烘培食品项目融资申请报告（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /烘培食品项目融资申请报告报告说明烘培食品是舶来品，通常指以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品，主要包括面包、糕点、饼干、蛋糕、混合类甜点等。烘培食品的营养价值高，产品种类丰富，形色俱佳，口感美味，不仅适合青少年群体，也适合中老年群体食用。随着国民收入的增长，消费水平的提升，民众对烘培食品的需求持续增加，国内烘培食品的市场潜力逐渐扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资13129.76万元，其中：建设投资10984.17万元，占项目总投资的83.66%；建设期利息142.42万元，占项目总投资的1.08%；流动

2、资金2003.17万元，占项目总投资的15.26%。项目正常运营每年营业收入23300.00万元，综合总成本费用17982.84万元，净利润3893.01万元，财务内部收益率24.97%，财务净现值8545.23万元，全部投资回收期5.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览

3、表6五、 项目选址综合评价7六、 建设规模及主要建设内容7七、 优势分析（S）8八、 公司发展规划9九、 项目技术流程10十、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表11十一、 人力资源配置11劳动定员一览表12十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十三、 建设投资估算13建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目盈利能力分析22二十、 偿债能力分析23二十一、 项目

4、招标范围24二十二、 项目总结25二十三、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34一、 项目概述1、项目名称：烘培食品项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：马xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济

5、发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四

6、、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积36732.281.2基底面积12600.001.3投资强度万元/亩358.932总投资万元13129.762.1建设投资万元10984.172.1.1工程费用万元9728.132.1.2其他费用万元985.052.1.3预备费万元270.992.2建设期利息万元142.422.3流动资金万元2003.173资金筹措万元13129.763.1自筹资金万元7316.513.2银行贷款万元5813.254营业收入万元23300.00正常运营年份5总成本费用万元17982.84&quo

7、t;"6利润总额万元5190.68""7净利润万元3893.01""8所得税万元1297.67""9增值税万元1053.96""10税金及附加万元126.48""11纳税总额万元2478.11""12工业增加值万元8443.53""13盈亏平衡点万元8129.23产值14回收期年5.0715内部收益率24.97%所得税后16财务净现值万元8545.23所得税后五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便

8、捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积20000.00（折合约30.00亩），预计场区规划总建筑面积36732.28。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx烘培食品，预计年营业收入23300.00万元。七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发

9、而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的

10、竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业

11、链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购

12、等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 项目技术流程略十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程

13、项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员151人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位98正常运营年份2技术指导岗位153管理工作岗位154质量检测岗位23合计151十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）

14、有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质

15、量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 建设投资估算本期项目建设投资10984.17万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9728.13万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4405.53万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，

16、并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5044.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为278.48万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为985.05万元。（三）预备费本期项目预备费为270.99万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4405.535044.12278.489728.131.1建筑工程费4405.534405.531.2设备购置费5044.125044.121.3安装工程费278.48278.482其他费用985.05985.052.1土地出让金358.81358.813预备费270.99270.9

17、93.1基本预备费107.65107.653.2涨价预备费163.34163.344投资合计10984.17十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5813.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息142.42万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息142.42142.420.001.1.1期初借款余额5813.251.1.2当期借款5813.255813.250.001.1.3当期应计利息142.42142.420.001.1.4期末借款余额5813.255813.251.2其他融资费用1.3小计142.4214

18、2.420.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计142.42142.420.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2003.17万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1

19、年第2年第3年第4年第5年1流动资产9926.1511453.2512980.3515271.001.1应收账款4466.775153.965841.166871.951.2存货3474.154008.644543.125344.851.2.1原辅材料1042.251202.601362.941603.461.2.2燃料动力52.1160.1368.1480.171.2.3在产品1598.111843.972089.842458.631.2.4产成品781.68901.941022.201202.591.3现金794.09916.261038.431221.681.4预付账款1191.1413

20、74.391557.641832.522流动负债8624.099950.8711277.6613267.832.1应付账款3104.673582.324059.964776.422.2预收账款5519.426368.567217.708491.413流动资金1302.061502.381702.692003.174流动资金增加1302.06200.32200.32300.485铺底流动资金2977.853435.983894.114581.30十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13129.76万元，其中：建设投资10984.17万元

21、，占项目总投资的83.66%；建设期利息142.42万元，占项目总投资的1.08%；流动资金2003.17万元，占项目总投资的15.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13129.76100.00%1.1建设投资10984.1783.66%1.1.1工程费用9728.1374.09%1.1.1.1建筑工程费4405.5333.55%1.1.1.2设备购置费5044.1238.42%1.1.1.3安装工程费278.482.12%1.1.2工程建设其他费用985.057.50%1.1.2.1土地出让金358.812.73%1.1.2.2其他前期费用626.244.7

