中兴商业:2017年年度报告.PDF
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1、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年年 3 月月 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
2、遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐晓勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人公司负责人徐晓勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)韩艳云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩艳云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴子富 董 事 个人身体原因 徐晓勇 刘思军 董 事 公务原因 徐晓勇 吕伟顺 董 事 公务原因 朱会君 朱 舫 独立董事 公
3、务原因 姚海鑫 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分内容。公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2017 年末股本总数年末股本总数279,006,000 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发
4、现金红利 0.80 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、
5、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.129 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、中兴 指 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 抚顺中兴时代广场、抚顺中兴 指 抚顺中兴时代
6、广场商业有限公司 中兴传媒 指 沈阳中兴文化传媒有限公司 中兴云购 指 中兴云购科技发展有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中兴商业 股票代码 000715 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 公司的中文简称 中兴商业 公司的外文名称(如有)ZHONGXING SHENYANG COM
7、MERCIAL BUILDING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)ZSCBGCL 公司的法定代表人 徐晓勇 注册地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 注册地址的邮政编码 110001 办公地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 办公地址的邮政编码 110001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书(代行)证券事务代表 姓名 徐晓勇 刘丹 联系地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 电话 024-23832008 024-23838888-3703 传真 024-23408889 024
8、-23408889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210000243490294P 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京
9、市朝阳区建国门大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 闫磊、王琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因:会计政策变更 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)2,458,694,589.25 2,441,495,734.11 2,441,495,734.11 0.70%2,769,640,678.93 2,769,6
10、40,678.93 归属于上市公司股东的净利润(元)84,576,880.11 88,671,089.25 88,671,089.25-4.62%69,869,014.26 69,869,014.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)91,775,313.19 85,703,205.53 85,703,205.53 7.09%101,261,895.77 101,261,895.77 经营活动产生的现金流量净额(元)105,640,209.46 50,720,349.16 50,720,349.16 108.28%73,299,457.67 73,299,457.67 基本每
11、股收益(元/股)0.30 0.32 0.32-6.25%0.25 0.25 稀释每股收益(元/股)0.30 0.32 0.32-6.25%0.25 0.25 加权平均净资产收益率 6.78%7.49%7.49%-0.71%6.14%6.14%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元)2,145,181,638.67 2,128,197,071.41 2,128,197,071.41 0.80%2,167,353,299.16 2,167,353,2
12、99.16 归属于上市公司股东的净资产(元)1,273,101,254.67 1,215,194,662.67 1,215,194,662.67 4.77%1,146,053,363.36 1,146,053,363.36 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 具体内容详见 第五节 重要事项 “六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披
13、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 645,694,247.13 580,027,121.49 591,396,937.64
14、 641,576,282.99 归属于上市公司股东的净利润 16,000,418.34 18,454,819.64 17,884,555.53 32,237,086.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,973,843.64 20,982,954.55 19,035,931.75 35,782,583.25 经营活动产生的现金流量净额 31,731,103.99 26,865,604.93 78,168,524.94-31,125,024.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性
