CMS现金管理系统操作手册(客户端)XXXX0109(总)1250.docx

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1、目 录1系统简介41.1系系统介绍绍41.1.11主要业业务功能能51.1.22客户开开通流程程51.1.33客户签签约功能能流程图图61.1.44WEBB客户首首次使用用现金管管理系统统流程81.2系系统运行行环境91.3主主要功能能模块102系统登登录与退退出1122.1系统的的登录112.2系系统的退退出113业务说说明133.1账账户管理理133.1.11账户查查询133.1.11.1当前余余额查询询143.1.11.2历史余余额查询询163.1.11.3当日明明细查询询173.1.11.4历史明明细查询询193.1.22电子回回单223.1.22.1操作步步骤233.1.22.2栏位

2、说说明233.1.22.3注意事事项243.11.3到账通通知243.1.33.1操作步步骤253.1.33.2栏位说说明253.1.33.3注意事事项253.2付付款业务务263.2.11转账汇汇款263.2.11.1单笔汇汇款273.2.11.2批量汇汇款383.2.22代发业业务453.2.22.1单笔代代发463.2.22.2批量代代发533.3收收款业务务603.3.11代扣业业务603.33.1.1单笔代代扣613.3.11.2批量代代扣703.3.22签约收收款783.3.22.1单笔签签约收款款793.3.22.2批量签签约收款款873.3.33非签约约收款953.3.33.1

3、录入953.3.33.2收回973.3.33.3修改983.3.33.4删除993.3.33.5复核10003.3.33.6查询10113.4票票据业务务10223.44.1银行汇汇（本）票票签发10223.4.11.1签发申申请10333.4.11.2撤销申申请11113.44.1.3查询打打印11333.5集集团理财财11663.5.11账户查查询11773.5.11.1余额查查询11883.5.11.2明细查查询12113.5.11.3额度查查询12773.5.22额度设设置13003.5.22.1单账户户额度设设置13003.5.22.2多账户户额度设设置13223.5.33手工启启动

4、批量量任务13333.5.33.1功能介介绍13443.5.33.2操作步步骤13443.5.33.3栏位说说明13443.6服服务管理理13553.6.11操作员员管理13553.6.11.1录入13663.66.1.2查询13773.6.11.3查看13883.6.11.4修改13883.6.11.5功能选选择13993.6.11.6账户选选择14113.6.11.7密码重重置14223.6.22服务流流程管理理14223.6.22.1录入14333.6.22.2查询14553.6.22.3步骤修修改14663.6.33授权管管理14773.6.33.1对外授授权14883.6.33.2接

5、受授授权15003.7客客户服务务15113.7.11常用收收款账户户维护15113.7.11.1常用收收款账户户查询15223.77.1.2常用收收款账户户增加15443.7.11.3常用收收款账户户删除15663.7.11.4常用收收款账户户修改15883.77.2日志查查询15993.7.22.1操作步步骤16003.7.22.2栏位说说明16113.7.22.3注意事事项16113.7.33修改密密码16113.7.33.1操作步步骤16223.7.33.2栏位说说明16333.7.33.3注意事事项16333.7.44首页定定制16333.7.44.1操作步步骤16443.7.44.

6、2栏位说说明16443.7.44.3注意事事项16443.7.55网页换换肤16553.7.55.1操作步步骤16553.7.55.2栏位说说明16663.7.66快捷菜菜单设置置16663.7.66.1操作步步骤16663.7.66.2栏位说说明16773.7.66.3注意事事项16773.77.7企业Loogo上上传16883.7.77.1操作步步骤16883.7.77.2栏位说说明16993.7.77.3注意事事项17003.7.88账户特特性设置置17003.7.88.1类别维维护新增类类别17113.7.88.2类别维维护删除类类别17223.7.88.3账户特特性维护护新增特特性1

