怀化关于成立烟草薄片公司可行性报告(模板参考).docx
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1、泓域咨询/怀化关于成立烟草薄片公司可行性报告怀化关于成立烟草薄片公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目背景分析17一、 海外:HNB烟草全球快速渗透17二、 烟草薄片发展状况17三、 国内:平衡减害与利税诉求,新型烟草趋势已成18四、 坚持创新引领,建设国家创新型城市19五、 营造一流营商环境22六、 项目实施的必要性22第三章 市场预测24一、
2、烟草薄片定义功能24二、 烟草薄片:产业链角色从“辅料”向“主料”转变24三、 产品升级:HNB烟草薄片以改进的稠浆法为主25第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度34第五章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第六章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 项目选址可行性分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 全面融入新发展格局57四、 项目选址综合评
3、价57第八章 风险风险及应对措施58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第九章 环境保护方案62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析66八、 清洁生产67九、 环境管理分析69十、 环境影响结论70十一、 环境影响建议70第十章 项目经济效益72一、 基本假设及基础参数选取72二、 经济评价财务测算72营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表74利润及利润分配表76三、 项目盈利能力分析77项目投资现金
4、流量表78四、 财务生存能力分析80五、 偿债能力分析80借款还本付息计划表81六、 经济评价结论82第十一章 项目投资分析83一、 投资估算的编制说明83二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 项目进度计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十三章 总结分析93第十四章 补充表格94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97
5、流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109报告说明烟草薄片使用比例从5.7%提升至50%以上。我国传统卷烟薄片使用比例约5.7%,而HNB烟草中,中心加热型烟芯材料:使用比例超80%;周向加热型烟芯材料:使用比例50%以上。知名HNB产品均使用烟草薄片作为原料:“IQOS”烟
6、弹(菲莫国际)采用的是有序排列的稠浆法烟草薄片;“Glo”烟弹(英美烟草)采用的是无序排列的造纸法烟草薄片。xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资741.00万元,占xxx有限责任公司65%股份;xxx有限公司出资399万元,占xxx有限责任公司35%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资11034.76万元,其中:建设投资9215.02万元,占项目总投资的83.51%;建设期利息201.91万元,占项目总投资的1.83%;流动资金1617.83万元,占项目总投资的14.66%。项目正常运营每年营业收入19200.00万元,综合总成本费用1
7、5317.65万元,净利润2835.56万元,财务内部收益率18.76%,财务净现值1982.23万元,全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1140万元三、 注册地址怀化xxx四、 主要经营范围经营范围:从事烟草薄片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
8、活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和
9、信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4931.563945.253698.67负债总额1582.341265.871186.75股东权益合计3349.222679.382511.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11983.639586.908987.72营业利润2152.061721.651614.05利润总额1811.221448
10、.981358.41净利润1358.411059.56978.06归属于母公司所有者的净利润1358.411059.56978.06(二)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会
11、发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4931.563945.25
12、3698.67负债总额1582.341265.871186.75股东权益合计3349.222679.382511.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11983.639586.908987.72营业利润2152.061721.651614.05利润总额1811.221448.981358.41净利润1358.411059.56978.06归属于母公司所有者的净利润1358.411059.56978.06六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立烟草薄片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由烟草薄片:又称再造烟叶,是由卷烟生产过程
13、中的废料烟叶碎片、烟末、烟梗或烟叶等经过加工处理制备而成,经过切丝、掺配、卷取等工艺,与烟丝一起构成传统卷烟烟草段材料。卷烟中加入烟草薄片的作用:1)充分利用烟草废料,降低卷烟生产成本。2)低密度、高填充度的特性帮助减少香烟带来的焦油等有害成分,在不影响卷烟质量的情况下实现有效降焦。掺配比例:国内低于国外。海外主流卷烟品牌烟草薄片平均掺配比例在20%以上,如“555”卷烟中烟草薄片的使用比例约25%,“万宝路”卷烟约35%。据测算,2016年我国传统卷烟的烟草薄片用量约9万吨,平均掺配比例仅为5.7%。从全球看,当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,和平与发展仍然是
