露天煤矿行政管理制度14766.docx

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1、 XXX露天煤矿行政管理制度 鄂尔多斯市XXX煤炭有限责任公司露天煤矿行行政管理理制度汇汇编鄂尔多斯市市XXXX煤炭有有限责任任公司二一三年年制度编制（修修订）立立项审核核表制度名称行政管理理制度编制部门综合部负责人分管领导编制日期审核意见：第一部分 总 则1第一章 制度的的制订、审审批程序序1第二章 制制度的印印发与归归档2第三章 附附 则2第二部分 煤矿行行政部门门制度及及各岗位位责任制制2一、煤矿财财务管理理制度及及各岗位位职责21、会计机机构、会会计人员员的管理理22、流动资资产的管管理33、固定资资产的管管理64、负债管管理75、收入、利利润和税税金的管管理7二、考勤制制度8三、车辆

2、管管理制度度10四、餐厅管管理制度度12五、职工宿宿舍管理理制度13六、职工浴浴室管理理制度15七、财务部部长岗位位职责15八、会计岗岗位职责责17九、出纳岗岗位职责责17十、驾驶员员岗位职职责18十一、材料料采购员员岗位职职责18十二、材料料保管员员岗位职职责19十三、技术术员岗位位职责20十四、煤场场管理人人员岗位位职责20十五、维修修部岗位位职责21十六、销售售员岗位位职责22十七、磅房房开票员员岗位职职责23十八、炊事事员岗位位职责24十九、勤杂杂工（夜夜勤）岗岗位职责责2425第一部分 总 则则第一条 为为规范XXXX露露天煤矿矿各项制制度的制制订、修修订、废废止、清清理、审审批归档

3、档等管理理工作，依依照国家家有关法法律、法法规和上上级的有有关规定定，结合合公司实实际，制制定本规规范。第二条 本本规范不不包含党党、工会会、团组组织等相相关制度度的管理理。第三条 本本制度汇汇编如在在执行过过程中出出现与上上级政策策规定不不相符或或抵触之之处，应应以上级级规定为为准。同同时，要要求在使使用过程程中注意意保密，妥妥善保管管，不许许外借。第一章 制度的的制订、审审批程序序第四条 制制度的编编制原则则：一、应依据据国家的的有关法法律、法法规和公公司章程程，根据据公司管管理的客客观规律律、实际际情况和和需要，参参照有关关标准和和规定，在在公司的的权限范范围内进进行编制制。二、应遵循循

4、“语言准准确、概概念清晰晰、文字字简练”的原则则，具备备较强的的操作性性。三、制度内内容应界界定清晰晰、准确确，做到到无漏项项、无重重复、无无冲突。制制度设置置应合理理、统一一，制度度之间应应协调一一致。第五条 制制度的制制订程序序及审核核：一、公司基基本制度度原则上上由综合合管理部部制订，职职能制度度和部门门制度由由业务主主办部门门拟定。三、起草：由综合合部及各各职能部部门组织织编制起起草，根根据公司司会议决决定或领领导安排排。四、会签：起草完完成后，报报公司分分管领导导审核后后，送相相关部门门会签。综合部结合会签意见进行整理和修改。五、审核：由综合合部将经经修改后后的制度度草案呈呈交矿领领

5、导，矿矿领导经经会议研研究后签签发审核核表。第二章 制制度的印印发与归归档第六条 经经批准的的制度，由由综合部部统一编编号，印印发数量量及编号号由综合合管理部部会同业业务主办办部门确确定，并并以公司司文件形形式颁布布。第七条 经经颁布实实施的制制度，由由综合部交交由档案室室存档，档案室存档必须保证在5份以上。第三章 附附 则第八条 本本规范由由综合部负负责解释释，解释释权归XXXX露露天煤矿矿。第九条 本本规范自自发布之之日起执执行。第二部分 煤矿行行政部门门制度及及各岗位位责任制制一、煤矿财财务管理理制度及及各岗位位职责1、会计机机构、会会计人员员的管理理1.1 煤煤矿设立立财务部部作为财财

6、务会计计机构，财财务部的的职责：在煤矿矿领导的的指挥下下，具体体负责全全矿的财财务管理理工作和和会计核核算工作作，包括括：财会会人员的的管理、指指导检查查各独立立核算单单位的会会计核算算工作，指指导库管管建帐、对对帐；指指导作业业现场统统计员做做好工时时、材料料消耗额额编制工工作、制制定成本本管理制制度与控控制制度度；做好好财务分分析工作作，为矿矿领导决决策提供供各种信信息资料料，当好好领导的的参谋。 11.2财财务部岗岗位设置置为：财财务部长长、会计计、出纳纳员。 11.3各各岗位人人员必须须具备相相应任职职条件和和资格，持持证上岗岗。1.4财务务会计人人员调换换工作时时，按会会计法规规定办

