中恒集团:2017年年度报告.PDF
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1、 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 1/207 公司代码:600252 公司简称:中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、
2、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 崔薇薇 工作原因 郭敏 三、三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人欧阳静波欧阳静波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄子俊黄子俊及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郑锐郑锐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公
3、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度实现净利润604,909,480.14元,其中归属上市公司股东的净利润604,914,988.18元,提取盈余公积金30,353,924.94元,加年初未分配利润1,003,321,484.57元,减本期对2016年利润分配156,379,821.62元,2017年度公司实际可供分配利润1,421,502,726.19元,公司母公司实际可供分配利润为293,124,311.07元。2018年3月28日,公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过
4、了2017年度利润分配预案:根据公司法、关于修改上市公司现金分红若干规定的决定和公司章程的有关规定,2017年度公司拟以2017年12月31日总股本3,475,107,147股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共分配利润总额为208,506,428.82元。2017年度不进行资本公积金转增股本。上述预案需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及
5、其关联方非经营性占用资金情况 否 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 3/207 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。十、十、其他其他 适用 不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 4/207 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.56 第六
6、节 普通股股份变动及股东情况.69 第七节 优先股相关情况.74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节 公司治理.82 第十节 公司债券相关情况.84 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.207 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 5/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药(集团)股份有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司
7、双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广西梧州中恒集团股份有限公司章程 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、
8、公司信息公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_ cdc_ 三、三、基本情况基本情况简
9、介简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 6/207 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz- 电子信箱 zhonghengwz- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股
10、票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 黄晓华、陈刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 签字的保荐代表人姓名 谢丹、孙世俊 持续督导的期间 募集资金专项督导,至募集资金使用完毕。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 201
11、7年 2016年 本期比上年 同期增减(%)2015年 营业收入 2,047,709,276.64 1,670,061,992.05 22.61 1,343,085,145.79 归属于上市公司股东的净利润 604,914,988.18 489,356,682.14 23.61 520,158,884.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 603,656,507.28 505,536,750.98 19.41 209,394,373.77 经营活动产生的现金流量净额 893,214,443.23 1,495,621,750.62-40.28 291,525,505.10 营业利润
12、 773,745,944.91 617,750,549.96 25.25 624,282,122.36 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 7/207 利润总额 744,449,217.14 607,790,584.77 22.48 649,308,034.31 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 5,592,976,988.94 5,321,678,506.69 5.10 4,950,937,105.58 总资产 6,863,591,619.73 6,489,461,794.99 5.77 6,130,097,12
13、9.44 期末总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00 3,475,107,147.00 负债总额 1,266,872,706.70 1,164,025,214.33 8.84 1,175,363,267.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.17 0.14 21.43%0.15 稀释每股收益(元股)0.17 0.14 21.43%0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.17 0.15 13.33%0.06 加权平均净资产收益率(%)11
14、.08 9.53 增加1.55个百分点 8.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.06 9.84 增加1.22个百分点 3.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述基本每股收益的增长幅度与归属于上市公司股东的净利润增长幅度不一致,是因为计算过程中小数点取数再计算后产生误差。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用
15、 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 409,901,826.82 524,608,490.23 661,916,138.47 451,282,821.12
16、 归属于上市公司股东的净利润 145,764,105.47 240,778,499.08 144,480,474.26 73,891,909.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 151,311,391.89 233,307,654.14 134,960,308.73 84,077,152.52 经营活动产生的现金流量净额 99,640,662.84 317,027,290.19 292,935,512.14 183,610,978.06 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 8/207 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目
17、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-251,354.44 -8,503,534.40 3,566,249.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,767,872.19 16,457,267.05 61,013,847.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
18、得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,744,342.49 810,410.96 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
19、383,675,103.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 9/207 对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,045,373.33 -25,996,066.13-38,353,641.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 241.43 546.11-817.01 所得税影响额 1,042,752.56 1,861,
20、718.53-99,946,641.29 合计 1,258,480.90 -16,180,068.84 310,764,510.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,050,914,505.20 929,451,672.05-121,462,833.15 合计 1,050,914,505.20 929,451,672.05-121,462,833.15 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司
21、所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一一)公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务 中恒集团以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,以提升人类生命质量体验为发展使命,提升人们生活品质,传承健康文化,提倡医养结合,造福社会大众。中恒集团是以制药为核心业务,同时拥有健康食品等延伸板块的公司,主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下:医药制造医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业,核心业务为中成药制造。中恒集团旗下的广西梧州制药(集团)股份有限公司(简称“制药公司”),经过近 90 年发
22、展,已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业,为广西龙头药品生产企业、华南区大型中药注射剂生产企业。制药公司荣获“广西 50 强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“广西扶贫龙头企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉。制药公司资源非常丰富、优势十分突出,拥有 14 大类剂型 217 个品种(其中中药制剂 135 个,化学药 82 个),共 309 个药品生产批准文号(中成药 181 个,化学药制剂 119 个、原料药 9 个)。其中独家生产品种 24 个,中药保护品种 1 个,国家专利产品 7 个,收载于 2015 年版中国药典品种 105 个。制
23、药公司的主要产品有注射用血栓通(冻干)、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、蛇胆川贝液等,并拥 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告 10/207 有“中华”、“晨钟”等著名商标。产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。其中注射用血栓通(冻干)为心脑血管疾病用药,是公司的核心医药品种。食品生产食品生产 中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司(简称“双钱公司”)专业从事龟苓膏、龟苓宝、罐装食品、即食粥类、饮料和固体食品饮料,是集研发、生产和销售于一体龟苓膏现代化生产企业,是广西高新技术企业、“中华老字号”企业。从 1993 年
24、创建至今,双钱公司不断发展壮大,开创了龟苓膏现代化生产的先河,成为龟苓膏产品工业化的先驱,在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。双钱公司在传承和发扬梧州龟苓膏的千年历史文化中,成功培育了梧州龟苓膏中的正宗品牌“双钱”牌。“双钱”牌商标至今已 14 年被授予“广西著名商标”称号,“双钱”牌龟苓膏连续 21 年保持“广西名牌产品”称号,成为了“国家地理标志保护产品”,获得了“首届中国非物质文化遗产博览会银奖”、“广西特产行销全国核心品牌”以及连续两年“广西名特优农产品交易会产品金奖”等殊荣。双钱公司研发中心更获得自治区认定企业技术中心。房地产开发房地产开发 广西梧州中恒集团股份有限
25、公司,即母公司本身,主营业务为房地产开发与经营。2011 年房地产政策趋于收紧,房地产行业经营环境发生较大变化,根据国家政策的导向和公司经营实际情况,2012 年 1 月 14 日公司召开第六届董事会第十次会议,审议并通过了中恒集团关于剥离房地产业务的议案,决定中恒集团退出经营房地产业务,在清理完毕当前房地产项目的尾盘后,公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经 2012 年 2 月 7 日召开中恒集团 2012 年第一次临时股东大会表决通过。2012 年度决定退出房地产业务以来,公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身的房地产资产,没有再新增投资房地产业务。截止目前
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