规格、数数量详细细记录登登记入库库。3、到库如如有数量量、质量量不符或或损坏，库库房管理理员必须须做好验验收记录录，单独独存放，并并 通过过经办人人在半月月之内查查清解决决。4、物资进进厂后，在在当日内内必须办办理检验验手续，及及时填写写入库验验收单或或暂估单单。5、库房对对物资的的保管，应应按要求求分清物物资类别别、性质质及规格格，进行行码放。6、库房发发料要严严格手续续，坚持持

28、无审批批不发，认认真填写写实发数数，工程程项目等等内容，并并签字负负责，及及时转送送领料单单。7、要及时时清理多多余的物物资，办办理退料料手续，以以便正确确核算产产品成本本。8、严格限限额领料料：严格格控制领领料数量量，加强强对成品品的保护护。三）、材料料产品出出入库检检验流程程（一）、产产品验收收1、产品验验收必须须以验收收凭证（入入库单）按按质按量量地检查查名称、规规格、型型号、数数量。2、依据不不同种类类采取不不同手段段的核实实，做到到准确及及时，发发现问题题及时与与经办人人员联系系解决。3、产品发发现与合合同不符符，要暂暂时不做做正式验验收，待待查清落落实后再再办正式式手续。4、产品入

29、入库后及及时办理理验收，将将验收单单据转送送有关部部门。（二）、仓仓库产品品管理1、物资产产品进库库必须按按仓库消消防条例例规定码码放，符符合安全全防火要要求。2、在产品品入库发发放倒运运，码放放等工作作中药严严格按品品种，规规格、型型号、分分类存放放整齐，产产品附件件，资料料由保管管该产品品人员统统一管理理，便于于掌握该该产品全全面情况况。3、保管人人员要建建立料台台帐，包包括产品品规格、型型号、数数量，做做到帐帐帐相符，帐帐实相符符，并与与有关部部室核对对一次帐帐目，编编制表。4、保管工工作人员员要经常常到库核核对检查查或盘点点所管物物资，发发现盈亏亏损坏，查查明原因因，经批批准后进进行调

30、帐帐。（三）、材材料发放放1、保管员员对物资资发放必必须依据据部门开开出的出出库单，手手续准确确、齐全全。2、发料时时保管员员必须亲亲临货场场或库房房，按出出库单内内容发放放，当场场与领料料人核实实清楚，并并取得双双方认可可。3、产品发发齐后，由由发料人人签字或或盖章方方可有效效，一律律禁止白白条出库库。四）、材料料员岗位位职责1、负责公公司材料料的采购购工作，认认真执行行公司材材料采购购的管理理规定，并并对所采采购材料料的质量量和价格格负责。2、严格执执行财经经制度和和物质供供应政策策，按采采购计划划，保质质、保量量、分期期、分批批完成采采购任务务。3、积极进进行市场场调查工工作，收收集材料

31、料生产厂厂家信息息，做好好分承包包方的调调查工作作，为合合格分承承包方评评定提供供依据。4、严格按按照项目目部材料料计划进进行采购购，确保保采购材材料的质质量符合合规定要要求。5、负责了了解物质质市场行行情，熟熟悉所购购材料的的规定、性性能、标标准、用用途、用用量和一一般技术术要求，不不盲目购购进。6、负责对对购入的的原材料料、辅助助材料及及配件的的生产厂厂家索要要产品质质量保证证文件，并并建立合合格分承承包方档档案。五）、仓库库保管员员岗位职职责1、负责原原材料进进厂目测测检验、质质量和保保管，保保证进厂厂原材料料质量合合格，数数量准确确。2、坚守岗岗位，随随叫随到到，收料料认真负负责，准准

32、确及时时。3、负责建建立材料料入库登登记台账账、认真真办理收收料手续续，确认认无误后后及时登登记建账账。4、负责库库房管理理工作，物物质分类类码放整整齐，做做好标识识，防止止混料，库库容整洁洁美观。5、负责保保管物资资的收、发发、存工工作，出出、入库库手续要要完整、齐齐全、账账目要清清楚、做做到帐、物物、卡、资资金四相相符。6、做到资资料、帐帐卡、单单据日清清月结，装装订成册册，妥善善保管，及及时准确确的报送送规定的的报表。7、负责贮贮存材料料的维护护工作，定定期检查查材料贮贮存情况况，防止止材料混混放、变变质和丢丢失。三、合约管管理制度度为了规范企企业行为为，加强强合同及及预结算算规范管管理

