动力传输组件项目投资估算（参考）.docx

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1、泓域/动力传输组件项目投资估算动力传输组件项目投资估算目录一、 公司简介2二、 项目基本情况3三、 产业环境分析5四、 行业发展趋势6五、 必要性分析8六、 建设投资中的增值税、进项税额9七、 比例估算法10八、 建设期利息的估算方法11九、 建设期利息估算的前提条件11十、 项目经济效益12营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十一、 投资方案21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx

2、（集团）有限公司2、法定代表人：白xx3、注册资本：690万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-7-157、营业期限：2011-7-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成

3、本、补短板，推进供给侧结构性改革。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约38.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16850.28万元，其中：建设投资12541.55万元，占项目总投资的74.43%；建设期利息3

4、26.41万元，占项目总投资的1.94%；流动资金3982.32万元，占项目总投资的23.63%。（六）资金筹措项目总投资16850.28万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10188.88万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6661.40万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：37400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30133.87万元。3、项目达产年净利润（NP）：5313.62万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.02%。5、全部投资回收期（Pt）：5.72年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP

5、）：14293.22万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积44671.81容积率1.761.2基底面积14946.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩310.292总投资万元16850.282.1建设投资万元12541.552.1.1工程费用万元10516.602.1.2工程建设其他费用万元1637.612.1.3预备费万元387.342.2建设期利息万元326.412.3流动资金万元3982.323资金筹措万元16850.283.1自筹资金万元10188.883.2银行贷款万元6661.40

6、4营业收入万元37400.00正常运营年份5总成本费用万元30133.876利润总额万元7084.837净利润万元5313.628所得税万元1771.219增值税万元1510.8210税金及附加万元181.3011纳税总额万元3463.3312工业增加值万元11530.2713盈亏平衡点万元14293.22产值14回收期年5.72含建设期24个月15财务内部收益率24.02%所得税后16财务净现值万元7168.71所得税后三、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.

7、5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。四、 行业发展趋势1、电连接组件产品向轻量化、精密化、集成化发展电连接组件产品作为新能源等行业的上游配套产品，其产品形态的发展与下游领域需求的变化密切相关。随着新能源汽车、储能系统、工业设备等下游应用领域逐渐向轻量化、精密化、集成化方向发展，对电连接组件产品的技术参数、功能、稳定性等均提出更为严苛的要求，推动电连接组件产品从具有单一功能的电子元器件向智能化模块发展。以新能源车为例，相较于传统燃油车，新能源车内安装的电气设备、控制系统和应用软件显著增多，对电连接的传输容量和速度要求更高，对电连接组件产品的输送能力、机械强度、绝缘保护等方面也提出了

8、严格的要求。传统的单一电连接器件已无法满足新能源车的应用需求，而装配监控电子设备使用状态等电连接组件产品的应用可迅速发现并反馈问题，从而缩短电子设备故障检测和维修时间、提高新能源汽车的安全性能。未来，随着汽车架构设计的逐步精细，汽车内部线路将趋于复杂，对电连接组件的数据采集维度和响应速度将提出更高要求，电连接组件产品轻量化、精密化、集成化的发展趋势将进一步加速。除汽车行业外，工业、消费电子、医疗器械等电连接组件行业重要下游领域同样呈现出精密化、集成化的发展趋势，也推动电连接组件产品的同步发展。2、由单一生产制造商向综合方案解决提供商转型随着下游各行业对电连接组件产品的需求逐步多样化，电连接组件

9、产品也呈专业化、差异化的发展趋势，单一生产制造已无法满足市场与客户变动的需求，电连接组件生产厂商需要根据下游客户不同的特定需求进行研发并提供定制化产品和综合解决方案。行业内经验丰富的电连接组件产品生产商与客户的关系逐步从产品供应向合作研发发展。新合作模式下，电连接组件厂商深度介入客户的产品开发流程中，从可制造性、效益性、经济性等角度为客户提供针对性的建议，最终以项目开发的方式完成新产品的开发工作，并形成稳定的批量供应。以新能源汽车电连接组件产品的开发流程为例，新能源车企对电连接组件生产厂商的产品开发项目从策划到产品交货各阶段都提出了明确的要求，并进行阶段性评审验证。而电连接组件厂商则在下游车企

