公司管理制度_制度规范_工作范文_实用文档17748.docx

《公司管理制度_制度规范_工作范文_实用文档17748.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司管理制度_制度规范_工作范文_实用文档17748.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司管理制度二一六年年一月一一日关于颁发新新疆阳光光忠兴建建设工程程项目管管理咨询询有限公公司管理制度的 通 知知公司各相关关部门：新疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司自20002年年成立以以来，取取得了一一定的成成绩，但但也存在在很多不不足之处处。为了适应经经济社会会发展的的要求，提提高公司司的管理理水平，增增强公司司市场竞竞争能力力；同时时为了完完善公司司内部管管理制度度，增强强公司激激励机制制，公司司对以往往管理制制度重新新做了修修订和补补充完善善，形成成新疆疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司管理制制度（以以下简称称本

2、制度度）。 本制制度包括括：员工工行为准准则、岗岗位责任任制度、个人岗位职责、财务管理制度、效益工资分配制度、人事管理制度、档案管理制度、车辆管理制度、考勤制度、业务学习制度、例会制度、员工出差管理制度、员工考核实施细则、奖惩制度、廉洁自律措施。本制度自220166年1月月1日起起试行。 新疆阳阳光忠兴兴建设工工程项目目管理咨咨询有限限公司 2016年1月月1日目 录一、公 司司 组 织 结结 构二、员 工工 行 为 准准 则三、人 事事 管 理 制制 度四、办公用用品购买买、发放放、保管管的管理理制度五、财 务务 管 理 制制 度六、工 资资 制 度七、质 量量 控 制 制制 度八、档 案案

3、 管 理 制制 度九、公 司司 保 密 制制 度十、招 标标 部 管 理理 制 度十一、造 价 部部 管 理 制制 度十二、员 工 考考 核 实 施施 细 则十三、业 务 学学 习 制 度度十四、例 会 制制 度十五、廉 洁 自自 律 措 施施十六、行 政 办办 管 理 制制 度公 司 组组 织 结 构构根据公司目目前的规规模及运运作需要要，公司司组织结结构设立立如下：董事长总经理理常务务副总经经理副总经经理行政主主管业务人人员董事长：负责公司重重大事务务的决策策，直接接管理各各部门负负责人。总经理： 负责责公司办办公管理理，各部部门全面面工作，监监督执行行各部门门工作情情况及业业务学习习，协

4、调调公司内内部管理理工作及及对外业业务接洽洽。常务副总经经理: 负责公司司财务及及行政工工作的监监管。副总经理：负责公司财财务及招招标、造造价工作作的管理理。行政主管：负责公司行行政人事事管理工工作，协协助处理理招标、造造价、房房产等一一切业务务事宜。部门：行政政办公室室、招标标部、造造价部、财财务部。行政办公室室：主要要负责协协调公司司各部门门，公司司行政方方面日常常事务的的处理，包包括人员员管理、考考勤制度度、公司司年检和和业绩申申报（由由各部门门配合，行行政办公公室监督督）、督督促各部部门做好好文件留留档、业业绩月报报、季报报工作（各各部门业业绩月报报、季报报必须上上报行政政办公室室备案

5、留留档）、办办公用品品采购、车车辆管理理等相关关事宜；招标部负责责人：主要负负责招标标部的业业务及管管理工作作，包括括组织安安排招标标业务、协协调上级级主管部部门的业业务关系系及内部部业务学学习、向向业主方方结取各各项费用用、协助助办公室室做好行行政工作作等相关关事宜；造价部负责责人：主主要负责责造价工工程部的的业务及及管理工工作，包包括组织织安排造造价业务务、协调调上级主主管部门门的业务务关系及及内部业业务学习习、向业业主方结结取各项项费用、协协助办公公室做好好行政工工作等相相关事宜宜，负责责工程造造价报告告的终审审；财务部负责责人：主主要负责责财务部部的业务务及管理理工作，包包括社保保缴纳

6、及及年检，积积极配合合各部门门的所有有财务往往来，配配合各部部门办理理一切与与财务相相关的事事宜，协协助行政政办公室室做好行行政工作作。员 工 行行 为 准 则则员工是公司司形象的的具体承承载者，是是公司文文化的实实际体现现，全体体员工务务必以积积极向上上的理想想追求和和严格的的职业纪纪律来规规范个人人的思想想行为，务务必恪守守以下行行为准则则。一、思想品品德准则则：l、维护公公司声誉誉和利益益，关心心公司前前途和发发展，忠忠于职守守。2、严格遵遵守公司司的各项项规章管管理制度度，服从从管理，尽尽职尽责责。 3、在工作作中，坚坚决贯彻彻执行国国家、自自治区及及自治州州有关的的政策、法法律、法法

