XXXX年度经济活动分析报告3329.docx

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.大连泰山热电有限公司2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热热电有限限公司2011年年度经济济活动分分析报告告2012年年2月117日各位领导、同同志们：2011年年，在公公司领导导班子的的正确带带领下，在在全体干干部员工工的共同同努力下下，紧紧紧围绕公公司年度度工作报报告精神神，以安安全生产产为基础础，以经经济效益益为中心心，以强强化绩效效管理为为手段，努努力克服服上网电电量空间间大幅萎萎缩，燃燃料成本本不断上上涨，央央行连续续加息，融融资环境

2、境急剧变变化等不不利因素素，实现现利润总总额18853万万元。下面，我就就公司220111年经济济活动情情况进行行通报。一、辽宁省省发供电电形势1辽宁省省用电需需求情况况2011年年，辽宁宁省用电电负荷继继续保持持增长的的态势，但但从下半半年开始始，增长长幅度有有所回落落。截止止到年末末，全省省全社会会用电量量完成118611.533亿千瓦瓦时，同同比增长长8.553 %，比上上半年增增幅回落落0.998个百百分点。2辽宁电电网装机机容量情情况截止20111年末末，辽宁宁电网装装机容量量34000.44万千瓦瓦，同比比增长55.366%。其其中，火火电机组组装机容容量28851.29万万千瓦，

3、同同比增长长2.886%。3辽宁省省发电量量完成情情况2011年年，辽宁宁省发电电量累计计完成114233.333亿千瓦瓦时,同同比增长长6.220%。其其中，火火电机组组完成发发电量113155.799亿千瓦瓦时，同同比增长长6.443%。辽辽宁省发发电量增增长幅度度低于用用电量22.333个百分分点，其其中火电电机组发发电量增增长幅度度低于用用电量22.100个百分分点。4省间联联络线受受入电量量情况2011年年，省间间联络线线累计受受入电量量4555.166亿千瓦瓦时，同同比增长长14.14%，影响响发电设设备利用用小时同同比下降降1666小时。5. 辽宁宁省发电电设备利利用小时时情况2

4、011年年，全省省发电设设备利用用小时完完成43398小小时，同同比下降降2255小时。其其中火电电机组设设备平均均利用小小时为447900小时，同同比降低低1188小时。东东北公司司火电机机组设备备平均利利用小时时为49999小小时，比比辽宁省省火电机机组平均均利用小小时数多多2099小时。6. 省内内统调110万以以上火电电机组设设备利用用小时情情况2011年年，省内内24家家统调火火电机组组设备平平均利用用小时448244小时，其其中东北北公司下下属5家家发电企企业，发发电设备备平均利利用小时时为50015小小时，比比省内224家统统调火电电机组设设备平均均利用小小时多1191小小时。二

5、、公司220111年主要要生产经经营指标标完成情情况1发电量量实际完成11313349万万千瓦时时，同比比减少2237884万千千瓦时，降降幅为115.333%，完完成泰山山公司及及东北公公司年中中调整计计划13377000万千千瓦时的的95.39%，较计计划值减减少63351万万千瓦时时。2供热量量实际完成3314.38万万吉焦，同同比增加加21.57万万吉焦，增增幅为77.377%，完完成泰山山公司及及东北公公司年度度计划3303万万吉焦的的1033.755%，较较计划值值增加111.338万吉吉焦。3供电煤煤耗实际完成3303克克/千瓦瓦时，同同比下降降18克克/千瓦瓦时。较较泰山公公司

6、及东东北公司司年中调调整计划划3100克/千千瓦时下下降7克克/千瓦瓦时。4入炉综综合标煤煤单价实际完成6603.48元元/吨，同同比上升升32.63元元/吨，涨涨幅5.72%。较东东北公司司计划指指标6220.006元/吨下降166.588元/吨吨。5资产及及经营质质量截至12月月末，公公司资产产总额112.005亿元元，负债债8.881亿元元，权益益总额33.255亿元。资资产负债债率733.055%，同同比下降降1.990个百百分点；流动资资产周转转率6.84次次,同比比提高00.4次次；EVVA累计计完成110366.755万元，完完成东北北公司考考核指标标（-221399万元）的的-

