风电管桩项目工程组织规划【参考】.docx
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1、泓域/风电管桩项目工程组织规划风电管桩项目工程组织规划xxx有限责任公司目录一、 产业环境分析4二、 国内海上管桩成本优势突出,出口前景乐观5三、 必要性分析8四、 项目简介9五、 工程项目管理组织设计的依据与原则14六、 工程项目管理组织的建立步骤18七、 组织与组织计划的含义21八、 制定组织计划要注意的问题23九、 项目团队与精神26十、 项目团队能力培育31十一、 设计概算的编制与审查41十二、 施工图预算的编制与审查55十三、 招标控制价的编制69十四、 工程量清单编制72十五、 工程项目总投资组成90十六、 建筑安装工程费用项目的组成与计算92十七、 电子开标、评标和中标105十八
2、、 电子招标投标交易系统和平台108十九、 组织踏勘现场与投标预备会110二十、 开标、评标与定标112二十一、 项目投资计划121建设投资估算表123建设期利息估算表124流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128二十二、 进度规划方案129项目实施进度计划一览表129一、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进
3、制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破500亿元;规模以上企业数量每年新增15家以上,达到220家以上,规上工业增加值增速达到9%以上。(一)着力推进园区率先发展以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。(二)加快传统产业转型升级“十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。(三)推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新
4、的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。二、 国内海上管桩成本优势突出,出口前景乐观欧洲主导海外海上风电市场,新兴市场有望崛起。从1991年全球首个海上风电场丹麦Vindeby投运以来(已退役),欧洲海上风电发展历程已有30年,2011年以来欧洲海上风电进入大规模商业化应用阶段。2020年,欧洲新增海上风电装机2.9GW,累计装机规模约25GW,其中英国和德国的装机规模相对较大。随着欧洲海上风电产业成熟和经济性提升,海上风电的发展外溢到美国、日本、韩国等新兴市场。全球风能协会预测2021-2025年期间海外海风市场高速增长。随着欧洲海上风电技术的逐步成熟以及规
5、模化发展,在全球低碳发展的大背景下,海上风电的发展浪潮已经从欧洲蔓延到美国、日本、韩国等。根据全球风能协会的预测,到2025年,海外市场的海风新增装机有望达到约17GW,较2020年增长约4.6倍,2020-2025年间的复合增速达到41%;整体看,欧洲市场稳步增长的同时,美国和亚洲新兴市场有望跨越式发展。欧洲海上风电基础以单桩为主,单桩基础的市场集中度高。截至2020年底,欧洲海上风电机组采用单桩基础的数量达4681个,占全部风电基础的81%,是最主流的基础类型。2018-2020年,欧洲单桩基础的供应格局较为集中,荷兰的Sif以及德国的EEW合计的市占份额接近90%;整体来看,近年欧洲具有
6、供货业绩的单桩基础制造企业较少,除了Sif和EEW以外,还包括丹麦的Bladt、德国的Steelwind以及波兰的ST3Offshore。欧洲两大主要单桩生产企业均为老牌的钢结构制造企业。德国EEWGroup是具有超过80年历史的专业化钢管生产制造企业,旗下子公司EEWSpecialPipeConstructionsGmbH(EEWSPC)总部位于德国罗斯托克,主要生产海上风电单桩基础,同时也生产海上油气相关的管道,截至目前面向欧洲、美国、亚洲市场的海上风电单桩基础累计交付量超过1900根。EEWSPC具备生产直径达12米、长度达120米、重量达2500吨的超大型单桩基础的能力,年产能约20万
7、吨,后续将在美国扩充产能。荷兰SifGroup成立于1948年,早期从事钢结构相关生产制造,2000年,公司实施战略转型,业务重心从压力容器向海上风电基础转变,2016年在欧洲交易所上市,2021上半年海上风电相关业务收入占比超过97%,年产能约22万吨,累计交付的单桩基础超过2000根。海上风电的高景气吸引更多的企业在欧洲布局单桩产能。如上所述,欧洲主要的单桩生产企业为EEW、Sif、Steelwind和Bladt,EEW和Sif的年产能均在20万吨及以上,且EEW计划在美国新泽西进一步扩张;Steelwind的年产能在10万吨左右,Bladt的年产能在5万吨左右。另外,西班牙的Navant
