公司管理机构职责分工条例17695.docx

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1、编 号 共 100 页第 1 页公司管理机机构职责责分工规规定（） 一、总 则则 第一条 根据公公司章程程的基本本规定以以及公司司的组织织机构设设置，现现将各主主要管理理职位和和机构的的职责分分工予以以明确化化，力求求责权分分明，高高效协调调，以适适应现阶阶段经营营和发展展的客观观需要。 第二条 本规定定只涉及及公司管管理职位位和机构构。 二、董事会会机构第三条 董事长长 董事长是公公司的法法定代表表人和重重大经营营事项的的主要决决策人,具体职职责如下下:（一） 主持召召开股东东大会、董董事会议议，并负负责上述述会议决决议的贯贯彻落实实；（二） 召集和和主持管管理委员员会会议议，组织织讨论和和

2、决定公公司的发发展规划划、经营营方 针、年年度计划划以及日日常经营营工作中中的重大大事项； （三） 提名公司总总裁和其其他高层层管理人人员的聘聘用和解解职，并并报董事事会批准准和备案案； （四） 决定公司内内高层管管理人员员的报酬酬、待遇遇和支付付方式并并报董事事会备案案。 （五） 定期审阅公公司的财财务报表表和其他他重要报报表，全全盘控制制全公司司系统的的财务状状况； （六） 签署批准调调入公司司的各级级管理人人员和一一般干部部； （七） 签署对对外上报报、印发发的各种种重要报报表、文文件、资资料； （八） 处理其其他由董董事会授授权的重重大事项项。 根据公司目目前的实实际工作作需要，董董事

3、会设设常务董董事一人人，协助助董事长长开展上上述工作作。董事事长外出出期间，由由常务董董事协调调董事会会各机构构的日常常工作。 第四条 管理委委员会 管理委员会会是董事事会议闭闭会期间间，由董董事长负负责召集集和主持持，由公公司高层层管理人人员参加加，对公公司经营营管理重重大事项项进行会会议事决决策的机机构。管管理委员员会会议议参加人人员有:董事长长、总裁裁、执行行董事、各各委员会会正副主主任、 副总裁裁、总会会计师和和董事会会秘书。管管理委员员会会议议的职权权如下 （一） 审议、通通过公司司的发展展战略、规规划、经经营方针针和年度度计划； （二） 审议、通通过公司司内部的的机构设设置、调调整

4、、职职责划分分； （三） 审议、通通过公司司的工资资、奖罚罚方案、内内部管理理制度和和年终分分配方案案； （四） 审议、通通过公司司新发展展项目、更更新改造造项目、股股权收购购和转让让； 编 号FNB02201共 100 页第 2 页公司管理机机构职责责分工规规定（） （五） 审议、通通过公司司的证券券发行、分分红派息息方案； （六） 讨论、决决定各业业务线负负责人的的年工作作责任指指标；（七） 协调、处处理各业业务线之之间的纠纠纷和冲冲突； （八） 讨论、决决定经营营管理工工作中的的其它重重要事项项。 管委会会会议原则则上每月月召开一一次，特特殊情况况可临时时召集，会会议由董董事会秘秘书负责

5、责提前通通知并作作好会议议记录。 管委会主任任由董事事长担任任，副主主任由总总裁和常常务董事事担任，管管委会核核心领导导小组由由执行董董事构成成，执委委主任担担任秘书书长。 第五条 执行委委员会 执行委员会会简称“执委会会”，是董董事会所所属日常常工作机机构，执执委会设设主任一一人，其其工作直直接对董董事长负负责，具具体职责责如下 （一） 组织研研究和拟拟订公司司中长期期发展规规划、业业务架构构、经营营方针和和年度利利润计划划； （二） 组织研研究、拟拟订公司司的机构构设置、职职权划分分，倡导导和落实实公司规规范化管管理工作作； （三） 组织拟拟定或修修改公司司章程、管管理制度度和业务务工作程

6、程序； （四） 组织新新上项目目的可行行性研究究及项目目报批； （五） 组织拟拟定和修修改工资资、奖励励方案； （六） 与财委委会筹备备召开股股东大会会和董事事会,并负责责准备上上述会议议材料; （七） 主持执执委会各各部室日日常工作作,向董事事长提名名各部室室主任（经经理）人人选； （八） 完成董董事长交交办的其其他工作作； 执委会在工工作需要要时可设设置副主主任，协协助执委委会主任任开展上上述工作作，执委委会下设投资资发展室室和经济济研究室室。 第六条 投资发发展室 投资发展室室是负责责引进和和开发新新项目的的职能机机构，日日常工作作对执委委会主任任负责，具具体职责责如下 （一） 洽谈、引