7、理理交接手手续。原材料库、储储煤场的的核算和和统计工工作，由由财务部部门负责责业务管管理。仓仓库保管管员、煤煤场统计计员调换工工作时，由由财务部部会同有有关部门门办理交交接手续续。1.5财务务会计人人员、仓仓库保管管员、煤煤场统计计员实行行定岗、定定人、定定责制度度，按绩绩效考核核结。2、流动资资产的管管理2.1流动动资产包包括现金金、各种种存款、应应收及预预付帐款款、其他他应收款款、存货货等。2.2现金金管理 22.2.1现金金出纳会会计要认认真执行行现金金管理暂暂行规定定和有有关现金金的管理理规定。严严格控制制费用报报销和个个人借款款，个人人借款、对对外付款款等要实实行矿长长一支笔笔签字批

8、批准制度度，要有有经办人人员签字字和部门门负责人人审核并并注明用用途。矿矿长外出出或因生生产经营营急需等等特殊情情况下经经矿长授授权的人人员也可可签批，但但是矿长长归来后后补办有有关手续续。 22.2.2出纳纳员不得得兼管有有关债权权、债务务、收入入、费用用的帐务务登记工工作和会会计档案案管理工工作。 收收付款凭凭证的内内容必须须完整、合合法，报报销凭证证必须是是国家印印制的发发票及单单据，不不得使用用白条或或其他不不规范的的凭证报报销各项项费用，凭凭证经审审核后方方可逐笔笔登记现现金日记记帐。 日日记帐要要逐日结结出余额额，并与与库存现现金相核核对，月月末与总总帐相核核对。出出现长、短短款且

9、又又无法查查明原因因的，长长款归公公，短款款由负责责人赔偿偿。 22.2.3有关关人员因因公外出出时要做做好出差差登记，方方可到财财务部门门预借差差旅费。归归来后的的七天之之内及时时到财务务部门结结算，做做到一次次一清，不不允许跨跨月结算算和几个个地方出出差混合合结算，如如前帐未未清则不不予借款款；跨月月拖欠占占用公款款者，借借款于当当月工资资中扣除除。 22.2.4煤矿矿可根据据业务大大小核定定合理的的库存现现金限额额(三天天零用量量)，当当日收取取的现金金要及时时送存银银行，不不得留存存超额的的过夜现现金，以以确保财财产的安安全。2.2.55现金出出纳是煤煤矿的资资金结算算中心，各各部门应

10、应将营业业收入、下下角料变变现等款款项及时时交付财财务部门门，以便便及时处处理帐务务。2.3银行行存款管管理 22.3.1会计计人员要要认真执执行银银行结算算办法的的暂行规规定，银银行支票票等结算算凭证和和印鉴要要由两人人分开保保管。 22.3.2财务务人员要要严格银银行存款款支出控控制，银银行付款款必须经经矿领导导批准，手手续齐备备，不准准携带空空白支票票外出，确确须携带带空白支支票外出出者，须须经领导导批准，办办理领用用登记手手续，要要建立支支票领用用登记簿簿，空白白支票必必须填写写日期并并在预计计最高金金额位画画人民币币符号，因因使用支支票不当当造成煤煤矿损失失时，应应由当事事人承担担赔

11、偿责责任。携携带空白白支票办办理结算算后，要要当天将将存根和和有关凭凭证带回回，并到到财务部部门及时时结算，不不准将空空白支票票留存其其他单位位。凡前前帐未清清者，不不准再领领用支票票。 22.3.3银行行存款日日记帐逐逐笔逐日日登记，每每日结出出余额，定定期与银银行对帐帐单相核核对，并并编制银银行余额额调节表表，调整整未达帐帐项，出出现长期期帐项时时要查明明原因，上上报领导导。 22.4应应收帐款款及预付付帐款的的管理 22.4.1煤矿矿要根据据经济业业务的内内容和户户别设置置应收帐帐款明细细分类帐帐，即按按债务人人的具体体名称设设置登记记明细分分类帐。应应收帐款款的发生生和确定定必须有有索

12、取价价款的凭凭据(包包括合同同、收到到条、欠欠款条以以及业务务经办人人员的保保证书等等)，不不得单方方入帐。 财财务部门门要会同同供应、销销售部门门建立健健全销售售商、供供应商的的客户档档案。 22.4.2各项项债权，债债务要定定期进行行清理核核对，每每年最少少进行一一次核对对，对发发生的应应收帐款款、其他他应收款款、预付付帐款等等应收款款项，按按照 “谁经办办谁回收收”的原则则，损失失或已采采取各种种必要措措施确实实无法收收回的坏坏帐损失失，由当当事人按按责任赔赔偿相应应损失后后及时处处理账务务。 22.4.3收回回的帐款款要及时时上交财财务部门门，如发发现货款款已被私私自挪用用不交者者，交