8、ia-Windar计划在西班牙北部、韩国钢企SeAH计划在英国、中国的天顺风能计划在德国库斯港进行单桩产能建设。欧洲单桩龙头项目经验丰富,但盈利水平并不突出。Sif作为欧洲最主要的海上风电单桩基础供应商之一,具有丰富的供货业绩,同时也具有较强的生产能力和岸线资源,过去近20年,公司积累了大量的海上风电单桩基础工程业绩。近年,受海上风电需求波动影响,Sif的单桩基础产量也呈现一定的波动,2020年公司产量规模约16.4万吨,随着欧洲海上风电需求的提升,未来公司产量有望进一步增长。盈利水平方面,公司2020年整体营收规模约3.35亿欧元,净利润约727万欧元,盈利水平低于国内海上风电管桩头部企业。
9、欧洲海上风电单桩价格明显高于国内。根据披露数据,Sif近年单桩基础销售价格呈现明显的上升趋势,2021年上半年,公司单吨产品收入达到2833欧元,按照当前汇率,换算为人民币的单吨收入约2万元。尽管2021年是国内海上风电抢装年,根据披露数据,泰胜风能2021年前三季度海上风电产品的单吨收入约0.97万元,意味着欧洲单桩龙头产品价格约为国内企业的2倍。国内海上风电管桩企业有望在出口方面获得突破。国内海上风电起步较晚,目前主要的管桩生产企业尚未实现对欧洲市场的管桩产品批量出口。近年,国内海上风电快速发展,海上风机单机容量快速大型化,国内企业的管桩生产能力大幅提升,并逐步缩小与欧洲头部企业之间的差距
10、。如上所述,从产品价格端看,国内管桩产品的价格优势突出,头部企业有望依托产品价格方面的竞争优势实现对欧洲海上风电管桩市场的突破。展望未来,海外海上风电市场有望快速成长,并带来旺盛的管桩需求,国内管桩企业拥有广阔的出口空间;如果2025年国内企业能够在海外海上风电塔筒和管桩市场占据20%左右的份额,则出口的规模将超过100万吨。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司
11、通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx有限责任公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(待定)
12、,占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积26667.00(折合约40.00亩),预计场区规划总建筑面积52316.63。其中:主体工程29464.27,仓储工程11899.04,行政办公及生活服务设施6737.81,公共工程4215.51。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、符合我国相关产业政
13、策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业
14、的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。欧洲单桩龙头项目经验丰富,但盈利水平并不突出。Sif作为欧洲最主要的海上风电单桩基础供应商之一,具有丰富的供货业绩,同时也具有较强的生产能力和岸线资源,过去近20年,公司积累了大量的
15、海上风电单桩基础工程业绩。近年,受海上风电需求波动影响,Sif的单桩基础产量也呈现一定的波动,2020年公司产量规模约16.4万吨,随着欧洲海上风电需求的提升,未来公司产量有望进一步增长。盈利水平方面,公司2020年整体营收规模约3.35亿欧元,净利润约727万欧元,盈利水平低于国内海上风电管桩头部企业。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19880.02万元,其中:建设投资15222.69万元,占项目总投资的76.57%;建设期利息329.20万元,占项目总投资的1.66%;流动资金4328.13万元,占项目总
16、投资的21.77%。2、建设投资构成本期项目建设投资15222.69万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用13139.55万元,工程建设其他费用1661.62万元,预备费421.52万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入39000.00万元,综合总成本费用30390.48万元,纳税总额3937.75万元,净利润6309.72万元,财务内部收益率24.22%,财务净现值9862.04万元,全部投资回收期5.65年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建
