铝焊丝项目政府资金申请报告.docx

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1、泓域咨询 /铝焊丝项目政府资金申请报告铝焊丝项目政府资金申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设区基本情况6六、 保障措施7七、 优势分析（S）8八、 公司经营宗旨9九、 企业技术研发分析9十、 环境保护综述12十一、 员工技能培训13十二、 项目节能措施14十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十

2、九、 项目风险分析项目风险评估24二十、 项目招标依据24二十一、 项目总结24二十二、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目概述1、项目名称：铝焊丝项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：万xx二、 项目提出的理由总体判断，宁

3、波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。三、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积19212.891.2基底面积5546.881.3投资强度万元/亩345.792总投资万元5820.952.1建设投资万元4615.922.1.1工程费用万

4、元4012.572.1.2其他费用万元508.492.1.3预备费万元94.862.2建设期利息万元124.082.3流动资金万元1080.953资金筹措万元5820.953.1自筹资金万元3288.583.2银行贷款万元2532.374营业收入万元10100.00正常运营年份5总成本费用万元8120.366利润总额万元1930.037净利润万元1447.528所得税万元482.519增值税万元413.4910税金及附加万元49.6111纳税总额万元945.6112工业增加值万元3308.5713盈亏平衡点万元3774.99产值14回收期年6.2115内部收益率18.46%所得税后16财务净现

5、值万元1197.08所得税后五、 建设区基本情况区域地区生产总值达xx亿元、增长xx%，全社会固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，城乡居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%，居民消费价格上涨xx%，地方一般公共预算收入同口径增长xx%。区域经济总量、居民收入提前实现目标，全面建成小康社会取得决定性重大进展。我国经济发展的韧性和长期向好基本面没有改变，区域仍处于工业化和城镇化“双加速”阶段，基础设施建设和人民生活改善有着较大空间。提前实现“十三五”规划的“两个翻番”目标：到xx年地区生产总值和城乡居民人均收入比xx年翻一番以上。xx年，区域地区生产总值为xx亿元，城乡居民人均

6、收入分别为xx元、xx元。xx年，区域地区生产总值为xx亿元，城乡居民人均可支配收入分别为xx元、xx元，由此，区域经济总量、居民收入提前实现了“十三五”规划的“两个翻番”目标。六、 保障措施(一)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌

7、握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(四)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(五)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(六)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术

8、入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续

9、技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力

10、支撑。八、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。九、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技

11、信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了

12、坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各

13、项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项

14、目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的

15、中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要

16、。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、

17、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十三、 建设投资估算本期项目建设投资4615.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4012.57万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2370.

18、14万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1544.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为98.00万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为508.49万元。（三）预备费本期项目预备费为94.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2370.141544.4398.004012.571.1建筑工程费2370.142370.141.2设备购置费15

19、44.431544.431.3安装工程费98.0098.002其他费用508.49508.492.1土地出让金244.78244.783预备费94.8694.863.1基本预备费51.2451.243.2涨价预备费43.6243.624投资合计4615.92十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2532.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息124.08万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息124.0831.0293.061.1.1期初借款余额1266.1851.1.2当期借款2532.371266.1812

20、66.181.1.3当期应计利息124.0831.0293.061.1.4期末借款余额1266.1852532.371.2其他融资费用1.3小计124.0831.0293.062债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计124.0831.0293.06十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金

21、测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1080.95万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.004595.185579.876564.551.1应收账款0.002067.842510.942954.051.2存货0.001608.311952.952297.591.2.1原辅材料0.00482.50585.89689.281.2.2燃料动力0.0024.1229.2934.461.2.3在产品0.00739.82898.361056.891.2.4产成品0.00361.87439.425

22、16.961.3现金0.00367.61446.39525.161.4预付账款0.00551.42669.59787.752流动负债0.003838.524661.065483.602.1应付账款0.001381.871677.981974.102.2预收账款0.002456.652983.073509.503流动资金0.00756.66918.811080.954流动资金增加0.00756.66162.14162.145铺底流动资金0.001378.561673.961969.37十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5820.95万

23、元，其中：建设投资4615.92万元，占项目总投资的79.30%；建设期利息124.08万元，占项目总投资的2.13%；流动资金1080.95万元，占项目总投资的18.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5820.95100.00%1.1建设投资4615.9279.30%1.1.1工程费用4012.5768.93%1.1.1.1建筑工程费2370.1440.72%1.1.1.2设备购置费1544.4326.53%1.1.1.3安装工程费98.001.68%1.1.2工程建设其他费用508.498.74%1.1.2.1土地出让金244.784.21%1.1.2.2