7、7333.7.88.4账户特特性维护护删除特特性17551 系统简介介1.1 系统介绍绍为满足对公公客户现现金管理理需要，中中国建设设银行推推出了现现金管理理系统，英英文简称称CMSS（Caash Mannageemennt SSysttem）。现金管理系系统面向向大、中中、小所所有对公公客户建建设，提提供了专专线、互互联网或或电话拨拨号（备备份）等等多种接接入方式式。客户可选择择采用主主机直连连或客户户终端服服务模式式，使用用该系统统办理现现金管理理和人民民币支付付结算等等业务。现金管理系系统实现现了产品品（功能能）灵活活定制，能能够及时时响应客客户需求求。现金管理系系统采用用数字证证书身份

8、份认证、专专用报文文加密、用用户密码码和权限限控制等等多种有有效的安安全管理理措施，实实行总行行集中管管理，能能够确保保系统安安全、高高效地运运行，确确保客户户业务正正常办理理，确保保客户信信息安全全。1.1.1 主要业务务功能1.1.2 客户开通通流程1. 客户有使用用现金管管理系统统意向，应应与中国国建设银银行开户户行协商商并签订订中国国建设银银行现金金管理业业务使用用协议，填写相关表格。具体表格请在现金管理系统下载处下载。2. 按拟设置系系统管理理员、操操作员的的人数，向向开户行行购置网网银盾。3. 若未安装签签名通程程序，请请在中国国建设银银行门户户网站下下载安装装签名通通程序。4.

9、使用现金管管理系统统办理业业务。1.1.3 客户签约约功能流流程图客户登记维护是否为集团客户是否管理机构维护 账户登记账户参数维护额度设置分支机构维护账户维护自定义账户类型账户层级维护产品签约流程设置流程角色维护客户系统管理员维护客户操作员维护业务流程维护客户关注设置及短信号码维护代理凭证配置维护收费设置归集填平签约批量项目维护网银盾维护支付签约签约结束收款签约必须签约项目主机直联客户不需签此项客户选择签约集团客户必选说明：1该图为为CMSS银行端端签约功功能的整整体概况况。红色色填充的的为必须须签约项项目，黄黄色填充充部分为为集团客客户在红红色必选选签约项项目之外外还必须须选择的的签约项项目

10、，其其他没有有颜色填填充的为为客户自自由选择择的签约项目目。2中间这这一部分分是流程程主线。包包括客户户登记维维护、分分支机构构维护、管管理机构构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量项目维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护、收费设置。3账户维维护包括括账户登记记、账户户参数维维护、支支付签约约、额度度设置、自自定义账账户类型型、账户户层级维维护、客客户关注注设置等等七个功功能细项项。其中中自定义义账户类型型、账户户层级维维护从功功能上来来说是属属于账户户维护内内容，从从操作权权限上来来看，只只有设为为客户的的管理机机构（比比如集团团客户总总部或母母公司）才才有权限限操作，所所以

11、，在在系统页页面中是是放在管管理机构构维护的的菜单下下。4网银盾盾维护是是WEBB用户必必选的签签约，主主机直连连客户不不需此项项。5流程设设置包括括流程角角色维护护、客户户系统管管理员维维护、客客户操作作员维护护、业务务流程维维护、客客户短信信号码维维护等签签约细项项，这些些细项是是和客户户的业务务流程相相关。1.1.4 WEB客客户首次次使用现现金管理理系统流流程说明：这是一个使使用客户户端方式式的初始始流程。 当当承办银银行根据据客户申申请设置置好系统统管理员员及各项项签约功功能后，客户户首先用用系统管管理员登登录现金金管理系系统，依依提示修修改密码码后，按按需要设设置操作作员信息息及相

12、应应业务流流程，再再选择进进行个性性化设置置，之后后就可用用操作员员登录系系统办理理相关业业务了。1.2 系统运行行环境现金管理系系统可以以在PCC机和便便携机上上运行，其其对运行行环境的的要求：硬件配置：CPU：CCoree 2以上内存：1GG以上硬盘可用空空间：55GB以以上软件环境：中文Winndowws 998/220000/NTT/XPPIE浏览器器支持IIE6及及IE771.3 主要功能能模块现金管理系系统主要要功能模模块如下下图所示示：- 201 -2 系统登录录与退出出本章将为您您介绍“CMS现金金管理系系统”登录与退退出的操操作方法法。2.1 系统的登登录1插入网网银盾，登录

