江苏国泰：2017年年度报告.PDF
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1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)唐莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详述了公请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详述了公司
3、目前存在及可能面临的风险因素，敬请查阅。司目前存在及可能面临的风险因素，敬请查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以过的利润分配预案为：以 1570744045 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
4、 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3737 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6565 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7373 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7474 第九节第九节 公司治理公司治理 .8686 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9393 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .94
5、94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .227227 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、江苏国泰 指 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 集团公司、国泰集团 指 江苏国泰国际集团有限公司，本公司控股股东 力天实业 指 江苏国泰力天实业有限公司，本公司控股子公司 华盛实业 指 江苏国泰华盛实业有限公司，本公司控股子公司 亿达实业 指 江苏国泰亿达实业有限公司，本公司控股子公司 汉帛贸易 指 江苏国泰汉帛贸易有限公司，本公司控股子公司 国华实业 指 江苏国泰国华实业有限公司
6、，本公司控股子公司 国泰华诚 指 江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司，本公司控股子公司 国泰上海 指 江苏国泰国际集团上海进出口有限公司，本公司控股子公司 国泰华博 指 江苏国泰华博进出口有限公司，本公司控股子公司 国泰财务 指 江苏国泰财务有限公司，本公司控股子公司 慧贸通 指 江苏国泰慧贸通企业服务有限公司，本公司控股子公司 紫金科技 指 江苏国泰紫金科技发展有限公司，本公司全资子公司 瑞泰新能源 指 江苏瑞泰新能源材料有限公司，本公司全资子公司 华荣化工 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，瑞泰新能源控股子公司 超威新材料 指 江苏国泰超威新材料有限公司，瑞泰新能源控股子公司 公司章
7、程 指 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江苏国泰 股票代码 002091 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 公司的中文简称 江苏国泰 公司的外文名称（如有）JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO.LTD.公司的外文
8、名称缩写（如有）JSGT 公司的法定代表人 张子燕 注册地址 江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼 注册地址的邮政编码 215600 办公地址 江苏省张家港市国泰时代广场 11-24 楼 办公地址的邮政编码 215600 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭盛虎 徐晓燕 联系地址 江苏省张家港市人民中路国泰大厦30 楼 江苏省张家港市人民中路国泰大厦30 楼 电话（0512）58696087（0512）58988273 传真（0512）58698298、58988273（0512）58698298、58988273 电子信箱 三
9、、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 合规审查与证券事务部 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000703675629U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案，在原经营范围中增加服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售（以工商局核定为准），并修改公司章程第十三条。201
10、3 年 1 月 16 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：许可经营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。2013 年 12 月 20 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，在原经营范围中增加预包装食品的批发与零售（以工商局核定为准），并修改公司章程第十三条。2014 年 1月 21 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：许可经
11、营项目：对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。预包装食品的批发与零售。一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的网络销售。2016 年 4 月 7 日，公司 2015 年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案，在原经营范围中增加服装鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工（以工商局核定为准），并修改公司章程第十三条。2016 年 6 月 8 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货
12、、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑晓东、徐志敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信
13、证券股份有限公司 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 高士博、吴浩 2016 年 12 月 6 日至 2018 年12 月 31 日 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）34,489,392,397.40 29,706,546,454.13 16.10%27,720,006,617.74 归属于上市公司股东的净利润（元）774,295,771.73 540,738,601.51 4
14、3.19%422,424,086.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）701,916,936.78 346,770,267.50 102.42%220,713,515.98 经营活动产生的现金流量净额（元）-104,282,534.39 1,354,263,790.23-107.70%604,437,569.89 基本每股收益（元/股）0.5 0.75-33.33%0.7 稀释每股收益（元/股）0.5 0.74-32.43%0.69 加权平均净资产收益率 11.88%19.17%-7.29%17.74%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资
15、产（元）18,769,438,100.59 14,202,720,029.14 32.15%12,933,887,191.91 归属于上市公司股东的净资产（元）7,095,380,119.92 3,757,417,833.55 88.84%2,659,649,221.70 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
16、况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,170,508,662.80 8,989,412,837.21 8,754,976,363.15 9,574,494,534.24 归属于上市公司股东的净利润 153,948,713.84 214,800,759.41 2
17、28,992,994.63 176,553,303.85 归属于上市公司股东的扣除非经152,014,322.81 196,338,692.30 207,486,258.70 146,077,662.97 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 138,010,536.59-1,787,432,962.32 711,009,497.26 834,130,394.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用
18、单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,300,116.39 1,541,781.64-5,664,993.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,227,725.60 14,751,363.94 6,905,741.12 委托他人投资或管理资产的损益 8,994,327.71 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -20,270,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 194,422,989.64 2
19、53,659,355.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,288,393.07 6,018,298.02 对外委托贷款取得的损益 1,938,493.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,903,583.05 467,903.62 7,716,497.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,060,557.79 减：所得税影响额 28,278,484.81 1,064,510.54 66,708,045.10 少数股东权益影响额
20、（税后）17,133,267.55 1,899,492.31 3,192,312.73 合计 72,378,834.95 193,968,334.01 201,710,570.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 20
21、17 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。公司供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台，以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。做精做优供应链管理，在创新研发方面加强投入，不断提高产品附加值及客户吸引力，从而提升企业盈利能力和核心竞争力。化工新能源业务方面，2017年4月成立了全资子公司瑞泰新能源，作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，进一步整合内部资源、理
22、顺组织架构、强化研发创新、开展对外投资，推动公司化工新材料和新能源业务持续快速发展。瑞泰新能源控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，锂离子电池电解液销量连续多年在国内和国际上名列前茅。瑞泰新能源控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司主要致力于专业的电子化学品研发、生产,具体包括锂离子电池电解质及添加剂、电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等领域。报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强供应链服务和化工新能源
23、业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营能力和可持续发展能力。二、主要资二、主要资产重大变化情况产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期较上期上升约 43%，主要系增加对华泰实业的投资以及通过权益法确认的投资收益 固定资产 本期较上期增加约 23%，无重大变化 无形资产 本期较上期减少约 2%，无重大变化 在建工程 本期较上年下降约 98%，主要系在建工程转为固定资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 江苏国泰国际集团国贸
24、股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、供应链服务 作为供应链组织服务商，公司以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场资源，积极寻求创新突破，不断做精做优供应链管理。公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、清关、保险、配送、金融服务等整条产业链，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。公司积极响应国家号召，不断加强与“一带一路”沿线国家的合作。公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在缅甸、柬埔寨等地建立了多个货源基地，为公司构建全球供应链作了重要探索。随着公司国际化战略布局的推进落实，必将极大地提高公
25、司的核心竞争力，助力公司成长为一流国际化综合商社。2、化工新能源业务 报告期，公司主要开展硅烷偶联剂、锂离子电池电解液和电子化学品的生产销售和研发，优化工艺和技术，提高产量和质量，开发新产品，增加新配方储备，增加产品储备，加强客户队伍建设，以增强公司市场竞争力，提高公司可持续发展能力。华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售，拥有稳步成长的人才团队，还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉以及优良的产品品质，与上游供应商和下游客户
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