24、其他前期费用263.714.53%1.2.3预备费94.861.63%1.2.3.1基本预备费51.240.88%1.2.3.2涨价预备费43.620.75%1.2建设期利息124.082.13%1.3流动资金1080.9518.57%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5820.95万元，其中申请银行长期贷款2532.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5820.95100.00%1.1建设投资4615.9279.30%1.2建设期利息124.082.13%1.3流动资金1080.9518.57%2资金筹措5820.95

25、100.00%2.1项目资本金3288.5856.50%2.1.1用于建设投资2083.5535.79%2.1.2用于建设期利息124.082.13%2.1.3用于流动资金1080.9518.57%2.2债务资金2532.3743.50%2.2.1用于建设投资2532.3743.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应

26、缴增值税=销项税额-进项税额=413.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8120.36万元，其中：可变成本6938.84万元，固定成本1181.52万元。正常经营年份项目经营成本7751.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包

27、括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加49.61万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1930.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1930.0325.00%=482.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1930.03万元，缴纳企业所得税482.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利

28、润总额-企业所得税=1930.03-482.51=1447.52（万元）。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市

29、场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成

30、后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007070.008585.0010100.002增值税0.00323.59392.93413.492.1销项税0.00919.101116.051313.002.2进项税0.00595.51723.12899.513税金及附加0.0038.8347.1649.613.1城建税0.0022.6527.5128.943.2教育费附加0.009.7111.7912.403.3地方教育附加0.006.477.868.27综合总成本费用估算表单位：万元序号项

31、目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004580.835562.436544.042工资及福利费0.00394.80394.80394.803修理费0.00152.12152.12152.124其他费用0.00660.88660.88660.884.1其他制造费用0.0040.0040.0040.004.2其他管理费用0.0042.4042.4042.404.3其他营业费用0.00578.48578.48578.485经营成本0.005788.636770.237751.846折旧费0.00239.53239.53239.537摊销费0.004.904.904.908利息支出0

32、.00124.09124.09124.099总成本费用0.006157.157138.758120.369.1其中：固定成本0.001181.521181.521181.529.2可变成本0.004975.635957.236938.84固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2852.792717.282581.772446.262310.751.2当期折旧费135.51135.51135.51135.51135.511.3净值2717.282581.772446.262310.752175.242机器设备152.1原值1642.431538.411

33、434.391330.371226.352.2当期折旧费104.02104.02104.02104.02104.022.3净值1538.411434.391330.371226.351122.333合计3.1原值4495.224255.694016.163776.633537.103.2当期折旧费239.53239.53239.53239.53239.533.3净值4255.694016.163776.633537.103297.57无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值244.78244.78244.78244.78244.781.2当期摊销

34、费4.904.904.904.904.901.3净值239.88234.98230.08225.18220.28利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007070.008585.0010100.002税金及附加0.0038.8347.1649.613总成本费用0.006157.157138.758120.364利润总额0.00874.021399.091930.035应纳所得税额0.00874.021399.091930.036所得税0.00218.50349.77482.517净利润0.00655.521049.321447.528期初未分配利润0.0

35、00.00589.971475.369可供分配的利润0.00655.521639.292922.8810法定盈余公积金0.0065.55163.93292.2911可供分配的利润0.00589.971475.362630.5912未分配利润0.00589.971475.362630.5913息税前利润0.001216.611872.952536.63项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007070.008585.0010100.001.1营业收入0.000.007070.008585.0010100.002现金流出2307.962307.96

36、6584.126979.548720.252.1建设投资2307.962307.962.2流动资金0.00756.66162.15918.802.3经营成本0.005788.636770.237751.842.4税金及附加0.0038.8347.1649.613所得税前净现金流量-2307.96-2307.96485.881605.461379.754累计所得税前净现金流量-2307.96-4615.92-4130.04-2524.58-1144.835调整所得税0.00304.15468.24634.166所得税后净现金流量-2307.96-2307.96267.381255.69897.2

37、47累计所得税后净现金流量-2307.96-4615.92-4348.54-3092.85-2195.61计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.48%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2947.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1197.08万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.21年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1266.1852532.372532.372532.37

38、1.2当期还本付息31.02217.15124.09124.09124.091.2.1还本1.2.2付息31.02217.15124.09124.09124.091.3期末借款余额1266.1852532.372532.372532.372532.372利息备付率20.443偿债备付率18.52建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2370.141544.4398.004012.571.1建筑工程费2370.142370.141.2设备购置费1544.431544.431.3安装工程费98.0098.002其他费用508.49508.492.1土地出让金

39、244.78244.783预备费94.8694.863.1基本预备费51.2451.243.2涨价预备费43.6243.624投资合计4615.92建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息124.0831.0293.061.1.1期初借款余额1266.1851.1.2当期借款2532.371266.181266.181.1.3当期应计利息124.0831.0293.061.1.4期末借款余额1266.1852532.371.2其他融资费用1.3小计124.0831.0293.062债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计124.0831.0293.06固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2370.141544.4398.004012.571