唯万密封：公司财务报表及审计报告.PDF

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1、3-2-1-1 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 （原“上海唯万密封科技有限公司”）（原“上海唯万密封科技有限公司”）已审财务报表已审财务报表 20202121年度年度、20202020年度年度及及20201919年度年度 3-2-1-2 3-2-1-3 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 目目 录录 页页 次次 审计报告 1-5 已审财务报表 合并资产负债表 6-7 合并利润表 8 合并股东/所有者权益变动表 9-11 合并现金流量表 12-13 公司资产负债表 14-15 公司利润表 16 公司股东/所有者权益变动表 17-19 公司现金流量表

2、 20-21 财务报表附注 22-152 补充资料 1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 2 1 3-2-1-4 审计报告审计报告 安永华明（2022）审字第61592943_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司及其子公司（以下简称“集团”）的财务报表，包括2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度、2020年度及2019年度的合并及公司利润表、股东/所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。我们认为

3、，后附的上海唯万密封科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海唯万密封科技股份有限公司2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度、2020年度及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海唯万密封科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审

4、计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对上述报告期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。2 3-2-1-5 审计报告（续）审计报告（续）安永华明（2022）审字第61592943_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 三、关键审计事项三、关键审计事项（续）（续）我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的

5、审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。关键审计事项：关键审计事项：该事项在审计中是如何应对：该事项在审计中是如何应对：收入确认收入确认 2021年度、2020年度以及2019年度合并财务报表中商品销售收入金额分别为人 民 币 410,682,574.71 元、人 民 币405,040,873.49元及人民币289,337,921.07元。由于不同的销售模式，集团在货物被客户签收确认或领用确认时作为销售收入的确认时点，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错

6、报。收入确认的会计政策参见附注三、22及23，收入相关财务报表披露参见附注五、32。我们的审计程序包括：1）了解、评价并测试与商品销售收入确认相关的内部控制的设计及执行；2）获取并复核主要客户销售合同，检查并评价集团的商品销售收入确认政策是否符合会计准则的相关规定；3）对客户抽样进行实地走访，并就主要销售合同条款进行确认；4）向客户抽样函证应收款项余额及当期销售额；5）对主要产品的收入、成本和毛利，结合市场及行业趋势和业务拓展等因素，进行分析性复核；6）抽取样本，检查销售合同或订单、销售出库单、货物物流签收记录、货物领用单或领用结算对账单、销售发票等原始单据，验证收入的真实性和准确性；3 3-

7、2-1-6 审计报告（续）审计报告（续）安永华明（2022）审字第61592943_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 三、关键审计事项（续）三、关键审计事项（续）关键审计事项：关键审计事项：该事项在审计中是如何应对：该事项在审计中是如何应对：收入确认收入确认 我们的审计程序包括（续）：7）执行销售收入截止性测试，复核收入是否确认在恰当的会计期间；8）检查相关披露是否符合企业会计准则。四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重

8、大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估上海唯万密封科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督上海唯万密封科技股份有限公司的财务报告过程。4 3-2-1-7 审计报告（续）审计报告（续）安永华明（2022）审字第61592943_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 五、注册会计师对财务报表审计的责任五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计

9、准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计

10、恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海唯万密封科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海唯万密封科技股份有限公司不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括

11、披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就上海唯万密封科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。5 3-2-1-8 审计报告（续）审计报告（续）安永华明（2022）审字第61592943_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业

12、道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张 飞（项目合伙人）中国注册会计师：俞 悦 中国 北京 2022年X月XX日 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并

13、资产负债表合并资产负债表 2022021 1年年1212月月3131日日、20202020年年1212月月3131日、日、2012019 9年年1212月月3131日日 人民币元人民币元 6 资产资产 附注五附注五 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 2012019 9年年1212月月3131日日 流动资产 货币资金 1 10,216,612.50 12,013,425.70 35,542,161.56 应收票据 2 125,249,843.15 126,173,884.70 73,836,737.04 应收账款 3 153,275,1

