滚珠丝杆项目建设资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /滚珠丝杆项目建设资金申请报告报告说明滚珠丝杆是在丝杠与螺母间以钢球为滚动体的螺旋传动元件。它可将旋转运动转变为直线运动，或者将直线运动转变为旋转运动。因此滚珠丝杠既是传动原件，也是直线运动与旋转运动相互转化元件。根据谨慎财务估算，项目总投资21737.79万元，其中：建设投资18086.73万元，占项目总投资的83.20%；建设期利息251.46万元，占项目总投资的1.16%；流动资金3399.60万元，占项目总投资的15.64%。项目正常运营每年营业收入40500.00万元，综合总成本费用32473.53万元，净利润5861.94万元，财务内部收益率21.74%，财务净现值593

2、7.97万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4

3、四、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6五、 社会经济发展目标7六、 劣势分析（W）8七、 保障措施8八、 项目节能概述10九、 人力资源配置12劳动定员一览表12十、 项目技术流程13十一、 项目实施保障措施13十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息15建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析22十九、 偿债能力分析23二十、 招标信息发布24二十一、 项目总结24二十二、 附表26主要经济指

4、标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称滚珠丝杆项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2020年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约41

5、.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined滚珠丝杆的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21737.79万元，其中：建设投资18086.73万元，占项目总投资的83.20%；建设期利息251.46万元，占项目总投资的1.16%；流动资金3399.60万元，占项目总投资的15.64%。（五）资金筹措项目总投资21737.79万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）11474.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行

6、借款总额10263.60万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：40500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32473.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：5861.94万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.74%。5、全部投资回收期（Pt）：5.43年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17261.96万元（产值）。四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积53094.16，其中：生产工程39674.38，仓储工程3822.80，行政办公及生活服务设施4847.76，公共工程4749.22。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑

7、面积投资金额备注1生产工程10331.8739674.385061.501.11#生产车间3099.5611902.311518.451.22#生产车间2582.979918.591265.381.33#生产车间2479.659521.851214.761.44#生产车间2169.698331.621062.912仓储工程3443.963822.80349.922.11#仓库1033.191146.84104.982.22#仓库860.99955.7087.482.33#仓库826.55917.4783.982.44#仓库723.23802.7973.483办公生活配套1079.684847.

8、76770.783.1行政办公楼701.793151.04501.013.2宿舍及食堂377.891696.72269.774公共工程2410.774749.22521.45辅助用房等5绿化工程4594.6883.35绿化率16.81%6其他工程5518.5314.717合计27333.0053094.166801.71五、 社会经济发展目标到2020年，力争实现以下发展目标：工业增加值年均增长8%左右，工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上，产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%

9、以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年，建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区，创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个，500亿元园区5个，100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上，“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%，低碳技术广泛推广应用，节约用水水平明显提高。六、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的

10、投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。七、 保障措施(一)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐

11、，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(二)强化规划实施本规划实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。(三)集聚创新人才坚持把引才、聚

12、才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(四)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。(五)广

13、泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。八、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用

14、能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管

15、理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能

16、减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员275人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位179正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位41合计275十、 项目技术流程xx

17、、xxx、xx、xxx、xx、xx十一、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式

18、下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 建设投资估算本期项目建设投资18086.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16142.26万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6801.71万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8745.15万

19、元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为595.40万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1445.01万元。（三）预备费本期项目预备费为499.46万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6801.718745.15595.4016142.261.1建筑工程费6801.716801.711.2设备购置费8745.158745.151.3安装工程费595.40595.402其他费用1445.011445.012.1土地出让金524.92524.923预备费499.46499.463.1基本预备费280.88280.883.2涨价预备

20、费218.58218.584投资合计18086.73十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10263.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息251.46万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息251.46251.460.001.1.1期初借款余额10263.601.1.2当期借款10263.6010263.600.001.1.3当期应计利息251.46251.460.001.1.4期末借款余额10263.6010263.601.2其他融资费用1.3小计251.46251.460.002债券2.1建设期利息2.1

21、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计251.46251.460.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3399.60万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产2073

22、4.9523924.9527114.9431899.931.1应收账款9330.7310766.2312201.7214354.971.2存货7257.248373.749490.2311164.981.2.1原辅材料2177.172512.122847.073349.491.2.2燃料动力108.86125.60142.35167.471.2.3在产品3338.333851.924365.515135.891.2.4产成品1632.881884.092135.302512.121.3现金1658.791913.992169.192551.991.4预付账款2488.192870.993253

23、.793827.992流动负债18525.2121375.2524225.2828500.332.1应付账款6669.087695.098721.1010260.122.2预收账款11856.1413680.1615504.1818240.213流动资金2209.742549.702889.663399.604流动资金增加2209.74339.96339.96509.945铺底流动资金6220.497177.488134.489569.98十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21737.79万元，其中：建设投资18086.73万元，占

