草铵膦公司信息系统管理方案（参考）.docx

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1、泓域/草铵膦公司信息系统管理方案草铵膦公司信息系统管理方案xx（集团）有限公司目录一、 管理4二、 信息6三、 按解决问题的结构性分类7四、 按对组织支持的主要目标分类7五、 公司简介8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10六、 产业环境分析10七、 磷化工概览：产值以肥料为主，精细产品亟待发展11八、 必要性分析12九、 经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十、 投资计划方案22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹

2、措一览表29一、 管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控

3、制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转

4、型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中

5、层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。二、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，

6、这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。三、 按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ER

7、P等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。四、 按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主

8、要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。五、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：段xx3、注册资本：1260万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监

9、督管理局6、成立日期：2014-7-47、营业期限：2014-7-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加

10、强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13757.2511005.8010317.94负债总额5727.814582.254295.86股东权益合计8029.446423.556022.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49564.1539651.3237173.11营业利润10802.088641.668101.56利润总额10244.048195.237683.03净利润7683.035992.765531

11、.78归属于母公司所有者的净利润7683.035992.765531.78六、 产业环境分析唐山，简称“唐”，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，总面积为13472平方千米，是中国（河北）自由贸易试验区组成部分。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有“北方瓷都”之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。2019年，唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县，常住人口796.4万

12、人，实现地区生产总值6890.0亿元，其中，第一产业增加值531.2亿元，第二产业增加值3613.3亿元，第三产业增加值2745.5亿元，三次产业增加值结构为7.7：52.4：39.9。按常住人口计算，全年人均地区生产总值86667元（按年平均汇率折合12563美元）。七、 磷化工概览：产值以肥料为主，精细产品亟待发展磷是元素周期表的第15号元素，位于第三周期第VA族，磷存在于生物体的细胞膜和动物骨骼中，是维持人体牙齿和骨骼的重要元素，在自然界中，磷以正磷酸盐的形式存在，工业利用的磷资源主要有磷灰石、磷块岩和鸟粪石。磷最重要的下游应用是生产化肥，大约全球71%的磷矿石用于生产磷酸，90%的磷酸

13、用于生产化肥，因此磷资源对世界粮食生产有着重要作用。此外磷元素还可用于合成各种磷酸盐，用于农药、水处理剂、生物医药、电子、食品产业中。磷化工是基础化工的重要分支。磷化工上游为磷矿石，磷化工的中游为黄磷、湿法磷酸和湿法净化磷酸，将磷元素富集，下游为各种含磷的终端产品。下游磷产品精细化的要求不同，使用的磷酸纯度也不同，农肥产业链中，要求的磷纯度要求较低，直接使用湿法磷酸即可制取普通肥料，比如磷酸一铵、磷酸二铵、钙镁磷肥、过磷酸钙等，用于工业生产磷酸盐、杂质要求高的水溶肥等新型肥料制备、以及食品级磷酸盐制备时，需要用到纯度更高的黄磷路线热法磷酸或者湿法净化磷酸。磷化工最终产品可以用于农牧水产业、食品

14、工业、精细化工、冶金工业、水处理剂、医疗等众多领域，应用广泛的磷酸盐包括六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、草甘膦等，制备磷酸盐的中间产物包括五氧化二磷、三氯化磷等。现阶段我国磷化工布局存在“头重脚轻”的问题，我国热法磷酸、中间产品、最终产品的比例是11.50.8（2019年），上游中游大宗品如磷矿石、黄磷等产值占比高，下游精细磷酸盐比重低，造成整体磷化工产值较难提升，行业主要依靠磷肥等技术较低的产品，另外我国还是世界黄磷生产大国，而黄磷是一种高耗能、高污染的产品，磷化工多次受到环保、降能等政策的影响。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高

15、的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求

16、，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入87400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业

17、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0061180.0069920.0087400.002增值税0.002611.652984.743166.302.1销项税0.007953.409089.6011362.002.2进项税0.005341.756104.868195.703税金及附加0.00313.40358.16379.963.1城建税0.00182.82208.93221.643.2教育费附加0.0078.3589.5494.993.3地方教育附加0.0052.2359.6963.33（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行

18、条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3166.30万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用73961.06万元，其中：可变成本62088.10万元，固定成本11872.96万元。达产年项目经营成

19、本71498.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0041090.4146960.4658700.582工资及福利费0.003387.523387.523387.523修理费0.00703.82703.82703.824其他费用0.008706.638706.638706.634.1其他制造费用0.00547.89547.89547.894.2其他管理费用0.00660.37660.37660.374.3其他营业费用0.007498.377498.377498.375经营成本0.005388

20、8.3859758.4371498.556折旧费0.001705.011705.011705.017摊销费0.0030.3530.3530.358利息支出0.00727.15727.15727.159总成本费用0.0056350.8962220.9473961.069.1其中：固定成本0.0011872.9611872.9611872.969.2可变成本0.0044477.9350347.9862088.10（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加379.96万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税

21、收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13058.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13058.9825.00%=3264.74（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13058.98万元，缴纳企业所得税3264.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13058.98-3264.74=9794.24（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.00611

