《商业计划书可行性报告模板》李鑫的创业计划书(1).doc

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1、 创业计划书企 业 名称 养生阁餐饮创业者姓名 李鑫 日 期 2011-11-3通信地址 湖南工程学院邮政编码 411100电 话 13657323179传 真 电子邮件 308981223目 录 1、 企业概况································&#

2、183;·······················（3）2、 创业计划作者的个人情况·······················

3、83;···········（3）3、 市场评估·····································

4、;····················(4)4、 市场营销计划····························

5、;·······················(6)5、 企业组织结构·························

6、;··························(7)6、 固定资产······················&

7、#183;··································(9)7、 流动资金（月）·············

8、·····································(11)8、 销售收入预测（12个月）··········

9、;···························(12)9、 销售和成本计划····················

10、83;···························(13)10、 现金流量计划····················&

11、#183;······························(14)一、企业概况主要经营范围：举办老年人社交活动（满足老年人社交需要）、怀旧的茶馆（馆里播放的音乐均是老人耳熟能详的歌曲，而且免费提供象棋等休闲工具）餐饮（以素食为主肉食品只有家禽肉和鱼，这些都是经过营养师和医生专门的研究搭配

12、）以及提供免费的体检和健康咨询。企业类型：口生产制造 口零售 口批发 服务 口农业 口新型产业 口传统产业 口其他 二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）： 2008年学年和同学一起担任新东方英语杂志的销售业务员，在校园的销售。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 就读于湖南工程学院经济管理学院工商管理专业，大四学生，已学相关课程有：管理学、管理经济学、会计学原理、西方经济学、统计学、财务管理、电子商务、产业经济学、管理信息系统。三、市场评估目标顾客描述：目前是长沙市的有一定经济基础的老年人，主要是有孝心的年轻儿女。日益扩大的老年群体以其自身特点将带来一些新的经济增长点。老年

13、是一个消费的阶段，工作时的长期积蓄以及无需再照料家庭，使得老年人可以有时间有资本享受人生和追求自己年轻时没完成的目标。此外，老年人精神上的需求也在随着物质生活的提高而增加，而且对养生的需求越来越高。市场容量或本企业预计市场占有率：2010年，据全国老龄工作委员会统计，我国目前60岁及以上老年人将近1.43亿，占全国人口总数的10.97%，至2010年我国老年人消费超过1.4万亿元，月收入在2000元以上的占32.3%，这表明我国老年人消费群体正在不断壮大，“银发经济”越来越火热。 估计在长沙的社区附近能吸纳500人目标客户（包括那些有孝心的儿女）。每人每月平均消费150元。每月大约销售额7.5

14、万元。市场容量的变化趋势：预计到2050年，我国老年人口将达到2.8亿，占总人口的18.64%。而且，我国老年人每年以的速度递增，表现出高龄、高速、高基数的特征，中国正朝着老龄化社会发展，老年人不断增加。以服务老年人为理念所衍生的相关产业极易被广大消费人群认同接受，更是为改善家庭长幼关系，融洽家庭气氛找到了润滑剂，能产生良好的社会效益。因此，老年人市场将会继续扩大，我们要做的就是站稳老年人市场，通过连锁点，代理店等方式扩大我们的市场份额和影响力。 随着国家经济的发展，老年人的保障会更加全面周到，因此市场容量增长速度可能会放缓。竞争对手的主要优势：1.目前中国绝大部分是非盈利性质的老年社区机构，

15、由政府支付绝大部分费用。大城市的老年机构比较完善，设施也比较齐全，侧重点在老年人的物质生活，活动比较丰富，比如象棋比赛，出游等。2餐饮店的价格可能低于我们的养生套餐。竞争对手的主要劣势：1养老院很少注重老年人的精神生活，比如心情交流。2. 就目前中国的养老福利制度而言，基本上是政府投资兴办的，民间兴办所占的比例很小，不成规模，远远不能满足现在老年人日益增长的各种个样的需求的。3.餐饮店没有特色，不能为老年人提供健康的饮食搭配。本企业相对于竞争对手的主要优势：1目前来说中国市场上的针对老年人开展的特色业务基本上为零，因而，市场空间十分广阔，面对这个尚未开发利用的市场，要进入这个市场没有什么障碍，

16、进入成本较低。2侧重老年人精神生活，通过免费组织老年人活动，为社区老年人提供交流的平台，满足社交上的需要，排除心灵的孤独，满足精神需求，同时为自己店面树立品牌形象，留住老客户，赢得潜在客户。3.为老年人提供健康饮食套餐，和免费的健康咨询服务。4.国家鼓励社会力量发展养老服务业，并面向民间养老服务机构制定一系列的优惠政策，鼓励其专门为老年人提供生活照料、文化、护理、健身等多方面服务。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.潜在竞争者的加入，经营方式很可能被复制。2.创业初期融资风险银行借款风险,租金成本上升造成经营压力大。3.一旦门店客流量的不足，房租、人工费和水电费等硬性开支不能得到有效摊薄，导致

17、长时间处于净投入状态，不能实现资产的良性循环。4.老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群，一旦产生纠纷，诉讼和调解对商店都带来人力和物力上的负担。5.关键职工流动（如营养师，大厨）引起的风险。6.缺乏符合企业运营的先进的管理和服务软件系统。四、市场营销计划1产品产品或服务主要特征老年人活动会员制，免费，满足精神需求营养套餐营养师配方、怀旧音乐品茶提供象棋等休闲娱乐方式药膳专门的营养师配方2价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格营养套餐812元/套1520元/套2030元/套喝茶36元/杯610元/杯1015元/杯药膳20200元/套30300元/套35355元/套组织老年活动200元/次0

