无取向硅钢项目专项资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /无取向硅钢项目专项资金申请报告无取向硅钢项目专项资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 核心人员介绍5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 劣势分析（W）9八、 公司的目标、主要职责9九、 预期效果评价11十、 项目实施保障措施11十一、 环境保护结论12十二、 项目节能概述13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析18十七、 项

2、目招标范围19十八、 项目总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称无取向硅钢项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人孔xx三、 项目定位及建设理由在新的历史时期，深圳必须始终坚持发展第一要务，牢牢把握战略机遇期，坚定不移地走质

3、量引领、创新驱动的发展之路，释放开放互动、绿色低碳的巨大潜能，汇聚协调均衡、共建共享的强大力量，在新一轮改革开放中率先突破，在应对国际竞争中占得先机，在服务发展大局中主动担当，继续种好国家改革开放的试验田、打造创新发展的高地、成为包容发展的示范城市。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积11320.231.2基底面积3800.191.3投资强度万元/亩295.902总投资万元3696.502.1建设投资万元3047.192.1.1工程费用万元2701.892.1.2其他费用万元264.282.1.3预备费万元81.022.2建设期利息万元4

4、0.902.3流动资金万元608.413资金筹措万元3696.503.1自筹资金万元2027.303.2银行贷款万元1669.204营业收入万元6200.00正常运营年份5总成本费用万元4996.50""6利润总额万元1171.71""7净利润万元878.78""8所得税万元292.93""9增值税万元264.85""10税金及附加万元31.79""11纳税总额万元589.57""12工业增加值万元2020.50""13盈亏平衡点万元2

5、731.09产值14回收期年5.9815内部收益率17.57%所得税后16财务净现值万元377.57所得税后四、 核心人员介绍1、孔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

6、971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、宋xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011

7、年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、叶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积11320.23，其中

8、：生产工程6540.89，仓储工程2176.36，行政办公及生活服务设施1426.05，公共工程1176.93。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程1976.106540.89892.211.11#生产车间592.831962.27267.661.22#生产车间494.021635.22223.051.33#生产车间474.261569.81214.131.44#生产车间414.981373.59187.362仓储工程874.042176.36244.322.11#仓库262.21652.9173.302.22#仓库218.51544.0961.08

9、2.33#仓库209.77522.3358.642.44#仓库183.55457.0451.313办公生活配套245.871426.05217.373.1行政办公楼159.82926.93141.293.2宿舍及食堂86.05499.1276.084公共工程722.041176.93110.63辅助用房等5绿化工程867.3814.52绿化率13.01%6其他工程1999.434.537合计6667.0011320.231483.58六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资

10、风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1无取向硅钢undefinedundefined2无取向硅钢undefinedundefined3无取向硅钢undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx6200.00七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及

11、日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立

12、现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、无取向硅钢行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营

13、决策。3、根据国家法律、法规和无取向硅钢行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内无取向硅钢行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动

14、报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按

15、合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 环境保护结论本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出

16、的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周

17、边环境的污染。十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务

18、估算，项目总投资3696.50万元，其中：建设投资3047.19万元，占项目总投资的82.43%；建设期利息40.90万元，占项目总投资的1.11%；流动资金608.41万元，占项目总投资的16.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3696.50100.00%1.1建设投资3047.1982.43%1.1.1工程费用2701.8973.09%1.1.1.1建筑工程费1483.5840.13%1.1.1.2设备购置费1158.6731.35%1.1.1.3安装工程费59.641.61%1.1.2工程建设其他费用264.287.15%1.1.2.1土地出让金129.

19、053.49%1.1.2.2其他前期费用135.233.66%1.2.3预备费81.022.19%1.2.3.1基本预备费47.691.29%1.2.3.2涨价预备费33.330.90%1.2建设期利息40.901.11%1.3流动资金608.4116.46%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资3696.50万元，其中申请银行长期贷款1669.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3696.50100.00%1.1建设投资3047.1982.43%1.2建设期利息40.901.11%1.3流动资金608.4116.46%2资

20、金筹措3696.50100.00%2.1项目资本金2027.3054.84%2.1.1用于建设投资1377.9937.28%2.1.2用于建设期利息40.901.11%2.1.3用于流动资金608.4116.46%2.2债务资金1669.2045.16%2.2.1用于建设投资1669.2045.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入6200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

21、正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=264.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用4996.50万元，其中：可变成本4048.98万元，固定成本947.52万元。正常经营年份项目经营成本4752.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金

22、及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加31.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1171.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1171.71×25.00%=292.93（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1171.71万元，缴纳企业所得税292.93万元，其正常经

23、营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1171.71-292.93=878.78（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.57%。本期项目投资财务内部收益率17.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经

24、营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=377.57（万元）。以上计算结果表明，财务净现值377.57万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.98年。本期项目全部投资回收期5.98年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利

25、能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物

26、采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技

27、术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此

28、，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积11320.23容积率1.701.2基底面积3800.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩295.902总投资万元3696.502.1建设投资万元3047.192.1.1工程费用万元2701.892.1.2其他费用万元264.282.1.3预备费万元81.022.2建设期利息万元40.902.3流动资金万元608.413资金筹措万元3696.503.1自筹资金万元2027.303.2银行贷款万元1669.204营业收入万元6200.00正常运营