7、规和规规定。4、热情服服务，诚诚信待人人，守信信誉、重重合同、各各项业务务做到精精益求精精。5、讲求办办事效率率，高质质量、高高效率为为用户提提供满意意服务。6、积极开开拓市场场，树立立企业形形象。7、工作认认真，积积极提出出合理化化建议，增增强责任任，发扬扬敬业奉奉献精神神。8、服从命命令、听听从指挥挥，有疑疑问应陈陈述自己己的意见见，做到到相互沟沟通。9、熟悉掌掌握本部部门的业业务职责责范围，努努力提高高本人业业务知识识水平，能能够独立立的、高高质量地地完成工工作任务务。10、工作作要积极极主动，不不等不靠靠，遇事事多请示示并果断断处理，不不贻误时时机。11、汇报报工作、反反映情况况要实事

8、事求是，不不浮夸，不不讲大话话假话，自自觉尊守守考勤纪纪律。12、做好好保密工工作，严严守公司司机密，违违者严肃肃查处。二、行为工工作准则则：1、工作时时间应衣衣着整齐齐，上班班时应统统一着装装，统一一佩戴工工作证。2、保持办办公环境境的卫生生清洁，办办公桌上上的用品品和文件件必须摆摆放整齐齐。3、仪表相相貌要求求清新，着着装要保保持整洁洁、得体体，举止止行为端端庄大方方。4、待人接接物要热热情、周周到、友友好、礼礼貌。5、团结协协作，平平等待人人，正确确处理员员工关系系。6、接听电电话要热热情、礼礼貌：“您好，阳阳光忠兴兴项目管管理咨询询公司”是公司司精神面面貌的体体现，通通过礼貌貌用语“你

9、好、谢谢谢、对对不起、再再见”反映公公司的精精神文明明面貌。7、公司员员工需参参加培训训学习的的，由公公司出资资参加培培训学习习，需将将培训证证转出公公司的，培培训的全全部费用用要退还还公司。8、工作时时间不做做与本职职工作无无关的事事，严禁禁使用计计算机办办理与本本工作无无关的操操作。（如如上网购购物、玩玩游戏、看看电影等等）9、公司员员工各自自使用的的计算机机，不允允许除本本人以外外的工作作人员擅擅自操作作，以免免计算机机内文件件的丢失失，下班班后请及及时关机机，公司司最后一一名工作作人员在在下班时时，请及及时关闭闭公司各各项电器器电源设备备电源。10、工作作时间不不扎堆闲闲聊与本本职工作

10、作无关的的任何事事情。11、公司司员工不不得使用用公司纸纸张打印印与本职职工作无无关的任任何文件件。12、公司司员工不不得使用用公司电电话打与与本职工工作无关关的任何何私人电电话。13、外出出办公言言谈举止止要得体体，体现现良好的的精神文文明风貌貌。14、维护护公司形形象，不不利于公公司的话话不说，不不利于公公司的事事不做，遵遵守公司司的保密密制度。15、公司司员工一一年当中中事假不不得超过过10天天，超过过10天天者予以以辞退。（特殊情况除外：如婚嫁、丧假、意外事故等）人 事 管管 理 制 度度第一章 总 则第一条 本本规则依依据新疆疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司（以下下

11、简称本本公司）组组织规程程的规定定制定，以以达到高高度运用用人力，提提高经营营绩效之之目的。 第二条 凡凡本公司司员工人人事管理理除另有有规定外外，必须须依据本本制度规规定办理理。 第二章 任 用第一条 各各级人员员的派任任，均应应依其专专业经验验予以派派任。第二条 新新进人员员之任用用应呈报报董事长长批准。第三条 有有下列事事情之一一者，不不得予以以任用：（一） 剥剥夺公权权，尚未未恢复者者；（二） 曾曾犯刑事事案件，经经判刑确确定者；（三） 受受禁治产产宣告，尚尚未撤消消者；（四） 通通缉在案案，尚未未撤消者者；（五） 吸吸食毒品品者；（六） 身身体有缺缺陷或健健康状况况欠佳，难难以胜任任

