中材节能:2017年年度报告.PDF
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1、 2017 年年度报告 2018 年 3 月 2017 年年度报告 2/183 公司代码:603126 公司简称:中材节能 中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 3/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张奇张奇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 焦二伟焦二伟 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王福民王福民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,
3、2017 年度母公司实现净利润 120,734,496.56元,按规定提取 10%法定盈余公积金 12,073,449.66 元,加上年未分配利润,2017 年期末可供股东分配的利润 395,219,373.00 元。2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 610,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.7 元(含税),共计现金分配 4273.5 万元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,请投资者注意
4、投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分,关于公司未来可能面对的风险及应对措施。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要
5、公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2017 年年度报告 5/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,
6、除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中材节能 指 中材节能股份有限公司 本部、总部 指 中材节能股份有限公司母公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司,曾用名“中国建筑材料集团有限公司”南通锅炉、南通万达 指 南通万达锅炉有限公司,为公司控股子公司 武汉院 指 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司,为公司全资子公司 嘉源律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)天津一中院、一中院 指 天津市第一中级人民法
7、院 川东公司 指 中铁二十三局集团川东水泥有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 两材 指 中国建筑材料集团有限公司、中国中材集团有限公司 低温余热发电 指 在工业生产过程中,通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气余热进行热交换回收,产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换,从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技术 MW 指 兆瓦,功率度量单位,发电机组额定情况下每小时的发电量 E 指 Engineering,工程设计 EP 指 Engineering-Procurement,设计加设备采
8、购 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction,设计-采购-施工,即工程总承包 BOOT 指 建设拥有运营移交(Build-Own-Operate-Transfer),由出资方投资完成工程建设,有权控制工程设施并在运营期内进行运营,最后移交给业主的工程业务模式 EMC 指 合同能源管理模式,在该业务模式下,由出资方与耗能企业签订能源项目服务合同,以合同期内客户的节能效益来支付当前的节能项目成本,由出资方承担融资和技术风险,为客户实施节能项目 ORC 指 有机郎肯循环技术 POM 指 项目设计、招投标、施工、销售等各阶段的运营管理 第二节第二节 公司简介
9、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中材节能股份有限公司 公司的中文简称 中材节能 公司的外文名称 Sinoma Energy Conservation Ltd.公司的外文名称缩写 Sinoma-ec/SEC 公司的法定代表人 张奇 2017 年年度报告 6/183 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨泽学 杨东 联系地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层2007 电话 022-86341660 022-86341590 传真 022-86896201 022-
10、86896201 电子信箱 sinoma-ecsinoma- sinoma-ecsinoma- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层 公司注册地址的邮政编码 300400 公司办公地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座 公司办公地址的邮政编码 300400 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 sinoma-ecsinoma- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市北辰区龙洲道1号北
11、辰大厦C座20层证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材节能 603126 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 10 层 签字会计师姓名 雷波涛、邓盼盼 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营
12、业收入 1,683,911,393.32 1,497,116,222.13 12.48 1,373,468,735.55 归属于上市公司股东的净利润 133,117,082.16 130,256,235.59 2.20 107,090,371.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,589,837.34 114,135,805.14 2.15 85,200,549.89 2017 年年度报告 7/183 经营活动产生的现金流量净额-18,340,498.17 370,696,250.65-104.95 216,970,544.40 2017年末 2016年末 本期末比上年同
13、期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,581,517,713.70 1,495,321,060.58 5.76 1,374,281,293.02 总资产 3,229,236,430.18 3,391,257,753.87-4.78 2,976,531,101.53 期末总股本 610,500,000.00 610,500,000.00 0.00 610,500,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.2180 0.2134 2.16 0.1754 稀释每股收益(元股)
14、0.2180 0.2134 2.16 0.1754 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.1910 0.1870 2.14 0.1396 加权平均净资产收益率(%)8.69 9.08 减少0.39个百分点 8.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.61 7.95 减少0.34个百分点 6.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年减少 104.95%,主要因为与去年同期相比 2016 年的大额合同执行了发货部分,收款额较大,经营活动产生的现金流入同比大幅减少;同时,本期在执行合同购买商品、接受劳务支付的现金大
15、幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要
16、财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 331,083,715.40 421,295,101.48 454,584,746.73 476,947,829.71 归属于上市公司股东的净利润 15,960,242.67 47,292,151.08 33,953,911.99 35,910,776.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,496,553.77 40,136,142.94 26,616,323.42 36,340,817.21 经营活动产生的现
17、金流量净额-7,523,071.49 20,279,241.23 10,168,275.34-41,264,943.25 2017 年年度报告 8/183 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 456,545.51 处置固定资产 218,847.03-5,907,284.06 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助,但
18、与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,014,971.73 政府补助 27,188,976.04 26,892,792.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,056,603.78 收取利息 7,320,000.00 7,300,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
19、提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0
20、.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 2017 年年度报告 9/183 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-913,441.40 其他营业外收支-5,656,964.67 5,191,981.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.
