智能电视项目分析研究（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /智能电视项目分析研究目录一、 公司简介3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 建设规模及主要建设内容6六、 项目工程设计总体要求6七、 监事7八、 机会分析（O）8九、 公司的目标、主要职责9十、 项目节能措施10十一、 员工技能培训11十二、 项目技术流程12十三、 项目建设期原辅材料供应情况12十四、 项目总投资13总投资及构成一览表13十五、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十六、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十七、 项目

2、盈利能力分析19项目投资现金流量表21十八、 财务生存能力分析22十九、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23二十、 经济评价结论24二十一、 项目风险分析风险分析25二十二、 项目总结25二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确

3、定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本

4、面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称智能电视项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联

5、系人程xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积27042.471.2基底面积8133.131.3投资强度万元/亩344.662总投资万元9335.802.1建设投资万元7373.492.1.1工程费用万元6226.862.1.2其他费用万元915.772.1.3预备

6、费万元230.862.2建设期利息万元84.572.3流动资金万元1877.743资金筹措万元9335.803.1自筹资金万元5884.093.2银行贷款万元3451.714营业收入万元15900.00正常运营年份5总成本费用万元13627.30""6利润总额万元2203.08""7净利润万元1652.31""8所得税万元550.77""9增值税万元580.21""10税金及附加万元69.62""11纳税总额万元1200.60""12工业增加值万元4347

7、.11""13盈亏平衡点万元8025.19产值14回收期年7.2515内部收益率10.15%所得税后16财务净现值万元60.01所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积27042.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智能电视，预计年营业收入15900.00万元。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方

8、便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可

9、以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事

10、项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九

11、、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业

12、政策、智能电视行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能电视行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能电视行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

13、十、 项目节能措施1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、本项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化

14、考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安

15、装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前

16、培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供

17、货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9335.80万元，其中：建设投资7373.49万元，占项目总投资的78.98%；建设期利息84.57万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1877.74万元，占项目总投资的20.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9335.80100.00%1.1建设投资7373.4978.98%1.1.1工程费用6226.8666.70%1.1.1.1建筑工程费3373.9736.14%1.1.1.2设备购置费2695.7128.87

18、%1.1.1.3安装工程费157.181.68%1.1.2工程建设其他费用915.779.81%1.1.2.1土地出让金564.926.05%1.1.2.2其他前期费用350.853.76%1.2.3预备费230.862.47%1.2.3.1基本预备费111.261.19%1.2.3.2涨价预备费119.601.28%1.2建设期利息84.570.91%1.3流动资金1877.7420.11%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9335.80万元，其中申请银行长期贷款3451.71万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9335.

19、80100.00%1.1建设投资7373.4978.98%1.2建设期利息84.570.91%1.3流动资金1877.7420.11%2资金筹措9335.80100.00%2.1项目资本金5884.0963.03%2.1.1用于建设投资3921.7842.01%2.1.2用于建设期利息84.570.91%2.1.3用于流动资金1877.7420.11%2.2债务资金3451.7136.97%2.2.1用于建设投资3451.7136.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入15900.00万元

20、；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10335.0011925.0012720.0015900.002增值税340.11408.71443.01580.212.1销项税1343.551550.251653.602067.002.2进项税1003.441141.541210.591486.793税金及附加40.8149.0453.1669.623.1城建税23.8128.6131.0140.613.2教育费附加10.2012.2613.2917.413.3地方教育附加6.808.178

21、.8611.60（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.21万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用13627.30万元，其中：可变成本11

22、311.20万元，固定成本2316.10万元。达产年项目经营成本13074.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6905.027967.338498.4810623.102工资及福利费688.10688.10688.10688.103修理费253.08253.08253.08253.084其他费用1510.001510.001510.001510.004.1其他制造费用135.69135.69135.69135.694.2其他管理费用136.37136.37136.37136.374.3其他营业

23、费用1237.941237.941237.941237.945经营成本9356.2010418.5110949.6613074.286折旧费372.59372.59372.59372.597摊销费11.3011.3011.3011.308利息支出169.13169.13169.13169.139总成本费用9909.2210971.5311502.6813627.309.1其中：固定成本2316.102316.102316.102316.109.2可变成本7593.128655.439186.5811311.20（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

24、根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加69.62万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2203.08（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2203.08×25.00%=550.77（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2203.08万元，缴纳企业所得税550.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2203.08-550.77=