7、引进符合合公司发发展政策策的投资资项目，负负责项目目的前期期调查工工作； （二） 预审全全系统各各企业新新上项目目的可行行性； （三） 负责新新上项目目的可行行性报告告、协议议书、合合同、章章程的起起草； （四） 负责新新上项目目的申报报、立项项、跟踪踪、领取取批文和和营业执执照以及及项目移移交工作作； （五） 负责跟跟踪新上上项目的的投资效效果分析析，并从从中总结结经验和和教训； 编 号FNB02201共 100 页第 3 页公司管理机机构职责责分工规规定（） （六） 负负责所有有项目的的文件、资资料的收收集、归归档和管管理； （七） 完完成执委委会主任任交办的的其他工工作。 第七条 经经济

8、研究究室经济研究室室是负责责国内外外经济政政策和动动态研究究的专职职机构，日日常工作作对执委会主任负负责，具具体职责责如下 （一） 调调查、跟跟踪、整整理国内内外有关关经济政政策、信信息、编编辑发行行有关资资料。 （二） 研研究跨国国经营战战略，组组织海外外贸易和和投资的的机会分分析和可可行性研研究工作作，促进进公司业业务的国国际化； （三） 组组织公司司管理人人员的“经济沙沙龙”活动,负责落落实每次次活动的的讨论专专题和主主讲人； （四） 组组织各种种与公司司业务发发展和内内部管理理相关的的课题研研究； （五） 负负责公司司系统各各语种的的翻译工工作； （六） 负负责收集集公司的的史料，撰撰

9、写公司司发展史史和大事事记； （七） 负负责公司司的图书书、杂志志和有关关资料的的采购、登登记、保保管、借借阅； （八） 负负责筹划划企业文文化建设设。 第八条 财财务委员员会 财务委员会会简称“财委会会”，是董董事会行行使财务务宏观监监控、资资金筹措措及证券券和外汇汇投资职职能的机机构，财财委会实实行总监监负责制制，日常常工作直直接对董董事长负负责。其其具体职职责如下下： （一） 组组织拟定定全公司司系统的的年度利利润计划划、资金金计划和和费用预预算计划划；（二） 组组织拟定定公司系系统的财财务管理理和核算算制度； （三） 组组织编制制并签署署公司每每月、季季、半年年、全年年的会计计财务报报

10、告及其其他有关关报表； （四） 参参与投资资项目的的可行性性论证工工作，并并负责新新项目的的资金保保障； （五） 拟拟定总公公司的年年度利润润分配方方案、派派息方案案以及下下属企业业的年度度利润分分配方案案； （六） 负负责组织织证券和和外汇投投资业务务； （七） 负负责下属属公司财财务负责责人的考考核工作作，拟定定下属企企业财务务负责人人的任免免名单； （八） 主主持财务务线的日日常工作作，负责责财务部部、资金金部和金金融证券券部的协协调工作作，向董董事长提提出上述述部室的的经理人人选。 （九） 完完成董事事长交办办的其他他工作。编 号FNB02201共 100 页第 4 页公司管理机机构职

11、责责分工规规定（） 财务委员会会可设财财务副总总监、总总会计师师、财务务顾问等等职，协协助财务务总监开开展上述工作作。财务务委员会会下设财财务管理理部、资资金部和和金融证证券部。 第九条 财财务管理理部 财务管理部部是公司司系统综综合管理理部门，日日常工作作对财务务总监负负责，具具体职责如下：（一） 负责建立全全系统的的会计核核算和统统计的制制度和体体系； （二） 负负责全系系统的会会计、统统计报表表的汇编编和上报报； （三） 负负责全系系统的资资产评估估、固定定资产管管理和核核算； （四） 负负责组织织编制全全系统财财务成本本和利润润计划； （五） 负负责对本本部的秘秘属企业业利润完完成情况

12、况的检查查、考核核和利润润分配； （六） 对对公司集集团内部部企业经经济效果果进行财财务分析析，给决决策机构构提供综综合性财财务分析析报告； （七） 审审批报销销各种发发票、单单据。 第十条 金金融证券券室 金融证券室室是负责责证券策策划运作作和外汇汇投资的的机构，日日常工作作对财务务总监负负责，具具体职责责如下 （一） 负负责股票票、债券券的发行行和管理理事务，拟拟订和实实施资本本融资方方案； （二） 负负责股东东咨询事事务及股股市、股股民心理理分析调调查，并并定期向向董事长长及其办办公会议议提出分分析意见见和建议议； （三） 分分析国内内外金融融、证券券市场行行情走势势，并就就汇率、利利率

