中成股份:2017年年度报告.PDF
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1、中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中成进出口股份有限公司中成进出口股份有限公司 2017 年度报告年度报告 2018 年年 03 月月 中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会
2、计机构负责人公司负责人刘艳、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵利君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵利君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘艳 董事 因公 顾海涛 于太祥 独立董事 因公 武雅斌 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营
3、计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展展望(三)面临的风险和对策公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展展望(三)面临的风险和对策”中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策,请广大投资者查阅。中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策,请广大投资者查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 295,980,000 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元(含税),送红股元(含税),送
4、红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42
5、 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 中成集团 指 中国成套设备进出口集团有限公司 大连公司 指 大连中成进出口有限公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 天津分公司 指 中成进出口
6、股份有限公司天津分公司 中多公司 指 中国-多哥有限公司 中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码 000151 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称(如有)CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)COMPLANT 公司的法定代表人 刘艳 注册地址 中国北京市丰台区南四环西路
7、188 号二区 8 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号 办公地址的邮政编码 100011 公司网址 http:/plant- 电子信箱 complantcomplant- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张朋 联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号 电话 010-84759518 传真 010-64218032 电子信箱 complantcomplant- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指
8、定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号公司证券部 中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000710924101C 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司于 2017 年 4 月在北京市工商行政管理局进行了工商变更登记手续,增加了经营范围:销售化妆品、洗漱用品及日用品。历次控股股东的变更情况(如有)2017 年 12 月,经北京市工商行政管理局核准,公司控股股东“中国成套设备进出口(集团)总公司”名称变更为“中国成套设备进出口集团有限公司”。五、其他有关资料五、其他有
9、关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 楼 签字会计师姓名 张帆、魏中华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)2,228,598,001.44 1,767,361,161.81 26.10%1,212,434,848.37 归
10、属于上市公司股东的净利润(元)87,361,495.11 100,879,897.91-13.40%134,586,529.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)69,527,090.21 86,454,436.26-19.58%130,901,795.58 经营活动产生的现金流量净额(元)108,496,774.69-350,478,174.29 130.96%-450,875,342.67 基本每股收益(元/股)0.2952 0.3408-13.38%0.4547 稀释每股收益(元/股)0.2952 0.3408-13.38%0.4547 加权平均净资产收益率 8.82%
11、10.09%-1.27%13.43%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)2,156,797,234.29 2,068,733,906.34 4.26%2,415,670,229.91 归属于上市公司股东的净资产(元)990,465,212.74 991,439,092.80-0.10%1,008,657,700.60 中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计
12、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 546,690,683.62 444,270,822.09 593,841,889.05 643,794,60
13、6.68 归属于上市公司股东的净利润 22,156,832.68 29,617,990.58 13,941,329.35 21,645,342.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,156,832.68 20,383,010.23 10,582,983.93 16,404,263.37 经营活动产生的现金流量净额 365,106,853.76-359,134,465.87 329,136,281.59-226,611,894.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用
14、 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,460,455.11-29,723.35-365.00 处置固定资产收益。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,112,842.73 3,179,143.00 578,600.00 北京市商务委员会外贸企业出口奖励及丰台社保中心稳岗补贴 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -3,211,773.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