13、司司法部门门处理。 22.4.4严格格控制内内部职工工的业务务借款和和生活借借款，健健全借款款审批制制度，职职工调离离时财务务部门应应当与其其他部门门搞好各各种债权权债务的的清算工工作。 22.4.5支付付预付帐帐款必须须有合同同、协议议书等书书面文件件，根据据合同需需预付帐帐款时，须须经办人人签章，经经领导批批准后方方可付款款，并同同时向财财务部门门提供有有关合同同协议书书等有关关材料。3、固定资资产的管管理 33.1财财务部门门要建立立健全固固定资产产管理制制度，包包括固定定资产的的安全使使用制度度，维修修保养制制度，定定期判定定制度和和折旧计计提制度度。公司司财务要要设置固固定资产产明细

14、帐帐，并制制度固定定资产目目录，生生产安全全设备科科应当建建立固定定资产使使用登记记卡。 33.2固固定资产产的计价价 33.2.1外购购的固定定资产，不不需安装装就可直直接使用用的固定定资产，以以发票价价格和运运输费用用价格为为固定资资产记帐帐价格，对对于外购购需要安安装、调调试才可可使用的的固定资资产，以以外购价价格加运运输费、安安装调试试费等合合理有关关的费用用为记帐帐价格。 33.2.2需外外单位承承建的基基建工作作或设备备的安装装调试工工程时，承承建单位位要搞好好预算工工作和合合同的签签订工作作，基建建合同和和预决算算书要送送财务部部门留存存一份。购购置机器器设备时时要搞好好市场调调

15、查，搞搞好设备备的技术术分析和和经济性性分析。 33.2.3对已已经竣工工交付使使用的未未办理决决算的建建筑工程程、机械械设备等等，要根根据预算算书或合合同估价价转入固固定资产产并计提提折旧，待待工程决决算后，再再调整原原估价和和已提折折旧。对对于现已已使用而而没有档档案资料料的固定定资产(没有建建帐)可可以采取取重置价价进行入入帐。3.3折旧旧方法。对对固定资资产进行行分类管管理，固固定资产产折旧采采用平均均年限分分类计提提折旧，房房屋、建建筑物折折旧年限限为200年，机机械、设设备、车车辆折旧旧年限为为10年年，电子子设备和和仪器仪仪表等为为4年。 3.4全部部固定资资产必须须每年盘盘点一

16、次次，由财财务部牵牵头，生生产部、管管理部参参与，具具体盘点点时间由由财务部部根据年年终决算算的要求求决定。4、负债管管理4.1流动动负债是是指将在在一年内内偿还的的债务，包包括短期期借款、应应付账款款、应付付工资、应应缴税金金，其他他应付款款以及预预提费用用等。 44.2各各种流动动负债应应按期偿偿还，以以提高企企业信誉誉和知名名度，按按期发放放工资，无无特殊原原因职工工工资必必须于次次月十五五日前发发放，以以提高职职工的积积极性，增增强企业业凝聚力力。4.3购进进货物应应付未付付的款项项，业务务经办人人员应及及时将发发票等有有关单据据送交财财务部门门，以便便及时处处理账务务，正确确体现企企

17、业负债债，正确确核算材材料物资资的计价价和产品品成本。5、收入、利利润和税税金的管管理5.1销售售收入实实现的标标志是收收讫价款款或取得得索取价价款的凭凭据。5.2煤矿矿要按税税法规定定正确计计提各种种税费，准准确核算算和反映映各项税税金的提提取和上上交。每每月规定定时间内内将计算算正确的的有关税税务报表表上报有有关税务务部门。 55.3利润总总额可以以按以下下公式计计算利润总额=销售利利润+投投资收益益+营业业外收入入-营业业外支出出 销销售利润润=产品品销售利利润+其其他销售售利润-管理费费用-财财务费用用 产产品销售售利润=产品销销售收入入-产品品销售成成本-产产品销售售费用-产品销销售

18、税金金及附加加 其其他销售售利润=其他销销售收入入-其他他销售成成本-其其他销售售税金及及附加 55.4营业外外收入和和营业外外支出是是指与煤煤矿无直直接关系系的各项项收入和和支出。 55.5企业所所得税的的核算实实行应付付所得税税法，企企业实现现了然后后应缴纳纳企业所所得税，企企业利润润应按以以下顺序序分配： 11.支付付各项税税收款项项。 22.弥补补企业以以前年度度亏损。 33.提取取法定盈盈余公积积金和公公益金。4.向投资资者分配配利润。二、考勤制制度为维护正常常的工作作秩序，强强化全体体职工的的纪律观观念，提提高劳动动生产效效率。全全体员工工要提高高认识，自自觉地、认认真地执执行考勤