14、56.46 188,160,743.93 135,234,160.10 应收款项融资 4 35,156,547.03 19,375,475.86 18,820,423.72 预付款项 5 5,029,743.37 5,359,812.11 2,790,509.88 其他应收款 6 274,554.30 6,847,434.14 7,393,216.50 存货 7 128,841,176.21 79,621,005.59 71,074,599.01 其他流动资产 8 15,157,782.62 12,455,276.74 3,502,049.50 流动资产合计 473,201,415.64 45

15、0,007,058.77 348,193,857.31 非流动资产 长期应收款 9 236,915.91 -固定资产 10 120,782,773.27 20,587,167.23 15,873,765.93 在建工程 11 6,055,059.81 44,028,738.95 10,206,025.82 使用权资产 12 2,275,598.27 -无形资产 13 11,146,875.81 11,430,147.92 10,018,428.60 长期待摊费用 14 478,053.30 513,191.61 983,515.10 递延所得税资产 15 6,021,744.78 4,731,

16、710.35 3,338,552.17 其他非流动资产 16 1,616,763.48 2,770,114.10 1,604,315.29 非流动资产合计 148,613,784.63 84,061,070.16 42,024,602.91 资产总计 621,815,200.27 534,068,128.93 390,218,460.22 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并合并资产负债表（资产负债表（续）续）2022021 1年年1212月月3131日日

17、、20202020年年1212月月3131日、日、2012019 9年年1212月月3131日日 人民币元人民币元 7 负债和股东负债和股东/所有者权益所有者权益 附注五附注五 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 2012019 9年年1212月月3131日日 流动负债 短期借款 17 76,334,082.08 68,580,969.92 44,972,859.64 应付账款 18 75,205,545.92 84,327,064.24 46,986,119.06 预收款项 19 -900,028.52 合同负债 20 408,481

18、.11 708,935.58 -应付职工薪酬 21 5,609,028.38 10,380,525.41 8,046,507.28 应交税费 22 3,239,968.03 4,297,297.17 10,351,916.01 其他应付款 23 30,298,262.72 4,781,161.41 12,608,897.59 一年内到期的 非流动负债 10,892,361.11 46,578.59 -其他流动负债 24 3,482,623.01 5,476,021.92 4,466,982.21 流动负债合计 205,470,352.36 178,598,554.24 128,333,310.

19、31 长期借款 25 36,633,600.00 36,633,600.00 -租赁负债 26 1,347,499.45 -非流动负债合计 37,981,099.45 36,633,600.00 -负债合计 243,451,451.81 215,232,154.24 128,333,310.31 股东/所有者权益 股本/实收资本 27 90,000,000.00 90,000,000.00 85,231,800.00 资本公积 28 178,513,671.77 178,513,671.77 110,549,836.79 其他综合收益 29 (343,144.67)(228,484.14)(2

20、74,958.73)盈余公积 30 14,300,404.93 8,584,436.19 13,264,927.50 未分配利润 31 95,892,816.43 41,966,350.87 53,113,544.35 归属于母公司股东/所有者权益合计 378,363,748.46 318,835,974.69 261,885,149.91 股东/所有者权益合计 378,363,748.46 318,835,974.69 261,885,149.91 负债和股东/所有者权益总计 621,815,200.27 534,068,128.93 390,218,460.22 本财务报表由以下人士签署：

21、法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并合并利润表利润表 2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 8 附注五附注五 2022021 1年年 20202020年年 2012019 9年年 营业收入 32 410,682,574.71 405,040,873.49 289,337,921.07 减：营业成本 32 264,023,259.92 248,885,635.19 174,964,922.98 税金及附加 33 1,13

22、7,583.65 1,595,631.60 982,068.40 销售费用 34 25,426,210.02 24,914,470.27 25,356,393.80 管理费用 35 25,115,953.95 16,502,592.72 13,082,793.60 研发费用 36 19,108,394.69 14,650,023.83 14,513,402.26 财务费用 37 6,436,370.03 3,470,923.99 3,487,012.29 其中：利息费用 5,993,364.05 3,033,405.25 2,827,497.41 利息收入 38,557.48 52,958.3

