淀粉糖项目分析研究（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /淀粉糖项目分析研究报告说明利用含淀粉的粮食、薯类等为原料，经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等，统称淀粉糖。根据谨慎财务估算，项目总投资16755.05万元，其中：建设投资14085.78万元，占项目总投资的84.07%；建设期利息141.04万元，占项目总投资的0.84%；流动资金2528.23万元，占项目总投资的15.09%。项目正常运营每年营业收入29000.00万元，综合总成本费用22432.26万元，净利润4805.29万元，财务内部收益率22.62%，财务净现值7062.78万元，全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务

2、净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 市场分析4二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景6四、 结论分析6五、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9七、 建设规模及主要建设内容10八、 公司经营宗旨10九、 监事10十、 员工技能培训11十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、

3、 节能综合评价14十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析19十八、 偿债能力分析21十九、 项目招标范围22二十、 项目总结22二十一、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及

4、构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 市场分析利用含淀粉的粮食、薯类等为原料，经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等，统称淀粉糖。2020年1月末至3月份，受春节假期及疫情影响，产量下降。特别是2月份，全行业开工率降至历年的最低水平，3月末生产逐步恢复，4月份淀粉糖市场厂家基本复产结束，进入正常生产阶段，5-9月份，受玉米价格上涨、东北产能释放冲击、下游市场需求不佳，果糖与蔗糖价差缩小、出口受阻等因素影响下，整体开工在低位运行。价格方面，由于玉米价格一直上涨8月后期稍有下降，淀粉糖产品价格走势也跟随玉米价格呈现涨跌，加之市场上供大于求，竞争激烈，除麦芽糊精

5、盈利较好、麦芽糖浆微利运行外，部分其他产品亏损运行。近年来随着人们对于淀粉糖行业的认可度越来越高，市场消费量持续增加，产量也随之增加，2020年中国淀粉糖产量约为1544万吨，同比增长5.2%。据中国海关数据，淀粉糖首次进口数量超过出口数量。2020年中国主要淀粉糖产品进口数量为157.94万吨，同比增长146.8%；淀粉糖出口数量为157.06万吨，同比下降0.8%。2020年中国主要淀粉糖产品进口金额为86241.4万美元，同比增长67.5%；主要淀粉糖出口金额为86742万美元，同比增长2.9%。其中2020年葡萄糖及葡萄糖浆进口数量为7861吨，同比下降1.4%；果糖及果糖浆进口数量为

6、7418吨，同比增长130.2%；糊精及其他改性淀粉进口数量为482704吨，同比增长4.5%；其他固体糖及未加香料或者色剂的糖浆进口出来为1081369吨，同比增长547.3%。淀粉糖主要产品中，葡萄糖及葡萄糖浆出口最多，其他固体糖及未加香料或着色剂的糖浆次之，其中2020年中国葡萄糖及葡萄浆出口数量为776853吨，同比增长1.1%；果糖及果糖浆出口数量为197862吨，同比下降13.8%；糊精及其他改性淀粉出口数量为79452吨，同比下降14.2%；其他固体糖及未加香料或者色剂的糖浆出口数量为516427吨，同比增长4.8%。淀粉糖工业通过产业结构调整和技术创新、绿色发展，继续夯实基础，

7、补齐短板，做强产业链，更快的构建、融入和依托国内大循环、国内国际双循环新发展格局，实现淀粉糖工业的高质量可持续发展，由“淀粉糖制造大国”向“淀粉糖制造强国”努力奋斗。二、 项目名称及投资人（一）项目名称淀粉糖项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快

8、由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约40.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined淀粉糖的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规

9、划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16755.05万元，其中：建设投资14085.78万元，占项目总投资的84.07%；建设期利息141.04万元，占项目总投资的0.84%；流动资金2528.23万元，占项目总投资的15.09%。（五）资金筹措项目总投资16755.05万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10998.44万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5756.61万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：29000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：224

10、32.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：4805.29万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.62%。5、全部投资回收期（Pt）：5.32年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10493.66万元（产值）。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5500.414400.334125.31负债总额3098.402478.722323.80股东权益合计2402.011921.611801.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13129.2710503.429846.

11、95营业利润2641.382113.101981.04利润总额2424.861939.891818.64净利润1818.641418.541309.42归属于母公司所有者的净利润1818.641418.541309.42六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积42788.48，其中：生产工程28691.04，仓储工程4547.25，行政办公及生活服务设施5425.18，公共工程4125.01。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8197.4428691.043719.741.11#生产车间2459.238607.311115.921.22#生产车间20

12、49.367172.76929.931.33#生产车间1967.396885.85892.741.44#生产车间1721.466025.12781.152仓储工程3093.374547.25488.002.11#仓库928.011364.17146.402.22#仓库773.341136.81122.002.33#仓库742.411091.34117.122.44#仓库649.61954.92102.483办公生活配套977.515425.18765.873.1行政办公楼635.383526.37497.823.2宿舍及食堂342.131898.81268.054公共工程3248.044125

13、.01382.65辅助用房等5绿化工程3408.0459.33绿化率12.78%6其他工程7792.1019.317合计26667.0042788.485434.90七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积42788.48。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx淀粉糖，预计年营业收入29000.00万元。八、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。九、 监事1、本章程条

14、关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5

15、、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全

16、生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人

17、员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土

18、建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能

19、源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序

20、号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16755.05万元，其中：建设投资14085.78万元，占项目总投资的84.07%；建设期利息141.04万元，占项目总投资的0.84%；流动资金2528.23万元，占项目总投资的15.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16755.05100.00%1.1建设投资14085.7884.07%1.1.1工程费用12327.0673.57%1.1.1.1建筑工程费5434.9032.44%1.1.1.