12、工作者者；（七） 未未满十六六周岁者者。第四条 新新进人员员除另有有规定外外，自到到职之日日起三个个月为试试用期，必必要时可可视其试试用期间间成绩表表现之优优劣予以以缩短或或延长。第五条 试试用人员员成绩表表现优良良者，由由其直属属单位主主管填报报试用人人员任免免签报单单呈报总总经理核核准正式式任用。 第六条 试试用人员员成绩表表现欠佳佳者，应应由其直直属主管管权宜延延长试用用或停止止试用，并并填报试试用人员员任免签签报单呈呈报总经经理核备备。 第七条 新新进人员员于报到到后，试试用开始始前，应应在公司司行政办办公室办办妥下列列手续：（一） 填填妥本公公司新进进职员履履历表；（二） 缴缴验学历

13、历证件及及身份证证；（三） 最最近半身身正面免免冠照片片2张。第八条 本本公司员员工之服服务年资资自试用用之日起起计算。第三章 服服 务务第一条 本本公司各各级人员员的职责责，除依依职位说说明书外外，如为为该说明明书未经经载列，而而经上级级主管指指派办理理者，应应尽力完完成，不不得拒绝绝。第二条 本本公司员员工均应应遵守下下列规定定：（一） 遵遵守本公公司一切切规章及及公告。（二） 尊尊重公司司信誉，凡凡个人意意见涉及及本公司司方面者者，非经经许可不不得对外外发表，除除办理本本公司指指定任务务外，不不得擅用用本公司司名义。 （三） 尽尽忠职守守，保守守业务上上的一切切机密。（四） 执执行职务务

14、时，应应力求切切实，不不得畏难难规避，互互相推诿诿或无故故稽延。（五） 爱爱护公司司财物，不不浪费，公公物非经经许可不不得私自自携出。（六） 待待人接物物要态度度谦和，以以争取同同仁及顾顾客的合合作。（七） 注注意本身身品德修修养，切切戒不良良嗜好。（八） 出出勤管理理应依员员工考勤勤制度之之规定办办理。第四章 员工考考勤制度度为加强人员员管理，严严肃组织织纪律，增增强员工工按时作作息的意意识，制制定考勤勤制度如如下：一、 作息时间公司实行每每周五天天工作日日制，即即周六、周周日双休休冬季：上午午：100001400；下午午：155001900夏季：上午午：9301330；下午：1530193

15、0二、签到及及请假公司在职人人员应自自觉遵守守作息，有有事需请请假，经经常无故故迟到、早早退、旷旷工，将将给予一一定的处处罚。1、杜绝迟迟到、早早退现象象，迟到到早退累累计三次次扣一天天工资。2、有事外外出者，需需告知部部门负责责人及行行政办公公室，同同时保证证随时取取得联系系，否则则按旷工工处理。旷旷工一天天扣两天天工资。3、员工请请假必须须在不影影响正常常工作的的前提下下给予批批准，并并做好工工作安排排及交接接工作。三天以内事事假，需需书面申申请，经经部门负负责人批批准，报报行政办办公室备备案；三天以上事事假，需需书面申申请，经经部门负负责人批批准，总总经理签签字批准准，报行行政办公公室备

16、案案。除特殊情况况，一般般不予续续假、补补假，否否则按旷旷工处理理。4、公司考考勤制度度实施上上班签到到制。三、加班：1公司签签订的项项目合同同，技术术人员在在合同期期限内完完成工作作，全额额发放该该项目的的效益工工资；如如不能在在合同期期限内完完成工作作，扣减减该项目目效益工工资的330%。2.加班人人员有业业务绩效效的，不不予补假假，不予予发放加班工工资。四、出差：1.因工作作关系，需需出差在在外工作作的技术术职员，疆疆内每人人每天生生活补助助按50元计计发,疆疆外每人人每天生生活补助助按1000元计计发，在在外的交交通费、餐餐费、住住宿费，以以报销凭凭证为准准。如公公司安排排食宿及及交通

17、工工具的除除外。2.在外出出差的职职员，应应随时保保持与公公司领导导的联系系，及时时汇报每每日的工工作情况况。因自自身原因因导致工工作无法法再正常常出差时时间内完完成，超超出规定定天数所所发生的的费用一一律自付付，不予予报销。五、休假：1.国家法法定休假假日如元元旦、春春节、五五一、十十一等，按按省、市市级人民民政府通通知执行行。六、婚假及及丧假：1、婚假：按公司司规定休休假五天天。2、丧假：直系亲亲属去世世，休假假三天。七、产假：妇女怀孕、生生育和哺哺乳期间间，按照照国家有有关规定定享受特特殊劳动动保护。八、其他假假期：1、每年六六一儿童童节，父父母有半半天带薪薪休假。2、每年三三八妇女女节