19、勤制度。 本公司的考勤管理由各部门主管实施，各部门主管对本部门人员的考勤工作进行监督和记录。综合部负责考评、考核。1、工作时时间1.1本企企业全体体员工每每日工作作时间一一律以112小时时为标准准。1.2白班班上班时时间为77：00，中中午安排排轮流吃吃饭，下下班时间间为199：00。晚晚班上班班时间为为19.00，午午夜安排排轮流吃吃饭，下下班时间间为第二二天上午午7:000。2、迟到、早早退2.1上班班15分钟钟以后到到达，视视为迟到到，下班班15分钟钟以前离离开，视视为早退退。2.2以月月为计算算单位，第第一次迟迟到早退退扣款110元，第第二次迟迟到早退退扣款220元；第三次次迟到早早退

20、扣款款30元，累累计增加加。2.3迟到到早退情情节严重重屡教不不改者，将将给予通通报批评评、扣除除绩效工工资或奖奖金，直直至辞退退处理。3、请销假假3.1主管管以下人人员请假假七天的的由部门门主管批批准，八八天以上上由矿长长批准；部门主主管以上上由矿长长批准。所所有请假假人员都都须在综综合部备备案。3.2员工工因公外外出由部部门主管管签字确确认，否否则，视视为脱岗岗。3.3病假假3.3.11员工本本人确实实因病，不不能正常常上班者者，须经经部门主主管批准准，按请请病假手手续办理理，并报报综合部部备案。3.3.22员工必必须在病病愈上班班前将病病假条交交给综合合部核查查存档。3.4旷工工3.4.

21、11未向部部门主管管、领导导书面申申请并经经批准者者，或未未按规定定时间请请假，或或违反病病、事假假规定，或或违反公公司制度度中其它它有关规规定等行行为，均均视为旷旷工。3.4.22旷工一一日（含含累计）者者，扣发发当月薪薪金的日日工资33倍；旷旷工二日日（含累累计）者者，扣发发当月薪薪金的日日工资44倍；旷旷工三日日（含累累计）者者，当月月只发550的的工资；旷工超超过三日日（含累累计）者者，公司司视情况况给予处处理。 3.5考勤勤、考核核、结算算流程考勤部门主管经办综合部：考核、汇总计薪标准：当月满勤天数计月薪 请假（含病假）：按实际天数扣薪；旷工：按旷工天数*3扣薪实际应发工资=月薪-月

22、薪当月天数*请假（旷工）天数矿长审批财务：发放工资三、车辆管管理制度度为合理安排排车辆使使用，提提高车辆辆使用率率，节约约车辆使使用的费费用，使使之规范范化、秩秩序化，特特制定此此车辆辆管理制制度。1、本矿公公务车分分三类：矿长及及销售部部配车、采采购车、生生产车。矿矿长配车车及采购购车证照照由司驾驾者保管管。销售售部配车车、生产产车证照照由综合合部负责责统一管管理，未未经许可可只能在在矿内使使用，不不得外出出。 2、 本矿人员因因公用车车（指：矿外的的一切活活动用车车），须须事前向向综合部部主管申申请调派派，并填填写出出车单。综综合部主主管应事事先得到到矿长批准准，不按按规定申申请，不不得派

23、车车。 3、 车辆辆驾驶人人必须具具有合法法的相应应驾照。否则，产生的一切后果将由他个人承担。4、费用用报销4.1矿区区内生产产车加油油，到综综合部开开具汽油油加油卡卡外出加油。4.2车辆辆维修应应事先填填写“车车辆保养养申请单单”，注注明已行驶里里程，经经综合部部主管报请请，矿长长批准后后方可送送修，维修费用用凭发票票实报实实销。4.3一般般公务用用车应指指定特约约修理厂厂维修，否否则维护护费不准准报销。如如情况特特殊，经经综合部主主管同意意可据实实报销。可可自行修修复的，报报销购买买材料零零件费用用。4.4车辆辆于行驶驶途中发发生故障障或其他他耗损急急需修复复、更换换零件时时，可视视实际需

24、需要进行行修理，但但无迫切切需要或或修理费费超过2200元元时，应应事先征征得综合合部主管管批准。4.5如因因驾驶员员使用不不当或车车管专人人疏于保保养，致致使车辆辆损坏或或机件故故障，所所需修护护费依情情节轻重重，由公公司或责责任人予予以负担担。4.6在无无证驾驶、非非公驾驶驶外出、未未经许可可车辆管管理责任任人将车车借予他他人使用用，违反反交通规规则、发发生事故故或造成成车辆损损坏等情情况，由由车辆管管理责任任人及其其直接责责任人承承担一切切后果。4.7凭有有效出出车单出车，不得用公车办私事。违者，第一次罚款200元；第二次罚款1000元。4.8公司司职工不不得用公公车学习习汽车驾驾驶，否