23、2 119,954.01 加：其他收益 38 6,105,804.01 4,873,300.92 2,098,286.00 投资收益 39 -98,744.46 信用减值损失 40 645,936.87 (6,599,031.83 )(3,781,926.87)资产减值损失 41 (8,540,399.51)(3,348,817.45)(1,763,192.89)资产处置收益 42 (77,386.71)(59,881.58)(30,449.27)营业利润 67,568,757.11 89,887,165.95 53,572,789.17 加：营业外收入 43 263,216.52 138,9

24、00.86 534,467.62 减：营业外支出 44 236,627.72 410,630.69 73,204.36 利润总额 67,595,345.91 89,615,436.12 54,034,052.43 减：所得税费用 46 7,952,911.61 12,711,085.93 7,126,774.10 净利润 59,642,434.30 76,904,350.19 46,907,278.33 按经营持续性分类 持续经营净利润 59,642,434.30 76,904,350.19 46,907,278.33 按所有权归属分类 归属于母公司股东/所有者的净利润 59,642,434.

25、30 76,904,350.19 47,209,645.28 少数股东损益 -(302,366.95)其他综合收益的税后净额 29 (114,660.53)46,474.59 118,521.10 归属于母公司股东/所有者的其他综合收益的税后净额 (114,660.53 )46,474.59 118,521.10 将重分类进损益的 其他综合收益 应收款项融资公允价值变动 (114,660.53 )46,474.59 118,521.10 综合收益总额 59,527,773.77 76,950,824.78 47,025,799.43 其中：归属于母公司股东/所有者的综合收益总额 59,527,

26、773.77 76,950,824.78 47,328,166.38 归属于少数股东的综合收益总额 -(302,366.95)每股收益 47 基本每股收益 0.66 0.85 不适用 稀释每股收益 0.66 0.85 不适用 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并合并股东股东/所有者所有者权益变动表权益变动表 2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 9 2022021 1年度年度 归属于母公司股东

27、归属于母公司股东权益权益 附注五附注五 股本股本 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 股东股东权益合计权益合计 一、本年年初余额 90,000,000.00 178,513,671.77 (228,484.14)8,584,436.19 41,966,350.87 318,835,974.69 二、本年增减变动金额 (一)综合收益总额 -(114,660.53)-59,642,434.30 59,527,773.77 (二)利润分配 提取盈余公积 -5,715,968.74 (5,715,968.74)-三、本年年末余额 90,000,000.0

28、0 178,513,671.77 (343,144.67)14,300,404.93 95,892,816.43 378,363,748.46 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并合并股东股东/所有者所有者权益变动表（权益变动表（续）续）2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 10 20202020年度年度 归属于母公司股东归属于母公司股东/所有者权益所有者权益 附注五附注五 股股本本/实收资本

29、实收资本 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 股东股东/所有者权益合计所有者权益合计 一、本年年初余额 85,231,800.00 110,549,836.79 (274,958.73)13,264,927.50 53,113,544.35 261,885,149.91 二、本年增减变动金额 (一)综合收益总额 -46,474.59 -76,904,350.19 76,950,824.78 (二)利润分配 1 提取盈余公积 -7,745,213.78 (7,745,213.78)-2 对所有者的分配 -(20,000,000.00)(20,000

30、,000.00)(三)结转所有者权益内部 1 净资产折股 24、25 27、28 4,768,200.00 67,963,834.98 -(12,425,705.09)（60,306,329.89)-三、本年年末余额 90,000,000.00 178,513,671.77 (228,484.14)8,584,436.19 41,966,350.87 318,835,974.69 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并合并股东股东/所有者所有者权益变动表（权

31、益变动表（续）续）2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 11 2012019 9年度年度 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 归属于母公司归属于母公司 少数股东权益少数股东权益 所有者权益所有者权益 实收资本实收资本 资本公积资本公积 其他综合收益其他综合收益 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计 一、上年年末余额 76,326,988.00 49,454,648.79 -8,521,242.97 60,727,077.50 195,029,957.26 -195,029,957.26 加

