威华股份:2017年年度报告.PDF
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1、广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 02 月 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王天广、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人公司负责人王天广、主管
2、会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险
3、、安全环保风险,详见“第四节公司可能存在市场竞争风险、原料供应及价格波动风险、安全环保风险,详见“第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望/(四)公司可能面对的风险及应对措施”,敬请广大投资者注意投资风险。(四)公司可能面对的风险及应对措施”,敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节
4、经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.188第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.77
5、 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.188 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 盛威锂业 指 四川盛威致远锂业有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 威华万弘 指 深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司 清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司 封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生
6、林有限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 湖北地板公司 指 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 辽宁地板公司 指 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 瑞盛锂业 指 河源市瑞盛锂业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 本次非公开发行 指 公司向盛屯集团非公开发行 A 股股票的行为 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称 稀土氧化物 指 稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称,通常用符号 REO 表示 人造板 指 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣
7、和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品 中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板,中密度纤维板的厚度一般大于 8mm 高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板,高密度纤维板的厚度一般小于 8mm 中纤板、中(高)密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 三剩物 指 采伐剩余物(枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等)、造材剩余物(造材截头)和加工剩余物(板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等)次小薪材 指 次加工材(木质低于针
8、、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木)、小径材(指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等);薪材 速生林 指 单株林木树高年生长量大于 1 米,胸径年生长量大于 1 厘米,亩材积年生长量大于 1 立方米指标的林分,也称速生丰产林,是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威华股份 股
9、票代码 002240 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称(如有)Guangdong Weihua Corporation 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘
10、书 证券事务代表 姓名 邓伟军 雷利民 联系地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102 电话 0755-82557707 0755-82557707 传真 0755-82725977 0755-82725977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 公司董事会办公室 广东威华股份有限公司 2
11、017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2016 年 10 月,公司对致远锂业和万弘高新进行增资并取得其控股权,公司的业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域。2017 年 9 月,万弘高新一期工程达产,公司稀土业务占公司营业收入的比重增加。致远锂业的募投项目预计 2018 年 3 月进入试生产阶段,届时公司锂盐业务占公司营业收入的比重将有较大幅度增加。历次控股股东的变更情况(如有)2017 年 6 月 15 日,公司股东李建华和盛屯集团签署了表决权委托协议,李建华将其持有的威华股份 51,475,
12、200 股(占公司当时总股本的 10.49%)对应的表决权以及提名和提案权委托给盛屯集团行使,表决权委托完成后,盛屯集团在持有公司 4,000 万股股份的基础上,通过表决权委托的方式取得公司 10.49%股份(即 51,475,200 股)对应的表决权,合计实际支配公司表决权所对应的股本占公司总股本的 18.64%,成为可支配公司最大单一表决权的股东。表决权委托完成后,公司控股股东由李建华变更为盛屯集团,实际控制人由李建华变更为姚雄杰。2017 年 11 月,公司非公开发行完成,盛屯集团认购非公开发行新增股份 44,639,457 股。根据表决权委托协议,上述表决权委托于公司非公开发行完成之日
13、解除。表决权委托解除后,公司控股股东仍为盛屯集团,实际控制人仍为姚雄杰。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 熊永忠、张腾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市静安区威海路 511号国际集团大厦 1305 室 林举、王泽洋(2018 年 1 月,原保荐代表人马涛由于工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,由王泽洋
14、接替马涛继续履行对公司的保荐职责)2017 年 11 月 15 日至 2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)2,018,278,278.74 1,401,565,207.44 44.00%1,439,845,953.52 归属于上市公司股东的净利润(元)26,261,638.83 23,405,813.62 12.2
15、0%-194,828,567.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,065,463.77-98,521,562.05-196,694,052.56 经营活动产生的现金流量净额(元)55,506,493.06 50,066,363.87 10.87%99,959,187.12 基本每股收益(元/股)0.05 0.05 0.00%-0.40 稀释每股收益(元/股)0.05 0.05 0.00%-0.40 加权平均净资产收益率 1.84%1.68%0.16%-13.14%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)2,956,790,887.
16、15 2,522,436,129.45 17.22%2,402,028,192.03 归属于上市公司股东的净资产(元)2,038,783,975.05 1,416,005,904.80 43.98%1,385,574,254.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计
17、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 303,639,795.05 569,029,191.89 602,276,482.63 543,332,809.17 归属于上市公司股东的净利润 1,761,237.42 6,017,469.36 10,734,293.79 7,748,638.26 归属于上市公司
18、股东的扣除非经常性损益的净利润 35,629.60 1,949,073.35 9,902,090.03-2,821,329.21 经营活动产生的现金流量净额-25,257,180.98 82,892,029.60 11,456,800.92-13,585,156.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
19、的冲销部分)5,493,307.40 101,342,134.25-165,686.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)36,548,930.44 1,913,657.61 2,881,879.34 委托他人投资或管理资产的损益 1,067,070.40 债务重组损益 1,061,201.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 79,912.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,142
20、,210.19 18,916,542.20-749,193.57 减:所得税影响额 6,867,822.54 139,042.31 100,297.82 少数股东权益影响额(税后)11,964,302.44 185,828.85 1,215.86 合计 17,196,175.06 121,927,375.67 1,865,485.29-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发
21、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司传统主业为中(高)密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。2016 年,公司通过增资控股了致远锂业和万弘高新,公司的业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域,由此形成新能源材料业务和人造板业务并进发展的格局。致远锂业主要从事基础锂盐产品的研发、生产与销售,设计产能为年产 4 万吨电池级碳酸
22、锂、单水氢氧化锂和氯化锂。公司技术先进成熟,产能位居国内前列,产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药、玻璃陶瓷、化工、环保建材等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展,储能领域市场异军突起,3C 等电子产品消费量的持续增加,锂电池行业需求旺盛,为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。另外,公司年产 1000 吨金属锂的子公司已设立完成,项目处于建设过程之中。万弘高新从事综合回收利用废旧磁性材料以生产、销售稀土产品,年处理废旧磁性材料的设计产能为1.2 万吨,达产后预计年产稀土氧化物 2,000 余吨,产品以氧化镨钕为主,并涵盖氧化钆、氧化钬、氧化镝、氧化铽以及其他含稀土元素氧化物
23、,主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域,产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。公司人造板业务拥有 5 条代表当今国际先进水平的进口中(高)密度纤维板生产线(分别位于广东省的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县),皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中(高)密度纤维板,先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”,产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室内装修、装饰行业等领域。公司中(高)密度纤维板年生产能力超过 100 万立方米,是全国大型中纤板生产企业之一。二、主要资产
24、重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 广东威华股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 工程物资 年末较年初增加 12,495.43 万元,主要系碳酸锂项目二期工程配件增加 12,544.62 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)新能源材料业务(一)新能源材料业务 1、团队与技术优势 公司致远锂业4万吨锂盐项目由姚开林先生带领的
25、团队负责实施,该团队具有丰富的锂盐产品研发、生产管理经验和深厚的专业功底,曾主导参与了“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”等五项发明专利的研发,是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。2、产能优势 致远锂业锂盐项目设计产能4万吨,其中1.3万吨产能的锂盐生产线将于2018年3月投产,预计2018年年底4万吨锂盐生产线将全部建成,届时产能位居国内前列;万弘高新稀土综合回收业务设计产能为1.2万吨,一期工程(年综合回收利用6,000吨废旧磁性材料)于2017年9月达产。致远锂业及万弘高新产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。(二)
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