25、否则，一一切后果果及损失失由车辆辆管理责责任人负负责，并并处以110000元罚款款。5、用车前前后工作作5.1清洁洁车内外外卫生，确确保整车车干净整整洁；5.2车辆辆由专人人（见附附表：车车辆管理理责任人人）驾驶驶、保养养、维修修、检验验、清洁洁等。行行车前要要坚持勤勤检查，做做到机油油、汽油油、刹车车油、冷冷却水备备齐；轮轮胎气压压、制动动转向、喇喇叭、灯灯光完好好；确保保车辆处处于安全全、可靠靠的良好好状态； 5.3矿内内因公用用车，需需向管理理责任人人申请，收车后需向管理责任人报告。6、未尽尽事宜按按中华华人民共共和国道道路交通通法和和相关法法律法规规执行。四、餐厅管管理制度度为维护XX

26、XX煤矿矿正常的的食堂秩秩序,给给全体员员工一个个优良用用餐环境境,特制制定本制制度。1、食堂工工作人员员严格遵遵守公司司各项规规定,讲讲究个人人卫生。2、工作时时必须检检查食物物是否变变质、变变味现象象，发现现问题及及时处理理。严格格按照食食品卫生生要求去去操作，防防止食物物中毒。3、工作中中严格按按伙食标标准精打打细算，以以最大限限度内尽尽量做到到色、香香、味俱俱全，花花样、品品种多样样化。每每餐要按按就餐人人数做好好每种食食物的用用量，按按每餐的的食谱进进行认真真制作，保保证员工工吃饱吃吃好。杜杜绝剩饭饭、剩菜菜过多造造成浪费费现象发发生。4、要求每每天清理理地板，每每月三次次大扫除除，

27、确保保食堂、厨厨房环境境卫生。5、厨房所所购物品品都必须须由厨师师验收-验货、过过称、签签字确认认、入库库。对不不合格食食品，拒拒收并按按规定处处理。对对所购回回的米、面面、蔬菜菜等食物物要妥善善保管、储储存，做做好防潮潮、防鼠鼠、防蝇蝇，防霉霉变腐烂烂。6、严格按按餐厅就就餐时间间进餐，餐餐厅开放放时间如如下：早餐：066：4557：445 中餐：11：3012：30 晚餐17：3018：307、凡来矿矿洽谈业业务人员员，必须须由洽谈谈部门领领导在上上午100：000，下午午15：00以以前通知知厨房。8、拒绝非非食堂工工作人员员进入厨厨房，任任何人不不得以任任何理由由拿走厨厨房之任任何物品

28、品，禁止止员工开开小灶。五、职工宿宿舍管理理制度为了搞好员员工宿舍舍管理，保保障员工工有一个个安全、清清洁、舒舒适、安安静、秩秩序良好好的住宿宿环境，特规定定如下:1、入职员员工由综综合部统统一安排排房间、床床位，凭综合部部签发的的住宿单单到员工工宿舍入入住。2、离职人人员必须须在综合合部办理理手续后后3天之之内搬离离宿舍。3、未经综综合部同同意住宿宿员工不不准私自自调房、调调床。4、员工宿宿舍范围围内若遇遇到非公公司员工工有义务务询问其其情况，以防盗盗贼混入入宿舍内内。5、各员工工应自觉觉养成良良好的社社会公德德和卫生生习惯，自觉维维护宿舍舍安全，搞好室室内、走走廊卫生生，按值日日表轮流流打

29、扫卫卫生，以保持持宿舍、走走廊卫生。6、自觉爱爱护宿舍舍的一切切设施及及房屋结结构布局局，不准擅擅自改动动或拆卸卸，若有损损坏照价价赔偿，并追究究责任。7、来访人人员要事事先登记记、并取取得被访访者担保保，经管管理人员员同意后后方可进进入员工工宿舍。被访员员工上班班后，来访人人员不得得在宿舍舍逗留。8、员工宿宿舍严禁禁留宿外外来人员员，严禁男男女混居居，晚23:00前前外来人人员必须须离开宿宿舍。男女员员工禁止止窜房，违者罚罚款处理理。9、为保证证员工正正常休息息，严禁在在宿舍进进行任何何形式的的娱乐活活动；杜绝色色情活动动及吸毒毒品的违违法行为为，违者扭扭送公安安机关处处理。10、宿舍舍严禁