21、00 0.00 0.00 少数股东权益影响额-6,810,242.60 -8,500,091.43-6,566,044.29 所得税影响额-4,277,192.20 -4,450,336.52-5,021,623.48 合计 16,527,244.82 16,120,430.45 21,889,822.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 公司控股子公司南通锅炉 持 有 交 通 银 行(601238.SH)股 票209863 股 1,210,909.51 1,303,2
22、49.23 92,339.72 0.00 公司控股子公司南通锅炉 持 有 江 苏 银 行(601238.SH)股 票4592745 股 44,228,134.35 33,756,675.75-10,471,458.60 0.00 合计 45,439,043.86 35,059,924.98-10,379,118.88 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务 报告期内,公司主营业务涉及工业节能、建筑节能、资源综合
23、利用等领域,包括余热发电等节能业务技术、装备、工程及投资;被动房、新型墙材技术、装备、工程及产品;生物质、垃圾、尾矿等资源综合利用业务。(二)公司的经营模式 公司根据市场需求,结合客户资金等实际情况,通过工程设计(E)、技术设备成套(EP)、工程总承包(EPC)、合同能源管理(EMC)及 BOOT、项目运营管理(POM)等专业化技术服务,为客户提供“一揽子”的专业化节能环保技术解决方案。(三)行业情况说明 当前世界主要经济体将发展绿色经济作为推动经济增长与转型的重要内容,通过出台新政和投入巨额资金方式加大对节能环保产业发展的支持力度,节能环保产业在世界范围内已成为“朝2017 年年度报告 10
24、/183 阳产业”。在国内,节能环保产业是我国实现经济结构调整与转型升级的重要领域,也是推动供给侧改革的关键环节,节能环保产业已成为我国重点培育的战略性新兴产业。党的十九大将壮大节能环保产业作为推进绿色发展的首要任务,国家“十三五”节能环保产业发展规划指出“到2020 年,节能环保产业增加值占国内生产总值比重为 3%左右,成为国民经济新的支柱产业”。公司所处的节能减排及环保行业市场空间巨大,前景长期看好。从公司主要从事的节能减排及环保的细分行业看:公司从事的水泥、钢铁等余热发电业务属于工业节能领域,持续推动高耗能行业的节能减排是我国实现传统产业转型升级,推动供给侧改革的重要抓手。工业绿色发展规
25、划(2016-2020 年)指出“十三五期间,加快推进工业领域的节能减排仍是未来的发展主题”,行业前景长期看好。受我国宏观经济政策调整的影响,水泥行业余热发电市场规模有所萎缩,市场存量及增量进一步压缩,但除水泥行业外的其他高耗能行业余热资源利用率普遍偏低,余热利用潜力较大。公司从事的新型墙材工程及“被动式”住房业务属于绿色建材领域和建筑节能。我国建筑总能耗占比巨大,新型绿色建材因具有“节能减排、安全便利、可循环”等传统建材无法比拟的优势,近年来,在装配式建筑与低能耗建筑推广应用后,市场需求强劲。“被动式”住房通过系统高效的能耗管理实现建筑室内环境舒适与低能耗,当前“被动式”住房主要存在新建和旧
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