21、2设备购置费6478.2338.66%1.1.1.3安装工程费413.932.47%1.1.2工程建设其他费用1420.868.48%1.1.2.1土地出让金621.153.71%1.1.2.2其他前期费用799.714.77%1.2.3预备费337.862.02%1.2.3.1基本预备费147.420.88%1.2.3.2涨价预备费190.441.14%1.2建设期利息141.040.84%1.3流动资金2528.2315.09%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16755.05万元，其中申请银行长期贷款5756.61万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号

22、项目数据指标占总投资比例1总投资16755.05100.00%1.1建设投资14085.7884.07%1.2建设期利息141.040.84%1.3流动资金2528.2315.09%2资金筹措16755.05100.00%2.1项目资本金10998.4465.64%2.1.1用于建设投资8329.1749.71%2.1.2用于建设期利息141.040.84%2.1.3用于流动资金2528.2315.09%2.2债务资金5756.6134.36%2.2.1用于建设投资5756.6134.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本

23、期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1339.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本

24、费用22432.26万元，其中：可变成本18708.15万元，固定成本3724.11万元。正常经营年份项目经营成本21382.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加160.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6407.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得

25、税=应纳税所得额×税率=6407.06×25.00%=1601.77（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6407.06万元，缴纳企业所得税1601.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6407.06-1601.77=4805.29（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.62%。本期项目投资财务内部收益率22.62%，高于行业基准内部收益

26、率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7062.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7062.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金

27、净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.32年。本期项目全部投资回收期5.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿

28、还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.44。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的

29、资金保障程度较高。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业

30、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17400.0021750.0024650.0029000.002增值税739.23964.151114.101339.022.1销项税2262.002827.503204.503770.002.2进项税1522.771863.352090.402430.983税金及附加88.71115.69133.69160.683.1城建税51.7567.4977.9993.733.2教育费附加22.1828.9233.4240.173.3地方教育附加14.7819.2822.2826.78综合总成本费用估算表单位：万

31、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10479.3713099.2114845.7717465.612工资及福利费1242.541242.541242.541242.543修理费460.34460.34460.34460.344其他费用2213.892213.892213.892213.894.1其他制造费用188.96188.96188.96188.964.2其他管理费用174.94174.94174.94174.944.3其他营业费用1849.991849.991849.991849.995经营成本14396.1417015.9818762.5421382.386折旧费

32、755.39755.39755.39755.397摊销费12.4212.4212.4212.428利息支出282.07282.07282.07282.079总成本费用15446.0218065.8619812.4222432.269.1其中：固定成本3724.113724.113724.113724.119.2可变成本11721.9114341.7516088.3118708.15固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6713.516394.626075.735756.845437.951.2当期折旧费318.89318.89318.89318.89

33、318.891.3净值6394.626075.735756.845437.955119.062机器设备152.1原值6892.166455.666019.165582.665146.162.2当期折旧费436.50436.50436.50436.50436.502.3净值6455.666019.165582.665146.164709.663合计3.1原值13605.6712850.2812094.8911339.5010584.113.2当期折旧费755.39755.39755.39755.39755.393.3净值12850.2812094.8911339.5010584.119828.7

34、2无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值621.15621.15621.15621.15621.151.2当期摊销费12.4212.4212.4212.4212.421.3净值608.73596.31583.89571.47559.05利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17400.0021750.0024650.0029000.002税金及附加88.71115.69133.69160.683总成本费用15446.0218065.8619812.4222432.264利润总额1865.273568.4547

35、03.896407.065应纳所得税额1865.273568.454703.896407.066所得税466.32892.111175.971601.777净利润1398.952676.343527.924805.298期初未分配利润0.001259.063541.866362.809可供分配的利润1398.953935.407069.7811168.0910法定盈余公积金139.90393.54706.981116.8111可供分配的利润1259.063541.866362.8010051.2812未分配利润1259.063541.866362.8010051.2813息税前利润2613.6

36、64742.636161.938290.90项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0017400.0021750.0024650.0029000.001.1营业收入0.0017400.0021750.0024650.0029000.002现金流出14085.7816001.7917510.9020666.0022301.522.1建设投资14085.780.002.2流动资金1516.94379.231769.77758.462.3经营成本14396.1417015.9818762.5421382.382.4税金及附加88.71115.69133.69

37、160.683所得税前净现金流量-14085.781398.214239.103984.006698.484累计所得税前净现金流量-14085.78-12687.57-8448.47-4464.472234.015调整所得税653.411185.661540.482072.726所得税后净现金流量-14085.78931.893346.992808.035096.717累计所得税后净现金流量-14085.78-13153.89-9806.90-6998.87-1902.16计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.62%；3、项

38、目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13426.82万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：7062.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.67年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.32年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5756.615756.615756.615756.611.2当期还本付息141.04282.07282.07282.07282.071.2.1还本1.2.2付息141.04282.07282.07282.07282.071.3期末借款余额5756.615756.615756.615

39、756.615756.612利息备付率29.393偿债备付率26.44建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5434.906478.23413.9312327.061.1建筑工程费5434.905434.901.2设备购置费6478.236478.231.3安装工程费413.93413.932其他费用1420.861420.862.1土地出让金621.15621.153预备费337.86337.863.1基本预备费147.42147.423.2涨价预备费190.44190.444投资合计14085.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息141.04141.040.001.1.1期初借款余额5756.611.1.2当期借款5756.615756.610.001.1.3当期应计利息141.04141.040.001.1.4期末借款余额5756.615756.611.2其他融资费用1.3小计141.04141.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3