工程进度审核割算及工程进度款支付管理办法（原创）16563.docx

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1、工程进度审核/割算及工程进度款支付管理办法文件编号：GCGL第012号第一章 总 则1第二章 工程进进度审核核控制程程序1第三章 工程进进度割算算审核控控制程序序3第四章 工程进进度款支支付数额额确认及及支付控控制程序序3第五章 附 则4工程进度审审批表（GCGL-表42）5工程进度割割算审批批表（GGCGLL-表43）7工程进度付付款审批批表（GGCGLL-表44）9200（ ）年年竣工项项目工程程款付款款台帐（GCGL-表45）11200（ ）年年审计费费支付台台帐（GGCGLL-表46）13200（ ）年年设计款款支付台台帐（GGCGLL-表47）15工程价价款结算算申报表表（GCCGL

2、-表48）17200（ ）年年（ ）月份份工程进进度款付付款计划划（GCCGL-表49）19第一章 总 则第1条 为加强工程程管理、规规范工程程进度审审核、工工程割算算、工程程进度款款支付，结结合公司司实际情情况，制制定本办办法。第2条 本办法适用用于公司司所有工工程的工工程进度度审核、进进度割算算、进度度款付款款。第二章 工程进进度审核核控制程程序第3条 施工单位申申报。1、 施工单位每每月255日向监监理单位位填报工工程价款款结算申申报表（GCGL-表47）。超过25日，监理公司不予接受。2、 对于工期在在一个月月以内、造造价在110万元元以下的的零星工工程，不不予申报报进度，按按竣工割割

3、算付款款。3、 凡工期超过过一个月月且当月月完成额额不足55万元的的项目，本本月不报报，合并并至下月月一并报报送。4、 施工单位申申报的工工程进度度必须是是当月实实际完成成的合格格产品。杜杜绝超报报、虚报报行为，如如若发现现，除停停付当月月工程进进度款外外，并视视行为轻轻重对超超报、虚虚报者进进行处罚罚。5、 施工合同约约定一次次包死或或单价包包死按合合同约定定的上报报工程量量时间上上报。6、 为真实掌握握工程投投资状况况，凡符符合进度度申报的的工程必必须按月月申报进进度，对对申报进进度迟于于三个月月的，将将提出警警告，进进度申报报滞后半半年以上上的，每每滞后一一个月，核核减相应应进度22%，

4、不不报进度度不付款款。第4条 监理单位审审核。1、 监理单位根根据验收收合格的的工程量量进行工工程进度度审核。对对于土建建工程，监监理单位位配合施施工单位位将工程程造价按按照施工工顺序和和施工工工艺拆分分到每个个自然层层或分部部分项；对于安安装工程程,根据施施工顺序序和施工工工艺按按分部分分项或系系统进行行造价划划分；对对于室外外配套工工程可根根据具体体情况分分区、按按施工顺顺序进行行拆分，使使其最终终均能用用形象表表述工程程量工或或程进度度款。2、 监理单位应应将审定定工程进进度款控控制在施施工合同同规定范范围内。3、 监理单位按按形象进进度审核核工程程进度审审批表（GCGL-表42）、工程

5、进度割算审批表（GCGL-表43）、工程进度付款审批表（GCGL-表44），并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进度付款计划表，经现场监理工程师、造价员、总监审核会签后加盖公章于28日前报到工程管理部。第5条 工程管理部部。1、 工程管理部部主管工工程师初初审经监监理单位位审核的的工程程进度审审批表、工工程价款款割算审审批表。检查设计变更通知单（GCGL-表22）和工程经济签证（GCGL-表26）的有效性，检查工程进度和工程量割算中有无超报、虚报及不合格项目等，初步审核合格的工程进度及相应合格的工程量及割算资料。（三天内）2、 工程管理部部成本主主管（或或专业工工程师）校校核以上上工程进进

6、度割算算资料。3、 主管工程师师审核以以上工程程进度割割算资料料，次月月2日前前转工程程审算部部复核。（二二天内）第6条 审核、复核核、核定定、审定定：1、 工程审算部部经理复复核以上上资料。（一一天内） 2、 财务总监复复核以上上资料。（一一天内）3、 工程总监核核定以上上资料。（一一天内）4、 副副总经理理审批。（一一天内）5、 项目管理委委员会成成员会签签。6、 总裁批准。（会会签加总总裁批准准一天内内完成）1、 工程管理部部将批准准的工工程进度度审批表表（GGCGLL-表442）一一式七份份，于次次月7日日前分发发给工程程管理部部有关人人员、工工程审算算部、财财务总监监、工程程总监、副