18、，妇妇女有半半天带薪薪休假。（一般安排在下午）3、学校开开家长会会，需提提交学校校书面通通知，方方可准假假。没有有通知书书，按事事假处理理。九、其他1、每周星星期五下下午177:300分为公司卫卫生大扫扫除时间间，全体体人员必必须参加加大扫除除；每月11号上午午10点点为每月月例会时时间，全全体人员员必须到到会，总总经理安安排本月月工作计计划，总总结上月月工作，例例会时间间，大家家可以畅畅所欲言言，对公公司有任任何想法法及建议议都可以以提出，不不得在会会后发表表议论。各部门应每周五开部门例会一次，总结上周工作、计划下周工作。2、下班前前请一定定要关好好门窗，尤尤其是大大门，如如发现未未锁者，不

19、不管有无无损失，发发现一次次罚款550元。第五章 考考核与奖奖惩第一节 考考 核核 第一条 各各级主管管人员对对其直属属员工，负负有平时时工作成成绩考核核之责任任。每季季度一次次，年终终总评一一次，应应按新新疆阳光光忠兴建建设工程程项目管管理咨询询有限公公司员工工考核实实施细则则（另另定）将将各项人人员之工工作情况况，逐一一详列于于考核表表中，详详细评核核其工作作绩效，并并将结果果分为AA、B、CC、D、EE五等，凡凡列A等等及E等等者，均均应详述述理由，呈呈报上级级主管核核阅及密密存，作作为年度度考核的的参考依依据。 第二条 年年度工作作考核应应于员工工到职届届满三个个月后至至当年年年底进行

20、行。由其其直属主主管依据据平时工工作考核核成绩及及考勤情情况予以以评核。评评核等级级分为AA、B、CC、D、EE五等，AA等或EE等的考考核，均均应详细细列述具具体事实实及理由由。其在在考核年年度中曾曾受记过过以上处处分或请请假超过过规定期期限或旷旷工累计计达三天天以上者者，不得得考列BB等以上上。 第三条 凡凡年度考考核列AA等者，经经董事长长核准后后发给特特别年终终奖金，列列B等者者发给当当年最高高月薪的的1.55倍之年年终奖金金，列CC等者发发给当年年最高月月薪的一一倍之年年终奖金金、列DD等者不不发给年年终奖金金、列EE等者予予以辞退退。 员 工 考考 核 实 施施 细 则1、 目的的

21、为落实新疆疆阳光忠忠兴建设设工程项项目管理理咨询有有限公司司员工工行为准准则、岗位责责任制度度、个人岗岗位职责责、人事管管理制度度和考勤制制度关关于考核核的规定定，特制制定本细细则。2考核内容容 一般员工考考核着重重在岗位位技能、配配合度、工工作态度度和遵章章守纪方方面。见见附表11员工工考核表表3考核时间间 3.1员工工考核每每季度一次次（考核核时段为为每季度度第一天天至最后后一天，如如1月11日至3月331日）3.2考核核人应根根据被考考核人的的实际表表现，实实事求是是地为被被考核人人打分。必必要时，应应当面指指出被考考核人的的不足，以以促使其其改正。3.3被考考核人对对考核人人的考核核结

22、果有有异议时时，应采采用正当当的途径径向考核核人提出出或向更更上一层层的考核核人申诉诉。3.4考核核结论考核结论分分为五等等： 90分以上上为A等80-899分为BB等60-799分为CC等50-599分为DD等50分以下下为E等 3.5考核核结论与与年终奖奖金挂钩钩3.6年终终奖金按按全年考考核的平平均分得得出考核核结论，按按结论等等级对应应的比例例发放。3.7相关关事项 3.7.11考核人人须针对对A、E等级之之被考核核人向总总经理办办公室提提出书面面材料，以以证实等等级评定定之真实实性。3.7.22职员评评分每季季度一次次，部门门负责人人每季度最后后一天将将考核表表交人事事部门。 3.7

23、.33考核结结论一旦旦得出，一一般不作作更改。(除特殊原因外)3.7.44本细则则经公司司董事长长批准后后实施。4 附表 4.1员员工考核核表 附表1 员员 工 考 核核 表考核项目评 分分 标 准A、B、CC、D、EE岗位技能：工作最熟练练，错误误极少，能能提前完完成工作作（200分）工作熟练，错错误少，工工作能力力比本部部门同事事高（116分）工作认真，错错误在正正常范围围内，能能力不比比本部门门同事差差（122分）工作欠熟练练，效率率低，常常需纠正正（8分分）工作常有错错误，不不能按时时完成任任务（44分）配合度：为工作顺利利完成尽尽最大努努力，主主动帮助助他人（220分）常帮助他人人（