7、488.477%。6利润总总额实际完成118533万元，同比减少利润3286万元, 减幅为63.94% 。三、公司220111年生产产经营情情况分析析（一）安全全生产情情况1安全情情况发生非计划划停运一一次，未未发生人人身轻伤伤以上不不安全事事件。截截止122月311日实现现年度连连续安全全生产3365天天。机组组等效可可用系数数完成993.993%，较较同期升升高2.84个个百分点点，较东东北公司司年度计计划888.366%升高高5.557个百百分点。2设备计计划检修修情况1号机组运运行67726.32小小时，备备用20033.68小小时，机机组利用用小时550011小时，负负荷率774%。

8、22号机组组运行665333.877小时，临临检800.088小时，备备用11179.05小小时，大大修9667小时时，机组组利用小小时47729小小时，负负荷率772%。3设备缺缺陷情况况及分析析各专业共发发现设备备缺陷222066件，同同比增加加1344件，已已处理221099件，同同比增加加1344件，缺缺陷消除除率955.600%，同同比降低低1.999个百百分点。发发现的缺缺陷中锅锅炉专业业缺陷最最多，占占缺陷总总量的223.112%，其其次是燃燃料专业业和电气气专业，分分别占缺缺陷总量量的222.766%和118.990%。各各专业缺缺陷比例例同比增增幅最大大的是电电气专业业，同比

9、比增加66.144个百分分点，同同比减幅幅最大的的是化学学专业，同同比下降降8.555个百百分点。各各专业发发现设备备缺陷数数量及消消除率详详见表11。表1 设设备缺陷陷情况分分析表 单单位：件件、%专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺陷陷占缺陷陷总数的的比例%各专业缺陷陷比例%同比汽机2211754679.199 10.022 3.12 锅炉510501998.244 23.122 3.40 电气4174051297.122 18.900 6.14 燃料502498499.200 22.766 0.64 化学229221896.511 10.388 -8.555 热工3273091894.5

10、00 14.822 -4.744 合计220621099795.600 100全年发生影影响负荷荷的事件件共288件，影影响少发发电量4401553.335万千千瓦时，其其中：主主汽门门门杆断裂裂造成停停机临检检1次，影影响少发发电量7729万万千瓦时时；2号号机组大大修1次次，影响响少发电电量96670万万千瓦时时；1、22号机组组各停备备2次，共共计停备备32112.776小时时（单机机），影影响少发发电量2294990.77万千瓦瓦时；因因热电偶偶泄漏、高压流流化风机机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、给煤机故障、低压缸胀差大等问题造成降负荷运行22次，影响少发电量263.65万千瓦时。设

11、备缺陷问题反映出设备治理仍需加强，尤其是给煤机故障频繁，全年共发生14次，仅9月份就连续发生7次，生产部门要引起高度重视，进一步加强设备检修维护管理。（二）主要要生产指指标完成成情况分分析1发电量量实际完成11313349万万千瓦时时，同比比减少2237884万千千瓦时。同比减少的的主要原原因：一一是受省经经信委下下达的年年度发电电计划和和电网调调电计划划影响，机机组停备备时间同同比增加加；二是是设备缺缺陷影响响。2上网电电量实际完成11172217万万千瓦时时，同比比减少2216552万千千瓦时，降降幅为115.559%。完成省经信委年度调整计划119764万千瓦时的97.87%，较计划值减

12、少2547万千瓦时。同比减少的的主要原原因：一一是发电电量同比比减少，影影响上网网电量减减少2112911万千瓦瓦时，二二是综合合厂用电电率同比比上升00.288个百分分点，影影响上网网电量减减少3661万千千瓦时。3供热量量实际完成3314.38万万吉焦，同同比增加加21.57万万吉焦。同比增加的的主要原原因：一一是20010-20111年供供暖期增增加头道道沟供热热面积332.111万平平方米，同同比增加加供热量量4.006万吉吉焦；二二是新建建蒸汽管管网3月月15日日投入运运行，增增加供热热量233.311万吉焦焦；三是是大发及及直供单单位供热热量完成成2822.666万吉焦焦，同比比减