14、时代主题,人类命运共同体理念深入人心,同时新冠肺炎疫情加剧了大变局的演变,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,经济全球化遭遇逆流,世界进入动荡变革期。从国内看,我国已转向高质量发展阶段,具有全球最完整、规模最大的工业体系,有强大的生产能力、完善的配套能力,有超大规模内需市场,制度优势显著,治理效能提升,经济稳中向好、长期向好,潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大,社会大局稳定,继续发展具有多方面优势和条件。从怀化看,我市有独特的生态、区位、交通、文化优势,“一带一路”、长江经济带发展、中部地区崛起、湖南自贸区等国省战略提供区域发展新机遇,新一轮科技革命和产业变革带来产业升级新动力,新型工
15、业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展创造经济增长新空间,强大内需市场成为高质量发展新支撑,我市发展面临难得机遇、蕴含巨大潜能。同时,我市发展不平衡不充分问题仍然突出,经济结构质量不优、农业农村发展不足、科技创新支撑高质量发展的动能不强,生态环保、民生保障、风险防控等方面依然存在较大压力,高质量发展能力有待进一步提升。综合判断,“十四五”期间,我市发展仍然处于重要战略机遇期,机遇和挑战都有新的发展变化。我们要辩证认识和把握发展大势,增强机遇意识和风险意识,善于在危机中育新机、于变局中开新局,为全面建设社会主义现代化开好局、起好步。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约32.00亩。项
16、目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨烟草薄片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积35125.53,其中:生产工程21224.12,仓储工程8034.01,行政办公及生活服务设施3967.91,公共工程1899.49。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资11034.76万元,其中:建设投资9215.02万元,占项目总投资的83.51%;建设期利息201.91万元,占项目总投资的1.83%;流动资金1617.83万元,占项目总投资的14.66%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业
17、收入(SP):19200.00万元。2、综合总成本费用(TC):15317.65万元。3、净利润(NP):2835.56万元。4、全部投资回收期(Pt):6.11年。5、财务内部收益率:18.76%。6、财务净现值:1982.23万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目背景分析一、 海外:HNB烟草全球快速渗透烟草巨头“新型烟草”转型战略坚定。近年来由于烟民健康意识增强和各国政府控烟减烟政策趋严,传统烟草行业
18、呈现下滑趋势,国际烟草巨头向“新型烟草”转型战略坚定。以菲莫国际为例,其“无烟未来”使命提出2025年新型烟草收入占比50%以上(21Q3:28.6%),IQOS忠实用户数达4000万(2020年:1270万)。全球HNB烟草市场快速渗透,增速迅猛。根据欧睿国际数据,2016-2020年市场规模从13亿美元增长至208亿美元,2020年HNB烟草的烟民渗透率达3.5%(剔除中国)。二、 烟草薄片发展状况烟草专卖体系形成薄片生产天然进入壁垒。传统烟草薄片是用于节约成本、降焦减害的烟草段掺配物,平均使用比例不到6%。在我国的烟草专卖体系下,原料采购卷烟生产卷烟批发均由中烟公司完成,民营资本仅可合资
19、参与烟草薄片生产环节。全国有资质的烟草薄片生产企业共有14个,批准的总生产能力约为16.5万吨,进入壁垒较高。HNB烟草薄片是产业链中实现了价值量跃迁的核心环节,市场空间打开。由于HNB烟草抽吸方式从燃烧改为加热,烟芯形态发生转变,烟草薄片的产业链角色从辅料转变为主料。在原材料、使用量和性能要求上均与传统薄片有较大差异,工艺环节亦具备know-how的壁垒,实现了价值量的跃迁。中性情境下,10%的HNB渗透率对应烟草薄片市场空间达156亿元。技术壁垒+产品迭代,带来民营资本持续参与的机遇。在技术周期上,对比传统卷烟,新型烟草产品周期更短、技术迭代更快,产品最终形态尚未定型,薄片技术随产品形态变
20、化而持续迭代。以PMI为例,巨额研发投入铸造产品优势的同时,从中心加热向感应加热的变化亦带动配套薄片升级。HNB产品持续迭代及高研发要求为民营企业长期参与产业链提供机遇。三、 国内:平衡减害与利税诉求,新型烟草趋势已成加热不燃烧卷烟(HNB烟草)减害原理:1)控制温度,通过加热烟草的方式吸食,因不发生高温燃烧裂解过程,减少焦油和有害物质的释放量。2)抽吸间歇烟芯处于不加热状态,基本不产生侧流烟气,降低二手烟的危害。新型烟草的减害性有助于平衡控烟减害和利税诉求之间的矛盾。一方面,我国是世界卫生组织烟草控制框架公约缔约国之一,具备控烟减害责任,控烟行动亦纳入2016年国务院“健康中国2030”规划
21、纲要。另一方面,烟草利税在我国财政体系中扮演重要角色,以2020年为例,烟草实现工商利税总额1.28万亿元,占全国公共财政收入的7%。新型烟草在降焦减害的同时,由于其单价高于传统香烟(万宝路品牌的HNB烟弹较传统香烟价格高出50%以上),或将做出增量利税贡献,有助于政府平衡控烟减害和利税诉求之间的矛盾。四、 坚持创新引领,建设国家创新型城市坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,推进以科技创新为核心的全面创新,着力推进关键技术攻关和成果转化、创新主体增量提质、创新平台建设、五溪人才行动、创新生态优化“五大计划”,加快科技创新体系建设。(一)加强关键技术攻关和成果转化坚持
22、需求导向和问题导向,实施“新一轮加大全社会研发经费投入行动计划”“重大科技创新与成果转化专项”,发挥院士工作站和国省创新平台的创新引领作用,实施重点领域关键技术研发工程,力争在生物医药、种子种苗、绿色食品、电子信息、桥隧工程装备、新能源、新材料(精细化工)、智能制造等领域取得突破。强化“政产学研金用”一体化,支持创办科技成果转化基地和产业孵化基地,出台科技成果转化激励政策,提高本地转化率,引导更多科技成果实现产业化、资本化、效益化。(二)提升企业创新能力强化企业创新主体地位,发挥企业家在技术创新中的重要作用。鼓励企业加大研发投入,加大财税金融政策支持力度,推动规模以上工业企业研发机构、科技活动
23、全覆盖。实施“高新技术企业、高成长性企业、科技型中小微企业培育计划”“发明专利倍增计划”。引导市外高新技术企业在怀化建立研发基地、实训基地,支持怀化企业在长沙、深圳等城市建立“科创飞地”。加大区域科技协同创新力度,深入推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。促进产业链上中下游、大中小企业融通创新,加快科技开放和技术开源,建设潇湘科技要素大市场怀化分中心。 (三)加快创新平台建设实施创新平台建设计划,加大平台要素整合力度,在争取政策、资源和带动产业发展上发挥更大作用。以国家高新区为龙头,以院士工作站、企业研发中心、科研院所、高校等各类创新平台为重要支点,构建层次分明、布局合理、功能齐
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