腾达建设：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/156 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司腾达建设集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶林富、杨九如叶林富、杨九如、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶林富叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告

3、出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2017 年度母公司共实现净利润 165,980,659.88 元，根据公司法、公司章程及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积16,598,065.99 元；加年初未分配利润 570,133,473.64 元，减去 2016 年度向股东分配的现金红利 47,967,084.96 元，期末可供股东分配利润为 671,548,982.57 元。公司拟按 2017 年 12 月 31日公司总股本 1,598,902,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),预计分配股利 63,956,113

4、.28 元。分配后未分配利润余额 607,592,869.29 元结转下一年度。以上预案，需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经

5、营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第

6、九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2017 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程 腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 天

7、健会计师事务所（特殊普通合伙）路泽太公司、路泽太公路公司、路泽太项目投资有限公司 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司 钱江四桥公司、钱江四桥 指 杭州钱江四桥经营有限公司 上海博佳、上海博佳贸易公司 指 上海博佳贸易有限公司 合肥公司、合肥工程建设公司、合肥子公司 指 腾达建设集团合肥工程建设有限公司 上海腾达、腾达投资、上海腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司 云南腾达、腾达运通、云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司 台州腾达、腾达置业、浙江腾达、浙江置业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司 海运公司、汇业海运、汇业海运公司 指 上海汇业海运有限公司 宜春腾达、宜

8、工置业、宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司 汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司 昆明商业公司 指 昆明腾达商业运营管理有限公司 腾达汇、台州腾达汇 指 台州腾达汇房地产开发有限公司 宜田公司、宜春宜田 指 宜春市宜田房地产开发有限公司 鑫都国际大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 磐石腾达、基金管理公司 指 上海磐石腾达投资管理有限公司 产业基金、产业投资基金 指 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）BT 指 Building-Transfer（建设-转让）的缩写 PPP 指 Public-Private Partnership 的英文首字母缩写，即公私合作模指式，是公共基

9、础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司 公司的中文简称 腾达建设 公司的外文名称 Tengda Construction Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TENGDA CONST.公司的法定代表人 杨九如 2017 年年度报告 5/156 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王士金（代职）徐尧铮 联系地址 上海市浦东新区向城路58号11楼 上海市浦东新区

10、向城路58号11楼 电话 021-68406906 021-68406906 传真 021-68406906 021-68406906 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司注册地址的邮政编码 318050 公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司办公地址的邮政编码 318050 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区向城路58号（东方国际科技大厦）11楼董事会办公室

11、 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 腾达建设 600512 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 宋慧娟、陈玉凤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 签字的保荐代表人姓名 蔡虎、黄楷波 持续督导的期间 2015-3-12 至 募集资金使用完毕 2017 年年度报告 6/

12、156 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 3,589,647,117.81 3,068,269,793.13 16.99 2,921,064,908.58 归属于上市公司股东的净利润 143,579,495.33 84,474,066.15 69.97-28,696,922.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,463,836.75 70,266,915.45 97.05-27,917,773.79 经

13、营活动产生的现金流量净额 170,625,471.86 202,420,038.37-15.71 87,197,120.93 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,742,234,970.97 4,648,849,631.39 2.01 2,017,431,096.38 总资产 11,006,186,038.79 7,820,919,069.35 40.73 5,447,347,580.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.09 0

14、.07 28.57-0.03 稀释每股收益（元股）0.09 0.07 28.57-0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.06 50.00-0.03 加权平均净资产收益率（%）3.06 3.13 减少0.07个百分点-1.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.95 2.60 增加0.35个百分点-1.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披

15、露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/156 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入

16、 667,238,330.25 860,289,160.06 772,925,931.15 1,289,193,696.35 归属于上市公司股东的净利润 35,449,322.27 49,570,730.53 53,184,060.19 5,375,382.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,592,796.73 49,239,868.22 52,914,240.05 -283,068.25 经营活动产生的现金流量净额 -223,152,825.03 17,026,811.58 80,287,873.58 296,463,611.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说

17、明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-32,749.46 -13,778,517.40 4,562.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 965,515.43 1,838,546.09 4,195,370.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,533,669.27

18、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2017 年年度报告 8/156 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

19、和可供出售金融资产取得的投资收益 12,304,610.60 45,279.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,502,766.17 29,102,555.37-9,678,931.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,670,771.70 -226,890.83-182,974.71 所得税影响额 51,819.88 -2,7

