混合动力汽车公司工程项目前期工作计划.docx
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1、混合动力汽车公司工程项目前期工作计划xxx投资管理公司目录第一章 现代工程咨询方法5一、 SWOT分析法模型5二、 层次分析法概述及优缺点6第二章 公司概况10一、 公司基本信息10二、 公司主要财务数据10第三章 行业背景分析12第四章 项目基本情况14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目实施的可行性16四、 项目建设选址16五、 建筑物建设规模17六、 项目总投资及资金构成17七、 资金筹措方案17八、 项目预期经济效益规划目标17九、 项目建设进度规划18第五章 工程咨询信息及其管理20一、 工程咨询信息类型及来源20二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理24
2、第六章 规划咨询方法32一、 调查方法32二、 模拟预测方法33第七章 资源环境承载力概述36一、 资源环境承载力分析的类型36二、 资源环境承载力的特征39第八章 市场分析42一、 专家预测法42二、 市场需求预测43第九章 现金流量分析46一、 常用的资金等值换算公式46二、 现金流量分析的原则48第十章 建设投资简单估算法51一、 工程建设其他费用估算51二、 生产能力指数法61第十一章 流动资金估算63一、 扩大指标估算法63二、 分项详细估算法63第十二章 资产证券化方案分析67一、 资产证券化定价模型及其应用67二、 PPP项目资产证券化71第十三章 资金结构优化比选78一、 息税
3、前利润每股利润分析法78二、 比较资金成本法79第十四章 财务分析的价格及选取原则82一、 财务分析的取价原则82二、 财务分析的价格体系84第十五章 财务现金流量的估算87一、 税费估算87二、 项目计算期的分析确定92第十六章 经济效益与费用的识别与计算94一、 经济效益与费用的估算原则94二、 经济效益与费用识别的基本要求94第十七章 投资项目经济影响分析方法97一、 重大项目的经济安全影响分析97二、 经济影响分析模型简介102第一章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机
4、会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机
5、会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分析图上找到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高
6、市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。二、 层次分析法概述及优缺点(一)层次分析法概述层次分析法(简称AHP)是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初,在为美国国防部研究“应急计划”时,应用网络系统理论和多目标综合评价方法,提出的一种层次权重决策分析
7、方法。该方法将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点,是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后,构建一个层次结构模型,然后利用较少的定量信息,把决策的思维过程数学化,从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛,应用的领域包括:经济与计划;能源政策与资源分配;政治问题及冲突;人力资源管理;教育发展;医疗卫生;环境工程;军事指挥与武器评价;企业管理与生产经营决策;项目评价;规划咨询;资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点(1)系
8、统性的分析方法层次分析法把研究对象作为一个系统,按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策,成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响,层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果,而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的,非常清晰明确。(2)简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学,又不片面地注重行为、逻辑、推理,而是把定性方法与定量方法有机地结合起来,将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题,通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后,最后进行简单的数学运算。该方法计
9、算简便,结果明确,且易于决策者了解和掌握。(3)所需定量数据信息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发,比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法,该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点(1)不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说,如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者,然后能指出已知方案的不足,或者甚至能提出改进方案的话,这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者,而不能为决策者提供解决问题的新方案。(2)指标过多时工作量大,且权重难
10、以确定当我们希望能解决较普遍的问题时,指标的选取数量很可能也就随之增加,而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵,那么就需要对许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性,如果有越来越多的指标,对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响,使一致性检验不能通过,如果不能通过,就需要进行调整,在指标数量多的时候其调整的工作量大,且权重难以确定。(3)特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时,所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三阶的时候,还比
11、较容易处理,但随着指标的增加,阶数也随之增加,其人工计算也变得越来越困难,需要借助计算机来完成。第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:姚xx3、注册资本:1450万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-9-137、营业期限:2014-9-13至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事混合动力汽车相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司
12、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11740.289392.228805.21负债总额3962.243169.792971.68股东权益合计7778.046222.435833.53表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31002.9824802.3823252.24营业利润5603.974483.184202.98利润总额4565.773652.623424.33净利润3424.332670.982465.52归属于母公司所有者的净利润3424.332670.982465.52第三
13、章 行业背景分析混合动力汽车是指车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的车辆,车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系统单独或共同提供。2020年12月31日,财政部、工信部等四部委联合下发关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,正式发布2021年新能源汽车国家补贴政策。中国混合动力车产量呈上升走势,2020年中国混合动力车产量为50.92万辆,同比增长22.1%;中国混合动力车销量为49.91万辆,同比增长16.8%。其中2020年中国混合动力车型销量中,欧系混合动力车销量占比21.9%;日系混合动力车型销量占比50.4%;自主混合动力车销量占比25.7
14、%。目前,中国混合动力乘用车进口数量较多,其中2020年中国混合动力乘用车进口数量为119059辆,同比增长12.7%;混合动力乘用车出口数量为26461辆,同比增长108.4%。据中国海关数据,2020年中国混合动力乘用车进口金额为3548679万元,同比增长21.6%;混合动力乘用车出口金额为717406万元,同比增长81.5%。其中2020年中国非插电式混合动力乘用车进口数量为107585辆,进口金额为2879224万元;插电式混合动力乘用车进口数量为11474辆,进口金额为669455万元。中国海关数据显示,2020年中国非插电式混合动力乘用车出口数量为1698辆,同比增长1047.3
15、%;插电式混合动力乘用车出口数量为24681辆,同比增长99%;混合动力客车出口数量为82辆,同比下降45.3%。2020年中国非插电式混合动力乘用车出口金额为34782万元,同比增长119.7%;插电式混合动力乘用车出口金额为676712万元,同比增长86%;混合动力客车出口金额为5912万元,同比下降62%。第四章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称混合动力汽车公司(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人姚xx(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企
16、业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建
17、设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增
18、强,合规文化氛围更加浓厚。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近
19、年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx,占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积75112.49,其中:主体工程47777.26,仓储工程12172.29,行政办公及生活服务设施6809.25,公共工程8353.69。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总
20、投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资28260.70万元,其中:建设投资22689.11万元,占项目总投资的80.29%;建设期利息288.48万元,占项目总投资的1.02%;流动资金5283.11万元,占项目总投资的18.69%。(二)建设投资构成本期项目建设投资22689.11万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用19205.46万元,工程建设其他费用2941.80万元,预备费541.85万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资28260.70万元,其中申请银行长期贷款11774.75万元,其余部分由企业自筹。八、
21、项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):46300.00万元。2、综合总成本费用(TC):36172.13万元。3、净利润(NP):7411.68万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.53年。2、财务内部收益率:21.10%。3、财务净现值:11122.34万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积75112.49容积率1.631.2基底面积2
22、7140.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩309.352总投资万元28260.702.1建设投资万元22689.112.1.1工程费用万元19205.462.1.2工程建设其他费用万元2941.802.1.3预备费万元541.852.2建设期利息万元288.482.3流动资金万元5283.113资金筹措万元28260.703.1自筹资金万元16485.953.2银行贷款万元11774.754营业收入万元46300.00正常运营年份5总成本费用万元36172.13""6利润总额万元9882.24""7净利润万元7411.68"&qu
23、ot;8所得税万元2470.56""9增值税万元2046.92""10税金及附加万元245.63""11纳税总额万元4763.11""12工业增加值万元16194.07""13盈亏平衡点万元16841.13产值14回收期年5.53含建设期12个月15财务内部收益率21.10%所得税后16财务净现值万元11122.34所得税后第五章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息类型及来源(一)信息类型工程咨询需要的信息,量大、面广。为了便于识别、分析、存储与保管,可从不同的角度将其分类。例如,从信息属性
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