财务与综合管理部一季度工作总结.docx

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1、财务与综合管理部一季度工作总结 一、 财务日常工作 1、做好日常核算工作。根据财务制度与公司的审批制度，办理资金的收付，手续完备、单证齐全； 对于各种费用的报销严格根据公司的报销手续，对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销，坚持原则与立场； 严格支票的签票手续，按规定签发觉金支票与转账支票；准时核对银行帐，发觉差异准时查明，保障公司的财产平安，并于每周编制银行流水，交总经理审核；妥当保管好有关印章、票据等，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。 2、协调好同各部门的关系。在有关贷款的发放、贷款利息的计算、贷款的回收详细操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通，发觉问题时应准时提出并

2、乐观应对；依据财务制度并结合实际状况，进行各项利息与服务询问费的核算；参加财务业务管理与培训，准时供应财务信息（4）按期完成公司营业执照与组织机构代码证的年检工作。 二、 行政事务类 1、协作人力资源部进行外部的聘请与公司的面试工作； 2、办理行政用品的选购、入库、出库手续； 财务方面： 随着公司的渐渐进展与壮大，对财务工作的要求也越来越高。内部对公司成本、费用的核算与掌握的要求不断提升，对经济业务的精确反映和有效的管控也越来越高；外部随着国家对小额信贷的越来越重视，金融机构对信贷业务的重点监管，这些都成为了财务工作的重中之重。作为*，有义务也有责任同公司其他同事一起齐心协力把各项工作努力做好

3、，财务工作应长方案,短支配，资本要有效使用。对一个企业来说资本就是生命，其打算了企业进展的规模与速度，同时也打算了抗击风险的力量，而公司目前由于沟通不畅，常常会消失货物发出而未准时开票，从而导致货款的回笼期限延长，降低了应收帐款周转率，建议每月中旬与物流部门及成品发货员准时沟通，避开类似的问题再次发生。 行政与后勤方面： 1、由于目前综合管理部没有真正意义上与*分开，所以有些职能会交叉在一起，现公司对办公场所进行了切合企业形象的装修，第一时间为全体员工配置好办公桌椅、办公文具、办公电脑、办公通讯设施，逐步完备了办公场所的其他设施设备，公司标准配置办公资源和生活资源，提议建立资源管理表，认真做好

4、固定资产（详细指办公区域）的统计、编号工作，并建立台账及一系列相应的管理表格，年终*进行核对与价值评估，使公司的固定资产购入、使用、保管、维护、流淌、处置整个过程得到应有的充分的监管、调控，做到资源的合理、有效配置，在不铺张的大原则下，充分满意员工办公的需要。 2、公司标准妥当支配了外来员工的住宿，并为员工宿舍合理配置了生活用品、家电、家具等必需品，提议对现有的宿舍管理制度应再完善，明确每个宿舍的详细责任人，对宿舍的用电状况应实行有效的管控。 古话说的好“活到老，学到老”，现在的世界每天都在发生着巨大的变化，可以说是“日新月异”。而财务可以说是一个公司最核心与最重要的岗位，同时也是一个最简单出差错的岗位，所以要求我部门的每个员工勤于学习，自我成长，使得财务运作趋于更合理化、健康化。