13、少55.800万吉焦焦。4发电设设备利用用小时实际完成448655小时，同同比减少少8811小时。比比东北公公司系统统发电设设备平均均利用小小时49999小小时低1134小小时，在在省内统统调244家100万千瓦瓦等级机机组中排排名第十十二位，比比平均值值48224小时时高411小时。220111年发电电设备利利用小时时数各月月完成情情况及同同比情况况详见图图1。图1 发电电设备利利用小时时数各月月完成情情况及同同比从图中我们们可以清清楚的看看到，一一、四季季度由于于供暖期期“以热定定电”的运行行方式影影响，发发电设备备利用小小时同比比略有升升高，但但二、三三季度受受电网供供电形势势影响，基基

14、本一直直保持单单机运行行状态，发发电利用用小时同同比分别别减少5509小小时和5566小小时，影影响全年年发电利利用小时时同比减减少8881小时时，降幅幅高达115.333%。5供电标标准煤耗耗率实际完成3303克克/千瓦瓦时，同同比下降降18克克/千瓦瓦时。同比下降的的主要原原因是：一是热热电比完完成744.500%，同同比上升升15.93个个百分点点，影响响供电煤煤耗下降降16克克/千瓦瓦时；二二是烟气气含氧量量、真空空、主汽汽压力、端端差等小小指标同同比有所所改善，影影响供电电煤耗同同比降低低5.338克/千瓦时时；三是是综合厂厂用电率率、排烟烟温度、飞飞灰可燃燃物、再再热器减减温水量量

15、、机组组运行负负荷等小小指标完完成情况况不好，影影响供电电煤耗同同比升高高3.118克/千瓦时时。6综合厂厂用电率率实际完成110.776%，同同比升高高0.228个百百分点，较较公司年年度计划划10.68%升高了了0.008个百百分点，较较东北公公司年度度计划111%降降低了00.244个百分分点。同比升高的的主要原原因：一一是发电电量同比比减少2237884万千千瓦时，影影响综合合厂用电电率升高高1.990个百百分点；二是发发电厂用用电量同同比减少少23774万千千瓦时，影影响综合合厂用电电率降低低1.881个百百分点；三是供供热厂用用电量同同比增加加2688万千瓦瓦时，影影响综合合厂用电

16、电率升高高0.221个百百分点；四是非非生产用用电及变变损同比比减少226万千千瓦时，影影响综合合厂用电电率降低低0.002个百百分点。7发电厂厂用电率率实际完成77.811%，同同比降低低0.333百分分点。同比降低的的主要原原因：一一是机组组运行负负荷同比比降低00.966MW，同同比增加加点炉防防腐一次次，进行行煤中添添加石灰灰石试验验等因素素，影响响给水泵泵耗电率率同比升升高0.08个个百分点点，脱硫硫系统耗耗电率同同比升高高0.007个百百分点，输输煤系统统耗电率率同比升升高0.02个个百分点点，化学学制水系系统耗电电率同比比升高00.033个百分分点，凝凝结水泵泵耗电率率同比升升高

17、0.01个个百分点点，一二二次风机机耗电率率同比升升高0.01个个百分点点；二是是供热量量同比增增加，热热电分摊摊比同比比上升55.066个百分分点，影影响发电电厂用电电率下降降0.555个百百分点。8供热厂厂用电率率实际完成111.557千瓦瓦时/吉吉焦，同同比上升升0.006千瓦瓦时/吉吉焦。同比上升的的主要原原因：一一是供热热量同比比增加221.557万吉吉焦，影影响供热热厂用电电率同比比下降00.799千瓦时时/吉焦焦；二是是20110-220111年供暖暖期增加加头道沟沟供热面面积及供供暖期延延长，热热网循环环水泵耗耗用电量量同比增增加777万千瓦瓦时，影影响供热热厂用电电率同比比增

18、加00.244千瓦时时/吉焦焦；三是是非供暖暖期新增增工业抽抽汽负荷荷，分摊摊厂用电电量1991万千千瓦时，影影响供热热厂用电电率同比比增加00.611千瓦时时/吉焦焦。9发电水水耗率实际完成220.44吨/万万千瓦时时，同比比增加00.1吨吨/万千千瓦时，较较公司年年度计划划22吨吨/万千千瓦时，降降低1.6吨/万千瓦瓦时。同比增加的的主要原原因：一一是发电电量同比比减少；二是新新增工业业抽汽负负荷，影影响凝汽汽器补水水增加；三是供供暖期供供热面积积增加，热热网补水水量增加加；四是是1号机机循环水水塔盆清清淤排水水一次；五是22号机组组大修管管道冲洗洗打压、锅锅炉上水水找漏；六是11号机组组

