古鳌科技：2017年年度报告.PDF
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1、上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海古鳌电子科技股份有限公司上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-025 2018 年年 04 月月 上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵迎宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵迎宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、客户集中风险、客户集中风险 公司客户主要为银行，受我国银行业集中度高影响，公司客户也较为集中。虽然公司主要客户的信用较高，回款情况良好，且公司与其长期保持着较好的合作关系，产品得到客户的高度认可，但由于公司客户集中度较高，主要客户的经营状况、采购计划及付款
3、方式的变动都可能对公司正常的经营活动产生较大影响。公司客户主要为银行，受我国银行业集中度高影响，公司客户也较为集中。虽然公司主要客户的信用较高，回款情况良好，且公司与其长期保持着较好的合作关系，产品得到客户的高度认可，但由于公司客户集中度较高，主要客户的经营状况、采购计划及付款方式的变动都可能对公司正常的经营活动产生较大影响。2、收入季节性波动风险、收入季节性波动风险 通常情况下，银行总行在上半年制定当年金融设备采购计划；第三季度进行招标确定入围企业；第四季度向入围企业进行采购。银行等金融机构这种采购模式导致金融设备企业产品销售具有很强的季节性，全年销售呈现上半年少，下半年多，尤其是第四季度较
4、高的局面。通常情况下，银行总行在上半年制定当年金融设备采购计划；第三季度进行招标确定入围企业；第四季度向入围企业进行采购。银行等金融机构这种采购模式导致金融设备企业产品销售具有很强的季节性，全年销售呈现上半年少，下半年多，尤其是第四季度较高的局面。3、应收账款余额较大风险、应收账款余额较大风险 受下游银行客户集中采购模式影响，公司营业收入主要体现在下半年。由受下游银行客户集中采购模式影响，公司营业收入主要体现在下半年。由上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 于国内银行客户内部付款审批严格、结算周期长，导致公司每年期末的应收账款余额较大。今后如果公司银行客户的货款结算方式发
5、生变化或者公司不能够及时回收货款，可能会对公司日常经营产生一定影响。于国内银行客户内部付款审批严格、结算周期长，导致公司每年期末的应收账款余额较大。今后如果公司银行客户的货款结算方式发生变化或者公司不能够及时回收货款，可能会对公司日常经营产生一定影响。4、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司主要原材料包括电子元器件、金属件等。报告期内原材料成本占营业成本的比例较高。报告期内，公司原材料供应充足。公司建立了一套严格的供应商管理办法及原材料价格跟踪体系，报告期内公司原材料采购价格总体波动较小。公司与主要原材料供应商均建立了良好的长期合作关系。但是由于原材料成本比重较高，若今后公司原材料价格
6、发生较大波动，可能对公司正常经营活动带来不利影响。公司主要原材料包括电子元器件、金属件等。报告期内原材料成本占营业成本的比例较高。报告期内，公司原材料供应充足。公司建立了一套严格的供应商管理办法及原材料价格跟踪体系，报告期内公司原材料采购价格总体波动较小。公司与主要原材料供应商均建立了良好的长期合作关系。但是由于原材料成本比重较高，若今后公司原材料价格发生较大波动，可能对公司正常经营活动带来不利影响。5、技术人员流失与技术泄密风险、技术人员流失与技术泄密风险 金融设备行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科。公司始终坚持自主
7、研发，重视对核心技术的持续研发，以保持主要产品的技术领先性。截至目前，公司拥有一支专业的研发团队，并制定了专门的研发人员激励机制，报告期内，公司核心技术人员未发生变化，也不存在技术人员大量流失的情形。公司制定了一套完善的技术保密制度，报告期内未发生过关键技术泄密的情形。但不排除今后发生技术泄密或者技术人员大量流失的可能，如果发生关键技术泄露或者核心技术人员流失，可能对公司发展产生重大不利影响。金融设备行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科。公司始终坚持自主研发，重视对核心技术的持续研发，以保持主要产品的技术领先性。截至目前
8、，公司拥有一支专业的研发团队，并制定了专门的研发人员激励机制，报告期内，公司核心技术人员未发生变化，也不存在技术人员大量流失的情形。公司制定了一套完善的技术保密制度，报告期内未发生过关键技术泄密的情形。但不排除今后发生技术泄密或者技术人员大量流失的可能，如果发生关键技术泄露或者核心技术人员流失，可能对公司发展产生重大不利影响。6、成长性风险、成长性风险 目前公司尚处于快速发展阶段，总体保持较好的增长态势。经过长期的自目前公司尚处于快速发展阶段，总体保持较好的增长态势。经过长期的自上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰富的
9、产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持良好的成长性奠定了坚实的基础。但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身技术升级不及时、对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司的成长性将受到一定影响。主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰富的产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持良好的成长性奠定了坚实的基础。但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身技术升级不及时、对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司的成长性将受到一定影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7
10、3360000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六
11、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、古鳌科技 指 上海古鳌电子科技股份有限公司 昆山古鳌 指 昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司 海数电子 指 温州海
12、数电子有限公司，公司全资子公司 北京古鳌 指 北京古鳌金融服务外包有限公司，公司控股子公司 西班牙古鳌 指 古鳌电子科技（西班牙）有限公司，公司控股子公司 控股股东、实际控制人 指 陈崇军 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国邮政集团 指 中国邮政集团公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 中信银行 指 中信