20、73,821.54 349,156.37 合计 5,115,658.58 14,207,150.70-779,148.55 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 陕国投 正灏 71 信托计划 0 1,809,236,330.9 1,809,236,330.9 9,470,890.09 合计 0 1,809,236,330.9 1,809,236,330.9 9,470,890.09 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/156 第三节第三节 公司业务概

21、要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为 89.03%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自 2014 年以来未新增储备地块。建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下：1 建筑业企业资质证书（总承包）市政公用工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包壹级 公路工程施工总承包壹级 2 建筑业企业资质证书（专业承包）桥梁工程专业承包壹级 公

22、路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 上述资质证书除建筑装修装饰工程专业承包贰级有效期至2021年2月3日外，其余资质证书有效期至2021年3月4日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务。主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于浙江、上海和武汉等地，暂无海外业务。1 1、经营模式：公司建筑工程施工目前主要由两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方

23、提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或

24、者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前本公司的主要模式为BT（建设-移交）模式和PPP业务模式。目前，公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。2 2、主要业绩驱动因素：建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程，此外工程业务模式也会影响整体利润水

25、平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。3、行业情况：行业特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。报告期内，国家主导建筑业改革大方向，围绕着“深化建筑业简政放权改革、完善工程建设组织模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化、加快建筑业企业走出去”七个方面，进一步弱化工程建筑企业资质、强化个人执业资格，全面施行“营改增”政策，加强推广智能和装配式建筑，持续推进行业诚信建设。同时，国家连续出台多个文件，全方位规

26、范PPP项目发展。在建筑行业“市场化、法治化、规划化”的新常态下，建筑企业要想谋求长远发展，2017 年年度报告 10/156 唯有积极应对、主动适应、准确定位、创新发展，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。除少数大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高，公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公司健康持续发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情

27、况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强，同时，通过近年来的调结构、促发展，形成了一个完整的产业链，企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高。（1）工程质量优势 对市政工程建筑企业来说，质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量，公司不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工程施工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、上海市优质工

28、程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。（2）资质优势 公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质等资质证书。截至目前，全国只有为数不多的施工企业获得市政工程施工总承包特级资质。市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增强公司在市政工程施工领域的竞争力。而且，根据住建部 2007 年 3 月印发的施工总承包企业特级资质标准规定：取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口和航道、水利水电等专业中任意一项施工总承包特级资质和其中两项施工总承包一级资质，即可

29、承接上述各专业工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。因此，公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。（3）营业领域优势 公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、地铁线站、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设作为社会公益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的

30、客户群体，为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了更大优势。（4）管理及成本控制优势 公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键，加强项目的成本控制和管理。公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程。工程施工过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经济效益。为此，公司全面加强项目的物资管理工作，配备了专业人员行使公司层面的物资管理职能，同时，公司各项目管理

31、部门对内部承包工程的物料消耗进行个别控制，做到保证工程质量的同时，减少物料、能源、水能资源的浪费。同时，公司不断强化安全管理。安全生产是保证施工企业顺利实现经济效益和社会效益的重要手段。近年来，公司强化岗位安全生产教育和培训，使从业人员熟练掌握本岗位的安全操作规程，提高安全操作技能，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。2017 年年度报告 11/156 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司主营业务稳步发展，全年实现营业收入 35.90 亿元，新增中标金额 72.08 亿元，基本完成年初制订的各项工作任务。具

32、体的经营情况与分析如下：一、着力巩固主营业务，努力扩大市场份额 报告期内，公司全力推进各建设项目，工程项目分布区域为上海、浙江等地。面对竞争激烈的当前建筑市场，公司也在积极地调整市场策略，在确保既有市场份额的前提下，努力寻求外地市场的拓展。2017 年，公司在传统的浙江与上海市场之外，新增贵州的中标项目，但新市场的开拓仍需进一步的努力和加强。在业务承包模式方面，在国家政策引导下，公司积极探索与国企及大型央企的合作方式，全力参与 PPP 项目的谈判和投标，报告期内新中标项目中，PPP、ECP 项目占 39.16 亿元。二、强化质量安全管理，确保平安优质生产 工程质量和安全生产是建筑企业的生命线。