13、网网址：hhttpps:/cmmbs.ccbb.coom/2输入客客户号/机构简简称、操操作员编编号/登登录名、登登录密码码后，单单击“登录”按钮。2.2 系统的退退出1系统管管理员页页面：操作员页面面：2单击右右上角的的【】按按钮，可可以正常常退出系系统3 业务说明明本章将为您您介绍“CMSS现金管管理系统统”中各业业务的操操作方法法。通过过本章的的学习，将将使您快快速地操作本本系统。您如果在操作过程中遇到问题，还可以查看在线帮助。3.1 账户管理理3.1.1 账户查询询此功能为客客户提供供一个全全面了解解账户信信息的途途径，满满足客户户对不同同种类账账户的查查询需要要，实时时掌握客客户资金

14、金状况。l 可查询账户户的当前前余额、历历史余额额、当日日明细、历历史明细细。l 支持对客户户所属的的活期、定定期、贷贷款账户户以及其其他客户户授权账账户的查查询。l 可按照客户户个性化化设置的的账户类类别进行行分类查查询。操作权限：l 此功能由操操作员操操作。操作流程：3.1.1.1 当前余额额查询3.1.1.1.1 功能介绍绍查询活期账账户、定定期账户户和贷款款账户的的当前余余额信息息。3.1.1.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管管理账户查查询当前余余额查询询”进入查查询页面面，页面面中显示示该操作作员具有有查询权权限的所所有账号号。 2支持模模糊查询询：在下下拉表中中选择某某一账户

15、户种类，或或者输入入账号、户户名，点点击【查查询】，列列表中显显示签约约条件的的账户。3点击页页面上的的活期账账户和贷贷款账户户行查询询该账户户当前余余额信息息，点击击定期账账户行的的查看定定期账户户存期、利利率、余余额等信信息。4点击【打打印】，打打印当前前页面上上的账户户信息。5点击【下下载】，选选择下载载方式，保保存页面面上的账账户信息息为txxt文件件或者EExceel文件件。3.1.1.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账户种类下拉全部、活期期账户、定定期账户户、贷款款账户2账号输入3户名输入3.1.1.1.4 注意事项项客户可通过过“客户服服务账户特特性设置置”自

16、行设设定账户户类别。3.1.1.2 历史余额额查询3.1.1.2.1 功能介绍绍查询活期账账户的历史余余额信息息。3.1.1.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管管理账户查查询历史余余额查询询”进入查查询页面面，页面面中显示示该操作作员具有有查询权权限的所所有活期期账号。2在“请请选择活活期账户户”区域中中点击账账户，点点击【添添加】，选选中该账账户。可可以重复复此步骤骤，选择择一个或或者多个个账户到到“已选账账户”区域内内。3在起止止日期中中点击选选择或者者输入查查询的开开始日期期和截止止日期。4点击【提提交】，显显示所选选择账号号的起止止日期范范围内的的历史余余额信息息。3.1.1.2.

17、3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1已选账户反显可以选择一一个或者者多个账账户2起止日期输入可以选择或或者直接接输入日日期3.1.1.2.4 注意事项项1 起止日期中中的开始始日期必必须小于于截止日日期。2 只能查询两两年内的的数据，且且截止日日期必须须小于当当前日期期。3.1.1.3 当日明细细查询3.1.1.3.1 功能介绍绍查询活期账账户、定定期账户户和贷款款账户的的当日明明细信息息。3.1.1.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管管理账户查查询当日明明细查询询”进入查查询页面面，页面面中默认认选择的的账户种种类为：活期账账户2在“请请选择活活期账户户”区域中中点击账账户，

