宠物食品项目专项扶持资金申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /宠物食品项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析4五、 社会经济发展目标5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 董事7八、 公司经营宗旨11九、 保障措施12十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 项目总投资14总投资及构成一览表15十二、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十三、 经济评价财务测算16十四、 招标要求18十五、 总结20十六、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销

2、估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及投资人（一）项目名称宠物食品项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建

3、设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小

4、康社会的决胜之战。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约67.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined宠物食品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28329.71万元，其中：建设投资22770.87万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息274.07万元，占项目总投资的0.97%；流动资金5284.77万元，占项目总投资的18.65%。（五）资金筹措项目总投资28329.71万元，根据资金筹

5、措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）17143.03万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11186.68万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：51900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：45091.37万元。3、项目达产年净利润（NP）：4949.96万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.57%。5、全部投资回收期（Pt）：7.35年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26821.34万元（产值）。五、 社会经济发展目标产业发展目标。力争实现到2020年，全市战略性新兴产业规模突破5000亿元，增加值占GDP比重达到16

6、%左右，对经济增长的贡献率显著增强，对产业结构升级、节能减排、增加就业等带动作用明显提高。培育30家产值超100亿元的龙头企业，形成新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等多个产业集群。创新发展目标。加大技术创新投入，战略性新兴产业重要骨干企业研发投入占销售收入比重力争达到3.5%以上，突破掌握一批具有自主知识产权的关键技术，自主创新能力和产业技术水平显著提升。共享发展目标。形成一批具有国际竞争力的大企业和创新型中小企业群体。扩大行业就业人数，实现行业每年吸纳5万人就业。力争到2020年，纳税过亿高新科技企业占比提高至35%。改革发展目标。设立促进新兴产业发展专项资金，确保各个产业最低资金使

7、用额，压减行政审批事项幅度，推动10家以上企业在资本市场上市融资。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1宠物食品undefinedundefined2宠物食品undefinedundefined3宠物食品un

8、definedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx51900.00七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公

9、司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法

10、律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进

11、行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（

12、2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、

13、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司

14、职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。九、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)优化产业发展环境引导企业积极

15、履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(三)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(四)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。(五)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完

16、善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(六)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工

17、验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28329.71万元，其中：建设投资22770.87万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息274.07万元，占项目总投资的0.97%；流动资金5284.77万元，占项目总投资的18.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28329.71100.00%1.1建设投资22770.8780.38%1.1.1工程费用18950.5366.89%1.1.1.1建筑工程费10916.2838.53%1.1.1.2设备购置费7560.7026.

18、69%1.1.1.3安装工程费473.551.67%1.1.2工程建设其他费用3226.1611.39%1.1.2.1土地出让金2002.567.07%1.1.2.2其他前期费用1223.604.32%1.2.3预备费594.182.10%1.2.3.1基本预备费335.431.18%1.2.3.2涨价预备费258.750.91%1.2建设期利息274.070.97%1.3流动资金5284.7718.65%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28329.71万元，其中申请银行长期贷款11186.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例

19、1总投资28329.71100.00%1.1建设投资22770.8780.38%1.2建设期利息274.070.97%1.3流动资金5284.7718.65%2资金筹措28329.71100.00%2.1项目资本金17143.0360.51%2.1.1用于建设投资11584.1940.89%2.1.2用于建设期利息274.070.97%2.1.3用于流动资金5284.7718.65%2.2债务资金11186.6839.49%2.2.1用于建设投资11186.6839.49%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份

20、预计每年可实现营业收入51900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1739.12万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用45091.3

21、7万元，其中：可变成本37809.62万元，固定成本7281.75万元。正常经营年份项目经营成本43376.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加208.69万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6599.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额&

22、#215;税率=6599.94×25.00%=1649.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6599.94万元，缴纳企业所得税1649.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6599.94-1649.98=4949.96（万元）。十四、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对

23、工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全

24、部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当

25、在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十五、 总结1、拟建项目选址符合当

26、地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表

27、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31140.0036330.0041520.0051900.002增值税909.871117.181324.491739.122.1销项税4048.204722.905397.606747.002.2进项税3138.333605.724073.115007.883税金及附加109.19134.06158.93208.693.1城建税63.6978.2092.71121.743.2教育费附加27.3033.5239.7352.173.3地方教育附加18.2022.3426.4934.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

28、3年第4年第5年1原材料、燃料费21571.7325167.0228762.3035952.882工资及福利费1856.741856.741856.741856.743修理费736.54736.54736.54736.544其他费用4830.284830.284830.284830.284.1其他制造费用385.08385.08385.08385.084.2其他管理费用389.77389.77389.77389.774.3其他营业费用4055.434055.434055.434055.435经营成本28995.2932590.5836185.8643376.446折旧费1126.731126.

