海绵钛项目工程咨询方案.docx
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1、海绵钛项目工程咨询方案xxx投资管理公司目录第一章 项目概况5一、 项目概述5二、 项目总投资及资金构成7三、 资金筹措方案7四、 项目预期经济效益规划目标7五、 项目建设进度规划8第二章 公司简介9一、 基本信息9二、 公司简介9三、 公司主要财务数据10第三章 现代工程咨询方法概述12一、 现代工程咨询方法的特点12二、 现代工程咨询方法框架14第四章 行业背景分析16第五章 数据采集分析与知识管理18一、 信息鉴别常用方法18二、 网络信息搜索和提取方法20第六章 工程咨询信息及其管理24一、 工程咨询信息类型及来源24二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理28第七章 资源环境承载力
2、概述36一、 资源环境承载力分析的类型36二、 资源环境承载力的特征39第八章 规划咨询方法42一、 综合平衡方法42二、 调查方法43第九章 现金流量分析46一、 现金流量分析的原则46二、 常用的资金等值换算公式48第十章 建设投资简单估算法51一、 生产能力指数法51二、 系数估算法51第十一章 流动资金估算53一、 扩大指标估算法53二、 分项详细估算法53第十二章 资金成本分析57一、 加权平均资金成本57二、 资金成本的构成57第十三章 并购融资及债务重组61一、 并购融资方式61二、 公允价值估值方法69第十四章 财务分析概述75一、 财务分析的步骤75二、 财务分析的基本原则7
3、5第十五章 财务现金流量的估算79一、 税费估算79二、 成本与费用估算84第十六章 投入产出经济价格的确定98一、 特殊投入经济价格确定98二、 政府调控价格货物经济价格确定101第十七章 经济分析概述104一、 经济分析的作用104二、 经济分析与财务分析的异同与联系106第一章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:海绵钛项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:余xx(二)主办单位基本情况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋
4、势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,
5、遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,
6、以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx,占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14258.36万元,其中:建设投资10678.13万元,占项目总投资的74.89%;建设期利息150.45万元,占项目总投资的1.06%;流动资金3429.
7、78万元,占项目总投资的24.05%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资14258.36万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)8117.41万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6140.95万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):31300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):25680.55万元。3、项目达产年净利润(NP):4108.12万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.83%。5、全部投资回收期(Pt):5.73年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BE
8、P):12537.27万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:余xx3、注册资本:750万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-7-157、营业期限:2012-7-15至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事海绵钛相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
9、的经营活动。)二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展
10、的良性互动。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4273.353418.683205.01负债总额2380.341904.271785.26股东权益合计1893.011514.411419.76表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14152.8511322.2810614.64营业利润2858.972287.182144.23利润总额2605.152084.121953.86净利润1953.861524.011406.78归属于母公司所有者的净利润1953.861524.0
11、11406.78第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反
12、映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目
13、财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一