15、债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,013,482.25 因注销清算,大连公司持有的股权退出收益。受托经营取得的托管费收入 15,735,849.11 13,339,622.41 7,556,603.56 中成集团股权托管收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,976.38 493,661.44 中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减:所得税影响额 3,147,247.92 2,557,444.09 1,230,766.26 少数股东权益影响额(税后)-202.24 7,565.09 合计 17,8
16、34,404.90 14,425,461.65 3,684,733.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的
17、主要业务(一)主要业务 公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。成套设备出口和工程承包是公司的核心业务,业务涉及工业、交通、基建等诸多领域,业务市场主要分布在亚、非、拉等发展中国家,主要国别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、肯尼亚、坦桑尼亚、南非、乌干达等。2017年,公司实施的重点工程项目主要为埃塞OMO-kuraz2糖厂项目、埃塞OMO-kuraz3糖厂项目、巴巴多斯山姆罗德酒店项目。此外,公司积极响应“一带一路”倡议,加大市场开发力度,探索创新业务模式。一般贸易业务主要是向埃塞俄比亚、缅甸出口纺织、电子机械、太阳能系统、农机配件等产品,从加拿大、印度、埃塞俄比
18、亚等国进口芝麻、亚麻籽、花生、花生油等农产品。公司一直以来本着重质量、守信用的原则开展各项贸易业务,赢得了广泛赞誉。境外实业经营是公司以租赁经营形式在多哥糖联开展的经营活动,主要产品是蔗糖和酒精。2017年蔗糖产量为5,092.40吨,酒精产量为1,937.00立方;报告期内,多哥地区出现旱灾,导致多哥糖联产量有所下降,同时,受进口低价白糖等因素影响,收入下降37.61%,虽然通过大面积种植新植蔗弥补损失,但也因此耗费了大量人力物力,营业利润同比下降95.08%。(二)行业分析 公司所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一,是我国对外经济贸易的重要组成部分,在我国经贸总量增
19、长中占有较大份额。经过30多年的发展,我国工程企业完成了由原来的单一施工企业向EPC总承包商的转型,在亚非拉市场占有重要的市场份额。随着2017年商务部放开对外承包资质限制,越来越多的国内企业走出国门,国际承包工程行业面临的竞争随之日趋激烈。面对国家“一带一路”倡议机遇,我国工程企业积极采用EPC+融资、BOT、PPP等新型业务模式,不断向业务多元化和产业链高端发展,努力实现转型升级。企业抱团“出海”,联合走出去的意识在加强,投资、设计、建设、装备、运营等产业链上下游企业共同“走出去”,实现优势互补、互利共赢、共同发展,推进全产业链的价值创造。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务,公司“C
20、OMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。尤其是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工,公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升。公司在业务创新上也勇于突破固有模式,报告期内,公司以联合体等形式承接项目,成功开拓新的业务市场。公司所属的国际贸易行业是国民经济的重要组成部分。2017年,世界经济增长超预期,且具有普遍性、全面性增长的态势,外部需求回升,我国进出口贸易总值较上年同期增长14.2%,延续了上半年以来的回稳向好走势。公司一般贸易业务规模较小,在我国对外贸易行业中无明显优势。公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业,受气候变化因素和国际糖价
21、影响较大。报告期内,全球食糖供应量由短缺转为过剩,国际糖价存在下跌的可能性。公司所属多哥糖联规模较小,在国际市场中无明显优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内,公司股权资产无重大变化。固定资产 报告期末,固定资产较期初增加 3,049 万元,增幅 91.95%,主要是公司本年度受让中国成套设备进出口天津公司房产所致。中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 无形资产 报告期内,公司无形资产无重大变化。在建工程 报告期末,在建工程较期初减少 177 万元,降幅 100.00%
22、,主要是公司本年度在建工程已完工。应收账款 报告期末,应收账款较期初增加 5,251 万元,增幅 141.51%,主要是公司本年度工程收入增加导致应收业主款项增加。预付账款 报告期末,预付账款较期初减少 9,607 万元,降幅 55.40%,主要是公司本年度陆续收到项目设备及材料等。存货 报告期末,存货较期初增加 12,219 万元,增幅 128.63%,主要是随着大型成套项目进入实施后期公司本年度已完工未结算工程增加。长期应收款 报告期末,长期应收款较期初增加 8,447 万元,增幅 59.08%,主要是公司本年度出口古巴业务增长所致。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用
23、 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 中多公司资产 直接投资 8,003 万元 非洲-多哥 在多哥租赁经营糖厂,目前生产经营正常。密切关注当地局势,维护良好社会关系,建立应急机制。14 万元 8.08%否 巴巴多斯公司资产 直接投资 10,923 万元 美洲-巴巴多斯 在巴巴多斯承包工程项目,目前生产经营正常。密切关注当地局势,维护良好社会关系,建立应急机制。0 万元 11.03%否 牙买加公司资产 直接投资 1,738 万元 美洲-牙买加 在牙买加承包工程项目,目前生产经营正常。密切关注当
24、地局势,维护良好社会关系,建立应急机制。0 万元 1.75%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌及其在亚、非、拉100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目以及公司成立以来在海外实施的一系列成功项目,使公司在国际上特别是发展中国家树立了良好的形象,使得COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。2、优秀的人才队伍。公司拥有业务开发及驻外人员70人,多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及
25、惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的商务人员。随着公司海外各类业务的开发及实施,公司逐渐培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才,其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前,公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历,其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟稔,为公司的持续发展提供了重要保障。同时,作为国际工程承包及境外投资为主业的外向型企业,公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导,为公司海外业务的发展提供了必要的人才支持。中成进出口股份有限公司 2017 年年度报告全文 11
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