33、报告期内，公司以打造“品质工程”为主线，从原材料采购、技术监督与服务、新工艺新工法的应用升级、基层班组作业水平、项目现场管理等工程施工的各个环节全面把控质量管理。在安全管理方面，公司落实安全生产检查制度，加强作业人员的安全培训，并通过创建安全训诫室等途径开展安全警示教育，持续强化作业人员的安全意识，实现全年安全生产管理始终受控。在重品质、抓安全的管理举措下，公司全年共获得省级质量奖 1 项，市级质量奖 2 项；省级文明施工标准化工地 6 项，市级文明施工标准化工地 2 项。三、加快信息化管理建设，健全标准化管理体系 报告期内，公司从实际工作需求出发，在工程项目上不断推进信息化建设与应用：安装远

34、程视频监控系统，便利化生产指挥和隐患排查；建立信息化系统平台，启用数据采集系统和二维码技术，切实提高信息获取和项目管理的效率。同时，公司根据相关要求，贯彻实施标准化管理体系新的标准，在报告期内完成了相应管理手册和程序文件的改版工作，层层落实了对新标准的学习培训，并顺利通过第三方认证审核。四、加强人才引进培养，加大科技创新力度 报告期内，公司引进各类专业人员 21 名，组织各类内、外部培训 591 人次，初步建立了集团内部专家库；启动了国家高新技术企业申报准备工作，编制了“国家高新技术企业筹备暨研发费用归集”工作办法，立项科研项目共 26 个。在科技成果上，公司也取得了多项荣誉：申报交通部工法

35、1 项、专利 6 项，取得发明专利 4 项、实用新型专利 1 项，“软土地基盾构下穿既有线螺旋出土长大管棚施工工法”被评为浙江省省级工法；申报浙江省住房和城乡建设厅科研项目 1 项、浙江省建筑业技术创新协会科研项目 1 项，通过杭州市建设科研项目立项 3 项；另外，还获得 QC成果奖全国二等奖 1 项，省级一等奖 2 项，省级二等奖 1 项。五、深化企业文化建设，持续打造公司品牌。报告期内，公司着力打造健康向上、务实创新的企业文化，并贯彻企业党建工作，建立公司发展陈列室、党群活动中心，积极组织员工开展旅游、登山徒步、运动比赛等各项活动，使党建工作与企业文化相得益彰，增强企业凝聚力，加强员工归属

36、感。在企业宣传上，公司申请了企业微信公众号，多平台、多渠道宣传和展示公司品牌形象；同时，公司报纸腾达建设报被评为第七届全国建筑业行业精品报纸、2017 年度浙江省建筑业行业优秀报纸。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,589,647,117.81 元，比上年同期增长 16.99%，主要原因为公司业务储备充足，拓展市场力度增强和承接业务稳定；实现营业利润 219,150,163.96 元，比上年同期增长 200.38%，主要原因为施工业务量增加且毛利率有较大提高和财务费用减少；实现归属于母公司所有者权益的净利润 143,579,495.33 元，比上

37、年同期增长 69.97%，主要原因为营业利润增加。2017 年年度报告 12/156 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,589,647,117.81 3,068,269,793.13 16.99 营业成本 3,113,744,375.73 2,699,493,096.69 15.35 销售费用 14,238,888.69 8,865,059.55 60.62 管理费用 138,372,774.48 102,210,645.55 35.38 财务

38、费用 40,482,729.12 81,976,368.50-50.62 经营活动产生的现金流量净额 170,625,471.86 202,420,038.37 -15.71 投资活动产生的现金流量净额 -2,565,643,168.30 -532,108,882.28 -382.17 筹资活动产生的现金流量净额 2,291,574,198.20 1,857,236,012.19 23.39 研发支出 32,165,745.44 -1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主

39、营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程施工 3,195,874,296.12 2,781,911,807.10 12.95 14.30 13.96 增加 2.06个百分点 房地产销售 321,887,722.65 293,582,568.63 8.79 72.33 47.01 增加15.71个百分点 桥梁经营权 71,885,099.04 38,250,000.00 46.79 -0.21 -减少 0.11个百分点 合计 3,589,647,117.81 3,113,744,375.73 13.26