10、车型开发期便已介入，根据不同车型结构的电连接需求对产品进行针对性设计，并依据自身在制造领域丰富的经验向客户提出产品选型、技术参数等方面的建议。电连接组件产品开发过程中，样品需经过整车厂商多轮测试，并针对出现的问题不断修正产品设计，最终开发出符合要求的电连接组件产品。整个开发过程中，客户与电连接组件产品提供商已形成深度的合作关系，充分保障产品最终符合市场与终端客户的应用需求。3、行业向自动化、智能化制造方向发展随着电连接组件产品生产技术的逐步成熟，以及下游客户对电连接组件产品可靠性等质量要求不断提升，以及市场竞争日趋激烈、人力成本增加、下游技术创新等因素的影响，配置自动化和智能化的生产、检测设备

11、成为行业内企业可持续发展的必然趋势。在电连接组件生产过程中，自动化设备的使用能够有效提升生产效率、减少人工成本、保持产品质量稳定。行业中优秀的生产企业通过自主开发多功能的自动化生产设备、智能检测装备使电连接组件产品从传统的劳动密集型向技术密集型转变，在满足连续性生产需求的同时，大幅提升生产效率、产品质量与稳定性，降低生产成本，提高企业的核心竞争力。五、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不

12、断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设投资中的增值税、进项税额我国于2009年开始实施增值税转型改革，由生产

13、型增值税转变为消费型增值税，允许从销项税额中抵扣部分固定资产增值税，同时该可抵扣固定资产进项税额不得计入固定资产原值。从2016年5月1日起，全面推行营业税改征增值税试点。根据国务院关于废止中华人民共和国营业税暂行条例和修改中华人民共和国增值税暂行条例的决定（国务院令第691号）、财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知（财税201832号）和关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636号）等规定，工程项目投资构成中的建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用中所含增值税进项税额，应根据国家增值税相关规定实施抵扣。但是，为了满足筹资的需要，必须足额估算建设投资，为此建设投资估算应

14、按含增值税进项税额的价格进行。同时要将可抵扣增值税单独列示，以便财务分析中正确计算各类资产原值和应纳增值税。七、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工

15、艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。八、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发

16、生，采用不同的计算公式。九、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。十、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年

17、（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入37400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028050.0031790.0037400.002增值税0.001290.931463.051510.822.1销项税0.003646.504132.704862.002.2进项税0.002355.572669.653351.183税金及附加0.00154.92175.561

18、81.303.1城建税0.0090.37102.41105.763.2教育费附加0.0038.7343.8945.323.3地方教育附加0.0025.8229.2630.22（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1510.82万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以

19、产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用30133.87万元，其中：可变成本25639.24万元，固定成本4494.63万元。达产年项目经营成本29146.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018119.7920535.7624159.722工资及福利费0.001479.521479.521479.523修理费0.00286.03286.03286.034其他费用0.003220.833220.833220.

20、834.1其他制造费用0.00321.44321.44321.444.2其他管理费用0.00246.75246.75246.754.3其他营业费用0.002652.642652.642652.645经营成本0.0023106.1725522.1429146.106折旧费0.00639.82639.82639.827摊销费0.0021.5421.5421.548利息支出0.00326.41326.41326.419总成本费用0.0024093.9426509.9130133.879.1其中：固定成本0.004494.634494.634494.639.2可变成本0.0019599.3122015

21、.2825639.24（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加181.30万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7084.83（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7084.8325.00%=1771.21（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7084.83万元，缴纳企业所得税1771.21万元，

22、其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7084.83-1771.21=5313.62（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028050.0031790.0037400.002税金及附加0.00154.92175.56181.303总成本费用0.0024093.9426509.9130133.874利润总额0.003801.145104.537084.835应纳所得税额0.003801.145104.537084.836所得税0.00950.281276.131771.217净利润0.002850.863828.405313

23、.628期初未分配利润0.000.002565.775754.769可供分配的利润0.002850.866394.1711068.3810法定盈余公积金0.00285.09639.421106.8411可供分配的利润0.002565.775754.769961.5412未分配利润0.002565.775754.769961.5413息税前利润0.005077.836707.079182.45（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.02%。本期项目投资财

24、务内部收益率24.02%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7168.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7168.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上