18、点点击【添添加】，选选中该账账户。可可以重复复此步骤骤，选择择一个或或者多个个账户到到“已选账账户”区域内内。3点击【提提交】，查查询已选选活期账账号的当当日明细细。4点击页页面上的的，选择择账户种种类：定定期账户户 5在“请选择择定期账账户”下拉表表中选择择所要查查询的账账户。 6在“请选择择子账户户”下拉表表中选择择所要查查询定期期账户的的子账户户。 7点击击【提交交】，查查询已选选账号的的当日明明细。 8点击击页面上上的，选选择账户户种类：贷款账账户9在“请请选择您您的贷款款账户”下拉表表中选择择所要查查询的账账户。10点击击【提交交】，查查询已选选账号的的当日明明细。3.1.1.3.3

19、 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账户种类单选按钮选选择活期账户、定定期账户户、贷款款账户3.1.1.4 历史明细细查询3.1.1.4.1 功能介绍绍查询活期账账户、定定期账户户和贷款款账户的的历史明明细信息息。3.1.1.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“账户管管理账户查查询历史明明细查询询”进入查查询页面面，页面面中默认认选择的的账户种种类为：活期账账户2在“请请选择活活期账户户”区域中中点击账账户，点点击【添添加】，选选中该账账户。可可以重复复此步骤骤，选择择一个或或者多个个账户到到“已选账账户”区域内内。3在起止止日期中中点击选选择或者者输入查查询的开开始日期期和截止止日期。

20、4点击【提提交】，显显示所选选择账号号的起止止日期范范围内的的历史明明细信息息。5点击页页面上的的，选择择账户种种类：定定期账户户6在“请请选择定定期账户户”下拉表表中选择择所要查查询的账账户。7在“请请选择子子账户”下拉表表中选择择所要查查询定期期账户的的子账户户。8在起止止日期中中点击选选择或者者输入查查询的开开始日期期和截止止日期。9点击【提提交】，显显示所选选择账号号的起止止日期范范围内的的历史明明细信息息。10点击击页面上上的，选选择账户户种类：贷款账账户11在“请选择择您的贷贷款账户户”下拉表表中选择择所要查查询的账账户。12在起起止日期期中点击击选择或或者输入入查询的的开始日日期

21、和截截止日期期。13点击击【提交交】，显显示所选选择账号号的起止止日期范范围内的的历史明明细信息息。3.1.1.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账户种类单选按钮选选择活期账户、定定期账户户、贷款款账户3.1.1.4.4 注意事项项1 起止日期中中的开始始日期必必须小于于截止日日期。2 只能查询两两年内的的数据，且且截止日日期必须须小于当当前日期期。3.1.2 电子回单单 客客户发出出的转账账交易完完成后，可可通过现现金管理理系统查查询、打打印回单单l 客户可灵活活设置允允许查询询和打印印回单的的账户。l 支持单笔和和批量业业务电子子回单的的查询和和打印。l 批量业务电电子回

22、单单，可按按笔或汇汇总打印印回单开通流程：l 客户填写中中国建设设银行现现金管理理系统账账户信息息登记表表，选选择电子子回单打打印功能能。l 开户行完成成相应设设置。操作权限：l 此功能由操操作员操操作。操作流程：3.1.2.1 操作步骤骤 11选择择菜单“账户管管理电子回回单”进入。 22可以以选择付付款账号号或者输输入金额额，受理理日期，校校验码进进行查询询条件的的设定。 33点击击【提交交】，显显示符合合查询条条件的回回单列表表。您可可从列表表中选择择一条或或多条电电子回单单进行查查询打印印。3.1.2.2 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1付款账号下拉2金额输入交易金额3受理

23、日期输入4校验码输入校验码为该该笔业务务处理日日期加业业务处理理流水号号，如220099082001233456678。电电子回单单中的交交易流水水号即业业务处理理流水号号。3.1.2.3 注意事项项1 使用电子回回单功能能的客户户必须为为CMSS签约客客户, 而且且只有CCMS系系统发起起的成功功交易才才能生成成电子回回单。2 同一笔交易易只能生生成一次次电子回回单，每每一笔电电子回单单只有唯唯一的校校验码。3 电子回单自自打印第第二次开开始（不不论客户户端还是是银行端端打印），电电子回单单上方就就开始显显示补打打字样。3.1.3 到账通知知客户根据付付款单位位提供的的验证码码，可查查询付款

