威海预制菜项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/威海预制菜项目商业计划书威海预制菜项目商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 项目总论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址11五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划13十一、 项目综合评价13主要经济指标一览表13第二章 行业发展分析16一、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜16二、 行业市场空间测算19三、 政策利好规范行业发展19第三章 项目建设背景、必要性20一、 预制菜行业发展趋势20二、 懒宅经济推
2、动预制菜行业高速发展21三、 加快融入国内大循环24四、 着力优化产业生态27第四章 项目承办单位基本情况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势32四、 公司主要财务数据34公司合并资产负债表主要数据34公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍35六、 经营宗旨36七、 公司发展规划37第五章 创新驱动39一、 企业技术研发分析39二、 项目技术工艺分析41三、 质量管理42四、 创新发展总结43第六章 运营模式分析45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第七章 SWOT分析56一、 优势分析(S)56
3、二、 劣势分析(W)58三、 机会分析(O)58四、 威胁分析(T)59第八章 法人治理结构63一、 股东权利及义务63二、 董事68三、 高级管理人员72四、 监事74第九章 发展规划77一、 公司发展规划77二、 保障措施78第十章 建设进度分析81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 建筑技术方案说明83一、 项目工程设计总体要求83二、 建设方案84三、 建筑工程建设指标84建筑工程投资一览表84第十二章 项目风险评估86一、 项目风险分析86二、 公司竞争劣势89第十三章 建设内容与产品方案90一、 建设规模及主要建设内容90二、 产品规
4、划方案及生产纲领90产品规划方案一览表90第十四章 投资估算92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金97流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 项目经济效益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款
5、还本付息计划表110六、 经济评价结论111第十六章 总结112第十七章 补充表格114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资22520.07
6、万元,其中:建设投资17799.83万元,占项目总投资的79.04%;建设期利息502.79万元,占项目总投资的2.23%;流动资金4217.45万元,占项目总投资的18.73%。项目正常运营每年营业收入39000.00万元,综合总成本费用30648.31万元,净利润6110.90万元,财务内部收益率20.67%,财务净现值6610.40万元,全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。受供应链限制,预制菜较难突破地域限制,大部分商家辐射范围在最后“1公里”“3公里”,大型预制菜企业主要销售渠道仍然以本地为主。2020年初疫情爆发,懒宅经济火热,
7、诸多受困于限制人员密集型接触的餐饮企业顺势对产品进行升级改造推出预制菜,在解决企业现金压力的同时拓宽销售赛道。由于预制菜使用场景在家庭或者餐厅厨房,单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高,对产品配送提出很高要求。要保证菜品“色、香、味”整齐划一,部分预制菜运输配送过程需要全程冷链。先进的仓储物流体系及冷链运输技术对预制菜企业带来较大挑战,直接影响业务辐射范围。2021年预制菜上市第一股味知香在江苏起家,近三年在华东地区营收占比分别为97.6%、96.81%、96.8%,华南、华北、西南等地营收占比不足4%。生产规模、异地复制、物流运输等问题成为预制菜企业扩张掣肘。本报告为模板