13、、股股市交易易等问题题向董事事长及其其办公会会议提出出分析意意见； （四） 负负责组织织证券和和外汇投投资业务务； （五） 与与执委会会共同筹筹备和组组织召开开股东大大会和董董事会，并并起草有有关会议议资料。 第十一条 资金金管理部部 资金管理部部是负责责全系统统资金分分配、使使用、管管理、结结算、调调剂的职职能管理理部门，日日常工作作对财务务总监负负责，具具体职责责如下： （一） 负负责拟定定下属企企业的年年度贷款款限额计计划及担担保贷款款限额计计划； （二） 负负责办理理全系统统企业的的存款和和结算业业务及外外汇调剂剂业务； （三） 负负责办理理全系统统企业的的贷款审审查、发发放、收收回及

14、担担保工作作； （四） 定定期对下下属各企企业现存存库存、银银行存款款和资金金部存款款进行安安全性、效效益性、流流动性检检查； （五） 负负责汇总总各下属属企业资资金使用用情况的的旬报表表，并提提出分析析意见； 编 号FNB02201共 100 页第 5 页公司管理机机构职责责分工规规定（） （六） 负负责对银银行搞好好公共关关系，保保障融资资渠道的的畅通。第十二条 人事事监察部部 人事监察部部是负责责本公司司各级经经营管理理干部的的聘用、考考核、监监察、调调动的职能部门，日日常工作作直接对对董事长长负责。具具体职责责如下 （一） 组组织拟定定全公司司机构的的人员编编制计划划和干部部调动指指标

15、的申申办工作作； （二） 定定期组织织对各级级管理干干部的考考核、评评议,向公司司领导推推荐优秀秀人才。（三） 组组织全公公司系统统内的职职称评定定工作； （四） 负负责全系系统企业业的党务务工作；（五） 负负责赴港港出国人人员的手手续办理理工作； （六） 负负责调查查、核实实、处理理系统内内部各种种检举信信件； （七） 负负责落实实执行公公司的奖奖惩制度度。第十三条 审计计室 审计室室是负责责对全系系统各企企业、各各部门的的财务收收支及经经济活动动进行审审计、监督的的职能机机构，日日常工作作直接对对董事长长负责，具具体职责责如下 （一） 负负责审查查全系统统各企业业经理人人员任期期目标的的责

16、任指指标； （二） 负负责审查查全系统统各企业业的财务务账目和和会计报报表； （三） 负负责对本本部和所所属企业业的经理理人员和和财会人人员进行行离任审审计； （四） 负负责对有有关合作作单位和和项目的的财务审审计； （五） 负负责对公公司总部部财务部部、资金金部、证证券部和和各业务务部的财财务状况况进行审审计。 （六） 协协助各有有关企业业和部门门进行财财务清理理、整顿顿和提高高。 三、 经营机机构第十四条 总总裁总裁由董事事会聘任任,其工作作对董事事会负责责,董事会会闭会期期间对董董事长负负责。其具体体职责如如下 （一） 组织制制定公司司年度经经营实施施计划，经经董事长长办公会会议和董董事

17、会批批准后，负负责组织织实施； （二） 主持公公司经营营班子日日常各项项经营管管理工作作； （三） 全面执执行和检检查落实实董事长长办公会会议所作作出的有有关经营营班子的的各项工工作决定定； （四） 负责召召集和主主持总裁裁办公会会议，检检查、督督促和协协调各线线业务工工作进展展。编 号FNB02201共 100 页第 6 页公司管理机机构职责责分工规规定（） 总裁办公公会议参参加人员员为正副副总裁、总总裁助理理、办公公室主任任和本部部各职能能部门经经理。总总裁办公公会议原原则上半半个月召召集一次次，会议议纪要须须以书面面形式向向董事长长汇报； （五） 代表经经营班子子向董事事长办公公会议建建

18、议并任任命经营营机构各各有关部部门和下下属公司司正副经经理； （六） 签署日日常行政政、业务务文件；（七） 负责处处理公司司重大突突发事件件； （八） 由董事事长授权权处理的的其他重重要事项项。 总总裁根据据工作需需要可配配备助理理一人，协协助开展展上述工工作。总总裁外出出期间，由由总裁授授权助理理或其他他人员代代行其职职责。第十五条 行行政副总总裁 行政副总裁裁是负责责公司日日常行政政工作的的主管领领导，日日常工作作对总裁裁负责，其具体职能能如下 （一） 负责全全公司系系统思想想、文化化建设和和精神文文明建设设，筹划划各种增增强职工工凝聚力力的宣传传、教育育活动； （二） 负责拟拟定和修修改

19、经营营班子各各部门人人员编制制和员工工住房分分配、房房补、房房租、房房改方案案，报总总裁办公公室会议议及董事事长批准准后，负负责组织织实施； （三） 负责安安排公司司的对外外接待工工作和各各种对外外联谊活活动。规规范公司司员工的的行为举举止、礼礼貌用语语，衣着着服饰，树树立良好好的公司司对外形形象； （四） 组织各各类文娱娱、体育育活动，活活跃员工工的业余余生活； （五） 负责组组织和实实施公司司的办公公自动化化工作； （六） 负责保保障公司司的各种种后勤服服务工作作,包括:伙食、车车辆、办办公设施施、通讯讯、卫生生环境等等； （七） 负责拟拟定和实实施职工工后勤服服务工作作,包括 医疗疗、退