29、年份5总成本费用万元4996.50""6利润总额万元1171.71""7净利润万元878.78""8所得税万元292.93""9增值税万元264.85""10税金及附加万元31.79""11纳税总额万元589.57""12工业增加值万元2020.50""13盈亏平衡点万元2731.09产值14回收期年5.9815内部收益率17.57%所得税后16财务净现值万元377.57所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其

30、他费用合计1工程费用1483.581158.6759.642701.891.1建筑工程费1483.581483.581.2设备购置费1158.671158.671.3安装工程费59.6459.642其他费用264.28264.282.1土地出让金129.05129.053预备费81.0281.023.1基本预备费47.6947.693.2涨价预备费33.3333.334投资合计3047.19建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息40.9040.900.001.1.1期初借款余额1669.201.1.2当期借款1669.201669.200.001.1.3当期应

31、计利息40.9040.900.001.1.4期末借款余额1669.201669.201.2其他融资费用1.3小计40.9040.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计40.9040.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1483.581158.6759.642701.891.1建筑工程费1483.581483.581.2设备购置费1158.671158.671.3安装工程费59.6459.642其他费用135.23135.

32、233预备费81.0281.023.1基本预备费47.6947.693.2涨价预备费33.3333.334建设期利息40.9040.905合计2959.04流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产2747.873434.843663.824579.781.1应收账款1236.541545.681648.722060.901.2存货961.751202.191282.341602.921.2.1原辅材料288.53360.66384.70480.881.2.2燃料动力14.4218.0319.2324.041.2.3在产品442.40553.00589.87737

33、.341.2.4产成品216.40270.50288.53360.661.3现金219.83274.78293.10366.381.4预付账款329.74412.18439.66549.572流动负债2382.822978.533177.103971.372.1应付账款857.811072.271143.751429.692.2预收账款1525.011906.262033.342541.683流动资金365.05456.31486.73608.414流动资金增加365.0591.2630.42121.685铺底流动资金824.361030.451099.141373.93总投资及构成一览表单位

34、：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3696.50100.00%1.1建设投资3047.1982.43%1.1.1工程费用2701.8973.09%1.1.1.1建筑工程费1483.5840.13%1.1.1.2设备购置费1158.6731.35%1.1.1.3安装工程费59.641.61%1.1.2工程建设其他费用264.287.15%1.1.2.1土地出让金129.053.49%1.1.2.2其他前期费用135.233.66%1.2.3预备费81.022.19%1.2.3.1基本预备费47.691.29%1.2.3.2涨价预备费33.330.90%1.2建设期利息40.901.11%1.

35、3流动资金608.4116.46%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3696.50100.00%1.1建设投资3047.1982.43%1.2建设期利息40.901.11%1.3流动资金608.4116.46%2资金筹措3696.50100.00%2.1项目资本金2027.3054.84%2.1.1用于建设投资1377.9937.28%2.1.2用于建设期利息40.901.11%2.1.3用于流动资金608.4116.46%2.2债务资金1669.2045.16%2.2.1用于建设投资1669.2045.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资

36、金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入3720.004650.004960.006200.002增值税142.03188.09203.44264.852.1销项税483.60604.50644.80806.002.2进项税341.57416.41441.36541.153税金及附加17.0422.5724.4131.793.1城建税9.9413.1714.2418.543.2教育费附加4.265.646.107.953.3地方教育附加2.843.764.075.30综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

37、年第5年1原材料、燃料费2302.872878.583070.493838.112工资及福利费210.87210.87210.87210.873修理费97.0797.0797.0797.074其他费用606.24606.24606.24606.244.1其他制造费用50.2150.2150.2150.214.2其他管理费用54.4954.4954.4954.494.3其他营业费用501.54501.54501.54501.545经营成本3217.053792.763984.674752.296折旧费159.84159.84159.84159.847摊销费2.582.582.582.588利息支

38、出81.7981.7981.7981.799总成本费用3461.264036.974228.884996.509.1其中：固定成本947.52947.52947.52947.529.2可变成本2513.743089.453281.364048.98利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入3720.004650.004960.006200.002税金及附加17.0422.5724.4131.793总成本费用3461.264036.974228.884996.504利润总额241.70590.46706.711171.715应纳所得税额241.70590.4670

39、6.711171.716所得税60.42147.62176.68292.937净利润181.28442.84530.03878.788期初未分配利润0.00163.15545.39967.889可供分配的利润181.28605.991075.421846.6610法定盈余公积金18.1360.60107.54184.6711可供分配的利润163.15545.39967.881661.9912未分配利润163.15545.39967.881661.9913息税前利润383.91819.87965.181546.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.003720.004650.004960.006200.001.1营业收入0.003720.004650.004960.006200.002现金流出3047.193599.143906.594404.554997.022.1建设投资3047.190.002.2流动资金365.0591.26395.47212.942.3经营成本3217.053792.763984.674752.292.4税金及附加17.0422.5724.4131.793所得税前净现