8、参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目总论一、 项目定位及建设理由预制菜需要专业人员通过食品工业手法,对各类菜品原料进行专业分析。针对食材的不同特点运用不同的制作方法进行有针对性的研发,严格控制油、盐、糖及各类营养物质成分的含量与配比,在均衡菜品营养的同时保持风味。之后通过中央厨房集中生产,科学包装保持菜品的商业无菌环境;部分长保菜品需采用急速冷冻技术并在-18存储与运输,以保障菜品新鲜度和口感。二、 项目名称及建设性质(一)项
9、目名称威海预制菜项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人吴xx(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有
10、机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的
11、发展目标。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx吨预制菜的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积67825.18,其中:生产工
12、程44520.96,仓储工程15160.74,行政办公及生活服务设施6762.74,公共工程1380.74。七、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资22520.07万元,其中:建设投资17799.83万元,占项目总投资的79.04%;建设期利息502.79万元,占项目总投资的2.23%;流动资金4217.45万元,占项目总投资的18.73%。(二)建设投资构成本期项目建设投资17799.83万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15419.14万元,工程建设其他费用1847.03万元,
13、预备费533.66万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资22520.07万元,其中申请银行长期贷款10261.00万元,其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):39000.00万元。2、综合总成本费用(TC):30648.31万元。3、净利润(NP):6110.90万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.98年。2、财务内部收益率:20.67%。3、财务净现值:6610.40万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十一、 项目综
14、合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积67825.181.2基底面积21080.001.3投资强度万元/亩340.802总投资万元22520.072.1建设投资万元17799.83
15、2.1.1工程费用万元15419.142.1.2其他费用万元1847.032.1.3预备费万元533.662.2建设期利息万元502.792.3流动资金万元4217.453资金筹措万元22520.073.1自筹资金万元12259.073.2银行贷款万元10261.004营业收入万元39000.00正常运营年份5总成本费用万元30648.316利润总额万元8147.867净利润万元6110.908所得税万元2036.969增值税万元1698.6010税金及附加万元203.8311纳税总额万元3939.3912工业增加值万元13209.9313盈亏平衡点万元14656.84产值14回收期年5.98
16、15内部收益率20.67%所得税后16财务净现值万元6610.40所得税后第二章 行业发展分析一、 供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜2021上半年,味知香作为预制菜第一股成功登陆A股主板,千味央厨、安井食品、九毛九、盒马鲜生、叮咚买菜、锅圈、望家欢等企业也纷纷涉足预制菜。同时赛道中不乏美团、IDG资本、英诺天使基金的支持,近期获得融资的预制菜企业和资本不断增加。目前我国共有超过6.9万家相关企业生产预制菜。企业数量众多,根据企业性质将预制菜生产商分为四大类。(1)专业派:这类企业主营业务是生产预制菜,拥有成熟的自建工厂和预制菜品牌,已经搭建完成相对完善的销售渠道。产品品类最丰富,研发和生
17、产能力最强,供应链能力最强大,推广力度和销售团队专业,是目前预制菜行业主力军。针对消费群体不同,专业派可以继续细分。如苏州好得睐,主要针对C端客户,通过商超和开设专卖店直接进入家庭;味知香(旗下有撰玉、味知香工坊、味爱疯狂、靖哥哥、搜香寻味等品牌)今年4月登陆A股主板,公司经销店面向菜市场、农贸市场商户,为家庭一日三餐提供解决方案;聪厨食品(旗下有聪厨、食得迷、湘典等品牌)、湖南佳宴(旗下有王栏树、厨上厨、席席乐三大品牌)等公司,主要针对B端客户,通过经销商将产品卖给餐饮酒店。(2)新零售派:直接聚焦C端市场的新零售企业在预制菜赛道扮演前沿趋势开拓者,用快手菜抓住年轻消费群体。这类企业品牌业务