40、17.14 15.68 增加 1.10个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程施工 3,195,874,296.12 2,781,911,807.10 12.95 14.30 13.96 增加 2.06个百分点 房地产销售 321,887,722.65 293,582,568.63 8.79 72.33 47.01 增加15.71个百分点 桥梁经营权 71,885,099.04 38,250,000.00 46.79 -0.21 -减少 0.11个百分点 合计 3,589,647,117.8

41、1 3,113,744,375.73 13.26 17.14 15.68 增加 1.10个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年2017 年年度报告 13/156 减（%）减（%）增减（%）华东地区 3,272,624,654.84 2,820,535,139.05 13.81 13.89 12.71 增加 0.9个百分点 华中地区 214,908,483.57 172,622,278.94 19.68 386.55 342.01 增加 8.10个百分点 西南地区 102,113,979.40 120,586,957.7

42、4-18.09 -30.46 -19.72 减少15.81个百分点 合计 3,589,647,117.81 3,113,744,375.73 13.26 17.14 15.68 增加 1.1个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程施工 工程成本 2,781,911,807.10 89.35 2,441,10

43、0,454.22 90.69 -1.35 桥梁运营 特许权摊销 38,250,000.00 1.23 38,250,000.00 1.42 -0.19 房地产开发 开发成本 293,582,568.63 9.42 199,707,742.27 7.42 2.01 船舶运输 运输成本 12,681,066.66 0.47 -0.47 退出经营 合计 3,113,744,375.73 100.00 2,691,739,263.15 100.00 -分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工

44、程施工 工程成本 2,781,911,807.10 89.35 2,441,100,454.22 90.69 -1.35 桥梁运营 特许权摊销 38,250,000.00 1.23 38,250,000.00 1.42 -0.19 房地产开发 开发成本 293,582,568.63 9.42 199,707,742.27 7.42 2.01 船舶运输 运输成本 12,681,066.66 0.47 -0.47 退出经营 合计 3,113,744,375.73 100.00 2,691,739,263.15 100.00 -成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供

45、应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,124,718,765.68 万元，占年度销售总额 59.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 760,693,089.23 万元，占年度采购总额 24.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2017 年年度报告 14/156 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 变动幅度%变动原因 销售费用 14,238,888.69 8,865,059.55 60.62 促销费用增加 管理费用 138,372

46、,774.48 102,210,645.55 35.38 研发支出增加 财务费用 40,482,729.12 81,976,368.50 -50.62 利息减少 公允价值变动损益 9,470,890.09 交易性金融资产价格变动 营业外收入 575,788.43 31,769,439.02-98.19 上年同期税金转回 营业外支出 5,078,554.60 902,286.30 462.85 捐赠等费用增加 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 32,165,745.44 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 32,165,7

47、45.44 研发投入总额占营业收入比例（%）0.90 公司研发人员的数量 235 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.10 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 变动幅度%变动原因 经营活动产生的现金流量净额 170,625,471.86 202,420,038.37 -15.71 经营和支付往来款增加 投资活动产生的现金流量净额-2,565,643,168.30-532,108,882.28 -382.17 报告期认购陕国投.正灏 71信托计划 筹资活动产生的现金流量净额 2,291,57

48、4,198.20 1,857,236,012.19 23.39 取得中海信托优先级资金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 15/156 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）上期期末数 上 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,809,236,330.90 16.44 -报告期认购陕国

49、投.正灏 71 信托计划 应收账款 1,044,999,585.93 9.49 499,686,767.81 6.39 109.13 台州沿海高速公路 PPP 项目应收账款增加 可供出售金融资产 471,725,010.52 4.29 150,700,000.00 1.93 213.02 报告期增加景林、中城投等资产管理公司的投资 长期应收款 1,181,456,933.00 10.73 848,091,906.00 10.84 39.31 本期 BT、PPP 项目施工工程量增加 长期股权投资 367,342,384.66 3.34 166,820,133.01 2.13 120.20 本期增

50、加了对联营企业的投资 固定资产 157,677,594.04 1.43 99,812,482.33 1.28 57.97 购入杭州浙商大厦办公房产 项目名称 本期期末数 本 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）上期期末数 上 期 期末 数 占总 资 产的 比 例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 短期借款 722,750,000.00 6.57 -本期增加银行借款 应付账款 1,505,348,151.59 13.68 967,885,254.54 12.38 55.53 工程材料应付款增加 应付职工薪酬 129,150,365.41 1.17 96,826,226.72