33、，有有效地控控制项目目成本，现现制定本本规定，请请遵照执执行。一）、招投投标阶段段合约管管理根据公司经经营需要要，投标标文件经经济部分分的编制制及成本本测算工工作由合合约部门门完成。项项目成本本测算应应遵照实实事求是是的原则则，广泛泛调查市市场行情情，认真真分析招招标文件件、预算算定额及及政府文文件规定定，力求求真实的的反应项项目成本本为公司司投标决决策及签签订施工工合同提提供依据据。二）、项目目实施前前合约管管理项目实施前前，合约约部门应应对投标标报价进进行认真真分析，做做好标价价分离工工作。做做到及时时准确、客客观公正正的测算算项目责责任成本本，以便便公司指指定项目目责任承承包目标标。同时

34、时也将报报价书中中的利润润增长点点和潜在在的效益益流失点点找出，并并提出合合理的应应对措施施，便于于施工过过程中动动态的调调整责任任成本，争争取项目目利润的的最大化化。三）、项目目实施过过程中的的合约管管理项目施工过过程中重重点做好好工程签签证、分分包招标标及分供供方合同同评审签签订工作作。1、对于施施工过程程中的工工程签证证必须进进行收支支对比，所所有的报报价、批批价工作作必须对对照标书书及合同同认真进进行测算算，最终终上报业业主方的的价格必必须做出出成本分分析并报报公司领领导审批批后方可可最终上上报。对对于分包包单位签签证合约约部门必必须严格格审核，对对照合同同条款进进行分析析核减。2、对

35、于公公司规定定需采用用招标方方式选定定分包单单位的项项目，由由合约部部门制定定分包招招标文件件。招标标文件主主要条款款（付款款、技术术条件、保保修、争争议等）不不得超出出总包合合同规定定。招标标文件经经项目部部及公司司会签认认可后方方可进行行发放组组织招标标。招标标结果公公布后，由由合约部部门根据据开标结结果按照照招标文文件做出出评标报报告，并并同时对对比项目目收入及及成本目目标进行行分析一一起上报报公司，作作为确定定分包单单位的依依据。3、所有分分供方合合同（包包括专业业分包）必必须采用用公司文文本，杜杜绝对方方格式合合同。所所有合同同签订前前，合约约部门必必须对照照项目承承包合同同做出收收

36、支对比比分析报报告及作作为合同同评审附附件报公公司，作作为签订订合同的的依据。四）、结算算管理1、业主结结算项目竣工或或，合约约部根据据合同编编制竣工工结算，经经公司领领导认可可后上报报业主审审核。公公司分管管合约的的副总与与项目经经历及合合约人员员是结算算的责任任人。在在结算及及审计过过程中，对对于中间间过程所所出现的的问题必必须及时时向公司司进行汇汇报沟通通，公司司总经理理也应对对结算过过程进行行全程跟跟踪和监监控。最最终结算算必须做做到明确确责任人人、明确确结算职职责、明明确结算算目标、明明确结算算时限。2、分包结结算项目分包结结算实行行会签制制度。在在分包结结算前应应按照合合同要求求各

37、部门门对分包包工作的的完成情情况进行行考核，技技术、质质量、安安全、财财务、物物资等各各部门必必须分别别进行盘盘点并签签署对账账单，作作为结算算的依据据。以上上各部门门负责人人必须在在结算会会签单上上将各自自的盘点点情况进进行说明明。分包单位结结算会签签单作为为公司内内部资料料不得向向分包单单位出示示或交给给对方。所所有分包包单位的的结算再再未最终终定案前前禁止公公司人员员在其结结算单上上签字或或签署意意见。结结算经审审核并报报公司总总经理最最终审批批后由分分包项目目项目最最终签署署审核意意见，并并加盖公公司公章章。五）、成本本核算项目合约部部根据公公司要求求应每月月对项目目成本进进行盘点点，

