夹层材料项目数据分析报告-模板参考.docx

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1、泓域咨询 /夹层材料项目数据分析报告夹层材料项目数据分析报告报告说明在碳中和背景下，海上风电或成风电增长主力军。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等风电材料需求。根据谨慎财务估算，项目总投资41441.26万元，其中：建设投资33601.02万元，占项目总投资的81.08%；

2、建设期利息461.77万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7378.47万元，占项目总投资的17.80%。项目正常运营每年营业收入67700.00万元，综合总成本费用56916.37万元，净利润7846.13万元，财务内部收益率12.54%，财务净现值4756.85万元，全部投资回收期6.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承

3、办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析6五、 建设规模及主要建设内容7六、 项目工程设计总体要求8七、 劣势分析（W）9八、 财务会计制度9九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十、 预期效果评价13十一、 项目总投资14总投资及构成一览表14十二、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十三、 经济评价财务测算16十四、 项目风险对策18十五、 总结20十六、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款

4、还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称夹层材料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人石xx三、 项目定位及建设理由综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇

5、期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积105457.041.2基底面积32093.141.3投资强度万元/亩400.132总投资万元41441.262.1建设投资万元33601.022.1.1工程费用万元30101.082.1.2其他费用万元2538.932.1.3预备费万元961.012.2建设期利息万元461.772.3流动资金万元7378.473资金筹措万元41441.263.1自筹资金万元22593.613.2银行贷款万元18847.654营业收入万元67700.00正常运营年份5总成

6、本费用万元56916.376利润总额万元10461.517净利润万元7846.138所得税万元2615.389增值税万元2684.3310税金及附加万元322.1211纳税总额万元5621.8312工业增加值万元20675.7113盈亏平衡点万元32832.14产值14回收期年6.7615内部收益率12.54%所得税后16财务净现值万元4756.85所得税后四、 项目背景分析在碳中和背景下，海上风电或成风电增长主力军。根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量

7、，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。未来5年随着我国海上风电装机规模的高速增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂、芯材（夹层材料）、粘接胶（结构胶）等风电材料需求。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，

8、为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积55333.00（折合约83.00亩），预计场区规划总建筑面积105457.04。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx夹层材料

9、，预计年营业收入67700.00万元。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原

10、则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求

11、。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入

12、公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配

13、利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先

14、采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方

15、案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量929.27万kwh，折合1142.07tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施

16、后总用水量18936.00/a，折合1.62tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1143.69tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229929.271142.07当量值2水mkgce/m0.085718936.001.62工质合计tce1143.69十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；

17、针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41441.26万元，其中：建设投资33601.02万元，占项目总投资的81.08%；建设期利息461.77万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7378.47万元，占项目总投资的17.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41441.26100.00%1.1建设投资33601.0281.08%1.1.1工程费用30101.087

18、2.64%1.1.1.1建筑工程费12769.9230.81%1.1.1.2设备购置费16314.0739.37%1.1.1.3安装工程费1017.092.45%1.1.2工程建设其他费用2538.936.13%1.1.2.1土地出让金852.132.06%1.1.2.2其他前期费用1686.804.07%1.2.3预备费961.012.32%1.2.3.1基本预备费501.171.21%1.2.3.2涨价预备费459.841.11%1.2建设期利息461.771.11%1.3流动资金7378.4717.80%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41441.26万元，其中申请银行长期贷款1

19、8847.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41441.26100.00%1.1建设投资33601.0281.08%1.2建设期利息461.771.11%1.3流动资金7378.4717.80%2资金筹措41441.26100.00%2.1项目资本金22593.6154.52%2.1.1用于建设投资14753.3735.60%2.1.2用于建设期利息461.771.11%2.1.3用于流动资金7378.4717.80%2.2债务资金18847.6545.48%2.2.1用于建设投资18847.6545.48%2.2.2用于建

20、设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2684.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根

21、据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56916.37万元，其中：可变成本46762.33万元，固定成本10154.04万元。正常经营年份项目经营成本54123.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加322.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10461.51（万元）。企业所得税税

22、率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10461.5125.00%=2615.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10461.51万元，缴纳企业所得税2615.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10461.51-2615.38=7846.13（万元）。十四、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建

23、设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓

24、措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新

25、技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十五、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40620.00

26、47390.0057545.0067700.002增值税1433.921746.532215.432684.332.1销项税5280.606160.707480.858801.002.2进项税3846.684414.175265.426116.673税金及附加172.07209.59265.85322.123.1城建税100.37122.26155.08187.903.2教育费附加43.0252.4066.4680.533.3地方教育附加28.6834.9344.3153.69综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26192.1830557.553

27、7105.5943653.642工资及福利费3108.693108.693108.693108.693修理费1306.571306.571306.571306.574其他费用6054.986054.986054.986054.984.1其他制造费用402.93402.93402.93402.934.2其他管理费用532.85532.85532.85532.854.3其他营业费用5119.205119.205119.205119.205经营成本36662.4241027.7947575.8354123.886折旧费1851.921851.921851.921851.927摊销费17.0417.0

