滚子链项目工程项目前期准备分析.docx
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1、滚子链项目工程项目前期准备分析xxx(集团)有限公司目录第一章 项目简介5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设规模5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6第二章 公司概况8一、 公司基本信息8二、 公司主要财务数据8第三章 行业背景分析10第四章 现代工程咨询方法12一、 SWOT分析法模型12二、 逻辑框架矩阵的编制13第五章 工程咨询信息及其管理25一、 工程咨询信息及其管理概述25二、 工程咨询信息类型及来源26第六章 资源环境承载力概述31一、 资源环境承载力的内涵31二、 资源环境承载力分析框架33第七章 资源环境承载力影响因素识别及
2、评价指标37一、 环境承载力影响因素识别及评价指标37二、 资源环境承载力评价综合指标体系38第八章 市场分析41一、 市场需求预测41二、 专家预测法42第九章 流动资金估算45一、 流动资金估算应注意的问题45二、 扩大指标估算法45第十章 建设投资简单估算法47一、 单位生产能力估算法47二、 比例估算法47第十一章 资金结构优化比选49一、 息税前利润每股利润分析法49二、 比较资金成本法50第十二章 资产证券化方案分析53一、 资产证券化概念和特点53二、 PPP项目资产证券化57第十三章 财务现金流量的估算64一、 税费估算64二、 营业收入与补贴收入估算69第十四章 偿债能力分析
3、和财务生存能力分析72一、 偿债能力分析72二、 财务生存能力分析77第十五章 经济分析基本方法80一、 项目费用效果分析80二、 项目费用效益分析84第十六章 投资项目经济影响分析方法91一、 定量指标分析方法91二、 经济影响分析模型简介95第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:滚子链项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积8000.00(折合约12.00亩),预计
4、场区规划总建筑面积13832.96。其中:主体工程8544.10,仓储工程3044.30,行政办公及生活服务设施1635.33,公共工程609.23。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4427.00万元,其中:建设投资3493.50万元,占项目总投资的78.91%;建设期利息50.31万元,占项目总投资的1.1
5、4%;流动资金883.19万元,占项目总投资的19.95%。(二)建设投资构成本期项目建设投资3493.50万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用2972.63万元,工程建设其他费用414.62万元,预备费106.25万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入9900.00万元,综合总成本费用7706.37万元,纳税总额1028.79万元,净利润1605.56万元,财务内部收益率28.26%,财务净现值3742.26万元,全部投资回收期4.92年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积80
6、00.00约12.00亩1.1总建筑面积13832.96容积率1.731.2基底面积4640.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩273.602总投资万元4427.002.1建设投资万元3493.502.1.1工程费用万元2972.632.1.2工程建设其他费用万元414.622.1.3预备费万元106.252.2建设期利息万元50.312.3流动资金万元883.193资金筹措万元4427.003.1自筹资金万元2373.533.2银行贷款万元2053.474营业收入万元9900.00正常运营年份5总成本费用万元7706.37""6利润总额万元2140.75&qu
7、ot;"7净利润万元1605.56""8所得税万元535.19""9增值税万元440.72""10税金及附加万元52.88""11纳税总额万元1028.79""12工业增加值万元3397.27""13盈亏平衡点万元3660.18产值14回收期年4.92含建设期12个月15财务内部收益率28.26%所得税后16财务净现值万元3742.26所得税后第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:魏xx3、注册资本:1000万元4、统
8、一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-3-87、营业期限:2014-3-8至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事滚子链相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1847.211477.771385.41负债总额1006.98805.58755.24股东权益合计840.23672.
9、18630.17表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6097.714878.174573.28营业利润1099.20879.36824.40利润总额913.89731.11685.42净利润685.42534.63493.50归属于母公司所有者的净利润685.42534.63493.50第三章 行业背景分析滚子链是一种用于传送机械动力链条,它由一系列短圆柱滚子链接在一起,由一个称为链轮的齿轮驱动,是一种简单,可靠,高效的动力传递装置。广泛应用于工业机械和农业机械,其中包括输送机、绘图机、印刷机、汽车、摩托车、以及自行车等。随着中国链条产业的发展,中国已
10、成为全球最大的滚子链出口国之一,中国滚子链出口数量远大于进口数量,根据中国海关数据:2020年中国滚子链出口数量为27.68万吨,出口金额为6.66亿美元;进口数量为0.52万吨,进口金额为0.64亿美元。从进出口均价来看,中国滚子链进口均价远大于出口均价,2017年以来中国滚子链进口均价不断下降,与出口均价差值不断缩小,2020年中国滚子链出口均价仅为2.41美元/千克,进口均价为12.24美元/千克,差值为9.83美元/千克。根据中国海关编码,滚子链主要有自行车用滚子链、摩托车用滚子链及其他滚子链,摩托车用滚子链出口数量较大,2020年达到11.56万吨,出口金额为2.44亿美元;自行车用
11、滚子链出口数量仅为2.56万吨,出口金额为0.66亿美元。从进口情况看,中国自行车用滚子链大于摩托车用滚子链,2020年中国自行车用滚子链进口数量为1005.7吨,较摩托车用滚子链的376.5吨高出629.2吨;自行车用滚子链进口金额为706.8万美元,较摩托车用滚子链的333.1万美元高出373.7万美元。从2020年出口均价来看,自行车用滚子链稍高于摩托车用滚子链,其中自行车用滚子链出口均价为2.56美元/千克,摩托车用滚子链出口均价为2.11美元/千克;进口均价则与之相反,摩托车用滚子链进口均价为8.85美元/千克,自行车用滚子链进口均价为7.03美元/千克。中国滚子链出口主要集中在浙江
12、省、江苏省、广东省等地,其中浙江省、江苏省滚子链出口金额超过1亿元,2020年浙江省滚子链出口金额为23498.3万美元;江苏省滚子链出口金额为11753.1万美元;广东省滚子链出口金额为8775.4万美元。第四章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。
13、根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。S
14、WOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分析图上找到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应
15、采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。二、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指
16、标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对
17、照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的
18、、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即
19、“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格
20、极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;
21、也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等
22、,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。为了验证层次目标实现的程度,逻辑框架采用的验证指标应具备下列条件:(1)清晰的量化指标,以测定项目目标的实现程度;(2)必须针对项目主要具体目标,突出重点指标;(3)验证指标与对应目标的关系明确合理;(4)验证指标与层次目标一一对应,是唯一的、单独的;(5)验证指标必须是完整的、充分的、定义准确的;(6)验证指标必须是客观的,不是人为可以变动的;(7)间接指标的采用。有时项目很难找到直接的验证指标,需要采用间接指标。间接指标与验证对象的关系必须是明确的,如一个卫生项目的目的是降低
23、婴死亡率,但在较短时间内很难验证这个比例,那么只能用家长受过专门训练的比例和医疗卫生设施的使用比例作为间接指标。(8)验证指标的准确性。准确的指标应该包括明确的定义、定量和定性的数据以及规定的时间。确定指标时,要尽可能选择简易可行、成本较低的信息收集途径。如要了解农民收入,可能需要很复杂的调查研究,但有时通过对一个村农户电视机、自行车拥有量调查便可有所了解。如果发现所确定的指标不足以准确的说明宏观目标、具体目标或产出成果,就应该以其他指标来代替。2客观验证方法某项指标被作为检验某个目标层次的标准,它来源于哪本书、哪个统计报表或文件,必须提出明确的验证方法。这里所指的统计报表或文件应该具有权威性
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