38、盘点点内容依依照公司司成本盘盘点相应应表格进进行计算算。盘点点截止日日期为每每月255日，此此月1日日前上报报公司分分管财务务、合约约的副总总。对于于每月成成本盘点点的盈亏亏情况合合约部门门及公司司应及时时对项目目部进行行通报，并并同时针针对已发发生成本本进行分分析，如如发现过过程中因因个人原原因造成成成本加加大，应应及时进进行处罚罚并制定定相应的的控制措措施避免免加大公公司的损损失。六）、学习习培训公司合约部部应该加加强对合合约人员员的业务务培训，提提高合约约人员业业务水平平。组织织合约人人员参加加学习国国家及市市造价机机构组织织的学习习培训，凡凡有国家家政策性性文件及及规范应应对项目目部合

39、约约人员进进行交底底培训。四、安全生生产责任任制总则安全生产责责任制是是项目岗岗位责任任制的一一个重要要组成部部分,是是项目安安全管理理中最基基本的一一项制度度。安全全生产责责任制是是根据各各级领导导各职能能部门和和各类人人员在生生产活动动中应负负的安全全职责，有有了安全全生产责责任制、就就能把安安全与生生产从组组织领导导上统一一起来。把把管生产产必须安安全的原原则从制制度上固固定下来来。从而而增强了了各级管管理人员员的、安安全责任任心。是是安全管管理纵向向到底、横横向到边边、专线线成线、群群管成网网。责任任明确，协协调配合合，共同同努力，切切实把安安全生产产工作落落到实处处。安全生产责责任制

40、一）、项目目经理安安全生产产责任制制1、项目经经理是该该工程项项目的安安全生产产第一责责任人,对本工工程项目目安全生生产、文文明施工工负领导导责任。2、认真依依据有关关安全生生产的法法律、法法规、规规范、标标准组织织施工，努努力实现现本工程程项目为为零事故故，轻伤伤控制在在1.22以内，安安全生产产、文明明施工达达标率达达到上级级规定指指标。3、组织编编制和实实施施工工组织设设计（或或施工方方案）及及专业性性较强的的作业项项目中具具有针对对性的安安全技术术措施和和文明施施工方案案。4、定期组组织安全全检查并并研究解解决安全全生产中中存在的的问题，消消除事故故隐患，定定期向职职工代表表会议报报告

41、安全全生产情情况。5、组织对对职工进进行安全全生产、安安全技术术和遵章章守纪及及新工人人入场的的二级教教育，督督促各级级各部门门做好本本职范围围的安全全工作。6、主持或或参与重重大伤亡亡事故（或或未遂重重大事故故）的调调查处理理，监督督整改方方案的实实施。7、服从各各级安全全主管部部门对施施工现场场安全生生产的各各项指令令，并认认真及时时贯彻实实施。二）、项目目执行经经理安全全生产责责任制1、 对本本项目安安全生产产工作负负直接领领导责任任，协助助项目认认真贯彻彻执行安安全生产产方针、政政策、法法规，落落实本项项目各项项安全生生产管理理制度。2、组织实实施项目目安全生生产工作作规划、目目标及实

42、实施计划划，组织织落实安安全生产产责任制制。3、参与编编制施工工组织设设计、特特殊复杂杂工作项项目或专专业工程程项目的的施工方方案。审审批本项项目文明明安全技技术管理理措施，落落实施工工生产中中的安全全技术措措施。4、领导组组织本项项目的安安全生产产宣传教教育工作作，确实实安全生生产考核核指标；领导、组组织外包包工队长长的培训训、考核核与审查查工作。5、领导组组织本项项目的每每月四次次检查和和落实一一图九表表法、内内业资料料标准化化管理和和不定期期的安全全生产检检查，及及时解决决施工中中的不安安全生产产问题。6、认真听听取采纳纳安全生生产的合合理化建建设，保保证本项项目安全全生产保保障体系系的

43、正常常运转。7、在事故故调查组组的指导导下，组组织工伤伤、亡事事故的调调查、分分析及处处理中的的具体工工作。三）、项目目副经理理安全生生产责任任制1、协助项项目经理理认真贯贯彻执行行有关安安全生产产的方针针、政策策、法规规，落实实局下达达的安全全生产考考核控制制目标，对对本单位位安全生生产负直直接领导导责任。2、组织实实施安全全工作计计划，确确定安全全生产考考核指标标的分解解，落实实各项安安全生产产规章制制度、规规范和标标准。3、定期主主持召开开安全生生产工作作会议，掌掌握并分分析安全全生产动动态，及及时解决决安全生生产中存存在的问问题。4、组织开开展定期期和不定定期的安安全生产产检查和和安全