28、417.0417.048利息支出923.53923.53923.53923.539总成本费用39454.9143820.2850368.3256916.379.1其中：固定成本10154.0410154.0410154.0410154.049.2可变成本29300.8733666.2440214.2846762.33固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15879.5015125.2214370.9413616.6612862.381.2当期折旧费754.28754.28754.28754.28754.281.3净值15125.2214370.941

29、3616.6612862.3812108.102机器设备152.1原值17331.1616233.5215135.8814038.2412940.602.2当期折旧费1097.641097.641097.641097.641097.642.3净值16233.5215135.8814038.2412940.6011842.963合计3.1原值33210.6631358.7429506.8227654.9025802.983.2当期折旧费1851.921851.921851.921851.921851.923.3净值31358.7429506.8227654.9025802.9823951.06无

30、形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值852.13852.13852.13852.13852.131.2当期摊销费17.0417.0417.0417.0417.041.3净值835.09818.05801.01783.97766.93利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40620.0047390.0057545.0067700.002税金及附加172.07209.59265.85322.123总成本费用39454.9143820.2850368.3256916.374利润总额993.023360.136910

31、.8310461.515应纳所得税额993.023360.136910.8310461.516所得税248.25840.031727.712615.387净利润744.772520.105183.127846.138期初未分配利润0.00670.292871.357249.039可供分配的利润744.773190.398054.4715095.1610法定盈余公积金74.48319.04805.451509.5211可供分配的利润670.292871.357249.0313585.6412未分配利润670.292871.357249.0313585.6413息税前利润2164.805123.6

32、99562.0714000.42项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040620.0047390.0057545.0067700.001.1营业收入0.0040620.0047390.0057545.0067700.002现金流出33601.0241261.5741975.2353375.5356290.622.1建设投资33601.020.002.2流动资金4427.08737.855533.851844.622.3经营成本36662.4241027.7947575.8354123.882.4税金及附加172.07209.59265.85322.

33、123所得税前净现金流量-33601.02-641.575414.774169.4711409.384累计所得税前净现金流量-33601.02-34242.59-28827.82-24658.35-13248.975调整所得税541.201280.922390.523500.116所得税后净现金流量-33601.02-889.824574.742441.768794.007累计所得税后净现金流量-33601.02-34490.84-29916.10-27474.34-18680.34计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.54

34、%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：15532.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：4756.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.00年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.76年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额18847.6518847.6518847.6518847.651.2当期还本付息461.77923.53923.53923.53923.531.2.1还本1.2.2付息461.77923.53923.53923.53923.531.3期末借款余额18847.6518847

35、.6518847.6518847.6518847.652利息备付率15.163偿债备付率14.35建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12769.9216314.071017.0930101.081.1建筑工程费12769.9212769.921.2设备购置费16314.0716314.071.3安装工程费1017.091017.092其他费用2538.932538.932.1土地出让金852.13852.133预备费961.01961.013.1基本预备费501.17501.173.2涨价预备费459.84459.844投资合计33601.02建设期

36、利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息461.77461.770.001.1.1期初借款余额18847.651.1.2当期借款18847.6518847.650.001.1.3当期应计利息461.77461.770.001.1.4期末借款余额18847.6518847.651.2其他融资费用1.3小计461.77461.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计461.77461.770.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其

37、他费用合计1工程费用12769.9216314.071017.0930101.081.1建筑工程费12769.9212769.921.2设备购置费16314.0716314.071.3安装工程费1017.091017.092其他费用1686.801686.803预备费961.01961.013.1基本预备费501.17501.173.2涨价预备费459.84459.844建设期利息461.77461.775合计33210.66流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26875.8831355.1938074.1644793.131.1应收账款12094.1514

38、109.8417133.3720156.911.2存货9406.5610974.3213325.9615677.601.2.1原辅材料2821.973292.303997.794703.281.2.2燃料动力141.10164.61199.89235.161.2.3在产品4327.025048.196129.947211.701.2.4产成品2116.482469.222998.343527.461.3现金2150.072508.413045.933583.451.4预付账款3225.113762.634568.905375.182流动负债22448.8026190.2631802.46374

39、14.662.1应付账款8081.579428.5011448.8913469.282.2预收账款14367.2316761.7720353.5723945.383流动资金4427.085164.936271.707378.474流动资金增加4427.08737.851106.771106.775铺底流动资金8062.769406.5611422.2513437.94总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41441.26100.00%1.1建设投资33601.0281.08%1.1.1工程费用30101.0872.64%1.1.1.1建筑工程费12769.9230.81%1.1.1.2设备购置费16314.0739.37%1.1.1.3安装工程费1017.092.45%1.1.2工程建设其他费用2538.936.13%1.1.2.1土地出让金852.132.06%1.1.2.2其他前期费用1686.804.07%1.2.3预备费961.012.32%1.2.3.1基本预备费501.171.21%1.2.3.2涨价预备费459.841.11%1.2建设期利息461.771.11%1.3流动资金7378.4717.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目