20、休休、休假假、婚丧丧、子女女教育、防防暑降温温等； （八） 负责本本公司系系统的工工会、共共青团、计计划生育育等工作作。 （九） 行使本本系统内内部日常常行政监监督权利利，对违违法乱纪纪、违反反公司规规章制度度、泄漏漏公司机机密、盗盗窃和破破坏公司司财产的的有关人人员进行行调查和和处罚。 （十） 负责追追回外单单位有关关人员非非法侵占占本公司司的房屋屋，对造造成损失失的有关关人员和和单位负负责进行行索赔； （十一） 协协助董事事长和总总裁处理理公司各各种突发发事件。 第十六条 贸贸易副总总裁 编 号FNB02201共 100 页第 7 页公司管理机机构职责责分工规规定（） 贸易副总裁裁是负责责

21、公司本本部的贸贸易和下下属贸易易企业日日常管理理工作的的主管领领导人，日日常工作作对总裁裁负责，其其具体职职责如下下 （一） 组织研研究、拟拟定进出出口贸易易方面的的发展规规划； （二） 组织拟拟订贸易易管理的的各种规规定、制制度和贸贸易线内内部机构构设置； （三） 组织编编制年度度贸易计计划以及及贸易线线内部利利润指标标分配计计划； （四） 做好国国内外市市场行情情调研工工作，研研究和拟拟定海外外贸易布布点方案案； （五） 向总裁裁提出贸贸易线各各部门、下下属各贸贸易企业业经理、副副经理人人选，在在编制范范围内对对上述各各部门、各各贸易企企业的业业务人员员进行聘聘用、考考核、调调配、晋晋升、

22、惩惩罚和解解聘，核核准上述述人员的的浮动工工资、奖奖金发放放； （六） 组织编编制并向向总裁（必必要时上上报董事事长）提提供下列列业务报报告 、 每月月各业务务部门合合同签订订、履行行情况及及指标完完成情况况；、 每月资金金需求预预测及库库存情况况报告； （七） 搞好与与政府贸贸易主管管部门的的公共关关系，协协调好业业务部 门 与财务务、行政政部门和和工业线线的关系系； （八） 建立业业务人员员业绩档档案，定定期组织织对业务务人员的的业绩考考核和专专业培训训； （九） 审批业业务人员员借款单单、差旅旅费、差差假等； （十） 研究和和拟定本本部贸易易线和下下属各贸贸易公司司新项目目的开发发。 第

23、十七条 物业业副总裁裁 物业副总裁裁是负责责本公司司系统的的房地产产开发业业务的主主管领导导，日常常工作对对董事长和总总裁负责责，其具具体职责责如下 （一） 主持房房地产开开发公司司的日常常管理工工作； （二） 组织研研究、拟拟定房地地产方面面的业务务发展规规划； （三） 组织拟拟订房地地产业务务管理的的各种规规定、制制度和房房地产开开发公司司内部的的机构设设置； （四） 组织编编制房地地产年度度开发计计划以及及各开发发项目的的报批、设设计、施施工计划划和进度度安排； （五） 向董事事长、总总裁提出出房地产产开发公公司各部部门经理理、副经经理人选选，在编编制范围围内对上上述各部部门业务务人员进

24、进行聘用用、考核核、调配配、晋升升、惩罚罚和解聘，核准上上述人员员的浮动动工资、奖奖金发放放； （六） 组织编编制并向向董事长长和总裁裁提供下下列业务务报告； 、 每月月各业务务部门合合同签订订、履行行情况及及指标完完成情况况； 、 每月月资金需需求预测测及计划划； 编 号FNB02201共 100 页第 8 页公司管理机机构职责责分工规规定（） 3、 楼宇预售和销售额报告； 第十八条 总总裁办公公室 总裁裁办公室室是负责责公司文文秘管理理、公关关接待和和后勤保保障工作作的综合合协调 职能部部门，具具体职责责包括 （一） 负责内内部文件件和外部部文件的的收取、编编号、传传送、催催办、归归档； （二） 负责总总部的文文件打印印、复印印，电脑脑和网络络的管理理与使用用，传真真和电报报的收发发工作； （三） 负责公公司总部部的报刊刊杂志的的订阅、函函件的发发送和通通讯系统统的畅通通；（四） 负责通通知公司司各种会会议， 作好经经营班子子的会议议记录，为为经营班班子起草草有关文文字材料料； （五） 负责收收集保管管公司各各种对外外宣传材材料； （六） 负责公公司的车车辆管理理、保养养和维修修； （七） 负责公公司房屋屋财产管管理和员