18、广泛,可以提供丰富的产品组合品类,满足消费者对氧化需求。以预制菜成熟品牌蜀海为例,目前逐步成为C端供应行业标杆。例如,蜀海成立于2011年,目前是一家集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息为一体的餐饮供应链服务企业。曾隶属于海底捞集团供应链部门,为海底捞全球门店服务多年。在积累丰厚食材供应链能力后脱离海底捞完全独立。目前蜀海拥有SKU过万,已研发多款中餐半成品,包括中餐腌制料理品、半成品、中餐酱料酱汁、卤制产品以及冷冻菜肴,打造丰富预制菜全品来菜单。以新零售样本盒马为例,为了打造半成品菜,盒马专门成立了“盒马工坊”,打出“盒马工坊,你的厨房”slogan,200多个SKU中半成品菜占
19、一半。同时盒马在3R(即烹readytocook、即热readytoheat、即食readytoeat)领域加大投资,加成快手菜布局。西贝推出专门售卖预制菜品牌贾国龙功夫菜,中央厨房项目预计年产值50亿元。此外7-11、九毛九、叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜、永辉等纷纷入局预制菜行业。(3)餐饮派:餐饮企业通常有自有餐饮门店销售渠道和中央厨房。这类企业大多以堂食为主营业务,往年通常会在特定节日、节令点推出预制菜礼盒,具有明显节令性。在疫情爆发初期,餐饮门店很长时间无法恢复正常营业,众多餐企将食材加工成半成品售卖给消费者,却在一定程度打开新市场,提高消费者对预制菜接受度和认可度。今年年初,在就地过
20、年、居家过年倡议下,众多餐企提早推出半成品年夜饭礼盒,通过店铺或者线上平台销售,销量远超2020年同期。海底捞推出“开饭了”系列方便菜肴;眉州东坡旗下主打川味预制菜食品公司“王家渡”完成新一轮融资;紫光园、知味观、广州酒家等餐饮老字号联合盒马、ft姆会员店推出多款半成品菜;西贝开设“贾国龙功夫菜”预制菜专门品牌,店内没有锅和灶,所有菜品均是摆在冷冻保鲜柜中的半成品,顾客下单后店员用电磁炉加热连带锡纸盒一起端上桌,顾客可以选择堂食或者打包带走。(4)综合派:这类企业以速冻为主营业务,近年来看好预制菜发展前景。原料供应链企业成为预制菜赛道发展的重要力量。例如亚洲渔港、龙大肉食、国联水产等老牌农林牧
21、渔企业,以优质生鲜水产原材料试水预制菜赛道。国民粮油巨头金龙鱼也曾提及,未来公司中央厨房项目产品范围可能为涉及成品及半成品餐食。三全食品推出“一碗饭”系列产品包含鱼香肉丝、红烧牛肉、咖喱鸡丁、梅菜扣肉等;安井食品旗下冻品先生推出酥脆藕盒、天妇罗虾等从冷冻加工食品切入预制菜赛道;正大食品以中华菜系列为代表拥有红烧肉、腐乳肉、梅菜扣肉等简单加热即可出餐品类。上述速冻企业拥有丰富生产条件供应预制菜所需预加工所需原材料,在开辟预制菜业务中具有前端资源整合优势。二、 行业市场空间测算2019年我国餐饮行业收入4.67万亿元(+9.4%),其中食材占比约30%-35%,餐饮食材规模约1.4-1.6万亿。从
22、日常居民消费来看,家庭消费食材预计是餐饮消费3-4倍。B端+C端食材合计,预计总体食材规模5-6万亿。目前国内预制菜市场规模为3000亿元左右,占食材总体比重尚未达到10%。从长期趋势来看,参考与中国饮食结构类似的日本市场,预制菜品占比达到60%以上。2019年中国家庭户均消费半成品菜市场规模大概只达到日本2004年家庭户均消费5%。我国预制菜行业在2025年有望实现万亿以上规模。三、 政策利好规范行业发展居民收入上升推动饮食消费升级,食品行业市场规模不断扩大。为推动我国预制菜行业发展,近年来国家陆续出台一系列法律法规,对食品生产、加工、流通环节进行规范,并建立了食品安全追溯机制。食品制造产业
23、加快跃向万亿级,同时壮大绿色食品产业链。包括中华人民共和国食品安全法中华人民共和国产品质量法食品生产许可管理办法关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定等。同时国家也通过立法加强消费者权益保护,对企业商业特许经营活动进行规范。法律法规的出台维护市场秩序,促进行业健康良性发展。第三章 项目建设背景、必要性一、 预制菜行业发展趋势产品不断升级迭代,产品形态日益多样化。面对越来越挑剔的年轻消费者,预制菜从“能吃”“好吃”到“好吃且有性价比”再到“好吃+性价比+更好的体验感”实现不断升级迭代。无论是主打五分钟出餐、微波炉菜品还是自热自嗨速食火锅米饭,目前预制菜基本做到和新鲜原料出品无限接近。
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