30、以以任何形形式聚众众赌博，违者没没收赌具、赌赌资并罚罚款5000-10000元元，情节严严重者送送交公安安机关处处理。11、未经经同意不不得私用用别人物物品、以以免造成成误会，引起不不必要的的纠纷。偷盗他他人财务务之行为为，将受到到辞退并交交公安机机关处理理。12、保持持高度防防火意识识，不准私私拉乱接接电线和和使用高高功率电电器，宿舍内内禁止煮煮饭，不准用用电炉、电电热器，并做到到人走灯灯灭、风风扇停，注意节节约用水水，发现火火灾隐患患及时通通知管理理人员。六、职工浴浴室管理理制度1、职工浴浴室是为为本矿职职工服务务的福利利设施。2、就浴人人员应树树良好的的职业道道德，自自觉维护护公共秩秩序

31、，维维护企业业财产和和公共设设施不受受损失。3、先淋后后浴，严严禁在浴浴地内洗洗刷衣服服。4、就浴人人员应讲讲究公共共卫生，不不准在墙墙上、衣柜上上、凳子上上乱写乱乱画，不不准在更更衣室嬉嬉戏打闹闹，替换换衣物要要放在规规定的位位置。5、更衣柜柜应摆放放在固定定位置上上，不准准随意搬搬动、更更换、转转让和损损坏，职职工调动动时，应应将更衣衣柜钥匙匙交付综综合部后后方可办办理调动动手续。6、更衣柜柜内不得得存放易易燃易爆爆物，一一经发现现及时报报告保卫卫部门处处理。7、严禁将将自行车车、摩托托车进入入、存放放浴室。8、严禁外外来人员员擅自进进出浴室室，保卫卫部门要要做好治治安防范范工作。9、全体

32、员员工应互互相监督督遵守浴浴室管理理制度，对对破坏公公共设施施，偷窃窃财物的的人员一一经发现现严加制制裁并报报保卫科科处理。七、财务部部长岗位位职责1、负责贯贯彻党和和国家有有关财经经工作的的方针、政政策、法法令、制制度，定定期检查查矿属各各部门对对财经政政策、制制度的执执行情况况。2、负责全全矿的经经济核算算、财务务管理，制制定财务务管理制制度和核核算办法法，并检检查其落落实情况况。3、负责全全矿财务务计划、用用款计划划、成本本费用计计划等的的编制，统统一管理理和调度度基本建建设资金金、自营营工程生生产建设设资金，及及时向领领导提供供数据。4、参与审审查工程程预决算算和工程程竣工的的验收，考

33、考核投资资效果。5、根据合合同规定定和有关关部门提提供的实实测和形形象进度度验收统统计数据据，通过过银行办办理与施施工企业业的工程程价款结结算。6、负责全全矿工资资、奖金金、津贴贴的发放放监督工作作。7、指导会会计办理理固定资资产、低低值易耗耗品的折折旧计提提和摊销销工作，定定期组织织资产盘盘存核查查。8、负责各各种对外外经济业业务往来来的执行行与结算算，协助助有关部部门搞好好债权债债务和在在途资金金的清理理工作。9、按照会会计制度度，督促促会计做做好记帐帐、算帐帐、报账账工作，按按时编制制各种报报表，妥妥善保管管会计档档案。10、负责责监督检检查原始始凭证的的真实性性、合法法性、准准确性和和

34、完整性性，对不不符合规规定的开开支有权权拒付和和向上级级领导汇汇报。11、有权权向矿属属各部门门索取编编制财务务成本计计划和经经济核算算的各种种资料。八、会计岗岗位职责责1、认真学学习国家家的各项项财经政政策、法法律、法法规及内内部的各各项规章章制度。2、努力钻钻研业务务，熟练练操作计计算机，提提高财务务人员的的综合素素质。3、负责审审核和办办理具体体的财务务收支工工作，正正确编制制记帐凭凭证，登登记帐簿簿，准确确及时地地编报会会计报表表，向上上级部门门提供财财务信息息，并反反馈基层层单位。4、行使财财务监督督权，对对各项经经济业务务，逐笔笔进行审审查，严严格把关关，充分分发挥会会计的监监督职

35、能能。5、积极参参与经营营活动分分析，提提出意见见及建议议，利用用财务资资料为领领导提供供决策依依据。6、经常深深入基层层，了解解情况，帮帮助基层层核算人人员搞好好基层核核算工作作。7、准确计计算并上上交各项项税费，主主动协调调与相关关部门的的业务关关系。8、负责货货币资金金的结算算业务及及债权债债务清理理工作。九、出纳岗岗位职责责按照煤矿制制度和有有关规定定，负责责办理本本部的现现金收付付、银行行结算及及有关帐帐务，保保管库存存现金、有有价证券券、财务务印章及及有关票票据等工工作。 1、办理银银行存款款和现金金收付工工作。2、负责支支票、汇汇票、发发票、收收据管理理。3、做银行行账和现现金账

