无酒精啤酒项目投资计划及资金方案（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /无酒精啤酒项目投资计划及资金方案无酒精啤酒项目投资计划及资金方案目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目背景分析5五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6六、 各部门职责及权限6七、 劣势分析（W）10八、 股东权利及义务10九、 员工技能培训12十、 环境保护综述13十一、 建设投资估算13建设投资估算表15十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评

2、价财务测算20十七、 项目盈利能力分析22十八、 招标要求23十九、 总结26二十、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称无酒精啤酒项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人孔xx三、 项目定位及建设理由实

3、现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积101199.571.2基底面积32679.811.3投资强度万元/亩308.512总投资万元36717.002.1建设投资万元28099.252.1.1工程费用万元23672.812.1.2其他费用万元3601.192.1.3预备费万元825.2

4、52.2建设期利息万元801.572.3流动资金万元7816.183资金筹措万元36717.003.1自筹资金万元20358.283.2银行贷款万元16358.724营业收入万元77200.00正常运营年份5总成本费用万元60723.02""6利润总额万元16066.68""7净利润万元12050.01""8所得税万元4016.67""9增值税万元3419.17""10税金及附加万元410.30""11纳税总额万元7846.14""12工业增加值万元259

5、61.62""13盈亏平衡点万元30219.29产值14回收期年5.5415内部收益率25.51%所得税后16财务净现值万元14184.04所得税后四、 项目背景分析无酒精啤酒也称为无醇啤酒，是以大麦、大米等为原料，加入啤酒花，经糖化，并在发酵过程中使用特殊酵母，采用特殊工艺发酵法来控制酿制过程中的酒精含量而酿制的含二氧化碳的酒，其酒精含量在0.5%以下。无酒精啤酒属于低酒精度软饮料啤酒，其制造方法可分为限制发酵法、正常发酵后脱酒精法两大类。近年来，随着居民消费观念改变，无酒精啤酒逐渐受到消费者的青睐，随着年轻一代进入市场，无酒精啤酒市场需求持续释放。五、 产品规划方案及生

6、产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1无酒精啤酒undefinedundefined2无酒精啤酒undefinedundefined3无酒精啤酒undefinedundefined4.undefined5.undefined6.u

7、ndefined合计xx77200.00六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、

8、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟

9、定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确

10、定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活

11、动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优

12、化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召

13、集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律

14、、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当

15、日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作

16、，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 环境保护综述本项

17、目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 建设投资估算本期项目建设投资28099.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23672.81万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13389.11万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的

18、运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9669.74万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为613.96万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3601.19万元。（三）预备费本期项目预备费为825.25万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13389.119669.74613.9623672.811.1建筑工程费13389.1113389.111.2设备购置费9669.749669.741.3安装工程费613.96613.962其他费用3601.193601.192.1土地出让金2368.562368.563预备费825.2582

19、5.253.1基本预备费422.43422.433.2涨价预备费402.82402.824投资合计28099.25十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16358.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息801.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息801.57200.39601.181.1.1期初借款余额8179.361.1.2当期借款16358.728179.368179.361.1.3当期应计利息801.57200.39601.181.1.4期末借款余额8179.3616358.721.2其他融资费用

20、1.3小计801.57200.39601.182债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计801.57200.39601.18十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7816.18万元。流

21、动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043462.6449257.6657950.191.1应收账款0.0019558.1922165.9526077.591.2存货0.0015211.9317240.1820282.571.2.1原辅材料0.004563.585172.056084.771.2.2燃料动力0.00228.18258.60304.241.2.3在产品0.006997.487930.489329.981.2.4产成品0.003422.683879.044563.581.3现金0.003477.023940.624636.021.4预付账款0

22、.005215.525910.926954.022流动负债0.0037600.5142613.9150134.012.1应付账款0.0013536.1815341.0018048.242.2预收账款0.0024064.3327272.9032085.773流动资金0.005862.146643.757816.184流动资金增加0.005862.14781.621172.435铺底流动资金0.0013038.8014777.3017385.06十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36717.00万元，其中：建设投资28099.25万元，

23、占项目总投资的76.53%；建设期利息801.57万元，占项目总投资的2.18%；流动资金7816.18万元，占项目总投资的21.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36717.00100.00%1.1建设投资28099.2576.53%1.1.1工程费用23672.8164.47%1.1.1.1建筑工程费13389.1136.47%1.1.1.2设备购置费9669.7426.34%1.1.1.3安装工程费613.961.67%1.1.2工程建设其他费用3601.199.81%1.1.2.1土地出让金2368.566.45%1.1.2.2其他前期费用1232.6