25、1652.31（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10335.0011925.0012720.0015900.002税金及附加40.8149.0453.1669.623总成本费用9909.2210971.5311502.6813627.304利润总额384.97904.431164.162203.085应纳所得税额384.97904.431164.162203.086所得税96.24226.11291.04550.777净利润288.73678.32873.121652.318期初未分配利润0.00259.86844.361545.739可供分配

26、的利润288.73938.181717.483198.0410法定盈余公积金28.8793.82171.75319.8011可供分配的利润259.86844.361545.732878.2412未分配利润259.86844.361545.732878.2413息税前利润650.341299.671624.332922.98十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.15%。本期项目投资财务内部收益率10.15%，高于行业基准内部收益

27、率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=60.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值60.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资

28、回收期：投资回收期（Pt）=7.25年。本期项目全部投资回收期7.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0010335.0011925.0012720.0015900.001.1营业收入0.0010335.0011925.0012720.0015900.002现金流出7373.4910617.5410655.3312317.2313707.232.1建设投资7373.490.002.2流动资金1220.53187

29、.781314.41563.332.3经营成本9356.2010418.5110949.6613074.282.4税金及附加40.8149.0453.1669.623所得税前净现金流量-7373.49-282.541269.67402.772192.774累计所得税前净现金流量-7373.49-7656.03-6386.36-5983.59-3790.825调整所得税162.59324.92406.08730.756所得税后净现金流量-7373.49-378.781043.56111.731642.007累计所得税后净现金流量-7373.49-7752.27-6708.71-6596.98-4

30、954.98计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.38%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.15%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：2355.25万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：60.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.25年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此

31、，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.28。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济

32、评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.30。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3451.713451.713451.713451.711.2当期还本付息84.57169.13169.13169.13

33、169.131.2.1还本1.2.2付息84.57169.13169.13169.13169.131.3期末借款余额3451.713451.713451.713451.713451.712利息备付率17.283偿债备付率16.30二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15900.00万元，综合总成本费用13627.30万元，税金及附加69.62万元，净利润1652.31万元，财务内部收益率10.15%，财务净现值60.01万元，全部投资回收期7.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二

34、十一、 项目风险分析风险分析二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保

35、证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，

36、而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积27042.47容积率2.031.2基底面积8133.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩344.662总投资万元9335.802.1建设投资万元7373.492.1.1工程费用万元6226.862.1.2其他费用万元915.772.1.3预备费万元230.862.2建设期利息万元84.572.3流动资金万元1

37、877.743资金筹措万元9335.803.1自筹资金万元5884.093.2银行贷款万元3451.714营业收入万元15900.00正常运营年份5总成本费用万元13627.30""6利润总额万元2203.08""7净利润万元1652.31""8所得税万元550.77""9增值税万元580.21""10税金及附加万元69.62""11纳税总额万元1200.60""12工业增加值万元4347.11""13盈亏平衡点万元8025.19产值1

38、4回收期年7.2515内部收益率10.15%所得税后16财务净现值万元60.01所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3373.972695.71157.186226.861.1建筑工程费3373.973373.971.2设备购置费2695.712695.711.3安装工程费157.18157.182其他费用915.77915.772.1土地出让金564.92564.923预备费230.86230.863.1基本预备费111.26111.263.2涨价预备费119.60119.604投资合计7373.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1

39、年第2年1借款1.1建设期利息84.5784.570.001.1.1期初借款余额3451.711.1.2当期借款3451.713451.710.001.1.3当期应计利息84.5784.570.001.1.4期末借款余额3451.713451.711.2其他融资费用1.3小计84.5784.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计84.5784.570.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3373.972695.71157.186

40、226.861.1建筑工程费3373.973373.971.2设备购置费2695.712695.711.3安装工程费157.18157.182其他费用350.85350.853预备费230.86230.863.1基本预备费111.26111.263.2涨价预备费119.60119.604建设期利息84.5784.575合计6893.14流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7083.828173.648718.5410898.181.1应收账款3187.723678.143923.344904.181.2存货2479.332860.773051.493814.

41、361.2.1原辅材料743.80858.23915.451144.311.2.2燃料动力37.1942.9145.7857.221.2.3在产品1140.501315.961403.691754.611.2.4产成品557.85643.67686.58858.231.3现金566.70653.89697.48871.851.4预付账款850.06980.841046.221307.782流动负债5863.296765.337216.359020.442.1应付账款2110.782435.522597.893247.362.2预收账款3752.504329.814618.465773.083流动资金1220.531408.311502.19