24、款方是否否已办理理付款。操作权限：l 此功能由操操作员操操作。操作流程：3.1.3.1 操作步骤骤 11选择择菜单“账户管管理到账通通知”进入。 22输入入付款方方提供的的校验码码。 33点击击【提交交】，显显示该校校验码对对应的到到账通知知。3.1.3.2 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1校验码输入校验码由付付款方提提供，格格式如2200990820012334566783.1.3.3 注意事项项1 只能查询由由CMSS发起的的付款交交易。2 本通知仅为为付款人人已办理理付款，款款项是否否收妥请请查询收收款账户户明细。3.2 付款业务务3.2.1 转账汇款款客户通过现现金管理理系

25、统向向收款人人付款。l 支持人民币币结算账账户的同同城、异异地、跨跨行等多多种方式式的转账账汇款。l 支持单笔实实时、单单笔预约约、批量量实时和和批量预预约付款款方式。l 提供收款人人账户自自动记忆忆功能。l 支持定向、不不定向支支付。定向支付：两个固固定账户户之间的的资金划划转应办办理定向向支付签签约。不定向支付付：无固固定转账账关系的的两个账账户之间间的资金金划转应应办理不不定向支支付签约约。l 可设置多级级复核流流程，以以加强风风险控制制开通流程：l 客户填写中中国建设设银行现现金管理理系统支支付签约约登记表表，提提交给开开户行。l 开户行完成成相应设设置。操作权限：l 此功能由操操作员

26、操操作。操作流程：3.2.1.1 单笔汇款款企业客户通通过CMMS客户户端向收收款人付付款的一一种结算算方式，支支持向建建行或他他行汇款款，该功功能为企企业用户户提供77244小时服服务。3.2.1.1.1 录入3.2.1.1.1.1 功能介绍绍录入单笔汇汇款信息息。3.2.1.1.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款录入”进入页面面。收款账户为为本行时时的页面面： 收款账户户为他行行时的页页面：2信息输输入完成成后，点点击“提交”。 3.2.1.1.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1付款账号下拉2账户名称输入3账号输入4转账方式单选同城、大额额支付

27、系系统、小小额支付付系统5收款单位账账号输入6收款单位名名称输入7开户行联行行号输入8单位开户行行下拉9省份下拉选择单位开开户行后后进行选选择10城市下拉选择省份后后进行选选择11网点下拉选择城市后后进行选选择12收款单位开开户行输入13金额输入14用途输入15备注输入16预约时间输入3.2.1.1.1.4 注意事项项1. “付款账号号”与“收款账账号”的币种种必须一一致，且且必须为为人民币币。2. 付款账户签签订了定定向支付付签约，收收款账号号只能选选择签约约时指定定的账户户。3. 付款人账号号可以通通过手工工输入，或或者点击击“常用收收款名册册”进行选选择。4. 从单位结算算账户向向个人结

28、结算账户户支付款款项单笔笔超过55万元人人民币时时，付款款单位需需在（用用途）摘摘要注明明事由，并并应对支支付款项项事由的的真实性性、合法法性负责责。5. 收款账户为为他行时时，加急急汇款选选择“大额支支付系统统”。3.2.1.1.2 收回3.2.1.1.2.1 功能介绍绍收回录入的的单笔汇汇款业务务。3.2.1.1.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款收回”进入页面面。 2选择11条或多多条记录录后，输输入备注注、交易易密码，点点击“提交”完成收收回。3.2.1.1.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.1.