19、进行胶胶球清洗洗系统试试验；七七是地下下消防水水及闭冷冷水系统统有漏点点；八是是厂内施施工用水水。 10供热热标准煤煤耗率实际完成339.332公斤斤/吉焦焦，同比比减少00.088公斤/吉焦。11供热热水耗率率实际完成00.244吨/吉吉焦，同同比增加加0.001吨/吉焦。12.石灰灰石消耗耗量实际消耗5515225吨，同同比增加加45443.661吨。同比增加的的主要原原因：一一是燃煤煤含硫量量（Stt,d）同同比升高高0.001个百百分点；二是石石灰石品品质不符符合脱硫硫要求；三是进进行煤中中添加石石灰石脱脱硫试验验。13. 非非生产用用电量办公楼累计计耗用电电量122.8万万千瓦时时，

20、用电电率为00.011%；宏宏泰公司司及非生生产三能能累计耗耗用电量量49.54万万千瓦时时，用电电率为00.044%。14.脱硫硫系统耗耗电量实际耗用电电量2000.990万千千瓦时，耗耗电率为为0.115%。（三）小指指标完成成情况及及分析1主汽温温度完成成5366.966，同比比降低00.1，影响响煤耗同同比升高高0.001克/千瓦时时；2主汽压压力完成成13.08MMpa，同同比升高高0.335 MMpa，影影响煤耗耗同比降降低1.16克克/千瓦瓦时；3再热温温度完成成5366.911，同比比升高00.744，影响响煤耗同同比降低低0.006克/千瓦时时；4真空完完成-995.338K

21、PPa,同同比降低低0.991kppa，影影响煤耗耗同比降降低2.06克克/千瓦瓦时；5过冷度度完成00.399，同比比降低00.233，影响响煤耗同同比降低低0.001克/千瓦时时；6端差完完成6.94，同比比降低11.499，影响响煤耗降降低1.34克克/千瓦瓦时；7烟气含含氧量完完成2.64%，同比比下降00.566个百分分点，影影响煤耗耗同比下下降0.72克克/千瓦瓦时；主汽压力、再再热汽温温度、烟烟气含氧氧量、真真空、过过冷度、端端差等小小指标均均好于去去年同期期。主要要原因：一是开开展小指指标竞赛赛，加强强各运行行参数的的监视和和调整，促促进主汽汽压力、再再热汽温温度、烟烟气含氧氧

22、量等各各项指标标同比完完成较好好；二是是根据天天气变化化，及时时拆装循循环水冷冷却塔挡挡风板，使使真空、过过冷度、端端差等小小指标好好于去年年同期；三是加加强对汽汽机低压压缸进汽汽量监视视和调整整，规定定低压缸缸进汽量量最低限限值，使使过冷度度、端差差等指标标有所提提高。8综合厂厂用电率率完成110.776%，同同比升高高0.228个百百分点，影影响煤耗耗同比上上升1.06克克/千瓦瓦时；9给水温温度完成成2355.877，同比比下降00.688，影响响煤耗同同比上升升0.009克/千瓦时时；同比降低的的主要原原因：发发电平均均负荷完完成999.066MW, 同比比降低00.966MW，影影响

23、给水水温度同同比降低低。10排烟烟温度完完成1553.887，同比比升高33.1，影响响煤耗同同比上升升0.554克/千瓦时时；同比升高的的主要原原因：一一是供热热量同比比增加，影影响锅炉炉负荷升升高，排排烟温度度升高；二是22号炉春春季停备备消缺期期间尾部部烟道受受热面未未冲洗干干净，影影响排烟烟温度升升高；三三是8、99月份进进行煤中中添加石石灰石颗颗粒试验验，石灰灰石投入入比例增增加，使使烟尘浓浓度增大大，换热热系数减减弱，排排烟温度度升高。11飞灰灰可燃物物完成11.177%，同同比升高高0.119个百百分点，影影响煤耗耗同比上上升0.23克克/千瓦瓦时。同比升高的的主要原原因：一一是

