无酒精啤酒项目数据分析报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /无酒精啤酒项目数据分析报告无酒精啤酒项目数据分析报告报告说明无酒精啤酒也称为无醇啤酒，是以大麦、大米等为原料，加入啤酒花，经糖化，并在发酵过程中使用特殊酵母，采用特殊工艺发酵法来控制酿制过程中的酒精含量而酿制的含二氧化碳的酒，其酒精含量在0.5%以下。无酒精啤酒属于低酒精度软饮料啤酒，其制造方法可分为限制发酵法、正常发酵后脱酒精法两大类。近年来，随着居民消费观念改变，无酒精啤酒逐渐受到消费者的青睐，随着年轻一代进入市场，无酒精啤酒市场需求持续释放。根据谨慎财务估算，项目总投资43345.26万元，其中：建设投资34259.84万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息405.34

2、万元，占项目总投资的0.94%；流动资金8680.08万元，占项目总投资的20.03%。项目正常运营每年营业收入92000.00万元，综合总成本费用72237.50万元，净利润14477.47万元，财务内部收益率26.72%，财务净现值28974.55万元，全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6四、

3、产业发展方向7五、 建设规模及主要建设内容8六、 监事8七、 机会分析（O）10八、 项目实施保障措施11九、 预期效果评价11十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目盈利能力分析21十八、 偿债能力分析23十九、 项目招标依据24二十、 项目风险分析项目风险评估25二十一、 项目总结25二十二、 附表25营业收入、税金及附加和增

4、值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目名称及建设性质（一）项目名称无酒精啤酒项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人黎xx三、 项目定位及建设理由天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的

5、必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积102024.601.2基底面积32240.001.3投资强度万元/亩416

6、.312总投资万元43345.262.1建设投资万元34259.842.1.1工程费用万元29490.852.1.2其他费用万元3797.312.1.3预备费万元971.682.2建设期利息万元405.342.3流动资金万元8680.083资金筹措万元43345.263.1自筹资金万元26800.953.2银行贷款万元16544.314营业收入万元92000.00正常运营年份5总成本费用万元72237.50""6利润总额万元19303.29""7净利润万元14477.47""8所得税万元4825.82""9增值税万

7、元3826.76""10税金及附加万元459.21""11纳税总额万元9111.79""12工业增加值万元30473.96""13盈亏平衡点万元29883.43产值14回收期年5.0515内部收益率26.72%所得税后16财务净现值万元28974.55所得税后四、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信

8、息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积52000.00（折合约78.00亩），预计场区规划总建筑面积102024.60。（二）

9、产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx无酒精啤酒，预计年营业收入92000.00万元。六、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

10、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来

11、，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营

12、销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期

13、效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单

14、位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员595人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位387正常运营年份2技术指导岗位603管理工作岗位6

15、04质量检测岗位89合计595十一、 建设投资估算本期项目建设投资34259.84万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29490.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12646.25万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15972.9

16、1万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为871.69万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3797.31万元。（三）预备费本期项目预备费为971.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12646.2515972.91871.6929490.851.1建筑工程费12646.2512646.251.2设备购置费15972.9115972.911.3安装工程费871.69871.692其他费用3797.313797.312.1土地出让金2192.612192.613预备费971.68971.683.1基本预备费573.81573

17、.813.2涨价预备费397.87397.874投资合计34259.84十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16544.31万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息405.34万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息405.34405.340.001.1.1期初借款余额16544.311.1.2当期借款16544.3116544.310.001.1.3当期应计利息405.34405.340.001.1.4期末借款余额16544.3116544.311.2其他融资费用1.3小计405.34405.340.002债券2

18、.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计405.34405.340.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8680.08万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

19、年1流动资产38462.6741421.3447338.6759173.341.1应收账款17308.2018639.6021302.4026628.001.2存货13461.9414497.4716568.5420710.671.2.1原辅材料4038.584349.244970.566213.201.2.2燃料动力201.93217.46248.53310.661.2.3在产品6192.496668.847621.539526.911.2.4产成品3028.933261.933727.924659.901.3现金3077.023313.713787.104733.871.4预付账款4615

20、.524970.565680.647100.802流动负债32820.6235345.2840394.6150493.262.1应付账款11815.4212724.3014542.0618177.572.2预收账款21005.2022620.9825852.5532315.693流动资金5642.056076.066944.068680.084流动资金增加5642.05434.00868.011736.025铺底流动资金11538.8012426.4014201.6017752.00十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43345.26

21、万元，其中：建设投资34259.84万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息405.34万元，占项目总投资的0.94%；流动资金8680.08万元，占项目总投资的20.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43345.26100.00%1.1建设投资34259.8479.04%1.1.1工程费用29490.8568.04%1.1.1.1建筑工程费12646.2529.18%1.1.1.2设备购置费15972.9136.85%1.1.1.3安装工程费871.692.01%1.1.2工程建设其他费用3797.318.76%1.1.2.1土地出让金2192.615.