14、定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方
15、法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅
16、应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第四章 行业背景分析海绵钛是一种通过金属热还原法而生产出的海绵状金属钛,是钛工业发展的基础环节。而钛加工材,是将海绵钛经熔炼形成钛铸锭,再经锻造、轧制、挤压等塑性加工技术加工成材的一种材料,近年来在航空航天、海洋开发、化工、冶金、电力、人体生物材料等多个领域有着巨大的应用需求。从原材料角度来看,自改革开放以来,我国海绵钛市场呈现出高速发展态势,产品应用范围不断拓宽,行业生产规模也在持续扩大;但随后由于国家大力推进供给侧改革政策的实行,我国海绵钛市场出现显著下行趋势,大量产能停产,至2015年已经减少到8.8万吨;随后由于市场需求的增加,国内海绵
17、钛产能有所上升,到2018年增长至10.7万吨。而钛加工材作为海绵钛的下游应用领域,在此背景下也逐渐展露出较好的发展态势。近年来,随着市场应用需求的不断扩大,我国钛加工材产业发展迅速。根据中国钛锆铪协会发布的相关数据显示,在供给端,2019年我国钛加工材产量增长至7.5万吨,与上一年6.3万吨相比增长了近19.0%;在需求端,2019年我国钛加工材消费量达到6.9万吨,与上一年5.7万吨相比增长了21.1%。由这些数据可以看出,我国钛加工材市场供应较为充足,部分企业逐渐扩大产品出口市场。从进出口情况来看,由于我国钛加工材产量稍大于需求量,因此部分钛加工材产品被远销海外。具体来看,根据中国海关总
18、署发布的相关数据显示,2019年我国钛加工材生产企业完成的出口量达到2.1万吨左右,较上一年增长了10.5%;而进口钛加工材数量约为0.8万吨,较上一年下降了6.5%;贸易顺差达到1.3万吨,较上一年增长了0.2万吨。可以看出,目前我国钛加工材出口市场发展较为迅速,贸易顺差也在逐年扩大。钛加工材的应用领域较为广泛,特别是在国内高端化工、航空航天、海洋工程、医疗等领域的应用需求增长空间巨大,这也为钛加工行业提供了广阔的发展空间。就目前来看,我国钛加工材市场供应相对充足,部分企业逐渐扩大产品出口市场,进而逐步形成了一定规模的贸易顺差。第五章 数据采集分析与知识管理一、 信息鉴别常用方法(一)溯源法
19、对到手信息涉及的问题应追根溯源,及时核对。例如,尽量找到现场和掌握第一手资料的人;核对原始资料,并查对主要参考文献;按其中叙述的方法、步骤,重做实验或演算,以便从来源上找到鉴别依据。鉴别和筛选在手信息,判断是否完整、适用与可靠,是咨询人员的重要工作。工程咨询所需信息十分广泛,不可能也不必均由咨询人员鉴别。为了确保信息可靠,应尽可能选用权威机构发布或已鉴定、批准的信息。例如,地质储量选用储量委员会批准的储量报告;地震带的分布用国家地震局的数据;历史数据用国家统计局的数据。一般来说,专业技术力量强的单位提供的信息较可靠。例如,国际金融组织的国际金融信息较可靠;来自从事钢铁、汽车行业研究的机构的钢铁
20、、汽车业信息较可靠。(二)比较法有些信息受主客观条件限制难以溯源,对此,可用比较法,即比较不同人、不同时间和其他方面的材料;对于某一事实,说法、结论是否一致。如果一致,则基本可辨真伪。若否,就需进一步核查。(三)佐证法任何事物都与其他事物有一定联系,并相互制约。找到这些联系和制约因素,便可判断事物的真伪。一般说来,口头材料不如文字材料可靠,文字不如实物可靠。分析信息产生的过程也是寻求信息佐证的办法。1普查数据一般比抽查数据全面、准确。2监测数据,长期比短期全面,监测范围大的数据比监测范围小的数据代表性强;勘探密度大的数据比勘探密度小的数据准确,科学实验和仿真模拟计算的数据比一般推理的数据准确。
21、3核对来源不同,收集方法不同的数据。如卫星图片、航测数据可用地面实测数据验证;了解来的市场需求量与行业协会、主要企业、国家统计局的数据对比。4对比不同时期、不同来源的数据,并适当修正其间的差距。同一对象的数据,在不同国家、不同历史时期,由于范围不同,计算的标准和口径可能有所不同,造成数据之间有很大的差异。在对比这些数据时,必须查明统计口径,否则就会出错。5由专家集体辨别信息是否准确,是否可靠。对于来自不同渠道的信息,可能因角度不同、口径不一、方法各异等而不一致,甚至矛盾。这时,可请专家集体讨论,弄清差异和矛盾的原因,去伪存真,取得一致意见。(四)逻辑法鉴别信息,逻辑判断必不可少。不经缜密的逻辑
22、思考容易出错。有些基本差错,例如语言或文字的前后矛盾,夸大其词,有悖情理,以及某些虚构,禁不起逻辑的推敲。当然,逻辑合理并不总能证明事物为真,从虚假的前提出发,经过合理的逻辑推断得出的结果不会真实。因此,鉴别信息,既要充分利用经验、认识和判断力,也要借助其他手段。二、 网络信息搜索和提取方法(一)概过现在,虽然不能说人类所有文献与其他信息都上了互联网,但是网上的信息极为丰富,许多都可用于咨询。但是,许多咨询人员还不善于甚至不知道如何从网上快速、安全、有效地获得自己需要的信息和知识。咨询工程师应当知晓网上有何利信息,应掌握从网上获取信息的方法与基本技巧。对于网上的信息,可利用浏览器和搜索引擎获取
23、。浏览器是供用户阅读网页内容的软件;而搜索引擎,指从互联网上搜集信息的特定电脑程序。早期的搜索引擎是收集互联网中服务器的地址,按这些服务器拥有的资源类型将其编成不同的目录,各个目录再逐层分类。搜索引擎则沿着此类层级向下搜索,找到用户想要的信息。这种方式只适用于互联网信息不多的时代。随着互联网上信息的迅猛增长,出现了新式搜索引擎,性能大为改进,能够找到网站每一页的起始地址,随后搜索网上所有超级链接,把代表超级链接的所有词汇放入一个数据库。搜索引擎的功能不再限于搜索,已经添加了电子商务、新闻信息服务、个人免费电子信箱服务等。(二)搜索引擎工作原理搜索引擎有信息搜集、信息整理和接受用户查询三部分,各
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