24、因锅锅炉尾部部烟道飞飞灰取样样装置故故障，飞飞灰取样样点改为为宏泰公公司三个个灰库，所所取灰样样不能及及时反应应锅炉运运行状态态；二是是7月份份燃料更更换二级级碎煤机机锤头后后，使入入炉煤颗颗粒度变变化较大大，导致致飞灰可可燃物增增加；三三是8、99月份进进行入炉炉煤掺混混石灰石石颗粒脱脱硫试验验，石灰灰石投入入量大幅幅增加，导导致飞灰灰量有所所增加，使使飞灰含含碳量同同比升高高；四是是锅炉烟烟气含氧氧量完成成2.664%，同同比降低低0.556个百百分点，使使一二次次风机、吸吸风机单单耗分别别同比降降低0.18千千瓦时/吨汽、00.399千瓦时时/吨汽汽，同时时影响飞飞灰可燃燃物升高高。12

25、炉渣渣可燃物物完成00.222%，同同比升高高0.002个百百分点。影影响煤耗耗同比上上升0.01克克/千瓦瓦时；同比升高的的主要原原因：一一是锅炉炉烟气含含氧量同同比降低低0.556%，影影响炉渣渣可燃物物同比升升高；二二是1、22号炉个个别冷渣渣器故障障，导致致锅炉不不能均匀匀轮换排排渣，影影响炉渣渣可燃物物增加。13. 过过热器减减温水量量完成223.22吨/小小时,同同比减少少1.112吨/小时，影影响煤耗耗同比降降低0.03克克/千瓦瓦时。同比减少的的主要原原因：220100年二季季度锅炉炉加装防防磨瓦，使使今年锅锅炉换热热面积同同比减少少，以及及今年发发电平均均负荷同同比降低低，使

26、过过热器减减温水量量同比降降低。14. 再再热器减减温水量量完成113.991吨/小时，同同比增加加3.447吨/小时，影影响煤耗耗同比上上升0.59克克/千瓦瓦时；同比增加的的主要原原因：一一是一季季度发电电平均负负荷及供供热量同同比升高高，影响响再热蒸蒸汽减温温水量增增加；二二是入炉炉煤灰分分（Aaar）同同比升高高0.669个百百分点，影影响烟尘尘浓度增增加，换换热系数数增大；三是22号炉再再热器减减温水流流量计量量不准，影影响再热热器减温温水量统统计偏差差大。15补给给水率完完成2.15%，同比比升高00.111个百分分点，影影响煤耗耗同比上上升0.13克克/千瓦瓦时；同比升高的的主要

27、原原因：一一是1-3月份份由于11、2号号机组热热网加热热器泄漏漏严重，疏疏水品质质恶化，使使锅炉排排污量大大幅增多多，影响响补水率率增加；二是冬冬季厂内内暖气疏疏水不能能回收，影影响补水水率增加加；三是是对外供供热负荷荷增加，新新增工业业抽汽负负荷，影影响补水水率增加加；四是是5月份份2号机机组启动动后发现现部分疏疏水系统统阀门内内漏，影影响补水水率增加加；五是是化学补补水至启启动炉除除盐水管管道泄漏漏一次，影影响补水水率增加加；六是是非供暖暖期机组组基本处处于单机机运行，并并切换频频繁，使使补水量量相对锅锅炉蒸发发量增加加，影响响补水率率同比升升高。16炉排排污率完完成0.44%，同比比升

28、高00.133个百分分点，影影响煤耗耗同比升升高0.14克克/千瓦瓦时；同比升高的的主要原原因：一一是20010年年12月月发现热热网加热热器开始始泄漏，由由于供暖暖期无法法停止加加热器进进行处理理，导致致泄漏量量增逐渐渐增大，热热网加热热器疏水水品质恶恶化，影影响炉水水水质，使使锅炉排排污率大大幅升高高；二是是今年55月份以以来，机机组每次次启动前前停备时时间较长长，使炉炉水水质质从锅炉炉点火到到水质合合格时间间较长，影影响排污污率升高高。17机组组运行负负荷完成成99.06兆兆瓦，同同比降低低0.996兆瓦瓦，影响响煤耗同同比升高高0.336克/千瓦时时。以上各项小小指标合合计影响响煤耗约