24、166分）肯应别人要要求帮助助他人（112分）仅在必须与与人协调调时，才才与他人人合作（88分）不肯与人合合作（44分）责任感：任劳任怨，竭竭尽所能能完成任任务（220分）工作努力，分分内工作作非常完完善（116分）能自觉完成成分内工工作（112分）对交付的工工作，需需常督促促才能完完成（88分）敷衍塞责，粗粗心大意意（4分分）积极性：不浪费时间间，不畏畏劳苦，交交付工作作抢先完完成（220分）守时守规，不不偷懒，勤勤奋工作作（166分）上班时，常常不主动动坚守岗岗位（112分）借故逃避繁繁重工作作，工作作时间做做其他事事（8分分）时常离岗串串岗（44分）出勤情况：（115分）1、 每请假一次

25、次扣0.5分2、 每迟到、早早退一次次扣1分分3、 矿工一次扣扣3分以上出勤情情况分值值扣完为为止奖惩记录（5分分）由各级领导导综合以以上考核核具体情情况酌情情给分主管评价： 岗位技能能配合合度责责任感积极性性出勤勤情况奖惩记记录总 分： 主主管签名名： 年 月 日日复评情况：岗位技能配合度度责任任感积积极性出勤情情况奖奖惩记录录 复评总分分： 复评人人： 年年 月 日办公用品购购买、发发放、保保管的管管理制度度为了加强公公司办公公用品的的管理，严严格控制制办公费费用，提提高办事事效率，特特制定本本规定：1、行政办办公室负负责公司司办公用用品采购购、发放放、保管管的管理理工作计计发。2、办公用

26、用品的采采购、发发放、保保管由行行政办公公室指定定专人负负责，其其他人员员无权擅擅自采购购办公用用品。3、办公用用品的采采购应严严格遵守守“优质优优价、择择优采购购”的原则则，并严严格控制制采购数数量、库库存量。4、特殊办办公用品品，数量量、金额额较大的的办公用用品，各各部门负负责人需需提出书书面申请请，并经经行政办办公室审审核，报报总经理理审核批批准后方方可购买买。5、根据工工作需求求，各部部门如需需要工具具书及计计算器等等与各部部门相关关的办公公用品，以以及固定定办公用用具等，要要由个人人签字领领取并妥妥善保管管。在离离职时如如数退还还给公司司。公司司的工具具书、资资料不允允许带回回家，用

27、用完后要要放回原原处，不不能影响响正常工工作和他他人使用用，若遗遗失，按按原价赔赔偿。6、严格控控制办公公用品开开支，根根据工作作实际情情况，严严格控制制办公用用品的发发放，以以免造成成浪费。7、各部门门出具的的报告、通通知、中中标通知知书等一一切对外外的书面面材料，一一律先在在废纸上上打印，审审核无误误后再正正式打印印；各部部门在领领用纸张张时，必必须先在在行政办办公室进进行登记记，杜绝绝浪费纸纸张的现现象。8、禁止使使用好纸纸复印与与工作无无关的东东西，个个人复印印资料的的可以用用废纸。财 务 管管 理 制 度度为进一步实实现财务务管理科科学化，规规范制度度化，根根据董事事会精神神以及当当

28、前财务务管理工工作的实实际需要要，单位位特制定定并印发发财务务管理制制度，希希望各科科室认真真学习，严严格执行行财务务管理制制度，并并对企业业的财务务部门给给予监督督。一、帐务处处理程序序制度1、根据股股份有限限公司制制度规规定，建建立总帐帐及明细细帐会计计科目。2、记帐凭凭证选用用会计师师事务所所统一印印制的有有财政局局会计帐帐册监制制章的通通用凭证证。3、对原始始凭证的的真实性性、合法法性、准确性性、完整整性进行行审核。4、会计审审核原始始凭证，并并依据审审核无误误的原始始凭证填填制记帐帐凭证，转转交出纳纳员付款款。5、出纳员员对审核核过的记记帐凭证证进行复复核，经经收款人人签字后后付款。