7、副总经理理各一份份，施工工单位、监监理单位位各一份份。2、 工程管理部部于次月月7日前将将工程割割算资料料转到工工程审算算部。第三章 工程进进度割算算审核控控制程序序第7条 工程审算部部。1、 工程审算部部接收有有关批准准的工程程结算资资料，并并复核是是否满足足进度割割算要求求，如不不满足要要求及时时反馈。（一一天内）2、 工程审算部部主管工工程师根根据批准准的工程程进度和和有关割割算资料料计算出出相关工工程量，并并按照施施工合同同约定进进行工程程结算。（三三至七天天内）3、 工程审算部部经理对对工程进进度割算算结果进进行校核核。（二二天内）4、 工程管理部部经理对对工程进进度割算算结果进进行

8、审核核。（一一天内）5、 财务总监对对工程进进度割算算结果进进行审核核。（一一天内）6、 工程总监对对工程进进度割算算结果进进行复核核。（一一天内）7、 副总经理对对工程进进度割算算结果进进行审定定。（一一天内）8、 项目管理委委员会成成员对工工程进度度割算结结果进行行会签。9、 总裁批准。（会会签加总总裁批准准一天内内完成）10、 审算部将批批准的工工程割算算资料于于22日前前转到工工程管理理部。第四章 工程进进度款支支付数额额确认及及支付控控制程序序第8条 工程管理部部。1、 工程管理部部主管工工程师对对施工单单位的超超欠支付付、奖罚罚情况进进行核实实，材料料工程师师对甲供供材数额额核实统

9、统计，经经工程管管理部经经理校核核、工程程总监审审核后转转交主管管工程师师根据批批准的进进度割算算及合同同约定汇汇总计算算出实际际工程进进度款支支付金额额并填写写工程程进度付付款审批批表（GGCGLL-表444）。（一一天内）2、 工程管理部部专业工工程师对对以上工工作进行行校核。（半半天内）3、 工程管理部部经理对对以上工工作进行行审核。（一一天内）4、 工程管理部部经理对对甲供材材付款复复核。（一一天内）5、 工程总监复复核。6、 财务管理部部经理对对以上工工作进行行复核。（半半天内）7、 财务管理部部成本会会计统计计出至本本次结算算时甲方方对施工工单位的的累计付付款数，并并根据合合同应付

10、付款数额额计算出出本次应应付款数数。8、 财务管理部部经理对对成本会会计的统统计结果果进行校校核，财财务总监监对成本本会计的的统计结结果审核核。（一一天内）9、 副总经理审审定。（一一天内）10、 项目管理委委员会成成员会签签。11、 总经理批准准。（会会签加总总裁批准准一天内内完成）12、 工程管理部部将批准准的本次次应付款款工程程进度付付款审批批表（GGCGLL-表444）转财务务管理部部、工程程审算部部、财务务总监、工工程总监监、副总总经理各各一份。13、 工程管理部部根据批批准的工工程进度度款编制制下月资资金计划划，于330日前前填制将将2000（ ）年（ ）月份份工程进进度款付付款计

11、划划（GGCGLL-表448）报至财财务管理理部。第9条 工程进度款款的支付付1、 财务管理部部根据月月度资金金平衡，对对工程管管理部申申报的工工程进度度款付款款计划进进行调整整，在次次月的月月度生产产资金计计划会议议上进行行确定，经经总经理理批准后后，于次次月5日日前将批批准的付付款计划划转工程程管理部部、工程程审算部部、副总总经理。2、 根据批准的的月度资资金计划划，工程程管理部部通知施施工单位位开具相相应数额额发票。3、 主管工程师师负责对对发票进进行审核核。（一一天内）4、 工程管理部部经理负负责校核核（一天天内）5、 财务总监复复核。（一一天内）6、 副总经理审审定。（一一天内）7、