17、筑面积52316.63容积率1.961.2基底面积17066.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩365.222总投资万元19880.022.1建设投资万元15222.692.1.1工程费用万元13139.552.1.2工程建设其他费用万元1661.622.1.3预备费万元421.522.2建设期利息万元329.202.3流动资金万元4328.133资金筹措万元19880.023.1自筹资金万元13161.763.2银行贷款万元6718.264营业收入万元39000.00正常运营年份5总成本费用万元30390.486利润总额万元8412.967净利润万元6309.728所得税万元21
18、03.249增值税万元1637.9510税金及附加万元196.5611纳税总额万元3937.7512工业增加值万元13097.9413盈亏平衡点万元12297.89产值14回收期年5.65含建设期24个月15财务内部收益率24.22%所得税后16财务净现值万元9862.04所得税后五、 工程项目管理组织设计的依据与原则项目组织设计实际上就是设计一个能够保持组织的管理与有效运行的规则,这种规划的固定表示就是组织结构。(一)管理组织设计的依据影响项目的组织因素很多,上一节已经作了阐述,但在设计和确定某一具体项目管理的组织结构时,最重要的依据是以下几个方面:项目自身的特点包括项目规模、工作内容、工作
19、时间、工作性质、已有资源状况等。每个项目都有其各自的特性。不同的项目规模、工作内容、完成时间、工作性质等决定项目的不同组织结构形式。例如,对于工作量小、时间紧的项目可能采取职能式的组织结构;对于工作量大、项目周期长的项目可能采取项目式的组织结构等。承担项目任务公司的管理水平和对项目管理要求公司的管理水平和对项目管理的要求直接影响了项目组织结构的选择。例如,有的公司对哪类项目采取何种组织结构形式进行了明确的规定,有的公司明确要求不允许项目团队自己管理财务等,有的公司对项目管理的组织方式选择交给项目经理去负责等等。所有这些对项目管理组织结构形式的确定都有重大影响。但有一点必须指出,无论公司规定如何
20、,采用的组织结构形式更合理、更符合实际是最重要的。委托方的要求为了完成好项目工作,有时委托方对项目的具体工作提出了具体的要求,指定采取何种方式,要与哪些公司合作,希望有哪些人员参加等。这些要求的满足,在一定程度上为组织结构形式的确定增加了约束。项目的资源情况项目资源包括项目的信息资源、人力资源、时间资源及资金资源等。对于一个已拥有较多信息资源、人力资源、时间资源,而资金资源相对缺乏的项目来说,采取职能式、矩阵式项目组织结构形式即可;.而对于信息资源与人力资源相对不足,而资金资源与时间资源较为充分的项目来说,借用外部力量,采用项目式组织结构形式可能更为适宜。国家的有关法规除上述各方面因素外,国家
21、对项目管理的有关规定有时对项目的组织结构形式也会产生影响。例如,要求新建工程项目的组织机构必须符合国家有关法人治理结构的要求;在代理招标的项目中,工程招标项目的组织设置与关系的确定要能满足招投标法对招标有关文件严格保密的要求等等。(二)管理组织设计确定的原则项目管理组织结构的确定与基本组织结构形式倾向的选择、部门的划分与确定等都是密不可分的。随着人们对组织工作管理水平的认识日益加深,管理组织设计的基本原则也在发生着变化。传统组织设计的八条原则主要包括:目标原则:所有的组织都应当有一个目标;相符原则:权力和组织必须相符;职责原则:权限与职责要对称,权限必须负有相等的责任;协调原则:组织内各成员的
22、努力应指向共同的目标,相互之间应建立有效的协调;明确性原则:对于每项职务都有明确的规定;组织阶层原则与控制幅度原则;专业化原则:每个人的工作都应限制为单一的一种职能。随着社会经济的发展,人们对组织设计有了更深入的认识,为适应当今社会的需要,管理学家们又进一步提出了一些新的组织设计原则,主要包括:(1)目标导向原则。这种设计思路与传统的设计思路不同,它是从组织目标的角度进行组织设计,确定组织结构,其重点强调工作成果、工作目标,而不是工作的处理程序与方式。(2)整分合原则。在进行组织设计时首先强调组织整体目标及基本任务的完成;然后再按任务与目标的基本构成或工作过程进行分工,设立相应的组织单元;最后
23、,在分工的基础上进行综合与协调,使各组织单元能做到分工清晰、相互配合、能力合作,完成好总体目标与任务。(3)“封闭”设计原则。组织是一个有特定的目标与功能的系统,要实现这一目标与功能,必须按照其必要的工作程序进行,除与外界保持必要的联系外,还要在系统内形成一个各组织单元、各组织层次之间能相互制约、相互作用的闭路运行轨道,保证组织目标与任务的最终实现。这种“封闭”环节,往往包括决策、执行、监督与反馈四类职能部门。(4)最佳幅度与层次原则。按照不同组织的具体情况确定合理与最佳的管理幅度与层次,研究两者的最佳匹配,以保证组织高效、优质地完成组织目标与任务。(5)弹性设计原则。组织结构与组织目标、任务
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