29、2.4 注意事项项只可对下一一级操作作员没有有操作的的业务进进行收回回3.2.1.1.3 修改3.2.1.1.3.1 功能介绍绍修改单笔汇汇款信息息。3.2.1.1.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款修改”进入页页面。2选择一一条记录录后提交交进行修修改。3.2.1.1.3.3 栏位说明明 无无。3.2.1.1.3.4 注意事项项收回或被下下级操作作员拒绝绝后方可可修改。3.2.1.1.4 删除3.2.1.1.4.1 功能介绍绍删除单笔汇汇款信息息。3.2.1.1.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款删除”进入页面面。2选择一一条或多多条记

30、录录，输入入备注、交交易密码码后提交交。3.2.1.1.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.1.4.4 注意事项项收回或被下下级操作作员拒绝绝后方可可删除。3.2.1.1.5 复核3.2.1.1.5.1 功能介绍绍复核单笔汇汇款录入入信息。3.2.1.1.5.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款复核”进入页面面。2选择一一条记录录后提交交。3.2.1.1.5.3 注意事项项须仔细核对对付款人人账号、全全称、付付款人开开户机构构、收款款人账号号、全称称、收款款人开户户机构、金金额和其其他信息息。3.2.1.1.6

31、多笔复核核3.2.1.1.6.1 功能介绍绍复核多笔单单笔汇款款信息。3.2.1.1.6.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款多笔复核核”进入页页面。2选择多多条记录录后提交交。3.2.1.1.6.3 注意事项项1须仔细细核对付付款人账账号、全全称、付付款人开开户机构构、收款款人账号号、全称称、收款款人开户户机构、金金额和其其他信息息。3.2.1.1.7 查询3.2.1.1.7.1 功能介绍绍查询单笔汇汇款交易易信息。3.2.1.1.7.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款查询”进入页页面。2选择或或输入查查询条件件后，点点击“提交”查询出出结果。3

32、.2.1.1.7.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1单据状态下拉1.全部22.录入入未提交交3.成成功4.失败55.审批批中6.审批完完，待处处理7.作废88.删除除9.退退回未提提交2付款账户下拉/反显显反显支付签签约的账账户3账户名称输入4账号输入5起止日期输入6业务流水号号输入3.2.1.1.8 定向支付付查询3.2.1.1.8.1 功能介绍绍查询定向支支付的账账户信息息。3.2.1.1.8.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款定向支支付查询询”进入页页面。2选择“账号”后，点点击“提交”查询出出定向支支付账户户信息。3.2.1.1.8.3 栏位说明明

33、序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账号下拉/反显显反显操作员员可操作作的账户户3.2.1.1.9 常用用途途维护3.2.1.1.9.1 功能介绍绍新增、修改改、删除除常用用用途名称称以便录录入时使使用。3.2.1.1.9.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款单笔汇汇款常用用用途维护护”进入页面面。2选择11条或多多条记录录，点击击【删除】或输入入【新用途途名】点击【修改】。3点击“新增”进入新新增页面面。4输入“新用途途名称”，点击“提交”完成新新增。3.2.1.1.9.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1新用途名称称输入3.2.1.2 批量汇款款通过客户端端下载模模板

34、，您您可以将将制作好好的批量量汇款文文件通过过CMSS系统提提交完成成多笔付付款。3.2.1.2.1 录入3.2.1.2.1.1 功能介绍绍通过批量文文件批量量录入汇汇款信息息。3.2.1.2.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款录入”，进入页面面。2选择批批量汇款款文件，信息输入完成后，点击【提交】。 3.2.1.2.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1批量汇款文文件输入必输2批量名称输入非必输3总金额输入必输4总笔数输入必输5备注输入非必输6预约处理输入非必输3.2.1.2.1.4 注意事项项1. 批量文件可可以从批批量模板板下载。2. 上传文件总

35、总金额和和总笔数数与录入入的总金金额总笔笔数要一一致。3.2.1.2.2 收回3.2.1.2.2.1 功能介绍绍收回录入的的批量汇款款业务。3.2.1.2.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款收回”进入页页面。 2选择一一条或多多条记录录后，输输入备注注、交易易密码，点点击【提交】完成收收回。3.2.1.2.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.2.2.4 注意事项项只可对下一一级操作作员没有有操作的的业务进进行收回回3.2.1.2.3 修改3.2.1.2.3.1 功能介绍绍修改批量汇汇款信息息。3.2.1.2

36、.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款修改”进入页面面。2点击【明明细】查查看批量量文件装装载信息息，选择择一条记记录后提提交进行行修改。3.2.1.2.3.3 注意事项1收回或或被下级级操作员员拒绝后后方可修修改。3.2.1.2.4 删除3.2.1.2.4.1 功能介绍绍删除批量汇汇款信息息。3.2.1.2.4.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款删除”进入页面面。2选择一一条或多多条记录录，输入入备注、交交易密码码后提交交。3.2.1.2.4.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.2.4.