32、：会计政策变更 -(393,479.83)-(79,493.90)（472,973.73)-（472,973.73)二、本年年初金额 76,326,988.00 49,454,648.79 (393,479.83)8,521,242.97 60,647,583.60 194,556,983.53 -194,556,983.53 三、本年增减变动金额 (一)综合收益总额 -118,521.10 -47,209,645.28 47,328,166.38 (302,366.95)47,025,799.43 (二)所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 8,904,812.00 61,095,188

33、.00 -70,000,000.00 3,480,387.62 73,480,387.62 2 所有者减少-其他 -(3,178,020.67)(3,178,020.67)(三)利润分配 1 提取盈余公积 -4,743,684.53 (4,743,684.53)-2 对所有者的分配 -(50,000,000.00)(50,000,000.00)-(50,000,000.00)四、本年年末余额 85,231,800.00 110,549,836.79 (274,958.73)13,264,927.50 53,113,544.35 261,885,149.91 -261,885,149.91 本财

34、务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并现金流量表合并现金流量表 2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 12 附注五附注五 20212021年年 20202020年年 20192019年年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 347,568,678.58 304,602,805.76 254,276,137.89 收到的税费返还 5,942,564.41 24,378.99 -收

35、到其他与经营活动有关的现金 48 12,782,213.21 5,271,040.15 3,068,330.01 经营活动现金流入小计 366,293,456.20 309,898,224.90 257,344,467.90 购买商品、接受劳务支付的现金 237,535,721.99 184,639,166.08 154,755,389.54 支付给职工以及为职工支付的现金 60,845,647.19 42,376,277.91 39,955,543.25 支付的各项税费 24,142,264.17 44,928,376.32 24,337,702.87 支付其他与经营活动有关的现金 48 2

36、3,789,259.58 31,138,016.66 32,889,294.41 经营活动现金流出小计 346,312,892.93 303,081,836.97 251,937,930.07 经营活动产生的现金流量净额 49 19,980,563.27 6,816,387.93 5,406,537.83 二、投资活动（使用）的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,720.09 411,422.68 22,513.77 处置子公司收到的现金净额 -1,087,544.00 1,708,513.65 投资活动现金流入小计 30,720.09 1,498,966.68

37、 1,731,027.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,190,824.39 54,206,332.03 28,776,288.24 投资活动现金流出小计 51,190,824.39 54,206,332.03 28,776,288.24 投资活动（使用）的现金流量净额 (51,160,104.30)(52,707,365.35)(27,045,260.82 )本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 合并现金流量表（续）合并现金流量表（续

38、）2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 13 附注五附注五 20212021年度年度 20202020年年 20192019年年 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -73,480,387.62 取得借款收到的现金 63,000,000.00 70,633,600.00 24,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 22,221,723.89 -筹资活动现金流入小计 85,221,723.89 70,633,600.00 97,480,387.62 偿还债务支付的现金 44,000,000.00 2

39、0,000,000.00 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,890,037.30 23,231,063.94 52,808,428.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 48 4,894,729.52 5,007,153.86 188,679.25 筹资活动现金流出小计 55,784,766.82 48,238,217.80 64,997,107.47 筹资活动产生的现金流量净额 29,436,957.07 22,395,382.20 32,483,280.15 四、汇率变动对现金的影响 (54,229.24)(33,140.64)5,531.35 五、现金及

40、现金等价物（减少）或增加额 (1,796,813.20)(23,528,735.86)10,850,088.51 加：年初现金及现金等价物余额 12,013,425.70 35,542,161.56 24,692,073.05 六、年末现金及现金等价物余额 49 10,216,612.50 12,013,425.70 35,542,161.56 、本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 资产负债表资产负债表 2 202021 1年年1212月月3131日、日、20

41、202020年年1212月月3131日、日、2012019 9年年1212月月3131日日 人民币元人民币元 14 资产资产 附注附注十十五五 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 2012019 9年年1212月月3131日日 流动资产 货币资金 1 8,957,290.96 10,219,170.57 30,814,331.80 应收票据 2 123,290,893.50 124,323,884.70 73,836,737.04 应收账款 3 150,305,852.18 187,896,495.93 135,039,236.26 应