29、约为200.755克/千千瓦时，较较同期下下降2.20克克/千瓦瓦时。由由于加强强了各种种运行参参数的监监视和调调整，烟烟气含氧氧量、真真空、主主汽压力力、再热热蒸汽温温度、端端差、过过热器减减温水量量等小指指标同比比有所改改善，影影响供电电煤耗同同比降低低5.338克/千瓦时时；由于于机组停停备时间间增加、供供暖期延延长、尾尾部烟道道受热面面未冲洗洗干净、进进行煤中中添加石石灰石试试验、阀阀门内漏漏等设备备缺陷，造造成综合合厂用电电率、排排烟温度度、飞灰灰可燃物物、补给给水率、排排污率、再再热器减减温水量量、机组组运行负负荷等小小指标完完成情况况不好，影影响供电电煤耗同同比升高高3.118克

30、/千瓦时时。各项项小指标标变化情情况及影影响煤耗耗情况详详见表22。表2 小小指标影影响煤耗耗分析表表序号参数名称单位2010年年1-99月份影响煤耗值值2011年年1-99月份影响煤耗值值指标完成值值同比影响煤耗值值同比1主汽温度537.006-0.266 536.996-0.255 -0.10.01 2主汽压力MPa12.7331.69 13.0880.53 0.35-1.166 3再热温度536.117-0.100 536.991-0.166 0.74-0.066 4真空KPa-94.4472.62 -95.3380.57 -0.911-2.066 5过冷度0.620.00 0.390.

31、00 -0.233-0.011 6端差8.433.99 6.942.65 -1.499-1.344 7烟气含氧量量3.20.26 2.64-0.466 -0.566-0.722 8综合厂用电电率10.488-0.999 10.7660.08 0.281.06 9给水温度236.5551.00 235.8871.09 -0.6880.09 10排烟温度150.7772.23 153.8872.78 3.10.54 11飞灰可燃物物0.98-0.399 1.17-0.166 0.190.23 12炉渣可燃物物0.2-0.133 0.22-0.122 0.020.01 13过热器减温温水t24.32

32、20.21 23.20.19 -1.122-0.033 14再热器减温温水t10.4440.48 13.9111.07 3.470.59 15补给水率2.040.05 2.150.18 0.110.13 16炉排污率0.31-0.777 0.44-0.622 0.130.14 17机组运行负负荷MW100.00213.055 99.06613.411 -0.9660.36 合计22.966 20.755 -2.200 四、燃料指指标完成成情况分分析（一）燃煤煤来、耗耗、存情情况1入厂煤煤量及重重点合同同到货率率实际来煤1111.79万万吨，同同比减少少14.84万万吨，降降幅111.722%。

33、全全年入厂厂煤全部部为计划划内霍林林河煤，重重点合同同到货率率完成886.557%。2发电、供供热耗用用原煤量量实际耗用原原煤1009.991万吨吨，同比比减少116.888万吨吨。其中中发电耗耗煤822.133万吨，同同比减少少19.36万万吨，降降幅199.088%，主主要原因因：发电电量同比比减少影影响；供供热耗煤煤27.78万万吨，同同比增加加2.449万吨吨，增幅幅9.883%，主主要原因因：供热热量同比比增加影影响。3库存煤煤量年月末库存存煤量11.388万吨，全全部为霍霍林河煤煤。（二）入厂厂煤质变变化情况况2011年年入厂煤煤质整体体变化不不大，从从图2我我们可以以看到，11月

34、份最最低，完完成30069大大卡/千千克，77月份最最高，完完成31173大大卡/千千克，差差值1004大卡卡/千克克，变化化幅度33.399%。图2 入厂厂煤质变变化情况况2011年年入厂热热值累计计完成331266大卡/千克，同同比下降降39大大卡/千千克，较较考核指指标下降降24大大卡/千千克。（三）入厂厂入炉煤煤热值差差完成情情况实际完成22大卡/千克，同同比下降降2大卡卡/千克克，节约约燃料成成本211万元。较较考核指指标下降降48大大卡/千千克，节节约燃料料成本4429万万元。（四）入厂厂煤采购购成本完完成情况况1.车板价价完成情情况实际完成1167.24元元/吨，同同比下降降0.