44、教教育培训训工作，组组织落实实重大事事故隐患患的整改改。5、组织开开展重大大安全活活动，组组织工程程项目安安全生产产综合考考评工作作，实施施安全奖奖罚。6、认真吸吸取、采采纳安全全生产的的合理化化建议，保保证项目目安全生生产管理理体系的的正常运运行。7、组织因因工伤亡亡事故的的调查、分分析和处处理工作作。四）、项目目总工安安全生产产责任制制1、负责项项目安全全技术领领导工作作，对项项目安全全生产负负技术领领导责任任。2、组织制制定年度度或季节节性施工工计划的的同时，制制订指导导性的安安全技术术方案。3、组织编编制或审审批专项项安全施施工组织织设计。4、领导开开展安全全技术攻攻关活动动，并组组织

45、技术术鉴定和和验收。5、参加重重大伤亡亡事故的的调查和和分析，从从技术角角度加以以分析和和论证，并并制定整整改和防防范措施施。6、组织落落实本项项目科技技、质量量管理目目标。7、分管本本项目技技术文件件管理和和产品实实现的策策划，按按程序规规定的权权限审批批技术文文件。8、主管本本项目施施工过程程中的设设计和技技术管理理。9、分管本本项目的的委托试试验、试试验管理理和产品品的监视视和测量量。10、主管管本项目目监视和和测量装装置的控控制。11、分管管本项目目部不合合格品的的控制。12、监管管本业务务系统纠纠正和预预防措施施的制定定和实施施。五）、项目目安全负负责人生生产责任任制1、在生产产副经

46、理理的直接接领导下下履行项项目安全全生产工工作的监监督管理理职责。2、宣传贯贯彻安全全生产方方针政策策、规章章制度，推推动项目目安全组组织保证证体系的的运行。3、督促实实施施工工组织设设计、安安全技术术措施；实施安安全管理理目标；对项目目各项安安全生产产管理制制度的贯贯彻与落落实情况况进行检检查与具具体指导导。4、组织分分承包商商安全专专兼职人人员开展展安全监监督与检检查工作作。5、查处违违章指挥挥、违章章操作、违违反劳动动纪律的的行为和和人员，对对重大事事故隐患患采取有有效的控控制措施施，必要要时可采采取局部部直至全全部停产产的非常常措施。6、督促开开展周一一安全活活动的项项目一周周安全例例

47、会讲评评活动，分分析、总总结本周周安全生生产情况况。7、负责不不同施工工阶段分分项分部部工程各各工种的的安全技技术书面面交底，对对进场人人员的三三级安全全教育考考试培训训；特殊殊工种持持证人数数的备案案。8、负责现现场各种种机械的的日常管管理，及及检查验验收工作作。9、参与事事故的调调查和处处理。六）、项目目合约负负责人安安全生产产责任制制1、组织落落实本公公司的经经营、合合约管理理目标。2、主管与与顾客有有关的过过程的控控制，组组织实施施投标阶阶段和中中标后的的合同评评审与履履约管理理。3、主管公公司涉及及的法律律、法规规及其他他要求的的识别、获获取和更更新控制制。4、监管本本业务系系统纠正正和预防防措施的的制定和和实施。七）、项目目后勤管管理部门门安全生生产责任任制1、认真贯贯彻执行行有关后后勤、卫卫生工作作的法规规、规范范、标准准及制度度，努力力改善职职工的生生活水平平和卫生生条件。2、负责组组织对炊炊事员、职职工、特特种作业业人员的的身体检检查及女女工保健健、职业业病预防防工作。3、配合有有关部门门做好卫卫生急救救、保健健知识的的宣传教教育及卫卫生、急急救设备备的配备备和指导导使用工工作。4、按规定定在职工工宿舍、办办公场地地食堂等等处配备备消防灭灭火器材材，并负负责宣传传、使用用、操作作等知识识的教育育。