42、收款项融资 4 33,164,721.10 18,983,806.51 18,820,423.72 预付款项 5 13,875,164.96 4,320,885.36 2,743,546.17 其他应收款 6 32,838,097.98 1,287,434.14 1,814,254.29 存货 94,696,457.32 66,867,678.07 61,993,259.10 其他流动资产 12,080,388.53 8,730,933.72 528,766.98 流动资产合计 469,208,866.53 422,630,289.00 325,590,555.36 非流动资产 长期应收款 2

43、36,915.91 -长期股权投资 7 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 使用权资产 2,275,598.27 -固定资产 1,846,144.90 6,405,275.25 6,248,106.36 在建工程 -100,917.41 732,502.98 无形资产 2,216,499.46 2,457,715.27 813,165.71 长期待摊费用 243,737.35 473,672.76 452,416.97 递延所得税资产 3,992,912.00 3,593,030.09 2,534,630.78 其他非流动资产 142,818.0

44、8 634,689.62 1,509,515.29 非流动资产合计 60,954,625.97 63,665,300.40 62,290,338.09 资产总计 530,163,492.50 486,295,589.40 387,880,893.45 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 资产负债表（续）资产负债表（续）2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 15 负债和股东负债和股东/所有者所有者权

45、益权益 附注十五附注十五 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 2012019 9年年1212月月3131日日 流动负债 短期借款 76,334,082.08 68,580,969.92 44,972,859.64 应付账款 8 60,612,616.62 76,597,205.11 47,717,888.23 预收款项 9 -840,028.52 合同负债 10 172,951.45 708,935.58 -应付职工薪酬 11 2,483,815.84 8,403,052.83 7,107,218.37 应交税费 12 3,177,91

46、3.27 4,217,418.75 10,343,902.76 其他应付款 13 4,719,545.17 2,465,705.40 9,510,542.91 一年内到期的 非流动负债 833,449.19 -其他流动负债 14 2,977,001.59 4,882,268.33 4,447,031.92 流动负债合计 151,311,375.21 165,855,555.92 124,939,472.35 租赁负债 1,347,499.45 -非流动负债合计 1,347,499.45 -负债合计 152,658,874.66 165,855,555.92 124,939,472.35 股东/

47、所有者权益 股本/实收资本 90,000,000.00 90,000,000.00 85,231,800.00 资本公积 178,513,671.77 178,513,671.77 110,549,836.79 其他综合收益 (323,587.22)(228,484.14)(274,958.73)盈余公积 14,300,404.93 8,584,436.19 13,264,927.50 未分配利润 95,014,128.36 43,570,409.66 54,169,815.54 股东/所有者权益 合计 377,504,617.84 320,440,033.48 262,941,421.10

48、负债和股东/所有者权益总计 530,163,492.50 486,295,589.40 387,880,893.45 本财务报表由以下人士签署：法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 上海唯万密封科技股份有限公司上海唯万密封科技股份有限公司 利润表利润表 2022021 1年度年度、20202020年度年度及及2012019 9年度年度 人民币元人民币元 16 附注十五附注十五 2022021 1年年 20202020年年 2012019 9年年 营业收入 386,734,443.53 397,775,788.35 290,609,464.45

49、减：营业成本 263,304,002.84 249,171,192.02 179,388,290.95 税金及附加 955,718.65 1,527,624.70 962,280.02 销售费用 22,089,639.34 23,384,348.08 24,448,357.27 管理费用 18,056,889.09 13,827,465.97 11,542,977.63 研发费用 11,920,517.61 10,525,944.01 12,326,458.02 财务费用 15 5,497,561.65 3,365,423.68 3,451,956.31 其中：利息费用 5,050,727.8

50、5 2,923,604.59 2,827,497.41 利息收入 32,555.43 45,757.06 111,183.73 加：其他收益 5,934,488.32 4,450,323.14 2,098,286.00 投资收益 16 -(515,152.08)信用减值损失 17 2,431,901.15 (6,378,951.23)(3,766,105.92)资产减值损失 18 (7,186,542.67)(3,222,938.98 )(1,678,373.94)资产处置收益 (64,285.73)(49,851.75)(30,449.27)营业利润 66,025,675.42 90,772