37、4 注意事项项收回或被下下级操作作员拒绝绝后方可可删除。3.2.1.2.5 复核3.2.1.2.5.1 功能介绍绍复核批量汇汇款录入入信息。3.2.1.2.5.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款复核”，进入页页面。2选择一一条记录录后提交交。3.2.1.2.5.3 注意事项项请仔细核对对总金额额、总笔笔数是否否正确。3.2.1.2.6 查询3.2.1.2.6.1 功能介绍绍查询批量汇汇款交易易信息。3.2.1.2.6.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款查询”进入页页面。2选择或或输入查查询条件件后，点点击【提交】查询出出结果。3.2.1.2.6.

38、3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1批量状态下拉1.全部22.录入入未提交交3.成成功4.失败55.审批批中6.审批完完，待处处理7.作废88.删除除9.退退回未提提交2起止日期输入3业务流水号号输入4批量名称输入3.2.1.2.7 定向支付付查询3.2.1.2.7.1 功能介绍绍查询定向支支付的账账户信息息。3.2.1.2.7.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款定向支支付查询询”进入页页面。2选择“账号”后，点点击“提交”查询出出定向支支付账户户信息。3.2.1.2.7.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1账号下拉/反显显反显操作员员可操作作的

39、账户户3.2.1.2.8 文件模板板3.2.1.2.8.1 功能介绍绍下载批量文文件模板板。3.2.1.2.8.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务转账汇汇款批量汇款款文件模模板”进入页面面。2点击下下载，完成模板板下载。3.2.2 代发业务务客户通过现现金管理理系统主主动发起起，从活活期账户户向一个个或多个个活期账账户办理理支付转转账。l 可采用单笔笔实时、单单笔预约约、批量量实时和和批量预预约方式式办理。l 收款方可以以是单位位或个人人。l 根据客户内内部管理理的需求求，可个个性化设设置多级级复核流流程。开通流程：l 客户填写中中国建设设银行现现金管理理系统批批量代发发代扣登登记表，提交

40、开户行。l 开户行完成成相应设设置。操作权限：l 此功能由操操作员操操作。操作流程：3.2.2.1 单笔代发发客户可以从从一个活活期付款款账户向向一个或或多个活活期账户户转账。3.2.2.1.1 录入3.2.2.1.1.1 功能介绍绍录入单笔代代发信息息。3.2.2.1.1.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业务务代发业业务单笔代代发录入”进入页页面。2信息输输入完成成后，点点击“提交”。 3.2.2.1.1.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1代发项目下拉/反显显反显签约的的批量代代发项目目2付款人账号号输入必输3付款人名称称输入必输4开户行输入必输5收款人账号号输入/选择择必输，

41、选择择签约的的代发项项目明细细账号6收款人名称称输入/反显显必输，选择择收款人人账号后后反显7用途输入必输8交易金额输入必输9预约时间输入非必输3.2.2.1.2 收回3.2.2.1.2.1 功能介绍绍收回录入的的单笔代代发业务务。3.2.2.1.2.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务代发业业务单笔代代发收回”进入页页面。 2选择一一条或多多条记录录后，输输入备注注、交易易密码，点点击【提交】完成收收回。3.2.2.1.2.3 栏位说明明序号栏位名称输入/反显显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.2.1.2.4 注意事项只可对下一一级操作作员没有有操作的的业务进进行收回回。3.2.2.1.3 修改3.2.2.1.3.1 功能介绍绍修改单笔代代发信息息。3.2.2.1.3.2 操作步骤骤1选择菜菜单“付款业业务代发业业务单笔代代发修改”，进入页页