13、银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 央行、人民银行 指 中国人民银行 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司 国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所 申报会计师、立信会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指
14、标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 古鳌科技 股票代码 300551 公司的中文名称 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司的中文简称 古鳌科技 公司的外文名称（如有）Shanghai Guao Electronic Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈崇军 注册地址 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 注册地址的邮政编码 200333 办公地址 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 办公地址的邮政编码 200333 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜小丹 刘鹏 联系地
15、址 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号 电话 021-22252595 021-22252595 传真 021-22252662 021-22252662 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 证券日报 证券时报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 上海
16、市南京东路 61 号 签字会计师姓名 张宇、韩晨君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 唐彬、王泽洋 2017 年-2019 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）238,645,181.52 262,787,894.26-9.19%257,775,6
17、12.26 归属于上市公司股东的净利润（元）14,914,713.67 38,014,917.06-60.77%50,702,957.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,428,910.25 33,710,429.79-92.79%40,007,870.12 经营活动产生的现金流量净额（元）12,806,034.36-37,604,666.44 134.05%20,944,007.13 基本每股收益（元/股）0.2033 0.6548-68.95%0.9219 稀释每股收益（元/股）0.2033 0.6548-68.95%0.9219 加权平均净资产收益率 2.87%1
18、1.68%-8.81%20.50%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）686,862,786.06 703,986,560.43-2.43%472,797,840.33 归属于上市公司股东的净资产（元）524,519,268.89 514,005,942.45 2.05%272,692,207.60 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,606,539.01 59,771,217.24 55,005,189.44 108,262,235.83 归属于上市公司股东的净利
19、润-15,440,945.88 8,615,951.18 3,948,210.53 17,791,497.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,910,028.34 4,982,198.75 1,715,897.36 12,640,842.48 经营活动产生的现金流量净额-51,075,103.13-22,248,039.92-10,937,491.91 97,066,669.32 上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外
20、会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及
21、金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,317.89-3,583.24-8,264.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,419,260.72 5,502,130.75 12,527,264.48 委托他人投资或管理资产的损益 2,084,838.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,390.96-434,444.84 63,455.88 减：所得税影响额 1,945,586.81 759,615.40
22、 1,887,368.42 合计 12,485,803.42 4,304,487.27 10,695,087.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海古鳌电子科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一
23、、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备及整体解决方案的专业提供商。公司拥有的“古鳌”商标被上海市工商局认定为“上海著名商标”。“古鳌”品牌产品和服务种类涵盖现金清点产品、金融自助设备、系统集成及整体解决方案四大类。公司产品品种齐全、品牌优势明显、技术雄厚，是国内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等总行多品种产品的入围供应商。表：公司业务一览 序号
24、 类别 产品及服务 1 清点产品 点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、清分流水线、清分配钞机等 2 自助设备 票据凭证、现金自助、服务终端 3 系统集成 纸币流通管理信息系统、回单管理信息系统、智能预处理系统 4 解决方案 智慧银行管理解决方案、金库管理流程解决方案 2、公司所属行业特点 金融设备是具有较高精密性的自动装置，集成精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计算机软件等多学科技术，能够对不同国家货币的防伪特征、物理特征等信息进行动态感知、获取和分析，实现对货币的计数、真假鉴别、残损、新旧、面值、面向进行准确清分以及纸币自动扎把等功能，进而通过规定的磁性代码卡或智能卡作
25、为凭证实现金融交易，为客户提供全天候、全链条的金融业务。金融设备行业现有技术都是在对现有货币特征进行分析和获取的基础上，通过企业长期技术研发和经验积累而发展起来的。随着社会技术环境的不断变化，监管层对金融设备的要求不断提高，以及下游客户呈现出的新的需求趋势，金融设备企业也需要及时对其产品的相关技术进行升级，提升产品竞争力。金融监管机构对金融设备的要求也不断提高，2017年7月6日，中国人民银行发布了人民币现金机具鉴别能力技术规范(以下简称“新金标”）金融行业标准，并确定在2018年1月1日起实施。该标准远高于2011年5月发布实施的国家标准（GB16999-2010）人民币鉴别仪通用技术条件，
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