29、6、每日业业务终了了，出纳纳员记日日记帐后后及时转转出凭证证。7、会计对对记帐凭凭证进行行审核，发发现问题题，及时时解决，对对于手续续完整，余余额准确确，科目目正确，支支出合理理，合法法的记帐帐凭证签签章。8、对审核核过的记记帐凭证证进行会会计科目目汇总，做做出记帐帐凭证汇汇总表，并并登记总总帐。9、月末结结帐，根根据总帐帐，明细细帐编制制会计报报表。10、每日日业务结结束后，对对会计凭凭证进行行整理装装订，装装盒上柜柜，纳入入档案管管理。11、根据据会计计规范化化的规规定和会会计制度度核算要要求，设设定总帐帐，现金金日记帐帐，银行行存款日日记帐，各各种收支支明细帐帐，往来来明细帐帐，固定定资

30、产分分类台帐帐等。12、财务务人员严严格执行行钱，帐帐分管制制度，每每笔货币币的收支支业务都都必须由由会计，出出纳二人人经手管管理。13、严禁禁会计与与出纳的的印章交交一人保保管，严严禁出纳纳印章由由他人保保管，严严禁支票票及财务务印鉴由由一人管管理。二、财务支支票及发发票管理理1、支票的的支出，包包括：工工资，办办公费用用，预借借差旅费费，备用用金等。除除特殊情情况不得得用现金金对外结结帐。现现金的票票头须与与支票吻吻合，注注明日期期，金额额，用途途，票头头加盖公公司财务务章。及及时填写写支票领领用簿。2、现金的的收入于于当日送送存银行行，不得得坐支。（开开具发票票的务必必于当日日送存银银行

31、。）3、银行存存款用于于支付各各类费用用，支票票与支票票头应相相符，填填清支票票的用途途，金额额，对方方单位，日日期等。支支票头须须由对方方单位盖盖章，附附同发票票一起收收回，发发票未同同时收回回的应注注明，并并填写支支票领用用簿。4、发票应应注意以以下几点点：日期期，金额额大小写写，项目目，收款款单位，付付款单位位，收款款单位财财务章。报报销发票票金额在在五万元元以上由由董事长长签字后后入帐；五万元元以下由由副总经经理审核核，总经经理签字字后入账账。5、外出办办事的票票据，应应注明路路线、金金额、用用途等，所所消费的的餐费等等发票，需需由副总总经理审审核，总总经理签签字后方方可报销销。三、财

32、务收收支报销销审批制制度1、各项报报销必须须由副总总经理审审核，总总经理、经经办人签签名，会会计人员员审核后后方可受受理。2、财务人人员依据据单位工工资执行行标准的的批复发发放人员员工资及及其他。3、对部门门取得或或填制的的原始凭凭证是否否真实，合合法，填填写是否否齐全完完整。支支出内容容是否符符合董事事会政策策和财务务制度规规定，经经办人员员是否注注明事由由并签字字，领导导是否审审核，审审核人员员是否签签注意见见等情况况进行审审查，然然后送财财务室办办理报销销手续。四、财务分分析制度度分析的内容容：1、分析本本年度资资金收支支完成情情况，与与计划相相比，与与以前年年度相比比，与同同期相比比的

33、增减减比例。2、分析的的方法：采用比比较分析析法，既既将两个个或两个个以上的的相关指指标进行行对比，计计算出互互相间差差异，找找出差异异的主要要原因，与与实际执执行与本本期计划划相比，本本期实际际执行与与以前年年度同期期情况相相比。3、财务会会计分析析报告的的编制要要求：（11）必须须以准确确，及时时完整的的会计核核算资料料为基础础。（22）分析析报告的的编写可可用文字字说明式式，也可可用表格格加文字字说明式式。（33）依据据财务决决算结合合单位实实际，分分析一年年来财务务核算及及财务工工作中好好的方面面，对存存在的问问题要提提出改进进意见，为为上级部部门和领领导提供供可靠的的参考资资料。4、

34、每年提提供一次次情况具具体，内内容详细细的财务务分析报报告。五、会计交交接制度度单位会计人人员离职职交接，是是分清工工作责任任，保持持会计工工作前后后衔接的的必不可可少的手手续，为为保证会会计工作作的顺利利进行，特特制定以以下交接接制度。（1）会计计人员离离职办理理交接手手续，必必须有人人监督。A：会计主主管人员员移交，由由财务科科长及经经理监交交。B：一般会会计人员员移交，由由主管会会计或财财务科长长监交。（2）移交交人员要要按照移移交清册册、逐项项移交，接接替人员员要逐项项核对点点收。（3）交接接完毕后后，交接接双方和和监交人人要在移移交清册册上签名名或盖章章，并在在交接清清册上注注明单位