22、06%1.1.2.2其他前期费用1604.703.70%1.2.3预备费971.682.24%1.2.3.1基本预备费573.811.32%1.2.3.2涨价预备费397.870.92%1.2建设期利息405.340.94%1.3流动资金8680.0820.03%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43345.26万元，其中申请银行长期贷款16544.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43345.26100.00%1.1建设投资34259.8479.04%1.2建设期利息405.340.94%1.3流动资金8680.08

23、20.03%2资金筹措43345.26100.00%2.1项目资本金26800.9561.83%2.1.1用于建设投资17715.5340.87%2.1.2用于建设期利息405.340.94%2.1.3用于流动资金8680.0820.03%2.2债务资金16544.3138.17%2.2.1用于建设投资16544.3138.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入92000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正

24、常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3826.76万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用72237.50万元，其中：可变成本62730.03万元，固定成本9507.47万元。正常经营年份项目经营成本69573.83万元。具体测算数据详见综合总成本费

25、用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加459.21万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19303.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=19303.29×25.00%=4825.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额19303

26、.29万元，缴纳企业所得税4825.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=19303.29-4825.82=14477.47（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.72%。本期项目投资财务内部收益率26.72%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目

27、按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=28974.55（万元）。以上计算结果表明，财务净现值28974.55万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.05年。本期项目全部投资回收期5.05年，要小于行业基准投资回收期，说明项

28、目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为30.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目

29、建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为27.10。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行

30、招投标，现拟定招标方案。二十、 项目风险分析项目风险评估二十一、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入59800.0064400.0073600.0092000.002增值税2343.672555.542979.283826.762.1销项税7774.008372.009568.0011960.002.2进项税5430.

31、335816.466588.728133.243税金及附加281.24306.67357.52459.213.1城建税164.06178.89208.55267.873.2教育费附加70.3176.6789.38114.803.3地方教育附加46.8751.1159.5976.54综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费38613.0741583.3047523.7859404.722工资及福利费3325.313325.313325.313325.313修理费895.72895.72895.72895.724其他费用5948.085948.08594

32、8.085948.084.1其他制造费用500.64500.64500.64500.644.2其他管理费用593.21593.21593.21593.214.3其他营业费用4854.234854.234854.234854.235经营成本48782.1851752.4157692.8969573.836折旧费1809.151809.151809.151809.157摊销费43.8543.8543.8543.858利息支出810.67810.67810.67810.679总成本费用51445.8554416.0860356.5672237.509.1其中：固定成本9507.479507.4795

33、07.479507.479.2可变成本41938.3844908.6150849.0962730.03固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15627.9714885.6414143.3113400.9812658.651.2当期折旧费742.33742.33742.33742.33742.331.3净值14885.6414143.3113400.9812658.6511916.322机器设备152.1原值16844.6015777.7814710.9613644.1412577.322.2当期折旧费1066.821066.821066.821066

34、.821066.822.3净值15777.7814710.9613644.1412577.3211510.503合计3.1原值32472.5730663.4228854.2727045.1225235.973.2当期折旧费1809.151809.151809.151809.151809.153.3净值30663.4228854.2727045.1225235.9723426.82无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2192.612192.612192.612192.612192.611.2当期摊销费43.8543.8543.8543.8543

35、.851.3净值2148.762104.912061.062017.211973.36利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入59800.0064400.0073600.0092000.002税金及附加281.24306.67357.52459.213总成本费用51445.8554416.0860356.5672237.504利润总额8072.919677.2512885.9219303.295应纳所得税额8072.919677.2512885.9219303.296所得税2018.232419.313221.484825.827净利润6054.687257.

36、949664.4414477.478期初未分配利润0.005449.2111436.4418990.799可供分配的利润6054.6812707.1521100.8833468.2610法定盈余公积金605.471270.722110.093346.8311可供分配的利润5449.2111436.4418990.7930121.4312未分配利润5449.2111436.4418990.7930121.4313息税前利润10901.8112907.2316918.0724939.78项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0059800.0064400.

37、0073600.0092000.001.1营业收入0.0059800.0064400.0073600.0092000.002现金流出34259.8454705.4752493.0964560.4672203.072.1建设投资34259.840.002.2流动资金5642.05434.016510.052170.032.3经营成本48782.1851752.4157692.8969573.832.4税金及附加281.24306.67357.52459.213所得税前净现金流量-34259.845094.5311906.919039.5419796.934累计所得税前净现金流量-34259.84

38、-29165.31-17258.40-8218.8611578.075调整所得税2725.453226.814229.526234.946所得税后净现金流量-34259.843076.309487.605818.0614971.117累计所得税后净现金流量-34259.84-31183.54-21695.94-15877.88-906.77计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.34%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.72%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：49120.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：28974.55万元

39、；5、项目投资回收期（所得税前）：4.42年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.05年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16544.3116544.3116544.3116544.311.2当期还本付息405.34810.67810.67810.67810.671.2.1还本1.2.2付息405.34810.67810.67810.67810.671.3期末借款余额16544.3116544.3116544.3116544.3116544.312利息备付率30.763偿债备付率27.10建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购

40、置安装工程其他费用合计1工程费用12646.2515972.91871.6929490.851.1建筑工程费12646.2512646.251.2设备购置费15972.9115972.911.3安装工程费871.69871.692其他费用3797.313797.312.1土地出让金2192.612192.613预备费971.68971.683.1基本预备费573.81573.813.2涨价预备费397.87397.874投资合计34259.84建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息405.34405.340.001.1.1期初借款余额16544.311.1.2当期借款16544.3116544.310.001.1.3当期应计利息405.34405.340.001.1.4期末借款余额