22、7%1.2.3预备费270.992.06%1.2.3.1基本预备费107.650.82%1.2.3.2涨价预备费163.341.24%1.2建设期利息142.421.08%1.3流动资金2003.1715.26%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13129.76万元，其中申请银行长期贷款5813.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13129.76100.00%1.1建设投资10984.1783.66%1.2建设期利息142.421.08%1.3流动资金2003.1715.26%2资金筹措13129.76100.00%2

23、.1项目资本金7316.5155.72%2.1.1用于建设投资5170.9239.38%2.1.2用于建设期利息142.421.08%2.1.3用于流动资金2003.1715.26%2.2债务资金5813.2544.28%2.2.1用于建设投资5813.2544.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入23300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税

24、额-进项税额=1053.96万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17982.84万元，其中：可变成本15133.65万元，固定成本2849.19万元。正常经营年份项目经营成本17095.06万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维

25、护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加126.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5190.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5190.68×25.00%=1297.67（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5190.68万元，缴纳企业所得税1297.67万元，其正常经营年份净利润：

26、净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5190.68-1297.67=3893.01（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.97%。本期项目投资财务内部收益率24.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年

27、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8545.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8545.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.07年。本期项目全部投资回收期5.07年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较

28、强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.78。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评

29、价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.34。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二

30、十二、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质

31、量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4405.535044.12278.489728.131.1建筑工程费4405.534405.531.2设备购置费5044.125044.121.3安装工程费278.48278.482其他费用985.05985.052.1土地出让金358.81358.813预备费270.99270.993.1基本预备费107.65107.653.2涨价预备费163.34163.344投

32、资合计10984.17建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息142.42142.420.001.1.1期初借款余额5813.251.1.2当期借款5813.255813.250.001.1.3当期应计利息142.42142.420.001.1.4期末借款余额5813.255813.251.2其他融资费用1.3小计142.42142.420.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计142.42142.420.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程

33、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4405.535044.12278.489728.131.1建筑工程费4405.534405.531.2设备购置费5044.125044.121.3安装工程费278.48278.482其他费用626.24626.243预备费270.99270.993.1基本预备费107.65107.653.2涨价预备费163.34163.344建设期利息142.42142.425合计10767.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9926.1511453.2512980.3515271.001.1应收账款4466.775153.96

34、5841.166871.951.2存货3474.154008.644543.125344.851.2.1原辅材料1042.251202.601362.941603.461.2.2燃料动力52.1160.1368.1480.171.2.3在产品1598.111843.972089.842458.631.2.4产成品781.68901.941022.201202.591.3现金794.09916.261038.431221.681.4预付账款1191.141374.391557.641832.522流动负债8624.099950.8711277.6613267.832.1应付账款3104.6735

35、82.324059.964776.422.2预收账款5519.426368.567217.708491.413流动资金1302.061502.381702.692003.174流动资金增加1302.06200.32200.32300.485铺底流动资金2977.853435.983894.114581.30总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13129.76100.00%1.1建设投资10984.1783.66%1.1.1工程费用9728.1374.09%1.1.1.1建筑工程费4405.5333.55%1.1.1.2设备购置费5044.1238.42%1.1.1.3安

36、装工程费278.482.12%1.1.2工程建设其他费用985.057.50%1.1.2.1土地出让金358.812.73%1.1.2.2其他前期费用626.244.77%1.2.3预备费270.992.06%1.2.3.1基本预备费107.650.82%1.2.3.2涨价预备费163.341.24%1.2建设期利息142.421.08%1.3流动资金2003.1715.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13129.76100.00%1.1建设投资10984.1783.66%1.2建设期利息142.421.08%1.3流动资金2003.1715.2

37、6%2资金筹措13129.76100.00%2.1项目资本金7316.5155.72%2.1.1用于建设投资5170.9239.38%2.1.2用于建设期利息142.421.08%2.1.3用于流动资金2003.1715.26%2.2债务资金5813.2544.28%2.2.1用于建设投资5813.2544.28%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15145.0017475.0019805.0023300.002增值税643.88761.05878.211053.962.1销项

38、税1968.852271.752574.653029.002.2进项税1324.971510.701696.441975.043税金及附加77.2791.32105.38126.483.1城建税45.0753.2761.4773.783.2教育费附加19.3222.8326.3531.623.3地方教育附加12.8815.2217.5621.08综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9286.8010715.5312144.2714287.382工资及福利费846.27846.27846.27846.273修理费338.36338.36338.36338.364其他费用1623.051623.051623.051623.054.1其他制造费用116.78116.78116.78116.784.2其他管理费用148.06148.06148.06148.064.3其他营业费用1358.211358.211358.211358.215经营成本12094.4813523.2114951.9517095.066折旧费595.75595.75595.75595.757摊销费7.187.187.187.188利息支出2