18、元折扣销售赊帐销售3地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本长沙中高档社区附近（且老年人集中）803000元/月（2）选择该地址的主要原因：宁静，舒适，消费水平高，离老人家近，交通方便，在老人集中区域。（3）销售方式（选择一项并打勾）：将把产品或服务销售提供给：最终消费者 口零售商 口批发商（4）选择该销售方式的原因：“养生阁餐饮”属于服务行业。直接和最终消费者打交道，为他们提供特色服务。4促销人员推销派单宣传成本预测100元/月广告张贴海报成本预测100元/月公共关系举办社区老人活动成本预测200元/月营业推广 老人的纪念日打折优惠成本预测300元/月五、企业的组织结构企业将登记

19、注册成：个体工商户 口个人独资企业 口合伙企业口有限责任公司 口其他拟议的企业名称：养生阁餐饮企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务 月薪 业主 2000元 服务员（4名） 1200元采购员 1200元营养师 3000元大厨师 3000元小厨 2000元营业员 1200元企业将获得的营业执照、许可证：类型 预计费用 餐饮经营许可证 300元个体工商户营业执照 23元税务登记证 15元企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类 预计费用 保险 225元员工薪酬 17200元纳税 增值税率6% 附加（1%+3%）所得税 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 合 内容 伙 人条款

20、出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）圆桌（2m*2m）2张300元600方桌（1m*1m）8张150元1200茶几6张100元600冰箱1台3000元3000厨具1套1000元1000空调1台3000元30009400供应商名称地址电话或传真2交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）摩托车130003000供应商名称地址电话或传真3办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价

21、总费用（元）营业台1500500供应商名称地址电话或传真4固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备94001880交通工具30001000办公家具和设备500250店铺200004000厂房土地合计329007130七、流动资金（月）1原材料和包装项目数量单价总费用（元）一份营养套餐原材料1500均价10元15000药膳材料50均价110元5500茶1500均价4元6000供应商名称地址电话或传真*农贸市场*2其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资2000雇员工资15200所有雇员工资租金300080平米营销费用700公用事业费3000水电费煤气费等维

22、修费100保险费2259人登记注册费338营业执照其他合计24563八、销售收入预测（12个月）月份销售情况销售的产品或服务123456789101112合计 营养套餐销售数量15002000250030003000300030003000300030003000300033000 平均单价17171717171717171717171717 月销售额255003400042500510005100051000510005100051000510005100051000561000 茶销售数量150020002500300030003000300030003000300030003000330

23、00 平均单价8888888888888 月销售额120001600020000240002400024000240002400024000240002400024000264000药膳销售数量50701001201201201201201201201201201290平均单价165165165165165165165165165165165165165月销售额82501155016500198001980019800198001980019800198001980019800214500销售数量 平均单价 月销售额销售数量 平均单价 月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额合

24、计销售总量销售总收入九、销售和成本计划（12个月） 月份 金额（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入4575061550790009480094800948009480094800948009480094800948001039500流转税（增值税等）25893484447253665366536653665366536653665366536658839销售净收入431615806674528894348943489434894348943489434894348943489434980661 成本业主工资200020002000200020002000200020

25、00200020002000200024000员工工资152001520015200152001520015200152001520015200152001520015200182400租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000营销费用7007007007007007007007007007007007008400公用事业费30003000300030003000300030003000300030003000300036000维修费1001001001001001001001001001001001001200折旧费5945

26、945945945945945945945945945945947128贷款利息保险费2252252252252252252252252252252252252700登记注册费3383383383383383383383383383383383384056原材料（列出项目）营养餐150002000025000300003000030000300003000030000300003000030000330000茶6000800010000120001200012000120001200012000120001200012000144000药膳550077001100014400144001440

27、0144001440014400144001440014400153800总成本516576085771157815578155781557815578155781557815578155781557917684利润-8496-2791337178777877787778777877787778777877787762977税费企业所得税个人所得税002059759759759759759759759759758980其他1031391792142142142142142142142142142347净收入（税后）51650 月份 金额（元）项目123456789101112合计现金流入月初现

28、金0-38316-40652-37071-29689-22307-14925-7543-16172211460321985 现金销售收入4575061550790009480094800948009480094800948009480094800948001039500 赊销收入贷款其他现金流入000000000000100000可支配现金(A)457502323438348577296511172493798758725794639102021109403116785现金流出现金采购支出(列出项目)营养餐15000200002500030000300003000030000300003000

29、0300003000030000330000茶6000800010000120001200012000120001200012000120001200012000144000药膳5500770011000144001440014400144001440014400144001440014400153800赊购支出业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资152001520015200152001520015200152001520015200152001520015200182400租金30003000300030

30、003000300030003000300030003000300036000营销费用7007007007007007007007007007007007008400公共事业费30003000300030003000300030003000300030003000300036000维修费1001001001001001001001001001001001001200贷款利息偿还贷款本金保险费2252252252252252252252252252252252252700登记注册费3383383383383383383383383383383383384056设备329000000000000032900其他（列出项目)税金26923623485665556555655565556555655565556555655570166 现金总支出（B）8665563886754198741887418874188741887418874188741887418874181012722月底现金(A-B) -38316-40652-37071-29689-22307-14925-7543-1617221146032198529367（企业组织结构图和员工工作描述书）业主服务员收银员小厨大厨师采购员营养师