36、，并并负责保保管财务务章。4、负责各各项费用用的报销销工作。5、员工工工资的发发放。十、驾驶员员岗位职职责1、公司驾驾驶员司司机必须须遵守中中华人民民共和国国道路交交通安全全法及及有关交交通安全全管理的的规章规规则，服服从交通通民警、公公路交通通管理人人员的指指挥，自自觉维护护交通秩秩序。2、爱护车车辆，保保持车辆辆整洁，对对零部件件进行定定期检查查、维修修和保养养，使车车辆随时时保持良良好状态态，确保保行驶安安全，杜杜绝病车车、故障障车上路路行驶。3、开车前前禁止饮饮酒，开开车时注注意力高高度集中中，做到到“礼让三三先”，对人人民生命命和国家家财产高高度负责责，确保保行车安安全。4、驾驶车车

37、辆时必必须证照照齐全，不不得将车车辆交给给无证人人员驾驶驶，车辆辆实行专专人驾驶驶保管。5、努力钻钻研技术术，熟练练掌握所所驾驶的的车辆的的结构与与性能，节节约燃料料，降低低消耗，提提高行车车效益。6、坚守工工作岗位位，按时时完成任任务，不不私自出出车。7、完成公公司领导导交办的的其它任任务。十一、材料料采购员员岗位职职责1、材料采采购要做做到货比比三家，货货真价实实，认真真完成好好采购任任务。2、采购员员要密切切配合生生产部门门、保管管员的工工作，采采购一定定要按材材料采购购申购审审批单进进行采购购。3、所采购购回的材材料、物物品、配配件必须须交保管管验收合合格清点点数量后后，办理理入库手手

38、续。入入库单要要有保管管员、经经手人（采采购员）、部部门负责责人签字字。4、采购员员凭具完完整有效效的入库库单，经经主管财财务的领领导签字字后到财财务报销销。十二、材料料保管员员岗位职职责1、对所购购进的修修理材料料、工具具、配件件、设备备都要办办理入库库手续，逐逐笔登记记帐目。存存放有序序（分类类型、按按规格）摆摆放整齐齐，一目目了然，伸伸手可取取。2、领取材材料、物物品、配配件时必必须办理理出库手手续，凭凭具出库库手续领领取材料料物品配配件，并并及时登登记账簿簿。3、随时掌掌握库存存材料、物物品、配配件的库库存数量量，对经经常用的的材料、物物品、易易损配件件，发现现库存量量不足时时，及时时

39、提醒主主管领导导进行采采购补足足库存。4、配合生生产部门门做好材材料、物物品、配配件的采采购计划划。5、每月底底要盘点点库存，做做到账、物物相符。6、月终对对所开具具的出库库单进行行整理汇汇总，名名称、规规格要正正确，数数据要准准确。整整理后的的汇总表表要注明明出库单单张数，保保管员签签字，部部门主管管负责人人及有关关领导签签字后报报总公司司财务部部。十三、技术术员岗位位职责1、严格遵遵守本矿矿的各项项规章制制度，工工作认真真负责，服服从分管管矿长的的指挥。对对全矿的的安全技技术工作作负责，做做到安全全技术与与工程技技术的统统一，确确保各项项技术工工作的安安全可靠靠性。2、负责编编制本专专业的

40、安安全技术术操作规规程，在在编制开开、停工工或设备备检修、技技术改造造方案时时，都要要有可靠靠的安全全技术措措施，并并负责检检查安全全措施的的执行情情况。3、按要求求准确完完成测绘绘任务，掌掌握精确确的数据据。负责责完成土土石方的的测量计计算工作作，及时时呈送结结算土方方量的报报表。在在验收土土石方的的测算工工作中，严严禁收受受贿赂、徇徇私舞弊弊现象。违违者，没没收其工工资，并并追究法法律责任任。4、参与编编制煤矿矿年、季季、月生生产计划划和开采采规划。5、经常深深入现场场全面了了解情况况，详细细掌握图图纸与实实际施工工现场是是否一致致，不断断研究解解决生产产中遇到到的疑难难问题。6、不断学学

41、习先进进经验，搞搞好技术术创新，提提高测量量、测绘绘计算水水平和准准确性。十四、煤场场管理人人员岗位位职责1、严格遵遵守本矿矿的各项项规章制制度，服服从领导导，认真真完成好好分管矿矿长交办办的各项项任务。2、坚守岗岗位，不不准擅离离职守。3、严把原原煤质量量关，对对所有进进场的原原煤都要要进行严严格的检检验，不不准掺杂杂石块、泥泥土等杂杂物，确确保原煤煤质量，并并做好煤煤种的合合理堆放放。4、加强安安全防范范意识;4.1对运运煤的进进出车辆辆要精心心安排，细细心指挥挥。卸煤煤到位，装装车有序序，做到到井然有有序，避避免赌塞塞现象发发生。4.2做好好对煤场场防火工工作，发发现火情情应第一一时间组