24、项目总投资的83.20%；建设期利息251.46万元，占项目总投资的1.16%；流动资金3399.60万元，占项目总投资的15.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21737.79100.00%1.1建设投资18086.7383.20%1.1.1工程费用16142.2674.26%1.1.1.1建筑工程费6801.7131.29%1.1.1.2设备购置费8745.1540.23%1.1.1.3安装工程费595.402.74%1.1.2工程建设其他费用1445.016.65%1.1.2.1土地出让金524.922.41%1.1.2.2其他前期费用920.094.2

25、3%1.2.3预备费499.462.30%1.2.3.1基本预备费280.881.29%1.2.3.2涨价预备费218.581.01%1.2建设期利息251.461.16%1.3流动资金3399.6015.64%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21737.79万元，其中申请银行长期贷款10263.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21737.79100.00%1.1建设投资18086.7383.20%1.2建设期利息251.461.16%1.3流动资金3399.6015.64%2资金筹措21737.79100.00%

26、2.1项目资本金11474.1952.78%2.1.1用于建设投资7823.1335.99%2.1.2用于建设期利息251.461.16%2.1.3用于流动资金3399.6015.64%2.2债务资金10263.6047.22%2.2.1用于建设投资10263.6047.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入40500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税

27、=销项税额-进项税额=1754.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32473.53万元，其中：可变成本26511.21万元，固定成本5962.32万元。正常经营年份项目经营成本30966.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包

28、括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加210.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7815.92（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7815.92×25.00%=1953.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7815.92万元，缴纳企业所得税1953.98万元，其正常经营年份

29、净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7815.92-1953.98=5861.94（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.74%。本期项目投资财务内部收益率21.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营

30、期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5937.97（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5937.97万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.43年。本期项目全部投资回收期5.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈

31、利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项

32、目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.54。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规

33、划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术

34、工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，

35、本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积53094.16容积率1.941.2基底面积17219.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩434.472总投资万元21737.792.1建设投资万元18086.732.1.1工程费用万元16142.262.1.2其他费用万元1445.012.1.3预备费万元499.462.2建设期利息万元251.462.3流动资金万元3399.603资金筹措万元21737.793.1自筹资金万元11474.193.2银行贷款万元10263.604营业收入万

36、元40500.00正常运营年份5总成本费用万元32473.53""6利润总额万元7815.92""7净利润万元5861.94""8所得税万元1953.98""9增值税万元1754.60""10税金及附加万元210.55""11纳税总额万元3919.13""12工业增加值万元13447.31""13盈亏平衡点万元17261.96产值14回收期年5.4315内部收益率21.74%所得税后16财务净现值万元5937.97所得税后建设投资估算表

37、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6801.718745.15595.4016142.261.1建筑工程费6801.716801.711.2设备购置费8745.158745.151.3安装工程费595.40595.402其他费用1445.011445.012.1土地出让金524.92524.923预备费499.46499.463.1基本预备费280.88280.883.2涨价预备费218.58218.584投资合计18086.73建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息251.46251.460.001.1.1期初借款余额10263

38、.601.1.2当期借款10263.6010263.600.001.1.3当期应计利息251.46251.460.001.1.4期末借款余额10263.6010263.601.2其他融资费用1.3小计251.46251.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计251.46251.460.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6801.718745.15595.4016142.261.1建筑工程费6801.716801.711.2设备

39、购置费8745.158745.151.3安装工程费595.40595.402其他费用920.09920.093预备费499.46499.463.1基本预备费280.88280.883.2涨价预备费218.58218.584建设期利息251.46251.465合计17813.27流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20734.9523924.9527114.9431899.931.1应收账款9330.7310766.2312201.7214354.971.2存货7257.248373.749490.2311164.981.2.1原辅材料2177.172512.

40、122847.073349.491.2.2燃料动力108.86125.60142.35167.471.2.3在产品3338.333851.924365.515135.891.2.4产成品1632.881884.092135.302512.121.3现金1658.791913.992169.192551.991.4预付账款2488.192870.993253.793827.992流动负债18525.2121375.2524225.2828500.332.1应付账款6669.087695.098721.1010260.122.2预收账款11856.1413680.1615504.1818240.2

41、13流动资金2209.742549.702889.663399.604流动资金增加2209.74339.96339.96509.945铺底流动资金6220.497177.488134.489569.98总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21737.79100.00%1.1建设投资18086.7383.20%1.1.1工程费用16142.2674.26%1.1.1.1建筑工程费6801.7131.29%1.1.1.2设备购置费8745.1540.23%1.1.1.3安装工程费595.402.74%1.1.2工程建设其他费用1445.016.65%1.1.2.1土地出让金524.922.41%1.1.2.2其他前期费用920.094.23%1.2.3预备费499.462