35、位名称，交交接日期期，交接接双方监监交人的的职务，姓姓名，移移交清册册页数以以及需要要说明的的问题和和意见等等。移交清册应应填制一一式四份份，接交交人及监监交人各各执一份份，存档档一份。六、收费管管理制度度1、各项收收费必须须按有关关部门的的规定，办办理收费费许可证证。2、对于收收取各项项收费，必必须出具具收费许许可证，开开具职能能部门统统一印制制的票据据。3、对于职职能部门门已取得得变更或或收费标标准已降降低的项项目，要要严格按按规定执执行。七、票据管管理制度度1、本单位位必须使使用职能能部门统统一收费费票据，并并由专人人管理，建建立收费费票据使使用登记记制度。2、票据必必须内容容完整，字字

36、迹工整整，印章章齐全，如如填写错错误，应应另行填填写，填填错的票票据三联联作废，保保存根备备查，如如发现丢丢失现象象，及时时声明作作废，查查明原因因，写出出书面报报告，报报同级财财政及税税务部门门处理。八、经费申申领及票票据报销销程序1、经费申申领程序序1）各部门门需用经经费时，在在开支预预算范围围内，提提前写出出申请报报告，经经副总经经理及总总经理审审核确认认，董事事长审批批后，交交财务室室统筹做做出计划划，到财财务室办办理经费费领取手手续。2）所用金金额1000元以以下先由由自己垫垫付，然然后按报报销程序序报销。3） 100元以以上的用用款，支支付转账账支票，除除特殊情情况经总总经理批批准

37、方可可领取现现金。4） 千元以上的的现金由由部门提提出申请请，部门门领导签签字、副副总经理理审核，总总经理签签字，方方可到财财务部领领取。2、票据报报销程序序1）A：填填写票据据报销单单（票据据上经办办人签字字）B：副总经经理审核核，总经经理签字字C：会计稽稽核D：出纳给给予报销销。2） 报销的凭证证必须符符合财务务管理制制度，收收据不可可以做凭凭证，只只能做证据，但但可以用用符合规规定的发发票冲抵抵（报销销人自己己找票据据）3） 市内办事人人员一律律不准乘乘出租车车，在总总经理允允许的情情况下可可以乘坐。乘出出租车的的票据，一一定要在在票面上上写清楚楚地点（从从至、金金额、时时间等）。4）

38、报销票据由由部门负负责人每每月月底底集中本本部门需需报销的的交通费费，由各部门统统一粘贴贴经副总总经理审审核，总总经理签签字后，财财务人员员见签字字付款。5） 绩效工资一一月一清清，每月月同工资资一起发发，绩效效工资由由财务人人员填写上月收收费项目目，由部部门领导导填写分分配比率率，审核核完毕后后再交副副总经理理审核，总总经理签签字方可可支付。6） 部门负责人人审核完完毕后通通知员工工准备好好票据，否否则财务务人员按按上税统统一开具具发票，将将不再补补票。7） 招标项目工工程招标标部与财财务部应应填写交交接表，每每一个工工程项目目招完标后应应与财务务室对清清工程收收费及支支出情况况，并填填写工

39、程程收费一一览表，双双方签字字认可（一一式三份份），交交与招标标部负责责人处备备案，财财务室备备案一份份，总经经理处备备案一份份。8） 财务室每月月做一次次月报，每每季度出出一次季季报。9） 财务人员在在工程招招标较忙忙期间，周周六周日日应安排排好人员员进行收收费。10） 所有报销人人员当月月费用当当月报。11） 以上所有报报销的费费用，必必须经副副总经理理审核，总总经理签签字后，方方可到财财务部报报销。工 资 制制 度为适应目前前市场要要求，稳稳定职工工队伍，提提高员工工工作积积极性，对对工资制制度制定定如下：职工工资分分为固定定工资和和效益工工资两部部分，固固定工资资根据基基本工资资、执业

40、业资格、职职称、职职务制定定，按月月发放；效益工工资按实实际完成成业务量量，招标标部根据据一本招招标文件件费提取取，造价价部根据据公司收收入的115%-200%，按按月发放放。岗位设制：总经理、常常务副总总经理、副总经理、部门负责人、行政人员、正式人员、试用期人员岗位基本工工资：实实习人员员：15500元元/月（基基本工资资） 正式人人员：220000-440000元/月月（基本本工资） 行政人人员：330000-440000元/月月（基本本工资） 部门负负责人：基本工工资+5500元元/月（岗岗位补贴贴）业务绩效：由各部部门负责责人制定定分配方方案或由由部门负负责人统统一领取取后发放放，各部