42、组织扑灭灭。5、加强门门卫值班班管理，要要求对运运煤车的的所有数数据进行行造册登登记，检检查煤票票/重量量/磅单单/时效效是否一一致，并并在下班班时将相相关票据据与财务务部专职职人员交交接。6、严禁员员工、装装载机司司机刁难难、勒索索客户、拉拉煤司机机，一经经发现，从从严处罚罚。十五、维修修部岗位位职责1、严格遵遵守本矿矿的各项项规章制制度，服服从领导导，认真真完成好好分管矿矿长交办办的各项项任务。积积极完成成本职及及本部门门的各项项工作。2、负责矿矿内辅助助设备的的正常运运行和维维修保养养。3、负责采采坑内排排水及排排水管道道的维护护，水泵泵的保养养检修工工作。4、负责装装载机、电电器设备备

43、的检查查、检修修、保养养工作，确确保机械械、机器器正常工工作。5、坚守岗岗位，不不准擅离离职守。6、完成领领导交办办的其它它工作。十六、销售售员岗位位职责1、制定年年度销售售计划，并并细化到到周计划划和日计计划。2、建立销销售网点点，做好好客户、司司机资料料存档。培培养一批批稳定客客户，建建立良好好的社会会关系。并并争取一一些散户户，拓宽宽煤炭销销路，增增加利润润点。定定期回访访客户，借借此提升升服务品品质，考考察客户户与我矿矿的业务务关系，侧侧面了解解市场动动向。3、定期进进行市场场调研、市市场动态态分析及及信息反反馈，做做好企业业与市场场的传递递员，全全力打造造快速反反应机制制。经常常深入

44、周周边各煤煤矿、集集装站，了了解煤炭炭销售情情况，定定期向领领导汇报报煤炭销销售过程程中存在在的问题题，并提提出有关关的改进进意见或或建议。4、根据销销售计划划，要经经常深入入采坑、煤煤场、磅磅房，提提前安排排煤场仓仓储的储储存量，避避免出现现供求脱脱节。监监督磅房房、煤场场提高服服务质量量，避免免客户、司司机不愿愿来矿拉拉煤等问问题。5、定期召召开销售售会议，制制定和调调整销售售策略，核核定各煤煤种的煤煤炭销售售价格。组组织完成成各种统统计报表表的上报报、审查查、核对对工作，并并做到及及时准确确。6、严守商商业秘密密，不得得对不相相干人员员泄露公公司煤价价等机密密。7、在与客客户交易易中，超

45、超出公司司规定的的价格，不不得私自自降价销销售。8、安排每每一煤层层的化验验工作，搞搞好煤质质管理，完完成商品品煤质量量指标计计划，提提供质量量报告。十七、磅房房开票员员岗位职职责1、遵守本本矿的各各项规章章制度，认认真工作作，诚实实守信，坚坚持原则则，严守守商业秘秘密。2、坚守工工作岗位位，不得得擅离职职守。上上下班要要交接账账务、票票据，以以及交代代已经发发出的客客户信息息。3、遵守财财务制度度，现金金及时存存入保险险柜，下下班后凭凭票缴回回财务。4、开票收收款员不不准私自自保管现现金，更更不准挪挪用现金金，否则则，一经经发现，从从严处罚罚，数额额巨大的的追究法法律责任任。5、开具煤煤管票

46、或或销售票票应认真真按照时时间（注注意午夜夜零点时时间的变变化更替替）、煤种、重量量、车号号和提货货编号等等进行开开票，票票面字迹迹要准确确、规范范、清晰晰整洁。开开票后应应认真逐逐一校对对，确认认无误后后方可将将发货单单、各种种票据交交给提货货人。开开票员应应做到每每天每班班与财务务部专职职人员核核对票据据及交接接当天应应缴现金金，月底底和财务务复核当当月发生生的票据据和交易易现金。6、要加强强对两票票的保管管，防止止丢失；防止收收回假币币，否则则责任自自负。7、工作中中绝不允允许徇私私舞弊，严严禁勒索索、刁难难客户或或司机。违违者：第第一次罚罚款5000元，第第二次将将没收本本月工资资，并停停止其工工作。8、定时清清理办公公电器污污染物，保保持磅房房卫生、整整洁；定定时清理理磅面、磅磅底、传传感器卫卫生，保保证地磅磅的准确确性和正正常工作作。9、要文明明上岗，对对客户应应热情、礼礼貌、树树立岗位位优质服服务形象象。10、完成成分管矿矿长交办办的其它它任务。十八、炊事事员岗位位职责1、炊事员员要讲究究个人卫卫生，勤勤剪指甲甲、勤洗洗手，经经常保持持干净、利利索、精精神饱