35、777元/吨，降降幅0.46%，减少少煤炭采采购成本本86万万元。2.运杂费费完成情情况实际完成1123.19元元/吨，同同比上升升9.996元/吨，增增长8.8%，增增加煤炭炭采购成成本11113万万元。同比上升的的主要原原因：铁铁路运费费同比上上涨7.98元元/吨。3.盈亏情情况分析析2011年年来煤票票重1111.447万吨吨，累计计盈吨11.555万吨，盈盈吨率11.399%，同同比上升升0.334个百百分点；累计亏亏吨1.24万万吨，亏亏吨率11.111%，同同比上升升0.005个百百分点，索索赔亏吨吨运费1152万万元。4.入厂标标煤单价价（含税税）完成成情况实际完成6650.34

36、元元/吨，同同比上升升28.37元元/吨，升升幅4.56%，增加加燃料成成本14416万万元。较较考核指指标下降降6.337元/吨，下下降0.97%，节约约燃料成成本3118万元元。同比上升的的主要原原因：一一是煤价价影响标标煤单价价下降11.733元/吨吨；二是是运杂费费影响标标煤单价价上升330.11元/吨吨。其中中：运杂杂费同比比上升99.966元/吨吨，影响响标煤单单价上升升22.34元元/吨；入厂热热值同比比下降22大卡/千克，影影响标煤煤单价上上升7.76元元/吨。（五）入炉炉综合标标煤单价价完成情情况实际完成6603.48元元/吨，同同比上升升32.63元元/吨，上上升5.72%

37、，增加加燃料成成本16602万万元。较较考核指指标下降降13.55元元/吨，下下降2.2%，节节约燃料料成本6665万万元。同比上升的的主要原原因：1、入厂标标煤单价价（不含含税）全全年累计计完成5576.61元元/吨，同同比上升升26.16元元/吨，影影响入炉炉综合标标煤单价价（不含含税）同同比上升升25.57元元/吨。主主要原因因：铁路路运费同同比上涨涨。2、全年累累计耗用用燃料油油89吨吨，同比比减少667吨，影影响入炉炉综合标标煤单价价（不含含税）同同比下降降0.884元/吨。3、厂内费费用（含含入厂入入炉煤热热值差）全全年累计计完成225.443元/吨，同同比上升升7.992元/吨，

38、主主要原因因：由于于燃料检检修维护护管理方方式发生生改变，增增加燃料料运行及及检修维维护费用用影响。较较考核指指标下降降12.24元元/吨。（六）燃料料油来、耗耗、存情情况实际来油880吨，累累计耗用用89吨吨，同比比减少667吨，减减幅422.955%，其其中点火火用油662吨，同同比减少少57吨吨，减幅幅41.18%；助燃燃用油00吨，与与同期持持平；大大修用油油27吨吨，同比比增加227吨；同期22#油罐罐清底损损失377吨。年末存油773吨。五、主要财财务指标标情况分分析（一）主营营业务收收入实现519982万万元,比比去年同同期减少少52445万元元，减幅幅9.116%，完完成东北北

39、公司全全年预算算的988.411%，少少1.559个百百分点。主要因素影影响1、售电量量完成11172217万万千瓦时时，同比比减少2216552万千千瓦时，影影响收入入减少772433万元；2、售电价价格3339.117元/千千瓦瓦时，同同比增加加4.665元/千千瓦瓦时，影影响收入入增加5545万万元；3、售热量量完成3314.38万万吉焦，同同比增加加21.57万万吉焦，影影响收入入增加7744万万元；4、售热价价格366.8元元/吉焦焦，同比比增加22.266元/吉吉焦，影影响收入入增加7709万万元；5、宏泰公公司收入入完成4499万万元，同同比减少少53万万元；6、其他业业务收入入

40、完成1158万万元，同同比增加加53万万元。（二）主营营业务成成本完成458868万万元，同同比减少少25661万元元，减幅幅5.229%，完成东北公司全年预算的93.23%，少6.77个百分点。其中：电力成本34373万元，同比降低4001万元，降幅10.43%；热力成本11024万元，同比增加1613万元，增幅6.51%；宏泰分公司成本471万元，同比减少173万元，降幅25.86%。1燃料费费完成296603万万元,同同比减少少30991万元元, 减减幅9.45%。影响燃料费费减少的的因素如如下：发电燃料成成本完成成216658万万元,同同比减少少38550万元元。主要要原因是是:一是是