29、731126.731126.737摊销费40.0540.0540.0540.058利息支出548.15548.15548.15548.159总成本费用30710.2234305.5137900.7945091.379.1其中：固定成本7281.757281.757281.757281.759.2可变成本23428.4727023.7630619.0437809.62固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13008.1312390.2411772.3511154.4610536.571.2当期折旧费617.89617.89617.89617.89617

30、.891.3净值12390.2411772.3511154.4610536.579918.682机器设备152.1原值8034.257525.417016.576507.735998.892.2当期折旧费508.84508.84508.84508.84508.842.3净值7525.417016.576507.735998.895490.053合计3.1原值21042.3819915.6518788.9217662.1916535.463.2当期折旧费1126.731126.731126.731126.731126.733.3净值19915.6518788.9217662.1916535.46

31、15408.73无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2002.562002.562002.562002.562002.561.2当期摊销费40.0540.0540.0540.0540.051.3净值1962.511922.461882.411842.361802.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31140.0036330.0041520.0051900.002税金及附加109.19134.06158.93208.693总成本费用30710.2234305.5137900.7945091.374利润

32、总额320.591890.433460.286599.945应纳所得税额320.591890.433460.286599.946所得税80.15472.61865.071649.987净利润240.441417.822595.214949.968期初未分配利润0.00216.401470.793659.409可供分配的利润240.441634.224066.008609.3610法定盈余公积金24.04163.42406.60860.9411可供分配的利润216.401470.793659.407748.4312未分配利润216.401470.793659.407748.4313息税前利润94

33、8.892911.194873.508798.07项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0031140.0036330.0041520.0051900.001.1营业收入0.0031140.0036330.0041520.0051900.002现金流出22770.8732275.3433253.1240044.1345170.562.1建设投资22770.870.002.2流动资金3170.86528.483699.341585.432.3经营成本28995.2932590.5836185.8643376.442.4税金及附加109.19134.061

34、58.93208.693所得税前净现金流量-22770.87-1135.343076.881475.876729.444累计所得税前净现金流量-22770.87-23906.21-20829.33-19353.46-12624.025调整所得税237.22727.801218.382199.526所得税后净现金流量-22770.87-1215.492604.27610.805079.467累计所得税后净现金流量-22770.87-23986.36-21382.09-20771.29-15691.83计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税

35、后）：9.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：5973.54万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：-538.87万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.52年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.35年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11186.6811186.6811186.6811186.681.2当期还本付息274.07548.15548.15548.15548.151.2.1还本1.2.2付息274.07548.15548.15548.15548.151.3期末借款余额11186.6

36、811186.6811186.6811186.6811186.682利息备付率16.053偿债备付率15.17建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10916.287560.70473.5518950.531.1建筑工程费10916.2810916.281.2设备购置费7560.707560.701.3安装工程费473.55473.552其他费用3226.163226.162.1土地出让金2002.562002.563预备费594.18594.183.1基本预备费335.43335.433.2涨价预备费258.75258.754投资合计22770.87建

37、设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息274.07274.070.001.1.1期初借款余额11186.681.1.2当期借款11186.6811186.680.001.1.3当期应计利息274.07274.070.001.1.4期末借款余额11186.6811186.681.2其他融资费用1.3小计274.07274.070.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计274.07274.070.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工

38、程其他费用合计1工程费用10916.287560.70473.5518950.531.1建筑工程费10916.2810916.281.2设备购置费7560.707560.701.3安装工程费473.55473.552其他费用1223.601223.603预备费594.18594.183.1基本预备费335.43335.433.2涨价预备费258.75258.754建设期利息274.07274.075合计21042.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19590.9522856.1126121.2632651.581.1应收账款8815.9310285.2

39、511754.5714693.211.2存货6856.837999.639142.4411428.051.2.1原辅材料2057.052399.892742.733428.411.2.2燃料动力102.85119.99137.14171.421.2.3在产品3154.143679.834205.525256.901.2.4产成品1542.791799.922057.052571.311.3现金1567.281828.492089.702612.131.4预付账款2350.912742.733134.553918.192流动负债16420.0919156.7721893.4527366.812.1应付账款5911.236896.437881.649852.052.2预收账款10508.8612260.3314011.8117514.763流动资金3170.863699.344227.825284.774流动资金增加3170.86528.48528.481056.955铺底流动资金5877.286856.837836.389795.47总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1