22、80.0069920.0087400.002税金及附加0.00313.40358.16379.963总成本费用0.0056350.8962220.9473961.064利润总额0.004515.717340.9013058.985应纳所得税额0.004515.717340.9013058.986所得税0.001128.931835.223264.747净利润0.003386.785505.689794.248期初未分配利润0.000.003048.107698.409可供分配的利润0.003386.788553.7817492.6410法定盈余公积金0.00338.68855.381749.2

23、611可供分配的利润0.003048.107698.4015743.3812未分配利润0.003048.107698.4015743.3813息税前利润0.006371.799903.2717050.87（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.60%。本期项目投资财务内部收益率16.60%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV

24、）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9165.07（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9165.07万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.49年。本期项目全部投资回收期6.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均

25、水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0061180.0069920.0087400.001.1营业收入0.000.0061180.0069920.0087400.002现金流出15819.6415819.6459449.1860866.2178625.172.1建设投资15819.6415819.642.2流动资金0.005247.40749.626746.662.3经营成本0.0053888.3859758.4371498.552.4税金及附加0.00313.40358

26、.16379.963所得税前净现金流量-15819.64-15819.641730.829053.798774.834累计所得税前净现金流量-15819.64-31639.28-29908.46-20854.67-12079.845调整所得税0.001592.952475.824262.726所得税后净现金流量-15819.64-15819.64601.897218.575510.097累计所得税后净现金流量-15819.64-31639.28-31037.39-23818.82-18308.73计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.15%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后

27、）：16.60%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：21522.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：9165.07万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.78年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.49年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本

28、期项目达产年利息备付率（ICR）为23.45。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.35。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表

29、单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7419.8914839.7814839.7814839.781.2当期还本付息181.791272.51727.15727.15727.151.2.1还本1.2.2付息181.791272.51727.15727.15727.151.3期末借款余额7419.8914839.7814839.7814839.7814839.782利息备付率23.453偿债备付率21.35（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入87400.00万元，综合总成本费用73961.06万元，税金及附加379.96万元，净利

30、润9794.24万元，财务内部收益率16.60%，财务净现值9165.07万元，全部投资回收期6.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本

31、期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31639.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27578.79万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12440.12万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制

32、办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14208.28万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为930.39万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3327.57万元。（五）预备费本期项目预备费为732.91万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12440.1214208.28930.3927578.791.1建筑工程费12440.1212440.121.2设备购置费14208.2814208.281.3安装工程费930.39930.392其他费用3327.573327.572.1土地

33、出让金1517.741517.743预备费732.91732.913.1基本预备费405.29405.293.2涨价预备费327.62327.624投资合计31639.27（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14839.78万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息727.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息727.15181.79545.361.1.1期初借款余额7419.891.1.2当期借款14839.787419.897419.891.1.3当期应计利息727.15181.79545.361.1.4期末

34、借款余额7419.8914839.781.2其他融资费用1.3小计727.15181.79545.362债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计727.15181.79545.36（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测

35、算。根据测算，本期项目流动资金为7496.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0044782.1851179.6463974.551.1应收账款0.0020151.9823030.8428788.551.2存货0.0015673.7617912.8722391.091.2.1原辅材料0.004702.135373.866717.331.2.2燃料动力0.00235.11268.70335.871.2.3在产品0.007209.938239.9210299.901.2.4产成品0.003526.604030.405038.001.3现金0.003

36、582.574094.375117.961.4预付账款0.005373.866141.567676.952流动负债0.0039534.7945182.6256478.272.1应付账款0.0014232.5316265.7420332.182.2预收账款0.0025302.2628916.8736146.093流动资金0.005247.405997.027496.284流动资金增加0.005247.40749.631499.265铺底流动资金0.0013434.6615353.9019192.37（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39

37、862.70万元，其中：建设投资31639.27万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息727.15万元，占项目总投资的1.82%；流动资金7496.28万元，占项目总投资的18.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39862.70100.00%1.1建设投资31639.2779.37%1.1.1工程费用27578.7969.18%1.1.1.1建筑工程费12440.1231.21%1.1.1.2设备购置费14208.2835.64%1.1.1.3安装工程费930.392.33%1.1.2工程建设其他费用3327.578.35%1.1.2.1土地出让金151

38、7.743.81%1.1.2.2其他前期费用1809.834.54%1.2.3预备费732.911.84%1.2.3.1基本预备费405.291.02%1.2.3.2涨价预备费327.620.82%1.2建设期利息727.151.82%1.3流动资金7496.2818.81%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39862.70万元，其中申请银行长期贷款14839.78万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39862.70100.00%1.1建设投资31639.2779.37%1.2建设期利息727.151.82%1.3流动资金7496.2818.81%2资金筹措39862.70100.00%2.1项目资本金25022.9262.77%2.1.1用于建设投资16799.4942.14%2.1.2用于建设期利息727.151.82%2.1.3用于流动资金7496.2818.81%2.2债务资金14839.7837.23%2.2.1用于建设投资14839.7837.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金