24、33.36%1.2.3预备费825.252.25%1.2.3.1基本预备费422.431.15%1.2.3.2涨价预备费402.821.10%1.2建设期利息801.572.18%1.3流动资金7816.1821.29%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36717.00万元，其中申请银行长期贷款16358.72万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36717.00100.00%1.1建设投资28099.2576.53%1.2建设期利息801.572.18%1.3流动资金7816.1821.29%2资金筹措36717.00100

25、.00%2.1项目资本金20358.2855.45%2.1.1用于建设投资11740.5331.98%2.1.2用于建设期利息801.572.18%2.1.3用于流动资金7816.1821.29%2.2债务资金16358.7244.55%2.2.1用于建设投资16358.7244.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份

26、应缴增值税=销项税额-进项税额=3419.17万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60723.02万元，其中：可变成本50124.57万元，固定成本10598.45万元。正常经营年份项目经营成本58450.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金

27、及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加410.30万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16066.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=16066.68×25.00%=4016.67（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16066.68万元，缴纳企业所得税4016.67万

28、元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=16066.68-4016.67=12050.01（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.51%。本期项目投资财务内部收益率25.51%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.

29、00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14184.04（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14184.04万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.54年。本期项目全部投资回收期5.54年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明

30、项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上

31、，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶

32、段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和

33、以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近

34、年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0057900.0065620.0077200.002增值税0.002939.073330.943419.172.1销项税0.007527.008530.6010036.002.2进项

35、税0.004587.935199.666616.833税金及附加0.00352.68399.72410.303.1城建税0.00205.73233.17239.343.2教育费附加0.0088.1799.93102.583.3地方教育附加0.0058.7866.6268.38综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0035291.8039997.3747055.732工资及福利费0.003068.843068.843068.843修理费0.00724.57724.57724.574其他费用0.007601.827601.827601.824.1其

36、他制造费用0.00688.59688.59688.594.2其他管理费用0.00689.63689.63689.634.3其他营业费用0.006223.606223.606223.605经营成本0.0046687.0351392.6058450.966折旧费0.001423.111423.111423.117摊销费0.0047.3747.3747.378利息支出0.00801.58801.58801.589总成本费用0.0048959.0953664.6660723.029.1其中：固定成本0.0010598.4510598.4510598.459.2可变成本0.0038360.6443066

37、.2150124.57固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16248.5615476.7514704.9413933.1313161.321.2当期折旧费771.81771.81771.81771.81771.811.3净值15476.7514704.9413933.1313161.3212389.512机器设备152.1原值10283.709632.408981.108329.807678.502.2当期折旧费651.30651.30651.30651.30651.302.3净值9632.408981.108329.807678.507027.2

38、03合计3.1原值26532.2625109.1523686.0422262.9320839.823.2当期折旧费1423.111423.111423.111423.111423.113.3净值25109.1523686.0422262.9320839.8219416.71无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2368.562368.562368.562368.562368.561.2当期摊销费47.3747.3747.3747.3747.371.3净值2321.192273.822226.452179.082131.71利润及利润分配表单位：

39、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0057900.0065620.0077200.002税金及附加0.00352.68399.72410.303总成本费用0.0048959.0953664.6660723.024利润总额0.008588.2311555.6216066.685应纳所得税额0.008588.2311555.6216066.686所得税0.002147.062888.914016.677净利润0.006441.178666.7112050.018期初未分配利润0.000.005797.0513017.399可供分配的利润0.006441.1714463.762

40、5067.4010法定盈余公积金0.00644.121446.382506.7411可供分配的利润0.005797.0513017.3922560.6612未分配利润0.005797.0513017.3922560.6613息税前利润0.0011536.8715246.1120884.93项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0057900.0065620.0077200.001.1营业收入0.000.0057900.0065620.0077200.002现金流出14049.6314049.6352901.8552573.9365895.832

41、.1建设投资14049.6314049.632.2流动资金0.005862.14781.617034.572.3经营成本0.0046687.0351392.6058450.962.4税金及附加0.00352.68399.72410.303所得税前净现金流量-14049.63-14049.634998.1513046.0711304.174累计所得税前净现金流量-14049.63-28099.26-23101.11-10055.041249.135调整所得税0.002884.223811.535221.236所得税后净现金流量-14049.63-14049.632851.0910157.167287.507累计所得税后净现金流量-14049.63-28099.26-25248.17-15091.01