12、 总经理批准准（一天天内）8、 财务管理部部办理支支付。（一一天内）第五章 附 则第10条 本办法由公公司行政政管理部部负责解解释。第11条 第十一条 已发布布的管理理规定与与本办法法相抵触触的以本本办法为为准。第12条 第十二条 本办法法经总经经理批准准后，自自下发之之日起执执行。工程进度审审批表（GGCGLL-表442）编号：GCCGL（2200 ）第第 号 报报审日期期： 年 月 日日工程名称工程编号施工单位名名称承包范围合同规定进进度实际完成工程进度主办（主管管工程师师）工程管理部部主办意见（签签字）：校核意见：工程审算部部财务总监审核意见（签签字）：审核意见（签签字）：工程总监副总经

13、理审定意见（签签字）：审批意见（签签字）：项目管理委委员会会签：总经理批准意见（签签字）注：说明空空间不够够可另附附页工程进度割割算审批批表（GGCGLL-表443）编号：GCCGL（2200 ）第第 号 报报审日期期： 年 月 日日工程名称工程编号施工单位名名称承包范围按合同规定定进度已审定工程程进度本期割算值值累计完成割割算值主办（造价价工程师师）工程审算部部主办意见（签签字）：校核意见（签签名）：工程管理部部财务总监审核意见（签签名）：审核意见（签签名）：工程总监副总经理复核意见（签签名）：审定意见（签签名）：项目管理委委员会会签：总经理批准意见（签签字）：注：说明空空间不够够可另附附页

14、工程进度付付款审批批表（GGCGLL-表444）编号：GCCGL（2200 ）第第 号 报报审日期期： 年 月 日日工程名称工程编号施工单位名名称承包范围已审定工程进度本期已审定定工程割算值值合同付款比比例累计已审定定工程割算值值按合同应付付款本次应扣款款项甲供材奖 罚合 计（主管工程程师）主办（签字字）（专业工程程师）校核（签字字）（工程管理理部经理理）（审核签字字）付款核计累计应付款款累计已付款款本次应付款款（主管会计计）主办（签字字）（财务经理理）校核（签字字）（财务总监监）审核（签字字）主办（主管管工程师师）工程管理部部工程审算部部主办意见（签签字）：校核意见（签签字）：审核意见（签签

15、字）：财务总监工程总监副总经理审核意见（签签字）：复核意见（签签字）：审批意见（签签字）：项目管理委委员会会签：总经理批准意见（签签字）：注：本表说说明空间间不够可可另附页页200（ ）年年竣工项项目工程程款付款款台帐（GGCGLL-表445）单位:万元元序号建设项目单项工程施工单位付款年付款月付款日工程款工程款抵房房款代付款工程款抵商商混款暂扣未换票票商混款款特批款商混款合计备 注注制表人： 工程程管理部部（审核核）：200（ ）年年审计费费支付台台帐（GGCGLL-表446）单位:万元元序号项目名称单项工程审计单位付款年付款月付款日支付金额备注制表人： 工工程管理理部（审审核）：200（

16、）年年设计款款支付台台帐（GGCGLL-表447）单位:万元元序号项目名称单项工程合同金额设计单位付款年付款月付款日付款金额备 注制表人： 工程程管理部部（审核核）：工程价款结结算申报报表（GGCGLL-表448）施工单位： 日日期： 年年 月 日 单单位：万万元单位工程项项目名称称合同预算本月应收款至本月应收收款累计计应抵扣款项项合计扣质保金备料款甲供料各种往来款本月实收款至本月实收收工程款款累计说明说明：1.本表由由监理单单位在每每月25日日终结算算工程价价款前填填列，报报工程管管理部；2.应收收工程款款根据已已完工程程数报列列；3.此表一一式四份份，工程程管理部部两份、监监理单位位、施工工单位各各一份。经办人： 监理单单位： 工程管管理部： 工程审审算部： 财务务总监： 工程程总监： 副总经经理 总经经理 200（ ）年年（ ）月份份工程进进度款付付款计划划（GCCGL-表499）日期: 年年 月 日 单位位: 万元元序号工程项目名名称施工单位合同价监理单位工程管理部部工程款款支付情情况拟安排资金金备 注当月完成产值建议支付资金应付工程款已付工程款欠付工程款经办人: 工程管管理部: 工程程审算部部： 财财务总监监: 工程总总监： 副副总经理理 总经经理：