25、年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.72年。本期项目全部投资回收期5.72年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0028050.0031790.0037400.001.1营业收入0.000.0028050.0031790.0037400.002现金流出6270.776270.7726247.8326095.9332911.492.1建设投资6270.77627

26、0.772.2流动资金0.002986.74398.233584.092.3经营成本0.0023106.1725522.1429146.102.4税金及附加0.00154.92175.56181.303所得税前净现金流量-6270.77-6270.771802.175694.074488.514累计所得税前净现金流量-6270.77-12541.54-10739.37-5045.30-556.795调整所得税0.001269.461676.772295.616所得税后净现金流量-6270.77-6270.77851.894417.942717.307累计所得税后净现金流量-6270.77-12

27、541.54-11689.65-7271.71-4554.41计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.53%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.02%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13704.48万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：7168.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.72年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数

28、（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.73。根

29、据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3330.76661.406661.406661.401.2当期还本付息81.60571.22326.41326.41326.411.2.1还本1.2.2付息81.60571.22326.41326.41326.411.3期末借款余额3330.76661.406661.406661.406661.402利息备付率28.133偿债备付率24.73（十）级标题经济评价

30、结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入37400.00万元，综合总成本费用30133.87万元，税金及附加181.30万元，净利润5313.62万元，财务内部收益率24.02%，财务净现值7168.71万元，全部投资回收期5.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深

31、度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资12541.55万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10516.60万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5480.93万

32、元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4719.52万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为316.15万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1637.61万元。（五）预备费本期项目预备费为387.34万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5480.934719.52316.1510516.601.1建筑工程费5480.935480.931.2设备购置费

33、4719.524719.521.3安装工程费316.15316.152其他费用1637.611637.612.1土地出让金1076.761076.763预备费387.34387.343.1基本预备费205.12205.123.2涨价预备费182.22182.224投资合计12541.55（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6661.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息326.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.4181.60244.811.1.1期初借款余额3330.71.1.2当期借款666

34、1.403330.703330.701.1.3当期应计利息326.4181.60244.811.1.4期末借款余额3330.76661.401.2其他融资费用1.3小计326.4181.60244.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.4181.60244.81（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项

35、目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3982.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020508.7623243.2727345.021.1应收账款0.009228.9410459.4712305.261.2存货0.007178.078135.159570.761.2.1原辅材料0.002153.422440.552871.231.2.2燃料动力0.00107.67122.03143.561.2.3在产品0.003301.913742.174402.5

36、51.2.4产成品0.001615.071830.412153.421.3现金0.001640.701859.462187.601.4预付账款0.002461.052789.193281.402流动负债0.0017522.0319858.3023362.702.1应付账款0.006307.937148.988410.572.2预收账款0.0011214.1012709.3114952.133流动资金0.002986.743384.973982.324流动资金增加0.002986.74398.23597.355铺底流动资金0.006152.636972.988203.51（八）项目总投资本期项目

37、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16850.28万元，其中：建设投资12541.55万元，占项目总投资的74.43%；建设期利息326.41万元，占项目总投资的1.94%；流动资金3982.32万元，占项目总投资的23.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16850.28100.00%1.1建设投资12541.5574.43%1.1.1工程费用10516.6062.41%1.1.1.1建筑工程费5480.9332.53%1.1.1.2设备购置费4719.5228.01%1.1.1.3安装工程费316.151.88%1.1.2

38、工程建设其他费用1637.619.72%1.1.2.1土地出让金1076.766.39%1.1.2.2其他前期费用560.853.33%1.2.3预备费387.342.30%1.2.3.1基本预备费205.121.22%1.2.3.2涨价预备费182.221.08%1.2建设期利息326.411.94%1.3流动资金3982.3223.63%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资16850.28万元，其中申请银行长期贷款6661.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16850.28100.00%1.1建设投资12541.5574.43%1.2建设期利息326.411.94%1.3流动资金3982.3223.63%2资金筹措16850.28100.00%2.1项目资本金10188.8860.47%2.1.1用于建设投资5880.1534.90%2.1.2用于建设期利息326.411.94%2.1.3用于流动资金3982.3223.63%2.2债务资金6661.4039.53%2.2.1用于建设投资6661.4039.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金