41、部门员工工对业务务绩效工资资有异议议的，可可向公司司董事长长或总经经理反应应。风险与收益益1. 如人员有资资格证书书，必须须签章，加加强责任任与风险险意识（3%给审核）；2. 每月10日日为发放放工资及及绩效。3. 招标部效益益工资以以一本招招标文件件费提取取，如新新上岗人人员无上上岗证，则则按绩效效工资的的75%提取。造价部绩效工资以公司实际收入金额的15%-20%提取，结算方法为：由各项目负责人自行申请，领取。4. 对于公司员员工拓展展业务的的绩效工资资分配：（1）、公公司员工工独自承承揽并独独自完成成的业务务，按公公司实际际收入金金额的 50% 提取。（2）、公公司员工工独自承承揽的业业

42、务，由由其他公公司工作作人员参参与完成成的，按按公司实实际收入入金额的的50% 提取。（3）、由由公司配配合公司司员工承承揽的业业务，按按公司实实际收入入金额的的50% 提取。 （4）、由由公司员员工独自自承揽并并独自完完成的业业务，但但因后期期此员工工离职，后后续工程程与公司司某位员员工形成成良好的的业务合合作关系系并由该该员工完完成的，按公司实际收入金额的 50%（自行分配）（5）以上上绩效工资资，税费费按公司司规定扣扣除。 质 量 控控 制 制 度度为规范公司司职员的的执业行行为，保保证业务务质量，提提高公司司信誉，制制定公司司报告质质量控制制制度如如下：1、遵守国国家法律律、法规规和政

43、策策，执行行行业自自律性规规定，遵遵守职业业道德，珍珍惜公司司声誉，自自觉维护护国家和和社会公公共利益益。2、独立、客客观、公公正、正正确地出出具各部部门的成成果文件件，使客客户满意意。3、不得利利用职务务之便谋谋取其他他不正当当的利益益，一经经发现，扣扣发工资资，严重重者公司司将予以以开除；由此造造成的经经济损失失，全部部由个人人承担。4、知悉客客户的技技术和商商务秘密密，负有有保密义义务。5、公司业业务一般般由部门门负责人人进行组组织，组组成项目目小组，项项目负责责人应由由具备注注册资格格的人员员担任，效效益工资资的分配配在工资资制度的的基础上上由项目目组成员员自行协协商。6、对于大大型项

44、目目，需外外聘人员员的，由由部门负负责人负负责解决决，原则则上优先先聘用公公司兼职职人员，兼兼职人员员不能到到位的情情况下，方方可聘用用其他人人员。7、对所作作业务制制定工作作计划，不不得随意意拖延时时间，无无故拖延延作业时时间的，每每延误33个工作作日，扣扣除100%的效效益工资资，超过过签订合合同时间间三个月月，扣除除该项目目的全部部效益工工资。8、出具报报告实行行三级审审核制度度，项目目组完成成报告后后，由项项目负责责人初审审，然后后交部门门负责人人复审，最最后交总总审终审审并签发发。 9、对所所出具报报告的质质量出现现问题的的，本人人及部门门负责人人应负主主要责任任。技术术上出现现重大

45、失失误，影影响到公公司声誉誉的，将将扣除该该项业务务的效益益工资的的50%及当月月工资的的50%。档 案 管管 理 制 度度为了贯彻落落实档档案法及及其实施施办法，加加强档案案的收集集和归档档工作，根根据档档案管理理办法的的有关规规定，结结合公司司的实际际情况、制制定本制制度。一、档案室室工作职职责。档案室管理理必须专专人专管管，任何何人不得得擅自进进出档案案室。（一）负责责草拟公公司内部部档案工工作的有有关规定定。（二）负责责公司档档案资料料的收集集、整理理、编目目、立卷卷、归档档、管理理与编研研工作。（三）负责责对公司司各部室室的档案案工作进进行监督督指导。（四）负责责研究和和鉴定档档案的保保存价值值，提出出档案延延期保管管和销毁毁的意见见。（五）负责责档案的的保管、储储存、检检索、复复制等工工作。（六）编写写每年公公司文书书档案全全宗说明明，通通报立卷卷归档情情况。二、归档工工作制度度（一）归档档范围、文件材材料。凡凡是具有有查考保保存价值值的本公公司的收收发文电电、会议议文件、会会议纪录录、电话话记录、图图表、登登记簿册册，本公公司编印印的出版版物的底底稿和样样本、磁磁性介质质、反映映本公司司工作活活动的录录音、录录像、