15、损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-355,759.02-208,460.35 8,569,889.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的80,000.00 80,000.00 4,246,666.67 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 政府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益 2,099,521.84 8,539,726.03 14,477,858.35 除上述各项之外的其他营业外收入和
16、支出-2,882,071.87-19,938,269.73-7,071,947.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,539,601.73 15,484,182.34-62,079,643.04 减:所得税影响额-2,399,477.70 989,294.57-10,464,294.00 合计-7,198,433.08 2,967,883.72-31,392,881.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
17、应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求(一)公司主要业务及经营模式情况(一)公司主要业务及经营模式情况 公司以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、网络购物平台
18、等。主要分布于沈阳市核心商圈,辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳、阜新等主要城市。公司经营模式包括联营、自营及物业租赁等,以联营模式为主要经营方式。联营模式下,公司与供应商签订联营合同,约定结算扣率和费用承担方式,与供应商利益共享、风险共担。联营模式主要涉及品类包括男女服装、钟表眼镜、黄金珠宝、家居电器、鞋品皮具、针织床品及部分化妆品等。自营模式主要涉及部分化妆品及连锁超市百货等品类,通过对采购、运输、仓储、销售等环节的管理完善,最大限度降低采购成本。物业租赁主要包括两部分,一是经营场所内租赁经营,二是商务写字间租赁经营。(二)行业发展状况(二)行业发展状况 随着中国宏观经济形势大体趋稳,零
19、售行业整体企稳回升中,消费者对经济增长的贡献率在不断提升。据国家统计局公布的数据显示,2017年国内生产总值同比增长6.9%,社会消费品零售总额同比增长10.2%,各行业发展呈现上升趋势。经济的正增长拉动了消费行业增长,根据中华全国商业信息中心的统计数据,2017年,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%,增速相比2016年提升了3.3个百分点。2017年,公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。2017年,沈阳商业环境情况更为复杂,竞争也更为激烈。在“一主三副”城市规划的带动下,沈阳市商业格局从以中街、太原街两大城市传统核心商圈为主,转向多中心化发展。新兴商圈的快速发展为沈阳
20、整体商业市场注入了新的活力,但同时也造成了商业供应量明显过剩的局面,各商圈、各商业体之间的竞合趋势愈发明显。尽管面对渠道分流加剧等诸多影响,公司通过自身努力,巩固了区域竞争优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 公司购买“华润橡树湾”三期 14#商业独立体,已投资 1.37 亿元,不含税 1.3亿元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
21、 是 零售相关业 1、信誉优势 1、信誉优势 自1987年公司成立以来,始终坚持“诚信为本,追求卓越”的企业精神和“信誉是企业生命,一切为方便顾客”的企业宗旨,践行“无障碍退换商品”等服务承诺,深受消费者青睐,成为辽沈地区商业领域金字招牌,市场影响力和品牌形象不断提升。2、丰富的品牌资源和坚实的工商关系 2、丰富的品牌资源和坚实的工商关系 多年来,公司始终坚持“消费者和品牌两个上帝”的理念,不断加大对品牌的培育和扶持力度,加强合作深度、广度,汇聚一大批知名度高、消费者喜爱的品牌资源,成功引进和培育了大批在全国、全省居首位的品牌,形成较强的品牌凝聚力和号召力。3、高质量、大基数会员群体 3、高质
22、量、大基数会员群体 公司始终致力于满足客户需求,不断创新会员管理体系,为会员提供更体贴、细致的服务。经过长期不懈的努力,目前公司会员总数高达30余万,活跃度高,消费能力强。4、自有物业及门店区位优势 4、自有物业及门店区位优势 公司总部地处沈阳市核心商圈“太原街商圈”核心地段,毗邻火车站,流动客流巨大;门店为公司自有物业,建筑面积近22万平方米,提供稳定的经营环境,并大幅降低经营成本。5、高水平专业运营人才5、高水平专业运营人才 30余年商海拼搏及对辽沈市场的深耕细作,锻造出一支了解熟悉本地市场、拥有丰富百货业管理经验及市场把控能力的高水平运营团队,为公司更准确的市场定位,长期运营管理提供有力
23、支持和人才保障。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年,面对消费市场动能不足、渠道分流加剧及新零售冲击等诸多因素影响,公司以提高经济运行质量和效益为中心,以成立30周年、上市20周年为主线,全力优化品牌组合,丰富业态功能,美化消费环境,促销扩销,有效实现经营向好发展。(一)主要经营指标完成情况(一)主要经营指标完成情况 报告期,公司实现营业收入245,869.5 万元,同比增加0.7%;营业成本198,585.7万元,同比增加0.9%;管理费用27,812.2万元,同比增加14.4
24、3%;财务费用 219万元,同比下降87.88%;销售费用5,219.7万元,同比增加10.36%;归属于上市公司股东的净利润8,457.7万元,同比下降4.62%。报告期末,公司总资产214,518.2万元,归属于上市公司股东的净资产127,310.1万元。(二)报告期经营管理情况(二)报告期经营管理情况 1、坚持经营创新,增强竞争优势 结合经营定位和市场需求,实施品牌调改,优化卖场布局取得显著效果,新的品牌带来了新的销售增长动力;结合经营布局、品类组合与客层定位,引进落位多个异业轻餐饮项目,增强服务功能,强化消费体验,延长客人留店时间并实现客流有效转化。创新营销管理,以“中兴传诚三十年”为
25、全年营销主题,以服装节、会员节、年中庆等A类营销活动为重点,有效组织开展促销活动,取得了很好的营销效果;积极开展会员营销,强化客户经理服务,完善会员增值尊享,全年发展新会员5.7万人,会员总数达到33万人,会员质量进一步优化。加强现场管理、培训与考核,引进客流分析系统,修改购物指南,创建主题顾客休息区,增加手机充电站等便民设施,全面提升服务形象和服务品质。2、坚持连锁发展,提升运营质量 连锁超市不断创新营销理念,积极开展促销扩销,有效拉动人气;完成中兴总店、于洪店及大东店店面升级,优化品类组合,强化品种管理,全面提升服务品质;积极筹备丁香湖店开业,推进社区生活中心扩张发展。中兴云购开发新电商平
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