41、发电量量同比减减少2337844万千瓦瓦时,影影响燃料料成本减减少40005万万元；二二是发电电煤耗同同比下降降15.49克克/千瓦瓦时,影影响燃料料成本减减少11162万万元；三三是发电电标煤单单价同比比上升333.551元/吨,影影响燃料料成本增增加12230万万元;四四是供热热厂用电电分摊燃燃料费发发生5229万元元，同比比减少887万元元，影响响燃料成成本增加加87万万元。供热燃料成成本为779455万元,同比增增加7559万元元。主要要原因是是：一是供供热量同同比增加加21.57万万吉焦，影响燃料成本上升484万元；二是供热煤耗同比下降0.08千克/吉焦，影响燃料成本减少14万元；三

42、是供热标煤单价同比上升30.37元/吨,影响燃料成本增加376万元;四是供热厂用电分摊燃料成本同比减少87万元，影响燃料费减少87万元。2水费发生3211万元,同比减减少6万万元, 减幅11.833%，完完成东北北公司全全年预算算的866.522%，少少13.48个个百分点点。同比减少的的主要原原因：一一是20011年年中水使使用比例例完成883.776%，同同比下降降2.229%，影影响自来来水水费费增加338万元元；二是是本年发发电水耗耗量同比比减少447万吨吨，供热热水耗量量同比增增加7万万吨,合合计影响响水耗量量同比减减少400万吨，水水费成本本下降444万元元。3材料费费发生1033

43、8万元元,同比比减少1188万万元,减减幅155.333%，完完成东北北公司全全年预算算的1115.333%，多多15.33个个百分点点。其中：变动动材料费费本年发发生7440万元元，同比比增加2245万万元。主主要增加加项目是是：化学学药品、阻阻垢剂增增加9万万元；石石灰石增增加2336万元元。石灰灰石同比比增加的的主要原原因:本本年进行行脱硫改改造项目目实验，煤煤中掺烧烧石灰石石比例加加大，石石灰石材材料费同同比增加加较多。4职工薪薪酬发生31117万元元，同比比增加5524万万元，增增幅200.211%，完完成东北北公司全全年预算算的1009.883%，多多9.883个百百分点，其其中：

44、其其中：工工资发生生18556万元元，同比比增加3344万万元，增增幅222.755%，完完成东北北公司全全年工资资预算的的1155.077%，多多15.07个个百分点点。同比增加的的主要原原因：人人员增加加影响薪薪酬总额额。5计提折折旧费发生70887万元元,同比比减少440万元元,降幅幅0.556%，完成东北公司全年预算的97.35%，少2.65个百分点。同比减少的的主要原原因：本本年进行行了食堂堂、浴室室楼资产产报废清清理；同同时根据据东北公公司资产产管理要要求，处处置变卖卖部分车车辆，两两者影响响固定资资产原值值的减少少，折旧旧相应减减少。6修理费费发生26665万元元，同比比增加55

45、93万万元,增增幅288.622%，完完成东北北公司全全年预算算的1000%。其中：关联交易发生949万元，同比减少136万元，减幅12.53%。同比增加的的主要原原因：本本年发生生2#机机组A检检大修，大大修费同同比增加加影响。7其他费费用发生15449万元元，同比比减少1163万万元,减减幅9.52%，完成成东北公公司全年年预算的的81.1%，少少18.9个百百分点。同比减少的的主要原原因：一一是9月月份处理理存货（燃燃料）盘盘盈冲减减其他费费用3559万元元；二财财产保险险费同比比增加112万元元；三是是排污费费同比增增加2112万元元；四是是租赁费费同比减减少500万元；五是试试验检验验费同比比增加557万元元；六是是会议费费、董事事会费减减少200万元。（五）财务务费用发生44990万元元。同比比增加5540万万元，增增幅133.677%，完成成东北公公司全年年预算的的1011.044%，多多1.004个百百分点。同比增加的的主要原原因：本本年贷款款利率连连续上调调影响。（六）利润润情况实现利润总总额18853万万元，同同比减少少32886万元元。其中中：发电电利润实实现14442万万元，同同比减少少31007万元元；供热热利润实实现2332万元元，同比比减少3325万万元；其其他业务务利润实实现1558万元元，同比比增加553万元元。宏泰泰分公司司