新能源乘用车项目投资估算及资金筹措.doc

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1、新能源乘用车项目投资估算及资金筹措本项目按国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 发改投资20061325号文的标准要求编制建设投资估算与财务分析(三版方法与参数)。1.1 总投资项目规模总投资为256072.44万元。其中:新增建设投资207940.17万元(含建设期利息6543.87万元)，铺底流动资金48132.27万元。项目财务分析总投资为436381.06万元。其中：新增建设投资207940.17万元(含建设期利息6543.87万元),利用原有资产68000万元，全部流动资金160440.89万元。1.2 建设投资建设投资估算总额为207940.17万元(含建

2、设期利息)。其中新增建设投资中含外汇660万美元。建设投资估算范围。投资范围包括项目从筹建到达到设计生产能力时按设计规定的土建工程、公用工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用的投资、预备费及建设期利息。建设投资构成见表表141 建设投资构成表 单位：万元序号工程费用名称新增建设投资原有资产合计金额比例金额比例金额比例1建筑工程52685.32 25.34%52685.32 19.09%2设备及安装工程75345.75 36.23%68000.00 100.00%143345.75 51.95%3工程建设其他费用13270.00 6.38%13270.00 4.81%4工程预备费41

3、786.48 20.10%41786.48 15.14%5建设期利息18308.75 8.80%18308.75 6.64%合 计6543.87 3.15%6543.87 2.37%1.3 建设期利息建设期利息为6543.87万元。本项目债务资金拟使用银行贷款，借款年利率按照2007年12月21日中国人民银行公布的基准利率执行。名义利率按5.94%计取，每年计息4次，有效利率为6.07%。.1.4 流动资金达到设计生产能力后流动资金需要量为160440.89万元，流动资金采用分项详细估算法估算。应收账款周转天数60天，年周转6次。存货：原材料周转天数40天，年周转9次；外协材料周转天数50天，

4、年周转7次；燃料动力周转天数30天，年周转12次；在产品周转天数20天，年周转18次；产成品周转天数15天，年周转24次。现金周转天数30天，年周转12次。应付账款周转天数90天，年周转4次。1.5 资金筹措1.5.1 项目资本金资本金是根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知 国发199635号的规定计算。根据资金筹措方案，新增建设投资中资本金额为64018.11万元，占新增建设投资的30.79%；流动资金中资本金额为(铺底流动资金)48132.27万元，占全部流动资金的30.00%，资本金总额为112150.38万元，占项目规模总投资额的43.80%。1.5.2 其他自筹资金本项

5、目无其他自筹资金。1.5.3 债务资金建设投资中，债务资金额143922.06万元，占新增建设投资(含建设期利息)的69.21%。流动资金中，债务资金额112308.62万元，占全部流动资金的70.00%。1.6 建设投资估算依据1.6.1 建筑工程建筑工程土建按单位造价指标估算投资。公用动力设施按项目规划内容估算材料耗量及市场价格估算投资。1.6.2 设备购置及安装工程设备费：国内设备按设备厂商报价估算;进口设备按CIF询价估算。设备运杂费及设备安装费均包含在设备原价中。汇率： 1美元兑换6.85元人民币计算。关税增值税：进口设备关税按CIF价的8计算，进口设备增值税按CIF价与关税之和的1

6、7计算。进口设备从属费用：银行手续费按CIF价格的0.5%计算，外贸手续费按CIF价格的1.5%计算,商检费按CIF价格的0.3%计算。1.6.3 工程建设其他费用建设单位管理费：按财政部文件财建2002394号文标准规定计算。联合试车运转费：按试运转设备费的0.5%计算。地质勘探费：为估算。工程设计费：根据原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本，计价格200210号）的标准计算。工程招投标代理费：参照国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知 计价格20021980号标准规定脊计算。环境评价费：参照国家计委、国家环境保护总局计价格2002125号文，关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知及计价格2002125号文标准规定计算。职业安全评价费：参照部分地方标准计算。1.6.4 预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的10计算。