南极电商:2017年年度报告(更新后).PDF
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1、南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 南极电商股份有限公司南极电商股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 05 月月 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计
2、机构负责人公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)戴斯嘉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴斯嘉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资者的实质承诺,本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并请特别注意本年度报告第四节本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性的陈述不构成公司对投资者的实质承诺,本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并请特别注意本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情
3、况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“(三三)可能面临的风险可能面临的风险”部分的阐述。部分的阐述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,636,580,269 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.62 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和
4、释义.2 第二节 第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节 第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节 第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节 第五节 重要事项重要事项.38 第六节 第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节 第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节 第九节 公司治理公司治理.77 第十节 第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节 第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节 第十二节 备查文件目录备
5、查文件目录.199 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、南极电商 指 南极电商股份有限公司,法律上的母公司 上海南极电商、南极电商(上海)指 南极电商(上海)有限公司,上市公司全资子公司,法律上的子公司,公司财务报表编制主体 丰南投资 指 上海丰南投资中心(有限合伙)江苏高投 指 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)新民科技 指 江苏新民纺织科技股份有限公司,现更名为南极电商股份有限公司 新民纺织、苏州新民 指 苏州新民纺织有限公司,原新民科技全资子公司 东方新民、新民科发 指 东方新民控股有限公司,本公司股东,公
6、司原控股股东,原名为吴江新民科技发展有限公司 东方恒信 指 东方恒信资本控股集团有限公司,东方新民之控股股东 新民实业 指 吴江新民实业投资有限公司,本公司股东 时间互联 指 北京时间互联网络科技有限公司 GMV 指 总成交额 阿里平台/阿里 指 阿里巴巴网络有限公司旗下天猫商城、淘宝网等电子商务交易平台 唯品会 指 唯品会(中国)有限公司旗下电子商务交易平台 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司旗下电子商务交易平台 拼多多平台 指 拼多多是一家团购电商平台,专注于 C2B 拼团的营销方式 支付转换率 指 支付买家数/访客数 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管
7、理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南极电商 股票代码 002127 变更后的股票简称(如有)不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南极电商股份有限公司 公司的中文简称 南极电商 公司的外文名称(如有)NanJi E-Co
8、mmerce Co.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)NanJi E-Commerce 公司的法定代表人 张玉祥 注册地址 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路 22 号 注册地址的邮政编码 215228 办公地址 上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 17-18 楼 办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘楠楠 吴晓燕 联系地址 上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼 江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路 738 号 电话 021-63461118-8883 0512-63574760 传真 0
9、21-63460611 0512-63551976 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500714954842N 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议,同意公司变更经营范围为:纺织品及服装、服饰、绣品的生产、销售;与公司业务相关的原辅材料、纺织助剂、纺机及纺机配件的销售;自营和代理各
10、类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;实业投资、投资管理、投资咨询。相关工商变更登记已于 2014 年 12 月 1 日完成。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议,同意公司变更经营范围为:从事互联网零售、对外贸易;对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询;电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划;会务服务,品牌设计,品牌管理,公关活动策划,文化艺术交流活动策划,企业形象策划,展览展示服务,摄影服务,文化教育信息咨询;农产品加工与销售;网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务;质量管理咨询及技术服
11、务;针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。相关工商变更登记已于 2016 年 3 月 2 日完成。根据公司 2016 年年度股东大会决议,同意公司经营范围中增加“预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售”的内容,相关工商变更登记已于 2017 年 6 月 8 日完成。根据公司2017 年第四次临时股东大会决议,同意
12、公司经营范围中增加“设计、制作、代理、发布各类广告;软件研发”的内容,相关工商变更登记已于 2017 年 11 月 22 日完成。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 褚诗炜、鲍灵姬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东海证券股份有
13、限公司 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼 王忠耀、唐玉磊 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 31 日 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心西塔 19、20 楼 张宇、曾舒婷 2017 年 11 月至 2018 年 12 月 31 日 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)985,786,831.11 520,981,501.43 89.22
14、%389,229,106.20 归属于上市公司股东的净利润(元)534,291,649.78 301,144,671.46 77.42%171,819,355.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)501,301,653.39 290,463,549.52 72.59%165,688,709.54 经营活动产生的现金流量净额(元)537,793,308.69 457,357,673.45 17.59%37,080,935.68 基本每股收益(元/股)0.34 0.20 70.00%0.30 稀释每股收益(元/股)0.34 0.20 70.00%0.30 加权平均净资产收益率
15、27.26%21.76%5.50%43.88%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)3,820,524,278.42 2,046,796,382.98 86.66%1,372,789,852.00 归属于上市公司股东的净资产(元)3,021,168,578.39 1,534,382,268.86 96.90%1,233,237,597.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
16、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,071,790.51 181,722,103.73 149,806,842.48 584,186,094.3
17、9 归属于上市公司股东的净利润 25,819,168.72 114,026,182.52 103,103,946.63 291,342,351.91 归属于上市公司股东的扣除非经21,812,364.75 103,186,393.77 98,194,078.92 278,108,815.95 南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,524,239.02 90,426,629.75 90,910,010.33 349,932,429.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、
18、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)100,541.10-44,643.99-115,253.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,830,092.35 9,980,625.19 7,009,667.09 委托他人投资或管理资产的损益 8,966,777.19 1,802,957.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,261,941.88 除上述各项之外的其他营业
19、外收入和支出 6,957,271.45 858,729.36 360,053.18 减:所得税影响额 4,114,543.78 1,904,071.55 1,120,493.97 少数股东权益影响额(税后)12,083.80 12,474.86 3,327.15 合计 32,989,996.39 10,681,121.94 6,130,645.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报
20、告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司运营的业务包括品牌授权及电商服务、货品销售、园区平台服务、供应链金融(主要为保理业务)、个人品牌业务、移动互联网营销业务等。公司的主营业务为品牌授权及电商服务,基于拥有的品牌矩阵、丰富的电商服务暨供应链服务经验为供应商、经销商提供授权及服务,授权生产、经销的产
21、品主要通过电商渠道进行销售。目前,公司的品牌矩阵包括自有品牌及合作品牌,前者包括南极人、南极人+、南极人home、卡帝乐鳄鱼、精典泰迪、PONYTIMES系列商标;后者包括帕兰朵、奥特曼。南极人品牌的主要授权类目包括内衣、床上用品、女装、男装、童装、母婴、生活小电器、居家日用、汽车用品等;南极人+品牌的主要授权类目为男装;南极人home品牌的主要授权类目为床上用品;卡帝乐品牌的主要授权类目包括内衣、床上用品、男装、鞋品、箱包服饰等;精典泰迪品牌的主要授权类目包括童装、尿裤湿巾、寝居服饰、童车童床、玩具等母婴类目;PONYTIMES系列商标主要运营彩妆、护肤、美妆工具、饰品等类目的业务;公司代运
22、营帕兰朵品牌的女装、户外、家纺、童装四个类目;与奥特曼品牌主要就童装和童鞋类目开展合作。一方面,公司对符合授权标准的供应商授予其生产旗下品牌特定类目产品的权利,并向其收取综合服务费;对符合授权标准的经销商授予其销售旗下品牌特定类目产品的权利,并向其收取经销商品牌授权费。另一方面,公司根据授权供应商、授权经销商需求及业务发展需要向其提供资源推介、质量管控、研发设计、流量管理、数据分析与应用等多项有效的供应链服务,提升合作伙伴的经营能力、盈利水平,进而增加合作伙伴对公司品牌及服务的粘性。品牌授权及供应链服务模式 园区平台服务即公司根据产业聚集地分布情况,因地制宜地结合产业资源和自身的供应商、经销商
23、资源,在优势产业带当地开设供应链服务中心,为合作伙伴提供仓储、物流、代销货品等服务。货品销售业务即原自有货品的库存处理。柔性供应链园区业务及货品销售业务是公司逐步收缩的业务,该两项业务产南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 生的收入分别为园区平台服务费收入、货品销售收入。供应链金融即在严格把握风控的前提下,主要对授权范围内外的客户开展保理业务,产生保理业务收入。个人品牌业务即Pony项目,包括彩妆、护肤、美妆工具、饰品等产品类目的运营及广告业务,该业务产生的收入包含在其他服务收入中。公司全资控股子公司时间互联是一家移动互联网营销服务商,其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其
24、整合的分散流量,向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台营销和移动互联网流量整合服务,产生移动互联网媒体投放平台业务收入、自媒体流量变现业务收入及移动互联网流量整合业务收入。其受五八信息、唯品会、美图之家等客户的委托在腾讯应用宝、百度手机助手、OPPO 商店、腾讯广点通、今日头条、猎豹移动平台等移动媒体投放平台采购资源、投放客户APP等推广信息。目前,时间互联已成为部分主流媒体投放平台的重要代理商。同时,时间互联根据客户个性化需求向其提供移动互联网流量整合、营销方案设计等定制化或个性化营销服务。移动互联网媒体投放平台营销模式示例 移动互联网流量整合营销业
25、务模式 报告期内,除因完成收购时间互联、增加移动互联网营销业务外,公司的主营业务未发生重大变化。南极电商股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017 年末长期股权投资余额 1380.38 万元,主要原因是收购广州喜恩恩 10%的股权,对被投资单位生产经营决策有重大影响所致。固定资产 2017 年末固定资产余额 382 万元,较上年末减少 16.39%,主要系报告期内固定资产正常折旧导致的账面价值减少,未发生重大变化。无形资产 2017 年末无形资产余额
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